农银金益债券(008030)_规模评级

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	86.92	65.79	64.36	62.80	43.19	48.72	60.73
季度净申购	204853.03	13809.54	15161.48	190128.46	-53621.15	-116440.64	86895.96
总份额	842717.07	637864.04	624054.50	608893.02	418764.56	472385.71	588826.35
季度总申购份额	599461.45	50281.80	254221.58	216940.79	23075.04	40875.50	153024.17
季度总赎回份额	394608.43	36472.26	239060.10	26812.34	76696.19	157316.14	66128.21

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平

127	招商招和39个月定开债	87.58	870001.80	-	0.00	-
128	招商鑫诚短债C	87.58	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
129	国联安增裕一年定开债券发起式	87.45	842680.94	0.00	0.00	0.00
130	中加纯债定开债券A	87.40	831560.82	-	0.00	-
131	建信荣元一年定开债券发起式	87.31	819246.82	-	-	-
132	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.10	865002.18	-	0.00	-
133	招商添瑞1年定开债A	86.94	760735.51	-	-	-
134	农银金益债券	86.92	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
135	德邦锐泽86个月定期开放债券	86.71	799999.68	-	-	-
136	华夏纯债债券A	86.68	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
137	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
138	农银金盛债券	86.13	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
139	永赢瑞宁87个月定开债	86.08	799900.12	-	-	-
140	兴全恒裕债券A	85.94	758589.35	-128.44	153094.29	153222.73
141	景顺长城景盛双息收益债券A	85.79	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平

105	长信富瑞两年定开债券A	88.40	880628.03	-	-	-
106	招商招和39个月定开债	87.58	870001.80	-	0.00	-
107	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.10	865002.18	-	0.00	-
108	银华中债1-3年农发行债券指数	91.21	862514.60	-115672.29	253001.85	368674.14
109	博时富添纯债债券A	92.16	855174.86	258842.69	533155.03	274312.34
110	华夏亚债中国指数A	106.81	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
111	博时富进一年期定开债发起式	92.33	848268.23	-	-	0.00
112	农银金益债券	86.92	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
113	国联安增裕一年定开债券发起式	87.45	842680.94	0.00	0.00	0.00
114	农银金盛债券	86.13	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
115	景顺长城景颐双利债券A类	137.64	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
116	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
117	招商鑫诚短债C	87.58	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
118	中加纯债定开债券A	87.40	831560.82	-	0.00	-
119	平安乐顺39个月定开债A	84.77	830008.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	国寿安保泰弘纯债债券	74.51	685495.30	216755.97	500786.09	284030.12
81	博时信用债纯债债券A	142.34	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
82	国泰丰鑫纯债债券	49.61	486856.42	213603.81	328063.37	114459.56
83	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
84	长信稳航30天持有中短债债券C	83.75	795514.15	209935.18	795300.62	585365.44
85	景顺长城景兴信用纯债债券A	43.58	367858.71	208898.62	296284.50	87385.88
86	富国增利债券发起式A	40.75	389609.85	208337.77	223830.47	15492.70
87	农银金益债券	86.92	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
88	中海丰盈三个月定期开放债券	23.54	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68
89	鹏华丰恒债券	165.26	1489529.94	204768.31	760439.34	555671.03
90	金鹰鑫日享债券A	21.59	209017.25	201924.64	237398.28	35473.64
91	富国中债-1-3年国开行债券指数A	25.31	236249.57	201652.80	201657.45	4.65
92	易方达安悦超短债债券A	56.96	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96
93	招商双债增强债券C	106.83	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35
94	平安合韵	25.30	248756.52	197941.40	197941.41	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平

47	华安锦灏金融债定开债	103.40	1016138.29	630068.06	649700.88	19632.82
48	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.06	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81
49	易方达安和中短债债券A	55.68	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
50	永赢中债3-5年政金债指数A	106.38	1002994.94	134311.47	623995.86	489684.39
51	永赢昌利债券A	120.34	1090536.80	101076.65	622958.52	521881.86
52	兴证全球恒远债券A	61.33	598502.62	337641.16	613902.84	276261.68
53	诺德短债债券C	61.42	544709.74	122151.28	611547.88	489396.61
54	农银金益债券	86.92	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
55	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.34	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
56	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
57	易方达安源中短债债券C	20.14	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02
58	景顺长城景泰丰利纯债债券A	67.49	630842.57	576620.39	576807.13	186.73
59	山西证券裕辰债券发起式	80.34	771799.69	-	572720.95	-
60	天弘增利短债C	66.43	594824.30	170530.32	570138.18	399607.87
61	平安惠复纯债A	66.22	580176.32	563276.62	565248.78	1972.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平

94	汇安盛鑫三年定开纯债债券	80.39	798482.40	397482.50	798482.40	400999.90
95	易方达安和中短债债券A	55.68	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
96	天弘增利短债C	66.43	594824.30	170530.32	570138.18	399607.87
97	嘉实致盈债券	21.06	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
98	广发中债1-3年农发债指数A	137.66	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
99	易方达恒益定开债券发起式	40.32	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
100	泰信添鑫中短债债券A	28.06	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
101	农银金益债券	86.92	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
102	招商金融债3个月定开债	34.31	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
103	广发汇立定期开放债券	40.36	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
104	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
105	广发中债农发债总指数A	70.31	664039.91	85987.48	474691.73	388704.25
106	南方中证同业存单AAA指数7天持有	34.90	330382.20	-112428.53	267563.27	379991.80
107	蜂巢丰业一年定开	18.09	171633.87	-203746.63	171620.80	375367.43
108	广发景明中短债A	92.05	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

983

6488952.6000

99.92%

0.08%

2023-06-30

5209

1168924.9800

99.90%

0.10%

2022-12-31

9329

506362.6500

99.72%

0.28%

2022-06-30

751

6683493.9300

99.88%

0.12%

2021-12-31

765

5714142.1100

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	983	6488952.6000	637383.46	99.92	480.58	0.08
2023-06-30	5209	1168924.9800	608303.35	99.90	589.67	0.10
2022-12-31	9329	506362.6500	471080.29	99.72	1305.42	0.28
2022-06-30	751	6683493.9300	501350.24	99.88	580.16	0.12
2021-12-31	765	5714142.1100	436733.23	99.91	398.64	0.09

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