农银彭博利率债指数(008216)_分红排行

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.10元	2024-06-14	0.98%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-11	0.10元	2024-03-06	0.98%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.04元	2023-12-15	0.40%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.08元	2023-06-21	0.79%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.08元	2023-03-25	0.79%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-29	0.01元	2022-12-24	0.10%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.99%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.07元	2022-06-17	0.69%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.20元	2022-03-01	1.96%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	0.20元	2021-09-08	1.95%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	0.07元	2021-03-19	0.69%
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	0.03元	2020-12-21	0.30%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	0.12元	2020-05-25	1.18%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.07元	2020-03-23	0.69%

农银彭博利率债指数自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.88%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东兴兴利债券C	4	4年2个月	1.50元	3.58%
东兴兴利债券A	4	7年3个月	1.50元	3.57%
东兴兴利债券D	3	3年7个月	1.00元	3.20%
东兴兴瑞一年定开A	2	4年10个月	0.68元	2.86%
东兴鑫远三年定开	5	4年3个月	0.92元	1.79%
东兴兴瑞一年定开C	1	2年10个月	0.20元	1.69%
东兴兴盈三个月定开债A	4	2年7个月	0.21元	0.49%
东兴兴盈三个月定开债C	4	2年7个月	0.21元	0.49%
东兴兴福一年定开A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
东兴兴财短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
东兴兴财短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平

958	南方乐元中短利率债A	0.22	0.53	1.15	2.33	2.28
959	南方招利一年债券	0.22	0.51	1.41	2.21	2.16
960	南方浙利定开债券发起	0.22	0.56	1.47	2.67	2.62
961	南方鑫利3个月定开债券发起	0.22	0.55	1.17	2.47	2.40
962	南华瑞富一年定开债券发起式	0.22	0.59	1.28	2.71	2.66
963	南华瑞元定期开放债券	0.22	0.57	1.15	2.52	2.46
964	农银金耀定开债券	0.22	0.54	1.30	2.81	2.76
965	农银彭博利率债指数	0.22	0.54	1.23	2.38	2.33
966	鹏华永泰定期开放债券	0.22	-0.04	1.29	2.48	2.34
967	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.22	0.48	1.01	2.24	2.19
968	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.22	0.62	1.51	3.90	3.78
969	平安惠合纯债	0.22	0.64	1.70	3.33	3.27
970	平安惠锦债券	0.22	0.47	1.23	2.28	2.24
971	浦银安盛普裕一年定开债券	0.22	0.50	1.07	2.70	2.28
972	浦银普益C	0.22	0.47	1.04	2.14	2.10

截止日期：2024-06-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平

1264	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	0.54	1.83	3.37	3.29
1265	摩根瑞享纯债债券A	0.29	0.54	1.01	2.23	2.20
1266	南方创利3个月定开债券发起	0.21	0.54	1.74	3.10	3.02
1267	南方和元A	0.22	0.54	1.31	2.46	2.41
1268	南方弘利定开债券发起	0.21	0.54	1.59	3.16	3.08
1269	南华瑞鑫定期开放债券	0.19	0.54	1.20	2.49	2.43
1270	农银金耀定开债券	0.22	0.54	1.30	2.81	2.76
1271	农银彭博利率债指数	0.22	0.54	1.23	2.38	2.33
1272	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.24	0.54	1.03	2.16	2.11
1273	平安惠利纯债	0.14	0.54	1.43	2.62	2.55
1274	平安双季盈6个月持有债券C	0.15	0.54	1.39	2.41	2.36
1275	前海开源弘丰债券A	0.73	0.54	2.37	3.40	3.23
1276	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.01	0.54	1.11	2.37	2.36
1277	太平恒久纯债	0.14	0.54	1.76	3.67	3.60
1278	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.24	0.54	1.19	2.51	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平

2247	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.31	0.58	1.23	2.11	2.05
2248	惠升和怡一年定开债券	0.19	0.49	1.23	2.73	2.37
2249	嘉合磐益纯债A	0.07	0.39	1.23	2.72	2.64
2250	嘉合磐益纯债C	0.07	0.39	1.23	2.73	2.65
2251	金鹰添盈纯债债券A	0.25	0.64	1.23	2.16	2.11
2252	金鹰添盈纯债债券C	0.25	0.65	1.23	2.16	2.11
2253	南方润元纯债债券A/B	0.15	0.44	1.23	2.47	2.41
2254	农银彭博利率债指数	0.22	0.54	1.23	2.38	2.33
2255	平安合润定开债	0.13	0.42	1.23	2.02	1.97
2256	平安惠锦债券	0.22	0.47	1.23	2.28	2.24
2257	平安惠悦纯债	0.29	0.61	1.23	3.39	3.35
2258	平安季享裕定开债A	0.09	-0.06	1.23	2.21	2.10
2259	浦银安盛双债增强债券C	0.03	-0.55	1.23	1.56	1.36
2260	申万菱信安泰景利纯债	0.22	0.52	1.23	2.43	-
2261	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.21	0.45	1.23	2.10	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平

2385	华泰保兴尊信定开	0.13	0.36	1.14	2.38	2.32
2386	交银施罗德中高等级信用债债券	0.18	0.54	1.32	2.38	2.32
2387	交银双利债券C	0.09	0.41	1.30	2.38	2.32
2388	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.21	0.35	1.35	2.38	2.32
2389	民生加银丰鑫债券	0.22	0.55	1.09	2.38	2.30
2390	南方得利一年定开债券发起	0.15	0.39	1.02	2.38	2.31
2391	南方金利C	0.10	0.20	0.79	2.38	2.28
2392	农银彭博利率债指数	0.22	0.54	1.23	2.38	2.33
2393	鹏华丰实定期开放债券B	0.15	0.51	1.19	2.38	2.35
2394	鹏华双债加利债券C	-0.14	-0.93	1.73	2.38	1.86
2395	鹏华信用增利债券B	0.10	0.20	1.43	2.38	2.20
2396	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.15	0.39	1.05	2.38	2.32
2397	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.38	0.91	2.38	2.33
2398	太平恒信6个月定开债	0.19	0.42	1.15	2.38	2.32
2399	添富AAA级信用纯债C	0.21	0.48	1.21	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
农银彭博利率债指数一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平

2289	国泰润利纯债债券	0.01	0.53	1.25	2.34	2.33
2290	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.77	1.41	2.35	2.33
2291	华夏债券A/B	0.40	0.00	1.71	2.48	2.33
2292	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.25	0.53	0.90	2.40	2.33
2293	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.23	0.48	0.85	2.42	2.33
2294	交银增利增强债券C	0.36	-0.55	1.90	2.51	2.33
2295	民生加银嘉盈债券	0.09	0.34	1.20	2.40	2.33
2296	农银彭博利率债指数	0.22	0.54	1.23	2.38	2.33
2297	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.38	0.91	2.38	2.33
2298	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
2299	平安季开鑫定开债A	0.12	0.39	1.19	2.36	2.33
2300	浦银普益A	0.24	0.52	1.14	2.37	2.33
2301	融通债券C	0.21	0.59	1.25	2.40	2.33
2302	上银慧兴盈债券	0.01	0.56	1.19	2.35	2.33
2303	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.28	0.49	1.22	2.37	2.33

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