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最新净值:1.033 -0.002(-0.22%)

累计净值:1.185

更新时间:2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 农银金益债券增长自成立以来,共分红 16
基金经理:郭振宇 2024-03-21 每10份派现金 0.1
基金规模:86.66亿元 2023-12-16 每10份派现金 0.1
    农银金益债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.07 0.53 1.61 3.24 1.93
债券型名次 4752 2781 2215 1075 1487
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发03 710.00 72511.06 8.36%
24进出01 480.00 48241.21 5.56%
22农发07 410.00 41946.92 4.84%
22农发03 350.00 35288.56 4.07%
23农发07 320.00 33103.54 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 631806.22 72.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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