农银彭博利率债指数(008216)_最新动态

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0053 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1833

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

农银彭博利率债指数增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：彭璧和

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.75亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

农银彭博利率债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.12	0.48	0.58	1.31
债券型名次	2109	596	2035	2686	2588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	6.77	9.97	17.43	19.89
债券型名次	2052	2187	2104	1489	2483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	农银金润定开债券	0.08	-0.02	0.45	0.11	0.75
2108	农银金耀定开债券	0.08	0.05	0.40	0.07	0.55
2109	农银彭博利率债指数	0.08	0.12	0.48	0.58	1.31
2110	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	-0.11	0.47	-0.16	1.10
2111	鹏华0-5年利率发起式债券	0.08	0.02	0.41	0.14	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
595	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.31	0.54	-5.28
596	农银彭博利率债指数	0.08	0.12	0.48	0.58	1.31
597	鹏华普天债券A	0.02	0.12	0.36	0.73	1.26
598	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.00	0.12	0.75	4.30	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	南方1-3年国开债E	0.12	0.09	0.48	0.28	0.64
2034	南方远利3个月定开债券发起	0.14	-0.25	0.48	-0.11	0.87
2035	农银彭博利率债指数	0.08	0.12	0.48	0.58	1.31
2036	鹏华永诚一年定开债券	0.09	-0.24	0.48	0.45	0.91
2037	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.07	0.00	0.48	0.30	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	南方皓元短债C	0.03	0.06	0.37	0.58	1.23
2685	农银金鸿短债债券A	0.05	0.05	0.41	0.58	1.28
2686	农银彭博利率债指数	0.08	0.12	0.48	0.58	1.31
2687	诺安优化收益债券	0.06	-0.33	0.30	0.58	2.26
2688	诺德短债债券C	0.04	0.01	0.36	0.58	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.03	0.53	0.60	1.31
2587	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.33	0.68	1.31
2588	农银彭博利率债指数	0.08	0.12	0.48	0.58	1.31
2589	鹏扬利泽债券C	0.02	0.03	0.51	0.67	1.31
2590	平安短债I	0.02	0.02	0.39	0.63	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.91	5.54	9.67	-	11.87
2051	南方得利一年定开债券发起	1.91	7.63	11.38	24.49	24.64
2052	农银彭博利率债指数	1.91	6.77	9.97	17.43	19.89
2053	天弘优选债券	1.91	11.86	14.54	22.91	39.42
2054	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	14.19	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	汇添富长添利定期开放债券A	3.44	6.77	10.00	15.51	32.09
2186	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92
2187	农银彭博利率债指数	1.91	6.77	9.97	17.43	19.89
2188	诺安聚利债券A	1.63	6.77	10.77	17.52	52.25
2189	前海开源瑞和债券C	2.69	6.77	9.23	7.19	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	汇添富高息债债券C	3.64	7.81	9.97	10.79	69.03
2103	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.31	7.33	9.97	21.55	78.22
2104	农银彭博利率债指数	1.91	6.77	9.97	17.43	19.89
2105	天弘增强回报C	4.29	11.30	9.97	21.01	44.88
2106	添富AAA级信用纯债E	1.22	5.78	9.97	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	建信睿怡纯债A	2.37	5.34	8.73	17.43	34.12
1488	金鹰添益3个月定开债	1.09	6.23	9.58	17.43	38.68
1489	农银彭博利率债指数	1.91	6.77	9.97	17.43	19.89
1490	信诚稳悦A	4.44	9.24	11.39	17.43	37.62
1491	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	嘉实稳联纯债债券	1.52	6.18	10.62	14.48	19.93
2482	招商招祥纯债C	1.58	7.17	12.36	-	19.90
2483	农银彭博利率债指数	1.91	6.77	9.97	17.43	19.89
2484	永赢昌益债券A	1.16	5.17	9.53	14.80	19.88
2485	鑫元臻利债券C	0.40	3.92	8.96	13.71	19.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发32	170.00	17234.27	19.69%
24国开清发03	120.00	12045.96	13.77%
24农发03	90.00	9161.02	10.47%
23进出05	80.00	8361.08	9.55%
25农发03	70.00	7010.19	8.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109507.40	125.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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标题：农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .....................................................................

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06-28农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金产品资料概要更新
06-14农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2024年分红公告
04-25农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0051	1.0049	1.0046	1.0045	1.0042
累计净值(元)	1.1831	1.1829	1.1826	1.1825	1.1822

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