最新净值:1.033 -0.002(-0.22%) 累计净值:1.185 更新时间:2024-04-24 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 农银金益债券增长自成立以来,共分红 16 次 | |
基金经理:郭振宇 | 2024-03-21 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:86.66亿元 | 2023-12-16 每10份派现金 0.1 元 |
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农银金益债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.07 | 0.53 | 1.61 | 3.24 | 1.93 |
债券型名次 | 4752 | 2781 | 2215 | 1075 | 1487 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.95 | 7.95 | 12.86 | - | 19.87 |
债券型名次 | 799 | 783 | 626 | 2652 | 1809 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 1.74 | -3.94 | -4.06 | 11.12 | -6.77 |
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 4752 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4750 | 南方津享稳健添利债券C | -0.07 | 0.74 | 2.83 | 3.16 | - |
4751 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | -0.07 | 0.70 | 2.11 | 2.87 | 2.27 |
4752 | 农银金益债券 | -0.07 | 0.53 | 1.61 | 3.24 | 1.93 |
4753 | 鹏华丰尚定期开放债券B | -0.07 | 0.42 | 0.94 | 2.04 | 1.19 |
4754 | 鹏华永鑫一年定开债券 | -0.07 | 0.34 | 1.27 | 2.44 | 1.40 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.02 | 22.74 | 23.80 | 25.58 | 24.16 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.54 | 5.41 | 7.46 | 5.35 | 4.19 |
5 | 宝盈融源可转债债券A | -1.94 | 4.98 | 10.83 | 1.81 | 1.35 |
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 2781 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2779 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 0.06 | 0.53 | 1.29 | 2.67 | 1.49 |
2780 | 农银金丰定开债券 | 0.08 | 0.53 | 1.21 | 2.09 | 1.32 |
2781 | 农银金益债券 | -0.07 | 0.53 | 1.61 | 3.24 | 1.93 |
2782 | 鹏华3个月中短债A | 0.14 | 0.53 | 1.44 | 2.32 | 1.68 |
2783 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 0.01 | 0.53 | 1.45 | 2.45 | 1.58 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.01 | 0.44 | 73.70 | 74.89 | 73.86 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.02 | 0.42 | 73.60 | 74.71 | 73.74 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.02 | 22.74 | 23.80 | 25.58 | 24.16 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.05 | 0.30 | 14.63 | 16.08 | 14.99 |
5 | 工银可转债债券 | 1.28 | 0.71 | 11.32 | 17.66 | 10.48 |
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 2215 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2213 | 摩根纯债债券B | -0.02 | 0.49 | 1.61 | 2.04 | 1.18 |
2214 | 南方通利A | -0.05 | 0.63 | 1.61 | 2.53 | 1.91 |
2215 | 农银金益债券 | -0.07 | 0.53 | 1.61 | 3.24 | 1.93 |
2216 | 农银金玉债券 | -0.01 | 0.54 | 1.61 | 3.00 | 1.81 |
2217 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 0.18 | 0.61 | 1.61 | 2.99 | 1.88 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.01 | 0.44 | 73.70 | 74.89 | 73.86 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.02 | 0.42 | 73.60 | 74.71 | 73.74 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.02 | 22.74 | 23.80 | 25.58 | 24.16 |
4 | 工银可转债债券 | 1.28 | 0.71 | 11.32 | 17.66 | 10.48 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.05 | 0.30 | 14.63 | 16.08 | 14.99 |
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1075 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1073 | 南方祥元A | 0.01 | 0.70 | 1.73 | 3.24 | 1.97 |
1074 | 南华瑞元定期开放债券 | -0.03 | 0.60 | 1.54 | 3.24 | 1.82 |
1075 | 农银金益债券 | -0.07 | 0.53 | 1.61 | 3.24 | 1.93 |
1076 | 诺德中短债A | 0.05 | 0.63 | 1.41 | 3.24 | 1.95 |
1077 | 泰康安益纯债债券A | 0.02 | 0.76 | 1.66 | 3.24 | 2.05 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.01 | 0.44 | 73.70 | 74.89 | 73.86 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.02 | 0.42 | 73.60 | 74.71 | 73.74 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.02 | 22.74 | 23.80 | 25.58 | 24.16 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.05 | 0.30 | 14.63 | 16.08 | 14.99 |
5 | 工银可转债债券 | 1.28 | 0.71 | 11.32 | 17.66 | 10.48 |
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1487 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1485 | 嘉实致益纯债债券 | 0.04 | 0.71 | 1.67 | 3.17 | 1.93 |
1486 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 0.00 | 0.72 | 1.55 | 3.12 | 1.93 |
1487 | 农银金益债券 | -0.07 | 0.53 | 1.61 | 3.24 | 1.93 |
1488 | 鹏华丰华债券 | -0.06 | 0.45 | 1.49 | 3.07 | 1.93 |
