农银金益债券(008030)_规模评级

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	71.29	70.98	71.29	70.01	71.21	80.16	85.37
季度净申购	3056.96	-3070.29	12582.46	-11853.63	-88359.18	-51356.59	204853.03
总份额	703716.81	700659.84	703730.13	691147.67	703001.30	791360.48	842717.07
季度总申购份额	125519.97	70262.97	16068.82	2122.24	16611.48	967.39	599461.45
季度总赎回份额	122463.01	73333.26	3486.36	13975.86	104970.66	52323.98	394608.43

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平

341	兴银鑫日享短债A	72.37	652882.70	51710.19	349905.84	298195.65
342	兴证全球恒悦180天持有债券A	72.16	627088.40	-63097.25	102813.24	165910.49
343	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.04	720229.71	-	-	-
344	兴证全球恒惠30天持有超短债C	71.93	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29
345	富国信用债债券A/B	71.81	540952.18	-214524.41	74335.04	288859.45
346	国投瑞银恒泽中短债债券A	71.67	630193.05	-161215.07	287949.31	449164.38
347	招商招盛纯债A	71.67	638298.71	-0.00	0.08	0.08
348	农银金益债券	71.29	703716.81	3056.96	125519.97	122463.01
349	华夏鼎利债券A	71.04	476806.62	195048.91	429914.97	234866.06
350	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.94	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73
351	光大保德信增利收益债券A	70.87	493508.97	16171.12	271213.96	255042.84
352	广发中债7-10年国开债指数A	70.80	531383.52	-124212.16	64844.67	189056.83
353	天弘中债1-5年政策性金融债	70.42	666334.20	-136398.15	21091.40	157489.54
354	易方达稳鑫30天滚动短债C	70.00	621531.32	-103660.86	131147.86	234808.72
355	中加颐慧定开债券A	69.81	609172.53	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平

294	格林泓裕一年定开债A	73.69	722542.08	-	-	-
295	财通多利债券C	81.17	721391.04	471848.45	656552.09	184703.64
296	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	76.51	721117.66	-4567.80	926098.96	930666.76
297	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.04	720229.71	-	-	-
298	国寿安保泰和纯债债券	74.69	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13
299	南方1-3年国开债A	73.76	713376.01	-29323.62	97903.07	127226.68
300	天弘悦享定开债发起式	83.95	709477.71	143565.35	143565.36	0.01
301	农银金益债券	71.29	703716.81	3056.96	125519.97	122463.01
302	建信睿富纯债债券	76.48	701728.47	-	-	0.00
303	工银尊益中短债债券A	83.27	698411.86	326138.53	681821.29	355682.76
304	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	75.12	698381.91	-146306.72	361553.87	507860.59
305	农银金盈债券	73.33	697277.50	-125640.76	50674.04	176314.80
306	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.94	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73
307	南方津享稳健添利债券C	75.83	690979.66	379026.13	603368.26	224342.13
308	兴全祥泰定期开放债券	74.31	690033.71	-	192.72	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平

750	财通资管积极收益债券E	1.70	13716.78	3234.78	8756.31	5521.53
751	创金合信稳健添利债券A	0.51	4450.39	3225.30	3692.28	466.98
752	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
753	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.94	8575.45	3221.69	5723.96	2502.27
754	国泰民安增利债券A	0.44	3631.40	3156.52	3353.52	197.00
755	天弘同利债券(LOF)D	0.72	5689.20	3091.11	4557.29	1466.18
756	博时转债增强债券A	11.84	53721.36	3089.82	31556.84	28467.02
757	农银金益债券	71.29	703716.81	3056.96	125519.97	122463.01
758	汇添富双利增强债券C	0.61	5039.72	3034.60	3558.65	524.05
759	西部利得添盈短债债券E	0.65	5798.06	3027.57	6315.16	3287.59
760	华安众享180天持有期中短债C	10.39	92902.07	3001.54	23661.52	20659.97
761	鹏扬利沣短债C	3.17	29474.51	2989.37	14344.40	11355.03
762	天弘多元收益C	7.80	58827.25	2987.28	66291.50	63304.22
763	人保鑫瑞中短债债券C	1.12	9712.70	2936.44	6423.37	3486.94
764	广发集富纯债C	0.95	9297.25	2935.72	8184.22	5248.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平

395	易方达安瑞短债债券A	24.95	247763.37	80191.46	127217.56	47026.10
396	中证兴业中高等级信用债指数	46.56	391161.98	-2399.21	126831.19	129230.39
397	长信利鑫债券(LOF)C	14.78	224592.37	67683.41	126538.80	58855.38
398	南方3-5年农发债A	110.97	994078.75	-51933.96	126422.53	178356.50
399	鹏华金利债券	38.78	357638.23	-217753.17	126109.78	343862.95
400	南方多利增强债券A	23.73	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01
401	博时裕荣纯债债券	25.22	205200.17	-25053.85	125738.61	150792.46
402	农银金益债券	71.29	703716.81	3056.96	125519.97	122463.01
403	汇安鼎利纯债A	7.06	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
404	永赢易弘债券	50.73	417600.89	-106450.66	124884.24	231334.89
405	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.56	98841.84	-6172.08	124242.53	130414.60
406	易方达双债增强债券C	16.35	90010.07	-60277.74	124162.65	184440.39
407	富国泓利纯债债券型发起式A	54.02	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
408	易方达裕祥回报债券C	25.82	163960.98	77195.64	123093.09	45897.45
409	天弘中债3-5年政策性金融债	59.40	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平

538	天弘睿选利率债发起式A	28.54	273581.60	-46041.57	77600.35	123641.92
539	嘉实60天滚动持有短债C	44.83	404338.07	185322.47	308952.01	123629.54
540	兴业120天滚动持有债券C	31.89	289907.78	24493.45	148122.70	123629.25
541	嘉实汇达中短债债券A	27.55	255472.94	-117785.72	5527.12	123312.84
542	平安中债1-5年政策性金融债A	33.05	313222.90	-75316.12	47852.65	123168.77
543	华商稳健双利债券A	24.02	150108.63	-13220.77	109655.48	122876.25
544	天弘信益A	50.00	453554.09	38783.08	161578.46	122795.39
545	农银金益债券	71.29	703716.81	3056.96	125519.97	122463.01
546	易方达裕丰回报债券A	168.28	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
547	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	46.11	433891.30	-33894.20	88260.24	122154.44
548	创金合信双季享6个月持有期A	36.19	306755.46	-111457.07	10642.03	122099.10
549	招商稳乐中短债90天持有期债券C	23.92	216668.59	-111612.07	10223.08	121835.15
550	平安添利债券A	50.97	431914.15	-42848.37	78847.03	121695.40
551	中银中短债债券C	5.85	54055.26	-55294.42	66275.60	121570.02
552	天弘永利债券B	161.75	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4804

1458492.5900

99.66%

0.34%

2024-12-31

4831

1430651.3600

99.73%

0.27%

2024-06-30

4704

1682313.9400

99.82%

0.18%

2023-12-31

983

6488952.6000

99.92%

0.08%

2023-06-30

5209

1168924.9800

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4804	1458492.5900	698309.80	99.66	2350.04	0.34
2024-12-31	4831	1430651.3600	689307.98	99.73	1839.69	0.27
2024-06-30	4704	1682313.9400	789968.44	99.82	1392.04	0.18
2023-12-31	983	6488952.6000	637383.46	99.92	480.58	0.08
2023-06-30	5209	1168924.9800	608303.35	99.90	589.67	0.10

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