农银金益债券(008030)_分红排行

农银金益债券008030AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	0.05元	2025-11-27	0.49%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.98%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.30元	2025-06-13	2.84%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	0.30元	2025-03-08	2.80%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.96%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	0.10元	2023-12-16	0.97%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.09元	2023-08-19	0.87%
2023-05-24	2023-05-24	2023-05-26	0.04元	2023-05-23	0.39%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.04元	2023-03-25	0.39%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.09元	2022-12-14	0.89%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.97%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.12元	2022-06-17	1.17%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.12元	2022-03-01	1.16%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.10元	2021-12-14	0.97%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	0.13元	2021-09-08	1.26%
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-19	0.05元	2021-05-14	0.49%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.04元	2021-03-19	0.39%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	0.09元	2021-01-15	0.88%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	0.15元	2020-05-18	1.49%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-20	0.16元	2020-03-16	1.55%

农银金益债券自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年1个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	11年9个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年1个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	2年11个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年8个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	11年9个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年8个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	10年12个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年3个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年8个月	1.49元	3.53%
中加优选中高等级债券A	4	6年1个月	1.51元	3.49%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年3个月	1.32元	3.48%
丰润纯债债券A	31	9年6个月	11.32元	3.28%
中加优选中高等级债券C	3	6年1个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年3个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年1个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年2个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年1个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	6年12个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	6年12个月	1.47元	1.95%
中加颐瑾定开债券A	8	6年6个月	1.59元	1.92%
中加民丰纯债	7	6年5个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年6个月	0.92元	1.76%
中加恒泰定开债券A	10	6年5个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	17	8年12个月	3.13元	1.68%
中加博裕纯债债券	5	5年4个月	0.87元	1.57%
中加1-5年国开债指数	3	4年6个月	0.50元	1.53%
中加1-3年政金债指数	3	5年7个月	0.50元	1.52%
中加丰裕纯债债券C	1	3年8个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年4个月	0.72元	1.38%
丰润纯债债券C	17	9年6个月	2.54元	1.35%
中加聚盈定开债券A	19	6年7个月	2.67元	1.34%
中加颐睿纯债债券A	17	7年5个月	2.33元	1.30%
中加丰尚纯债债券A	25	9年4个月	3.26元	1.29%
中加颐睿纯债债券C	17	7年5个月	2.21元	1.26%
中加聚盈定开债券C	19	6年7个月	2.47元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	7年6个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年6个月	2.22元	1.23%
中加恒享三个月定开债券	8	3年8个月	1.03元	1.22%
中加颐合纯债债券A	14	7年3个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	11	5年9个月	1.28元	1.12%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年3个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	21	7年1个月	2.11元	1.00%
中加颐兴定开债券	25	7年7个月	2.57元	1.00%
中加瑞鑫纯债债券	16	6年11个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	27	8年5个月	2.65元	0.94%
中加享润两年债券	18	6年1个月	1.55元	0.86%
中加颐享纯债债券C	6	3年4个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	4年10个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年1个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年7个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	42	9年1个月	3.17元	0.75%
中加优享纯债债券A	13	5年11个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	37	8年5个月	2.79元	0.73%
中加丰尚纯债债券C	7	2年12个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	3年12个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	17	4年4个月	1.09元	0.63%
中加享利三年债券	24	6年4个月	1.53元	0.63%
中加聚利纯债定开C	21	7年1个月	1.32元	0.56%
中加聚利纯债定开A	21	7年1个月	1.33元	0.56%
中加纯债定开债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	4年11个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平

2034	南方祥元C	0.03	-0.27	0.05	-0.27	0.19
2035	南方远利3个月定开债券发起	0.03	-0.31	0.17	-0.17	0.75
2036	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.00	0.28	0.12	1.02
2037	南方招利一年债券	0.03	0.01	0.42	0.64	1.12
2038	南方浙利定开债券发起	0.03	-0.23	0.08	-0.41	-0.18
2039	南方尊利一年定开债券发起	0.03	-0.25	0.21	0.00	0.72
2040	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.06	0.39	0.83	1.51
2041	农银金益债券	0.03	-0.06	0.34	0.39	1.13
2042	农银金盈债券	0.03	-0.10	0.31	0.27	0.94
2043	诺德安盛	0.03	-0.29	-0.02	-0.52	0.04
2044	诺德安盈	0.03	-0.04	0.19	0.27	1.00
2045	诺德中短债A	0.03	0.00	0.29	0.38	1.17
2046	诺德中短债C	0.03	-0.01	0.27	0.34	1.06
2047	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.01	0.33	0.11	0.62
2048	鹏华创兴增利债券C	0.03	-0.23	0.10	-0.06	1.62

