农银彭博利率债指数(008216)_最新动态

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0012 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1844

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银彭博利率债指数增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：彭璧和

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.75亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

农银彭博利率债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.49	0.51	-0.01
债券型名次	4495	2801	3170	2655	4645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	6.27	9.53	16.76	20.02
债券型名次	2714	2203	2288	1209	2493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	南方中证政策性金融债指数C	-0.01	0.17	0.42	-0.64	-0.01
4494	南华瑞扬纯债C	-0.01	0.16	0.52	0.10	-0.01
4495	农银彭博利率债指数	-0.01	0.19	0.49	0.51	-0.01
4496	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96
4497	诺德安盛	-0.01	0.10	0.26	-0.70	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	南方初元中短债C	0.04	0.19	0.26	-0.17	0.04
2800	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.59	0.76	0.03
2801	农银彭博利率债指数	-0.01	0.19	0.49	0.51	-0.01
2802	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
2803	鹏华丰登债券	0.01	0.19	0.52	-0.09	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.01	0.28	0.49	0.14	-0.01
3169	农银金玉债券	-0.02	0.17	0.49	0.25	-0.02
3170	农银彭博利率债指数	-0.01	0.19	0.49	0.51	-0.01
3171	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.06	0.15	0.49	-0.31	-0.06
3172	平安短债I	0.02	0.13	0.49	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.14	0.41	0.51	0.02
2654	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.42	0.51	0.02
2655	农银彭博利率债指数	-0.01	0.19	0.49	0.51	-0.01
2656	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.37	0.51	0.02
2657	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.43	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	南方中证政策性金融债指数C	-0.01	0.17	0.42	-0.64	-0.01
4644	南华瑞扬纯债C	-0.01	0.16	0.52	0.10	-0.01
4645	农银彭博利率债指数	-0.01	0.19	0.49	0.51	-0.01
4646	诺德安盛	-0.01	0.10	0.26	-0.70	-0.01
4647	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.01	0.11	0.35	-0.01	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	建信中短债纯债债券A	1.33	4.99	9.60	17.02	24.87
2713	景顺长城中短债债券A类	1.33	4.88	8.12	14.95	18.93
2714	农银彭博利率债指数	1.33	6.27	9.53	16.76	20.02
2715	融通增益债券A/B	1.33	4.03	8.53	31.62	55.85
2716	山证超短债基金E	1.33	3.63	7.41	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	华夏鼎佳债券C	0.94	6.27	9.80	16.44	15.10
2202	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.40	6.27	8.78	18.99	66.55
2203	农银彭博利率债指数	1.33	6.27	9.53	16.76	20.02
2204	融通通华五年定开债券A	3.14	6.27	0.00	-	8.25
2205	天弘信利债券C	0.66	6.27	11.05	19.39	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.69	5.14	9.53	-	12.04
2287	华泰柏瑞锦元债券	0.57	5.31	9.53	-	12.68
2288	农银彭博利率债指数	1.33	6.27	9.53	16.76	20.02
2289	平安季开鑫定开债A	1.23	4.58	9.53	24.24	29.58
2290	圆信永丰兴利A	1.69	7.26	9.53	14.69	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	华泰紫金丰益中短债发起C	0.71	2.91	4.81	16.76	13.74
1208	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.80	7.72	10.71	16.76	35.16
1209	农银彭博利率债指数	1.33	6.27	9.53	16.76	20.02
1210	广发增强债券C	2.53	7.09	9.39	16.75	122.51
1211	广发中债1-3年国开债指数A	0.10	6.12	9.54	16.75	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.69	10.43	9.21	8.32	20.06
2492	华富63个月定期开放债券	2.68	6.49	10.31	-	20.05
2493	农银彭博利率债指数	1.33	6.27	9.53	16.76	20.02
2494	永赢昌益债券A	0.51	4.69	8.93	13.96	20.02
2495	易方达安源中短债债券A	1.41	4.43	7.77	14.28	20.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发32	170.00	17234.27	19.69%
24国开清发03	120.00	12045.96	13.77%
24农发03	90.00	9161.02	10.47%
23进出05	80.00	8361.08	9.55%
25农发03	70.00	7010.19	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109507.40	125.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国工...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月4日为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限...

查看全文[07-04]
标题：农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .....................................................................

查看全文[06-28]
06-28农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金产品资料概要更新
06-14农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2024年分红公告
04-25农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0013	1.0012	1.0012	1.0015	1.0014
累计净值(元)	1.1845	1.1844	1.1844	1.1847	1.1846

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。