农银彭博利率债指数(008216)_最新动态

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0010 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1842

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

农银彭博利率债指数增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：彭璧和

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.75亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

农银彭博利率债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	0.43	0.52	-0.03
债券型名次	4526	3568	3383	2627	4512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	6.20	9.61	16.65	20.00
债券型名次	2349	2228	2257	1230	2507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4525	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.03	0.22	0.45	0.13	-0.03
4526	农银彭博利率债指数	-0.03	0.13	0.43	0.52	-0.03
4527	诺安聚利债券A	-0.03	0.04	0.64	-0.44	-0.03
4528	鹏华3个月中短债C	-0.03	0.03	0.23	-0.13	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03
3567	农银金鸿短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.45	0.02
3568	农银彭博利率债指数	-0.03	0.13	0.43	0.52	-0.03
3569	鹏华丰登债券	-0.01	0.13	0.44	-0.07	-0.01
3570	鹏华丰盛债券	0.03	0.13	0.36	0.26	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	南方3-5年农发债E	-0.07	0.11	0.43	-0.06	-0.07
3382	南华价值启航纯债债券C	0.00	-0.08	0.43	-0.92	0.00
3383	农银彭博利率债指数	-0.03	0.13	0.43	0.52	-0.03
3384	鹏华双债增利债券C	0.50	0.75	0.43	0.62	0.50
3385	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.01	0.11	0.43	0.18	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.52	0.02
2626	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
2627	农银彭博利率债指数	-0.03	0.13	0.43	0.52	-0.03
2628	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.13	0.35	0.52	0.04
2629	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.15	0.44	0.52	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	南方丰元信用增强债券C	-0.03	0.18	0.64	-1.42	-0.03
4511	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.03	0.22	0.45	0.13	-0.03
4512	农银彭博利率债指数	-0.03	0.13	0.43	0.52	-0.03
4513	诺安聚利债券A	-0.03	0.04	0.64	-0.44	-0.03
4514	鹏华3个月中短债C	-0.03	0.03	0.23	-0.13	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.53	4.46	7.40	-	7.71
2348	南华瑞恒中短债债券A	1.53	5.38	8.28	5.66	10.80
2349	农银彭博利率债指数	1.53	6.20	9.61	16.65	20.00
2350	平安短债A	1.53	4.45	8.53	15.10	26.82
2351	平安合顺1年定开债发起式	1.53	5.54	0.00	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	南方涪利定开债券发起	1.35	6.20	10.87	20.80	37.57
2227	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	6.20	8.85	-	11.90
2228	农银彭博利率债指数	1.53	6.20	9.61	16.65	20.00
2229	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.34	6.20	0.00	-	7.61
2230	博时稳欣39个月定开债	3.07	6.19	8.86	-	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	创金合信尊智纯债A	1.37	5.75	9.61	17.11	33.25
2256	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.78	5.91	9.61	-	14.37
2257	农银彭博利率债指数	1.53	6.20	9.61	16.65	20.00
2258	方正富邦恒利A	0.21	5.41	9.60	14.94	16.13
2259	广发集丰债券C	4.94	10.91	9.60	16.62	47.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	工银瑞祥定开发起式债券	1.07	5.79	9.59	16.65	31.75
1229	建信润利增强债券A	3.85	10.20	7.30	16.65	23.71
1230	农银彭博利率债指数	1.53	6.20	9.61	16.65	20.00
1231	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.65	19.55
1232	广发聚鑫债券C	8.92	14.01	13.22	16.64	178.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	东方稳健回报债券C	0.41	5.67	11.98	19.32	20.01
2506	永赢昌益债券A	0.64	4.60	8.91	13.86	20.01
2507	农银彭博利率债指数	1.53	6.20	9.61	16.65	20.00
2508	平安惠文纯债	1.22	4.30	9.90	15.89	19.99
2509	永赢稳健增强债券A	16.77	30.67	20.31	-	19.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发32	170.00	17234.27	19.69%
24国开清发03	120.00	12045.96	13.77%
24农发03	90.00	9161.02	10.47%
23进出05	80.00	8361.08	9.55%
25农发03	70.00	7010.19	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109507.40	125.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-04]
标题：农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .....................................................................

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06-14农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2024年分红公告
04-25农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0008	1.0005	1.0006	1.0012	1.0013
累计净值(元)	1.1840	1.1837	1.1838	1.1844	1.1845

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