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平

2754	嘉实同舟债券A	0.01	-0.06	0.80	3.85	4.31
2755	建信收益增强债券A	0.06	-0.06	0.00	2.08	2.68
2756	建信中短债纯债债券C	0.01	-0.06	0.25	0.33	0.89
2757	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	-0.06	0.42	0.41	1.04
2758	金鹰鑫日享债券A	0.05	-0.06	0.52	0.62	1.37
2759	民生加银恒宁债券	0.06	-0.06	0.38	-0.30	0.31
2760	南方昭元债券A	0.01	-0.06	0.56	0.37	1.85
2761	农银金益债券	0.03	-0.06	0.34	0.39	1.13
2762	鹏华永安定期开放债券	0.01	-0.06	0.54	1.03	2.25
2763	平安惠聚债券	0.00	-0.06	0.30	0.44	1.17
2764	平安惠澜纯债C	0.04	-0.06	0.22	0.32	0.81
2765	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.01	-0.06	0.57	0.93	1.33
2766	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	-0.06	0.26	0.39	0.94
2767	人保安和定开	0.02	-0.06	0.44	0.40	0.87
2768	融通通裕定开债券发起式	0.00	-0.06	0.45	0.65	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平

2484	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.07	0.34	0.68	1.55
2485	南方ESG纯债债券发起	0.02	-0.11	0.34	0.29	0.82
2486	南方达元债券C	0.04	-0.93	0.34	4.06	6.53
2487	南方骏元中短期利率债债券	0.04	0.03	0.34	0.29	0.65
2488	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.16	-0.20	0.34	-0.30	-0.05
2489	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.16	-0.20	0.34	-0.31	-0.06
2490	农银金鸿短债债券A	0.02	0.05	0.34	0.57	1.25
2491	农银金益债券	0.03	-0.06	0.34	0.39	1.13
2492	农银双利回报债券A	-0.07	-0.50	0.34	1.84	3.00
2493	诺德短债债券A	0.02	0.02	0.34	0.63	1.36
2494	鹏华丰茂债券	0.02	-0.01	0.34	0.23	1.04
2495	鹏华丰颐债券	0.05	0.00	0.34	0.28	0.82
2496	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	-0.02	0.34	0.27	1.16
2497	平安短债E	0.01	0.02	0.34	0.61	1.25
2498	平安合慧定开债	0.05	0.08	0.34	0.61	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平

3368	华夏鼎润债券C	0.00	0.05	0.08	0.39	1.22
3369	华夏鼎兴债券A	0.01	0.01	0.16	0.39	1.07
3370	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.18	0.39	0.75
3371	惠升和睿兴利债券C	-0.40	-1.44	-0.35	0.39	1.28
3372	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	-0.24	0.30	0.39	1.20
3373	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.04	-0.07	0.37	0.39	1.35
3374	南方定元中短债A	0.04	0.00	0.29	0.39	1.27
3375	农银金益债券	0.03	-0.06	0.34	0.39	1.13
3376	鹏华稳福中短债债券E	0.01	0.02	0.22	0.39	0.96
3377	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	-0.06	0.26	0.39	0.94
3378	添富鑫成定开债A	0.04	0.04	0.39	0.39	0.75
3379	万家年年恒荣C	-0.04	-0.02	0.24	0.39	0.55
3380	新华纯债添利债券A	0.00	-0.01	0.38	0.39	1.17
3381	兴业6个月定开债券	0.02	-0.09	0.23	0.39	0.89
3382	兴银合盈债券C	0.00	-0.09	0.34	0.39	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
农银金益债券一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平

2953	宏利中短债债券C	0.02	-0.16	0.15	0.19	1.13
2954	华夏鼎智债券A	0.02	0.04	0.32	0.59	1.13
2955	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.63	1.13
2956	汇添富稳利60天短债C	0.01	0.04	0.31	0.50	1.13
2957	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.28	0.59	1.13
2958	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.30	0.61	1.13
2959	交银裕利纯债债券A	0.01	0.03	0.31	0.59	1.13
2960	农银金益债券	0.03	-0.06	0.34	0.39	1.13
2961	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.05	-0.11	0.05	0.41	1.13
2962	平安元盛超短债A	0.02	0.00	0.18	0.43	1.13
2963	前海开源丰和债券C	0.00	0.03	0.39	0.61	1.13
2964	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	-0.03	0.15	0.60	1.13
2965	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.06	0.04	0.27	0.71	1.13
2966	泰康瑞丰3月定开债券	-0.11	-0.10	0.20	0.25	1.13
2967	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

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