最新净值:1.012 0.000(0.01%) 累计净值:1.147 更新时间:2024-06-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 农银彭博利率债指数增长自成立以来,共分红 15 次 | |
基金经理:郭振宇 | 2024-06-14 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:11.09亿元 | 2024-03-06 每10份派现金 0.1 元 |
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农银彭博利率债指数基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.22 | 0.54 | 1.23 | 2.38 | 2.33 |
债券型名次 | 965 | 1271 | 2254 | 2392 | 2296 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.73 | 7.04 | 10.83 | - | 15.67 |
债券型名次 | 2316 | 1527 | 1515 | 2737 | 2437 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 965 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
963 | 南华瑞元定期开放债券 | 0.22 | 0.57 | 1.15 | 2.52 | 2.46 |
964 | 农银金耀定开债券 | 0.22 | 0.54 | 1.30 | 2.81 | 2.76 |
965 | 农银彭博利率债指数 | 0.22 | 0.54 | 1.23 | 2.38 | 2.33 |
966 | 鹏华永泰定期开放债券 | 0.22 | -0.04 | 1.29 | 2.48 | 2.34 |
967 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C类 | 0.22 | 0.48 | 1.01 | 2.24 | 2.19 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.02 | 4.51 | 5.70 | 7.01 | 6.94 |
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 1271 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1269 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 0.19 | 0.54 | 1.20 | 2.49 | 2.43 |
1270 | 农银金耀定开债券 | 0.22 | 0.54 | 1.30 | 2.81 | 2.76 |
1271 | 农银彭博利率债指数 | 0.22 | 0.54 | 1.23 | 2.38 | 2.33 |
1272 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 0.24 | 0.54 | 1.03 | 2.16 | 2.11 |
1273 | 平安惠利纯债 | 0.14 | 0.54 | 1.43 | 2.62 | 2.55 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | 0.32 | 1.96 | 10.67 | 8.52 | 7.15 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | 0.32 | 1.94 | 10.59 | 8.36 | 6.99 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2254 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2252 | 金鹰添盈纯债债券C | 0.25 | 0.65 | 1.23 | 2.16 | 2.11 |
2253 | 南方润元纯债债券A/B | 0.15 | 0.44 | 1.23 | 2.47 | 2.41 |
2254 | 农银彭博利率债指数 | 0.22 | 0.54 | 1.23 | 2.38 | 2.33 |
2255 | 平安合润定开债 | 0.13 | 0.42 | 1.23 | 2.02 | 1.97 |
2256 | 平安惠锦债券 | 0.22 | 0.47 | 1.23 | 2.28 | 2.24 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
3 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2392 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2390 | 南方得利一年定开债券发起 | 0.15 | 0.39 | 1.02 | 2.38 | 2.31 |
2391 | 南方金利C | 0.10 | 0.20 | 0.79 | 2.38 | 2.28 |
2392 | 农银彭博利率债指数 | 0.22 | 0.54 | 1.23 | 2.38 | 2.33 |
2393 | 鹏华丰实定期开放债券B | 0.15 | 0.51 | 1.19 | 2.38 | 2.35 |
2394 | 鹏华双债加利债券C | -0.14 | -0.93 | 1.73 | 2.38 | 1.86 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2296 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2294 | 交银增利增强债券C | 0.36 | -0.55 | 1.90 | 2.51 | 2.33 |
2295 | 民生加银嘉盈债券 | 0.09 | 0.34 | 1.20 | 2.40 | 2.33 |
2296 | 农银彭博利率债指数 | 0.22 | 0.54 | 1.23 | 2.38 | 2.33 |
2297 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 0.11 | 0.38 | 0.91 | 2.38 | 2.33 |
2298 | 平安安赢添利半年债券B | 0.17 | 0.48 | 2.16 | 2.74 | 2.33 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.02 | 0.00 | 0.00 | - | 16.02 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | - | 15.21 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.15 | 0.00 | 0.00 | - | 10.65 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.71 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2316 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2314 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 3.73 | 6.65 | 0.00 | - | 10.07 |
2315 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 3.73 | 0.00 | 0.00 | - | 5.85 |
2316 | 农银彭博利率债指数 | 3.73 | 7.04 | 10.83 | - | 15.67 |
2317 | 添富鑫泽定开债A | 3.73 | 6.26 | 10.07 | 15.54 | 21.81 |
2318 | 万家悦兴3个月定开债发起式 | 3.73 | 6.76 | 0.00 | - | 10.02 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 1527 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1525 | 国泰君安君添利中短债发起C | 3.68 | 7.04 | 0.00 | - | 7.09 |
1526 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 3.62 | 7.04 | 0.00 | - | 11.39 |
1527 | 农银彭博利率债指数 | 3.73 | 7.04 | 10.83 | - | 15.67 |
1528 | 鹏扬稳利债券A | 4.43 | 7.04 | 12.73 | - | 14.51 |
1529 | 添富AAA级信用纯债C | 3.92 | 7.04 | 10.84 | 18.16 | 19.63 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.15 | 15.26 | 28.74 | 27.49 | 92.49 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.80 | 14.41 | 27.40 | 25.22 | 84.79 |
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 1515 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1513 | 财通资管丰乾39个月定开债券A | 3.05 | 6.92 | 10.83 | - | 13.64 |
1514 | 大成惠享一年定开债券 | 4.26 | 7.38 | 10.83 | - | 12.53 |
1515 | 农银彭博利率债指数 | 3.73 | 7.04 | 10.83 | - | 15.67 |
1516 | 鹏华丰诚债券A | 2.86 | 5.64 | 10.83 | - | 14.73 |
1517 | 永赢淳利债券 | 4.08 | 6.83 | 10.83 | - | 16.13 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.97 | -1.98 | 25.60 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.29 | -2.77 | 24.17 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.19 | 3.59 | 0.95 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 4.76 | -1.56 | 6.52 | 70.32 | 58.72 |
5 | 华商可转债债券C | 4.35 | -2.34 | 5.26 | 66.87 | 55.34 |
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2737 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2735 | 华安鑫福定开债A | 2.33 | 5.56 | 9.04 | - | 14.59 |
2736 | 华安鑫福定开债C | 2.06 | 5.01 | 8.19 | - | 13.24 |
2737 | 农银彭博利率债指数 | 3.73 | 7.04 | 10.83 | - | 15.67 |
2738 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 2.79 | 5.39 | 7.98 | - | 11.70 |
2739 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 2.78 | 5.55 | 8.72 | - | 13.63 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.48 | 9.67 | 18.74 | 47.41 | 389.98 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.38 | 6.09 | 11.42 | 24.02 | 350.40 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.70 | -1.78 | -1.50 | 29.14 | 266.66 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.43 | 8.67 | 13.45 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.03 | 3.70 | 8.96 | 18.60 | 254.28 |
农银彭博利率债指数一年收益在同类基金中排列第 2437 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2435 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 4.88 | 8.46 | 12.44 | - | 15.68 |
2436 | 融通通恒63个月定开债券A | 3.90 | 8.05 | 12.15 | - | 15.68 |
2437 | 农银彭博利率债指数 | 3.73 | 7.04 | 10.83 | - | 15.67 |
2438 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 4.22 | 8.78 | 13.33 | - | 15.66 |
2439 | 华安证券合赢九个月持有 | 4.20 | 8.88 | 0.00 | - | 15.65 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)