农银金益债券(008030)_最新动态

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0161 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2436

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

农银金益债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：71.31亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

农银金益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.77	0.29	0.06
债券型名次	1354	1303	1395	3341	1857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	7.76	11.78	20.43	26.74
债券型名次	3410	1302	1058	470	1732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	南方宣利定期开放债券C	0.06	0.14	1.04	-0.81	0.06
1353	南方臻元	0.06	0.21	1.03	-0.01	0.06
1354	农银金益债券	0.06	0.34	0.77	0.29	0.06
1355	农银金盈债券	0.06	0.30	0.76	0.17	0.06
1356	鹏华锦润86个月定开债券	0.06	0.38	1.08	2.19	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	建信睿阳一年定期开放债券	0.06	0.34	0.94	0.20	0.06
1302	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.18	0.34	-0.22	0.49	0.18
1303	农银金益债券	0.06	0.34	0.77	0.29	0.06
1304	鹏华双债增利债券C	0.38	0.34	0.65	0.56	0.38
1305	平安中短债债券C	0.02	0.34	0.77	0.77	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.02	0.50	0.77	-0.30	-0.02
1394	南华瑞富一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.77	-0.39	0.04
1395	农银金益债券	0.06	0.34	0.77	0.29	0.06
1396	诺安增利债券A	0.23	0.95	0.77	6.35	0.23
1397	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.00	0.25	0.77	3.54	7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36
3340	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.19	0.68	0.29	0.00
3341	农银金益债券	0.06	0.34	0.77	0.29	0.06
3342	鹏华丰茂债券	0.04	0.29	0.72	0.29	0.04
3343	鹏扬稳利债券C	0.17	0.38	0.66	0.29	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	南方宣利定期开放债券C	0.06	0.14	1.04	-0.81	0.06
1856	南方臻元	0.06	0.21	1.03	-0.01	0.06
1857	农银金益债券	0.06	0.34	0.77	0.29	0.06
1858	农银金盈债券	0.06	0.30	0.76	0.17	0.06
1859	鹏华永盛定期开放债券	0.06	0.28	0.61	0.93	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	嘉实稳元纯债债券A	1.02	5.17	8.40	13.95	35.11
3409	景顺长城中短债债券C类	1.02	4.20	7.11	13.24	16.67
3410	农银金益债券	1.02	7.76	11.78	20.43	26.74
3411	平安惠韵纯债C	1.02	6.76	9.57	-	11.12
3412	平安元盛超短债C	1.02	3.57	6.15	12.52	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.49	13.00
1301	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.77	7.76	11.80	20.40	22.22
1302	农银金益债券	1.02	7.76	11.78	20.43	26.74
1303	鹏扬稳利债券A	1.76	7.76	11.26	19.28	19.82
1304	鑫元瑞利定开债券	1.85	7.76	14.47	-	48.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	天弘增强回报E	6.34	12.97	11.80	20.53	32.52
1057	民生加银中债3-5年政金债指数	0.18	8.02	11.79	-	14.84
1058	农银金益债券	1.02	7.76	11.78	20.43	26.74
1059	永赢伟益债券	-0.60	7.31	11.78	19.61	29.21
1060	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.05	7.22	11.78	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	国金惠安利率债A	-3.87	6.58	11.25	20.46	18.77
469	平安惠盈纯债A	1.55	6.08	11.93	20.44	39.61
470	农银金益债券	1.02	7.76	11.78	20.43	26.74
471	方正富邦睿利纯债A	0.53	8.14	12.03	20.42	41.58
472	招商招坤纯债A	0.79	5.99	11.09	20.42	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
农银金益债券一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	永赢嘉益债券	-0.43	7.00	10.94	18.92	26.77
1731	招商添泽纯债C	0.82	5.29	9.32	16.92	26.77
1732	农银金益债券	1.02	7.76	11.78	20.43	26.74
1733	5年地债	0.97	8.01	12.15	21.19	26.73
1734	国泰丰盈纯债债券A	-1.11	7.11	13.44	20.94	26.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债01	330.00	33747.09	4.73%
23国开03	300.00	31280.13	4.39%
24华夏银行债01	290.00	29656.53	4.16%
25农发03	220.00	22032.03	3.09%
25进出06	220.00	22034.42	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	792539.06	111.14%
企业债	969.66	0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28农银汇理金益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28农银汇理金益债券型证券投资基金招募说明书更新
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金益债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0155	1.0151	1.0150	1.0155	1.0153
累计净值(元)	1.2430	1.2426	1.2425	1.2430	1.2428

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