资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109507.40 99.83%
银行存款和结算备付金 152.06 0.14%
其他资产 36.73 0.03%
资产总值:109696.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发32 170.00 17234.27 19.69%
24国开清发03 120.00 12045.96 13.77%
24农发03 90.00 9161.02 10.47%
23进出05 80.00 8361.08 9.55%
25农发03 70.00 7010.19 8.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109507.40 125.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%