1489 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | -0.04 | 0.79 | 1.90 | 3.27 | 1.93 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.29 | 82.40 | 89.35 | - | 93.18 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.81 | 80.27 | 87.54 | - | 91.77 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.96 | 31.48 | 37.99 | 46.71 | 60.20 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.51 | 20.60 | 25.94 | - | 44.28 |
5 | 工银可转债债券 | 13.71 | 16.07 | 14.52 | 47.42 | 58.07 |
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 799 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
797 | 富国纯债A/B | 4.95 | 7.83 | 12.45 | 22.27 | 63.41 |
798 | 汇添富年年利定期开放债券A | 4.95 | 6.23 | 7.14 | 16.86 | 51.01 |
799 | 农银金益债券 | 4.95 | 7.95 | 12.86 | - | 19.87 |
800 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 4.95 | 8.10 | 0.00 | - | 12.10 |
801 | 永赢聚益债券C | 4.95 | 7.66 | 11.56 | 19.36 | 22.61 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.29 | 82.40 | 89.35 | - | 93.18 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.81 | 80.27 | 87.54 | - | 91.77 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.96 | 31.48 | 37.99 | 46.71 | 60.20 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.47 | 23.16 | 28.45 | 30.32 | 37.45 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 2.00 | 21.90 | 26.54 | 27.14 | 32.31 |
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 783 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
781 | 鹏扬淳开债券C | 5.41 | 7.96 | 13.94 | - | 17.46 |
782 | 泰信添利30天持有期债券发起式A | 3.89 | 7.96 | 0.00 | - | 8.37 |
783 | 农银金益债券 | 4.95 | 7.95 | 12.86 | - | 19.87 |
784 | 平安惠悦纯债 | 5.73 | 7.95 | 13.14 | 23.58 | 24.80 |
785 | 兴全稳益定开债券 | 4.44 | 7.95 | 14.35 | 26.14 | 57.30 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.29 | 82.40 | 89.35 | - | 93.18 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.81 | 80.27 | 87.54 | - | 91.77 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -11.30 | 14.91 | 44.02 | - | 79.45 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -11.61 | 14.03 | 42.35 | - | 74.10 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.96 | 31.48 | 37.99 | 46.71 | 60.20 |
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 626 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
624 | 永赢盛益债券A | 5.02 | 7.99 | 12.88 | 21.11 | 23.68 |
625 | 南方3-5年农发债C | 4.94 | 7.85 | 12.86 | 23.23 | 23.12 |
626 | 农银金益债券 | 4.95 | 7.95 | 12.86 | - | 19.87 |
627 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 4.78 | 7.82 | 12.86 | - | 20.86 |
628 | 宏利泽利债券 | 4.42 | 9.67 | 12.85 | 19.41 | 22.77 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.15 | 3.31 | 14.79 | 91.42 | 92.28 |
2 | 浙商丰利增强债券 | -8.70 | -9.74 | 5.08 | 64.13 | 63.24 |
3 | 华商可转债债券A | 5.00 | 3.33 | 9.51 | 62.47 | 59.43 |
4 | 华商可转债债券C | 4.57 | 2.49 | 8.19 | 59.14 | 56.13 |
5 | 易方达双债增强债券A | 1.82 | 7.38 | 19.08 | 58.16 | 142.00 |
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 2652 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2650 | 工银泰和39个月定开债券A | 2.42 | 6.07 | 9.56 | - | 12.30 |
2651 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | 3.80 | 7.80 | 11.76 | - | 13.54 |
2652 | 农银金益债券 | 4.95 | 7.95 | 12.86 | - | 19.87 |
2653 | 创金合信汇嘉三个月定开债券 | 5.22 | 8.78 | 14.30 | - | 17.02 |
2654 | 海富通裕昇三年定开债券 | 2.73 | 5.70 | 8.58 | - | 11.36 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 6.02 | 10.01 | 21.82 | 46.22 | 386.44 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.60 | 6.68 | 12.14 | 24.95 | 348.55 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.61 | 2.88 | 2.28 | 28.98 | 267.12 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.68 | 8.85 | 12.83 | 38.39 | 253.17 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.63 | 4.04 | 9.12 | 18.47 | 252.00 |
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1809 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1807 | 上银慧祥利债券A | 5.62 | 8.35 | 12.99 | 19.72 | 19.89 |
1808 | 华安中债7-10年国开债A | 7.57 | 11.84 | 18.46 | - | 19.88 |
1809 | 农银金益债券 | 4.95 | 7.95 | 12.86 | - | 19.87 |
1810 | 平安合锦定开债 | 3.98 | 6.07 | 9.51 | 17.51 | 19.87 |
1811 | 财通资管鸿运中短债债券A | 3.14 | 5.72 | 8.97 | 19.05 | 19.86 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)