农银金益债券(008030)_规模评级

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	66.18	71.88	71.57	71.89	70.60	71.81	80.84
季度净申购	-55852.04	3056.96	-3070.29	12582.46	-11853.63	-88359.18	-51356.59
总份额	647864.77	703716.81	700659.84	703730.13	691147.67	703001.30	791360.48
季度总申购份额	152905.62	125519.97	70262.97	16068.82	2122.24	16611.48	967.39
季度总赎回份额	208757.66	122463.01	73333.26	3486.36	13975.86	104970.66	52323.98

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.34	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	553.74	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.34	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平

385	华夏中短债债券A	67.50	567811.87	-196805.40	129268.16	326073.56
386	南方广利回报债券A/B	67.47	321313.11	62355.88	171021.60	108665.72
387	兴证全球恒远债券A	67.35	627928.24	147384.82	157723.72	10338.90
388	华商鸿盈87个月定开债	67.25	600009.85	-	0.00	-
389	博时富乾3个月定开债发起式	66.78	625068.72	0.00	0.00	0.00
390	兴证全球恒悦180天持有债券A	66.59	575037.39	-52051.01	35398.79	87449.80
391	英大通佑一年定开债券	66.32	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
392	农银金益债券	66.18	647864.77	-55852.04	152905.62	208757.66
393	南方1-3年国开债A	66.10	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
394	中欧颐利债券A	65.94	583815.41	-1576.44	223100.22	224676.66
395	华泰保兴尊利债券A	65.68	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
396	惠升和韵66个月定开债券	65.65	599999.91	-	-	-
397	广发中债7-10年国开债指数E	65.57	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
398	财通安瑞短债债券C	65.50	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
399	农银金盈债券	65.39	616924.11	-80353.39	15813.29	96166.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.09	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平

330	景顺长城景颐丰利债券A	102.10	668957.55	93917.49	279601.09	185683.60
331	中银增利债券	82.11	664674.60	276445.63	496639.78	220194.15
332	广发集源债券A	78.01	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
333	中加纯债债券	68.63	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
334	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.85	659526.90	-	-	-
335	广发景荣纯债	67.75	657939.18	-471.23	402.72	873.95
336	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.58	651522.41	57840.76	332469.59	274628.83
337	农银金益债券	66.18	647864.77	-55852.04	152905.62	208757.66
338	鹏华丰恒债券	70.78	647696.73	-160489.47	152681.95	313171.42
339	建信短债债券C	74.67	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80
340	永赢浩益一年定开债券发起	69.32	645193.32	-	-	-
341	建信中短债纯债债券A	68.12	644497.24	167463.47	276750.60	109287.14
342	天弘中债1-5年政策性金融债	68.30	644257.17	-22077.04	169943.03	192020.07
343	南方1-3年国开债A	66.10	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
344	中证兴业中高等级信用债指数	76.94	642824.70	251662.73	384190.60	132527.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.07	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平

3976	长信利率债债券A	5.46	52199.13	-54233.40	54301.68	108535.09
3977	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
3978	建信恒瑞债券	9.67	94285.50	-54442.39	85.03	54527.42
3979	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.26	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
3980	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3981	华安添信债券	4.90	45837.23	-55013.91	1.90	55015.81
3982	新沃通利纯债A	4.70	42122.40	-55700.59	1.11	55701.70
3983	农银金益债券	66.18	647864.77	-55852.04	152905.62	208757.66
3984	同泰泰和三个月定开债A	0.01	74.89	-55937.81	3.24	55941.04
3985	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.18	56292.16	-56309.96	5821.00	62130.96
3986	富国裕利债券C	10.72	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
3987	兴业优债增利债券A	14.35	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
3988	中银纯债债券D	31.37	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
3989	华夏鼎丰债券	12.42	122615.47	-59385.41	5.44	59390.85
3990	广发景丰纯债	23.16	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.01	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.10	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平

292	长城永利债券A	51.97	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
293	易方达裕富债券A	43.52	360951.68	155414.53	157192.77	1778.24
294	易方达裕鑫债C	46.67	255367.14	26079.71	156526.41	130446.70
295	广发景兴中短债A	23.94	235286.60	35187.74	156355.32	121167.58
296	兴证全球恒远债券C	12.08	112773.71	103567.43	155991.47	52424.04
297	光大保德信增利收益债券C	31.10	219910.79	80971.53	155399.30	74427.77
298	博时中债3-5政金债指数A	73.19	689334.99	-113132.76	153365.84	266498.60
299	农银金益债券	66.18	647864.77	-55852.04	152905.62	208757.66
300	鹏华丰恒债券	70.78	647696.73	-160489.47	152681.95	313171.42
301	博时信用优选债券C	45.25	393559.68	-73184.20	151584.07	224768.26
302	申万菱信合利纯债A	20.37	196171.62	78352.70	151277.62	72924.92
303	华泰保兴尊合债券A	70.65	552563.86	-52026.86	150427.34	202454.20
304	国寿安保泰安纯债债券	200.51	1885222.67	-267065.30	150096.78	417162.09
305	财通多利债券A	24.95	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
306	中融融盛双盈一年封闭债券C	17.69	157459.85	-61040.96	148694.45	209735.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.52	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.54	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
农银金益债券基金规模在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平

187	中银国有企业债C	92.64	748161.80	-5273.52	209520.78	214794.30
188	财通资管睿兴债券A	50.57	480773.20	47606.03	262323.92	214717.89
189	浦银普益A	92.35	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
190	兴全稳泰债券A	108.16	890473.41	103000.12	316175.86	213175.74
191	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
192	中融融盛双盈一年封闭债券C	17.69	157459.85	-61040.96	148694.45	209735.41
193	兴业天融债券	14.86	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
194	农银金益债券	66.18	647864.77	-55852.04	152905.62	208757.66
195	民生加银恒泽债券	72.20	628736.78	-206393.22	122.79	206516.01
196	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.03	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
197	国寿安保安和纯债	27.57	265658.70	-104599.76	101684.38	206284.14
198	建信短债债券C	74.67	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80
199	东方臻选纯债债券A	32.84	311353.63	-78770.18	126495.65	205265.83
200	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.04	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
201	工银1-3年农发债指数E	24.60	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4804

1458492.5900

99.66%

0.34%

2024-12-31

4831

1430651.3600

99.73%

0.27%

2024-06-30

4704

1682313.9400

99.82%

0.18%

2023-12-31

983

6488952.6000

99.92%

0.08%

2023-06-30

5209

1168924.9800

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4804	1458492.5900	698309.80	99.66	2350.04	0.34
2024-12-31	4831	1430651.3600	689307.98	99.73	1839.69	0.27
2024-06-30	4704	1682313.9400	789968.44	99.82	1392.04	0.18
2023-12-31	983	6488952.6000	637383.46	99.92	480.58	0.08
2023-06-30	5209	1168924.9800	608303.35	99.90	589.67	0.10

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