农银彭博利率债指数(008216)_最新动态

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0048 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1880

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

农银彭博利率债指数增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：彭璧和

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.61亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

农银彭博利率债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.51	0.87	0.35
债券型名次	2042	3307	3203	2979	4042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.81	9.99	17.04	20.45
债券型名次	2827	2236	2159	1303	2527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	南方中证政策性金融债指数C	0.06	0.19	0.48	0.71	0.37
2041	南华瑞扬纯债A	0.06	0.25	0.63	0.98	0.48
2042	农银彭博利率债指数	0.06	0.20	0.51	0.87	0.35
2043	诺安优化收益债券	0.06	0.49	1.11	1.29	1.03
2044	诺安增利债券A	0.06	1.86	3.68	2.28	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.20	0.43	0.52	0.38
3306	南方中证政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.50	0.75	0.38
3307	农银彭博利率债指数	0.06	0.20	0.51	0.87	0.35
3308	诺安聚利债券C	0.04	0.20	0.29	0.46	0.39
3309	鹏华0-5年利率发起式债券	0.05	0.20	0.43	0.72	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.12	0.24	0.51	0.37	0.53
3202	南方卓利3个月定开债发起式	0.05	0.25	0.51	0.77	0.39
3203	农银彭博利率债指数	0.06	0.20	0.51	0.87	0.35
3204	平安惠泰纯债	0.08	0.25	0.51	1.10	0.40
3205	平安元福短债发起式A	0.02	0.11	0.51	1.05	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	南方国利	0.01	0.09	0.37	0.87	0.22
2978	南方惠利6个月定开债券A	0.12	0.23	0.61	0.87	0.55
2979	农银彭博利率债指数	0.06	0.20	0.51	0.87	0.35
2980	鹏华丰享债券	0.09	0.24	0.70	0.87	0.59
2981	鹏扬淳优债券	0.07	0.23	0.41	0.87	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.47	0.89	0.35
4041	农银金耀定开债券	0.05	0.18	0.43	0.68	0.35
4042	农银彭博利率债指数	0.06	0.20	0.51	0.87	0.35
4043	诺德短债债券C	0.02	0.15	0.45	0.76	0.35
4044	鹏华丰实定期开放债券A	0.06	0.23	0.43	0.63	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	建信鑫享短债债券D	1.99	4.31	7.99	-	9.43
2826	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.22	8.33	-	13.53
2827	农银彭博利率债指数	1.99	5.81	9.99	17.04	20.45
2828	鹏华丰庆债券	1.99	4.31	7.84	14.65	18.54
2829	鹏华普利债券A	1.99	4.20	8.26	17.15	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.44	5.81	10.17	-	18.14
2235	南方涪利定开债券发起	2.44	5.81	10.60	21.17	38.32
2236	农银彭博利率债指数	1.99	5.81	9.99	17.04	20.45
2237	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.34	5.81	9.83	-	40.43
2238	泰信汇利三个月定开债券A	1.87	5.81	6.39	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	海富通纯债债券A	5.38	12.06	9.99	10.98	172.65
2158	建信睿和纯债定期开放债券	1.83	5.23	9.99	18.33	37.18
2159	农银彭博利率债指数	1.99	5.81	9.99	17.04	20.45
2160	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.20	10.44	9.99	-50.86	-44.55
2161	信澳安盛纯债	1.67	5.22	9.99	17.47	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.33	4.52	9.40	17.05	32.45
1302	华夏中短债债券A	1.88	5.25	9.88	17.04	24.60
1303	农银彭博利率债指数	1.99	5.81	9.99	17.04	20.45
1304	诺安聚利债券A	1.86	5.50	10.83	17.04	52.93
1305	银华永盛债券	2.34	5.51	9.88	17.04	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	国寿安保尊诚纯债债券A	2.25	7.41	12.47	20.97	20.46
2526	易方达安瑞短债债券A	1.70	3.60	7.01	12.33	20.46
2527	农银彭博利率债指数	1.99	5.81	9.99	17.04	20.45
2528	嘉实稳联纯债债券	1.81	4.65	9.67	14.43	20.44
2529	易方达安源中短债债券A	2.00	4.09	7.74	14.10	20.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	190.00	19175.33	16.52%
24国开清发02	110.00	11215.22	9.66%
25农发13	100.00	10096.70	8.70%
23进出05	90.00	9456.02	8.15%
23农发07	90.00	9340.09	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140386.95	120.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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目录第一部分绪言 .....................................................................

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06-28农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金产品资料概要更新
06-14农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2024年分红公告
04-25农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0042	1.0040	1.0043	1.0045	1.0040
累计净值(元)	1.1874	1.1872	1.1875	1.1877	1.1872

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