农银金益债券(008030)_最新动态

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0155 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2430

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

农银金益债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：71.31亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

农银金益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.71	0.49	1.38
债券型名次	2181	1630	1356	3017	2693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	7.71	11.74	-	26.67
债券型名次	2796	1278	1150	2224	1727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	农银金鸿短债债券A	0.00	0.10	0.45	0.56	1.37
2180	农银金鸿短债债券C	0.00	0.09	0.43	0.51	1.27
2181	农银金益债券	0.00	0.17	0.71	0.49	1.38
2182	诺德安元纯债	0.00	0.28	0.55	0.47	1.50
2183	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.15	0.56	0.57	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	南方光元债券	0.01	0.17	0.74	0.34	1.09
1629	南方国利	0.05	0.17	0.59	1.06	2.33
1630	农银金益债券	0.00	0.17	0.71	0.49	1.38
1631	农银金鑫定开债券	-0.01	0.17	0.76	0.34	1.18
1632	农银彭博利率债指数	-0.02	0.17	0.50	0.61	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.01	0.10	0.71	0.54	1.83
1355	民生加银聚益纯债	-0.02	0.07	0.71	-0.12	0.27
1356	农银金益债券	0.00	0.17	0.71	0.49	1.38
1357	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.02	0.16	0.71	0.25	0.38
1358	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.24	0.71	0.55	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.33	0.49	1.07
3016	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.31	0.49	0.74
3017	农银金益债券	0.00	0.17	0.71	0.49	1.38
3018	平安元盛超短债A	-0.03	0.10	0.25	0.49	1.27
3019	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.16	0.89	0.49	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	交银裕隆纯债债券A	-0.03	0.10	0.90	0.48	1.38
2692	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.64	1.38
2693	农银金益债券	0.00	0.17	0.71	0.49	1.38
2694	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.62	1.38
2695	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.06	0.47	0.61	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	交银裕隆纯债债券A	1.38	5.46	11.45	-	44.65
2795	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.74	6.16	-	8.65
2796	农银金益债券	1.38	7.71	11.74	-	26.67
2797	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.77	6.39	-	9.31
2798	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.38	4.48	8.95	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	富国鼎利纯债三个月定开债	2.06	7.71	11.74	-	45.92
1277	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.33	7.71	8.99	-	13.93
1278	农银金益债券	1.38	7.71	11.74	-	26.67
1279	大成稳安60天滚动持有债券A	2.80	7.70	9.96	-	13.07
1280	华泰柏瑞信用增利债券A	4.82	7.70	7.88	-	76.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	富国鼎利纯债三个月定开债	2.06	7.71	11.74	-	45.92
1149	汇安裕和纯债债券A	1.81	6.18	11.74	-	23.06
1150	农银金益债券	1.38	7.71	11.74	-	26.67
1151	兴业福鑫债券	0.53	6.70	11.74	-	39.67
1152	中融益泓90天滚动持有债券A	2.11	6.36	11.74	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	工银泰和39个月定开债券A	2.90	5.74	8.73	-	17.88
2223	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62
2224	农银金益债券	1.38	7.71	11.74	-	26.67
2225	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.52	6.92	12.21	-	22.42
2226	海富通裕昇三年定开债券	2.88	5.76	8.57	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	平安惠金定开债C	3.53	6.12	13.53	-	26.70
1726	5年地债	1.21	8.12	12.36	-	26.68
1727	农银金益债券	1.38	7.71	11.74	-	26.67
1728	平安惠聚债券	1.39	6.58	11.29	-	26.67
1729	中加聚利纯债定开C	0.76	3.49	7.91	-	26.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债01	330.00	33747.09	4.73%
23国开03	300.00	31280.13	4.39%
24华夏银行债01	290.00	29656.53	4.16%
25农发03	220.00	22032.03	3.09%
25进出06	220.00	22034.42	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	792539.06	111.14%
企业债	969.66	0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0151	1.0150	1.0155	1.0153	1.0153
累计净值(元)	1.2426	1.2425	1.2430	1.2428	1.2428

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