农银金益债券(008030)_最新动态

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0140 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2415

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

农银金益债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：71.31亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

农银金益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23
债券型名次	1166	2503	1498	3290	2801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	8.42	12.14	21.32	26.48
债券型名次	1793	1152	951	575	1720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	农银汇理金禄债券	0.13	0.08	0.55	0.37	1.26
1165	农银金盛债券	0.13	0.08	0.54	0.35	1.11
1166	农银金益债券	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23
1167	农银金玉债券	0.13	0.09	0.58	0.38	1.66
1168	农银金鑫定开债券	0.13	-0.10	0.51	0.33	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	-0.01	0.32	0.02	0.87
2502	南华价值启航纯债债券A	0.23	-0.01	0.23	-0.60	0.61
2503	农银金益债券	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23
2504	诺德中短债A	0.05	-0.01	0.41	0.36	1.19
2505	鹏华丰惠债券	0.08	-0.01	0.46	0.29	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	南华瑞泽债券A	-0.88	-1.12	0.54	11.67	16.99
1497	农银金盛债券	0.13	0.08	0.54	0.35	1.11
1498	农银金益债券	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23
1499	农银金盈债券	0.12	-0.07	0.54	0.32	1.03
1500	鹏华丰宁债券	0.09	0.08	0.54	0.42	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	南方定元中短债A	0.10	0.02	0.43	0.43	1.34
3289	南方涪利定开债券发起	0.09	-0.10	0.46	0.43	1.25
3290	农银金益债券	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23
3291	鹏扬淳明债券A	0.08	-0.14	0.52	0.43	1.47
3292	平安季开鑫定开债E	0.04	0.00	0.43	0.43	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	南方皓元短债C	0.03	0.06	0.37	0.58	1.23
2800	南华瑞恒中短债债券C	0.05	0.05	0.35	0.68	1.23
2801	农银金益债券	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23
2802	平安惠聚债券	0.06	-0.03	0.43	0.41	1.23
2803	平安惠润纯债	0.11	0.09	0.41	1.44	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	蜂巢添汇纯债C	2.13	9.49	18.31	29.82	33.45
1792	国融稳泰纯债债券C	2.13	6.57	8.18	-	7.90
1793	农银金益债券	2.13	8.42	12.14	21.32	26.48
1794	湘财久盈中短债A	2.13	5.29	9.18	-	16.34
1795	易方达安裕60天持有债券A	2.13	5.58	0.00	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	中银纯债债券C	1.65	8.43	14.12	19.51	66.43
1151	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.70	8.42	10.74	-	9.63
1152	农银金益债券	2.13	8.42	12.14	21.32	26.48
1153	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.98	8.42	12.36	-46.64	-44.24
1154	前海联合泳辉纯债A	2.59	8.42	13.10	19.10	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	长信利众(LOF)A	3.36	8.01	12.14	25.45	50.92
950	富国双利增强债券A	6.96	14.46	12.14	-	6.80
951	农银金益债券	2.13	8.42	12.14	21.32	26.48
952	鹏华金利债券	1.68	6.96	12.14	19.58	24.92
953	交银裕通纯债债券C	1.40	6.20	12.13	18.50	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	华安鑫浦定开债C	4.21	8.34	12.51	21.32	25.16
574	景顺长城景盈双利债券C	7.30	14.36	14.98	21.32	41.10
575	农银金益债券	2.13	8.42	12.14	21.32	26.48
576	鑫元常利定期开放	0.59	6.85	12.17	21.32	37.26
577	招商招旭纯债A	1.35	6.43	11.48	21.29	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	南华瑞泽债券A	13.64	21.54	15.12	18.87	26.49
1719	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.72	6.08	9.42	16.64	26.49
1720	农银金益债券	2.13	8.42	12.14	21.32	26.48
1721	平安惠聚债券	1.68	7.01	11.45	19.14	26.47
1722	汇安嘉诚债券A	11.21	19.59	15.49	16.75	26.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债01	330.00	33747.09	4.73%
23国开03	300.00	31280.13	4.39%
24华夏银行债01	290.00	29656.53	4.16%
25农发03	220.00	22032.03	3.09%
25进出06	220.00	22034.42	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	792539.06	111.14%
企业债	969.66	0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：农银汇理金益债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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标题：农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

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06-28农银汇理金益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28农银汇理金益债券型证券投资基金招募说明书更新
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金益债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0133	1.0130	1.0126	1.0127	1.0126
累计净值(元)	1.2408	1.2405	1.2401	1.2402	1.2401

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