农银金益债券(008030)_规模评级

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	82.97	88.35	66.87	65.43	63.84	43.90	49.52
季度净申购	-51356.59	204853.03	13809.54	15161.48	190128.46	-53621.15	-116440.64
总份额	791360.48	842717.07	637864.04	624054.50	608893.02	418764.56	472385.71
季度总申购份额	967.39	599461.45	50281.80	254221.58	216940.79	23075.04	40875.50
季度总赎回份额	52323.98	394608.43	36472.26	239060.10	26812.34	76696.19	157316.14

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平

201	上银聚合益一年定开债券发起式	83.34	791028.51	-	290009.92	-
202	民生加银聚鑫三年定开债券	83.21	797212.09	-	-	-
203	大摩丰裕63个月开放债券	83.15	790126.77	-	-	-
204	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	83.11	800026.36	-	-	-
205	银华中债1-3年农发行债券指数	83.11	781450.05	-81064.55	33719.06	114783.61
206	海富通裕通30个月定开债券	83.05	798088.43	-	-	-
207	鑫元中短债A	83.01	717097.06	94748.95	408984.66	314235.72
208	农银金益债券	82.97	791360.48	-51356.59	967.39	52323.98
209	德邦短债C	82.87	732425.77	237893.50	645512.28	407618.78
210	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.85	798744.70	-	-	-
211	建信纯债A	82.82	507328.76	-69911.63	33160.91	103072.55
212	天弘鑫意39个月定开债	82.76	798724.52	-	0.02	-
213	西部利得尊泰86个月定开债券	82.73	799914.67	-	-	-
214	新华安享惠融88个月定期开放债券A	82.73	800046.97	-	-	-
215	光大保德信尊合87个月债券	82.72	800031.39	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平

252	嘉实致元42个月定期债券	81.22	793706.26	-	-	-
253	大成惠嘉一年定开债券	79.71	793581.71	-	-	-
254	光大保德信尊泰三年债券	81.38	793251.81	-	-	-
255	财通资管丰和两年定开债券A	80.13	792935.10	-	-	-
256	招商恒鑫30个月封闭债	81.33	792562.29	-	-	-
257	摩根瑞泰定开债A	81.94	792344.08	-	-	-
258	银河聚星两年定开债券	80.76	791574.75	-	-	-
259	农银金益债券	82.97	791360.48	-51356.59	967.39	52323.98
260	添富AAA级信用纯债A	90.95	791104.80	4805.12	317683.87	312878.75
261	上银聚合益一年定开债券发起式	83.34	791028.51	-	290009.92	-
262	中融睿嘉39个月定开债券A	81.38	790509.79	-	0.00	-
263	华润元大润禧39个月定开债A	81.26	790130.09	-	-	-
264	大摩丰裕63个月开放债券	83.15	790126.77	-	-	-
265	兴业稳泰66个月定开债券	81.39	790034.28	-	0.00	-
266	银河聚利87个月定开债券	86.61	789999.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平

4044	南方1-3年国开债E	8.45	79426.88	-49186.98	80020.09	129207.07
4045	南方贺元利率债A	16.76	157501.20	-49226.23	43.46	49269.68
4046	华夏鼎利债券A	62.19	515485.65	-49561.35	496.27	50057.63
4047	鹏华永宁3个月定开债券	4.12	39659.79	-49568.70	0.01	49568.70
4048	万家家瑞债券A	3.85	35438.60	-49744.95	17.21	49762.16
4049	圆信永丰兴利A	15.05	142764.04	-50000.50	2.52	50003.03
4050	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	1012.30	-50016.24	1.04	50017.28
4051	农银金益债券	82.97	791360.48	-51356.59	967.39	52323.98
4052	华安领荣一年定开债券发起式	5.16	49402.65	-51597.28	48402.62	99999.90
4053	平安惠融纯债	8.61	74947.72	-52224.83	43.93	52268.76
4054	大成中债1-3年国开债指数A	26.51	239479.94	-52302.67	28.25	52330.92
4055	富国宝利增强债券	25.10	205912.84	-52671.66	52720.14	105391.80
4056	交银丰晟收益债券A	62.52	512918.02	-53078.53	21893.07	74971.60
4057	金鹰鑫日享债券A	16.18	155770.97	-53246.28	265627.61	318873.89
4058	嘉实3个月理财债券A	4.46	44102.20	-53425.59	15408.20	68833.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平

2525	国泰惠融纯债债券	34.55	327372.74	920.60	981.06	60.46
2526	红土创新丰泽中短债A	2.63	25233.62	-8778.60	977.90	9756.50
2527	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2528	万家1-3年政策性金融债A	7.76	76561.93	624.87	973.30	348.43
2529	富国中债-1-3年国开行债券指数A	8.56	79384.77	-156864.79	971.19	157835.99
2530	东吴安鑫中短债C	0.28	2656.75	-293.91	969.40	1263.30
2531	永赢盛益债券C	0.08	749.73	710.30	968.30	258.01
2532	农银金益债券	82.97	791360.48	-51356.59	967.39	52323.98
2533	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2534	中金金利A	0.10	960.34	-47715.80	948.49	48664.29
2535	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
2536	英大安益中短债C	0.28	2462.18	-1339.70	943.18	2282.88
2537	万家双利债券A	3.97	32562.54	-1418.14	942.14	2360.28
2538	广发添财180天滚动持有债券E	1.12	10091.88	349.88	939.16	589.28
2539	东兴兴盈三个月定开债C	0.10	939.13	937.77	937.79	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平

813	长城中债5-10年国开行债券C	3.44	30222.06	13029.51	66408.99	53379.49
814	兴银朝阳	4.37	42730.48	-8245.56	44888.78	53134.34
815	南方卓元债券A	40.44	377301.79	92643.79	145685.07	53041.27
816	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	79.12	707397.27	574118.68	626933.89	52815.21
817	财通安益中短债债券C	8.41	80481.24	9644.15	62440.67	52796.53
818	招商享诚增强债券A	9.19	84218.05	16302.66	68892.31	52589.65
819	大成中债1-3年国开债指数A	26.51	239479.94	-52302.67	28.25	52330.92
820	农银金益债券	82.97	791360.48	-51356.59	967.39	52323.98
821	平安惠融纯债	8.61	74947.72	-52224.83	43.93	52268.76
822	博时季季乐持有期债券A	5.30	48011.97	-47351.18	4908.88	52260.07
823	南方初元中短债A	11.93	103162.19	6041.42	58177.40	52135.98
824	中欧丰利债券A	49.65	493024.67	237896.35	290011.87	52115.52
825	财通安裕30天持有期中短债债券A	18.20	167251.48	-13346.60	38614.70	51961.30
826	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	12.87	114308.99	-32893.94	19004.40	51898.34
827	富国投资级信用债A	45.63	423818.35	20835.34	72535.66	51700.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

983

6488952.6000

99.92%

0.08%

2023-06-30

5209

1168924.9800

99.90%

0.10%

2022-12-31

9329

506362.6500

99.72%

0.28%

2022-06-30

751

6683493.9300

99.88%

0.12%

2021-12-31

765

5714142.1100

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	983	6488952.6000	637383.46	99.92	480.58	0.08
2023-06-30	5209	1168924.9800	608303.35	99.90	589.67	0.10
2022-12-31	9329	506362.6500	471080.29	99.72	1305.42	0.28
2022-06-30	751	6683493.9300	501350.24	99.88	580.16	0.12
2021-12-31	765	5714142.1100	436733.23	99.91	398.64	0.09

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