农银彭博利率债指数(008216)_规模评级

农银彭博利率债指数0082161-3 YEAR CHINA INTEREST RATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.11	14.13	10.12	13.08	17.68	21.76	26.59
季度净申购	-29780.71	39644.23	-29321.60	-45448.37	-40270.57	-47777.89	61571.13
总份额	109831.59	139612.30	99968.07	129289.67	174738.04	215008.61	262786.50
季度总申购份额	263.63	59880.28	20060.15	49439.47	94895.15	42950.05	81762.38
季度总赎回份额	30044.34	20236.05	49381.75	94887.84	135165.72	90727.94	20191.25

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平

1887	富国裕利债券E	11.21	106291.03	-18098.60	28474.80	46573.40
1888	南方初元中短债A	11.21	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
1889	富国鼎利纯债三个月定开债	11.20	84208.33	-	-	21334.14
1890	浦银安盛普天纯债债券A	11.17	100249.73	-	-	0.06
1891	兴银合丰债券A	11.17	102124.67	18059.32	83636.17	65576.85
1892	银华信用四季红债券A	11.16	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
1893	国寿安保安泰三个月定开债券	11.15	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
1894	农银彭博利率债指数	11.11	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
1895	招商招旭纯债D	11.11	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
1896	创金合信尊享纯债债券A	11.10	105844.43	-2.73	0.24	2.97
1897	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.10	105009.30	6.04	6.16	0.12
1898	国海六个月滚动持有债券型A	11.09	99097.09	13515.98	26572.85	13056.87
1899	南方7-10年国开债C	11.09	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
1900	浦银普益A	11.05	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
1901	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.02	105732.84	-	9813.44	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平

1799	国泰润泰纯债债券A	12.07	111001.70	-0.03	0.01	0.03
1800	天弘通享债券发起A	11.32	110974.94	-	-	0.00
1801	泰康安泽中短债C	12.06	110856.99	24638.34	134269.58	109631.24
1802	富荣富开1-3年国开债纯债A	11.32	110530.37	-66433.13	8166.67	74599.80
1803	汇添富6月红定期开放债券A	10.78	110088.25	-	-	-
1804	鹏华丰饶定期开放债券	12.42	109874.88	26738.10	89265.49	62527.39
1805	博时宏观回报债券A/B	15.57	109837.09	-9350.99	65.37	9416.36
1806	农银彭博利率债指数	11.11	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
1807	富国产业债C	12.96	109662.10	32322.38	83362.88	51040.50
1808	蜂巢丰华债券A	11.31	109222.61	-2947.96	0.00	2947.96
1809	民生加银岁岁增利债券A	13.07	109081.02	-	-	-
1810	国寿安保安泰三个月定开债券	11.15	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
1811	国金惠安利率债A	12.45	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
1812	华商信用增强债券C	14.32	108554.11	-136965.29	41207.11	178172.40
1813	西部利得汇享债券C	13.61	108399.71	-21835.67	11977.00	33812.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平

3721	长城永利债券A	19.92	193404.87	-29159.93	17.44	29177.37
3722	博时稳健增利债券C	3.73	36562.98	-29292.16	36.82	29328.98
3723	鹏扬泓利债券A	13.94	139741.86	-29311.31	24935.24	54246.55
3724	金元顺安沣泉债券	2.16	22096.59	-29393.60	48.85	29442.45
3725	易方达安心回报债券A	82.81	431920.90	-29429.86	14772.52	44202.38
3726	汇添富可转换债券A	36.75	206220.20	-29591.22	61131.73	90722.95
3727	中银欣享利率债	13.51	131261.86	-29599.91	78.34	29678.25
3728	农银彭博利率债指数	11.11	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
3729	嘉实中债1-3政金债指数A	7.17	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
3730	天弘增强回报C	23.19	175057.17	-29943.26	1752.26	31695.53
3731	易方达裕兴3个月定开债券	4.09	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
3732	招商添轩1年定开债	64.47	630006.22	-29999.98	0.02	30000.00
3733	广发汇兴3个月定期开放债券	2.13	20994.09	-30125.03	19876.66	50001.69
3734	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	47.90	449250.98	-30150.05	146149.32	176299.37
3735	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.41	70585.65	-30192.52	35293.08	65485.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平

2703	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.30	12445.97	-504.04	271.00	775.04
2704	红土创新丰泽中短债C	0.01	61.99	49.43	269.01	219.58
2705	万家家瑞债券C	0.14	1334.64	-5652.34	267.06	5919.39
2706	格林聚享增强债券A	3.70	30868.38	-213.34	265.20	478.54
2707	方正富邦睿利纯债C	0.03	249.78	-176.21	265.05	441.26
2708	国海安盈债券A	0.47	4438.57	-1100.90	264.41	1365.31
2709	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	575.17	-164.93	264.38	429.31
2710	农银彭博利率债指数	11.11	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
2711	英大智享债券A	0.99	8641.10	-200.63	262.78	463.42
2712	华夏恒融债券	8.20	69443.73	73.82	262.17	188.35
2713	中银安心回报	33.90	326263.66	218.82	261.53	42.71
2714	海富通上清所短融债券C	0.02	209.45	152.31	260.12	107.82
2715	南方佳元6个月持有债券A	5.71	52601.66	-31345.65	258.42	31604.07
2716	东方臻享纯债债券A	22.21	214987.68	-11390.44	258.21	11648.65
2717	东方臻慧纯债债券C	0.10	960.91	125.16	257.53	132.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
农银彭博利率债指数基金规模在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平

1184	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	21730.23	-16914.34	13450.85	30365.19
1185	天弘丰利债券(LOF)E	6.29	48798.23	-27437.43	2829.92	30267.35
1186	南方乐元中短利率债A	14.04	135941.48	-28304.38	1937.72	30242.10
1187	招商招旭纯债A	50.25	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
1188	交银增利债券A/B	14.99	143480.62	-16451.02	13719.94	30170.96
1189	国泰聚瑞纯债债券	5.05	49527.68	308.70	30438.25	30129.55
1190	建信中债3-5年国开行债券指数A	32.24	306545.49	-1312.32	28762.60	30074.93
1191	农银彭博利率债指数	11.11	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
1192	易方达裕兴3个月定开债券	4.09	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
1193	东方中债1-5年政策性金融债A	4.99	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
1194	招商添轩1年定开债	64.47	630006.22	-29999.98	0.02	30000.00
1195	嘉实中债1-3政金债指数A	7.17	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
1196	中融季季红定期开放债券A	20.59	184979.88	154989.35	184932.79	29943.44
1197	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.02	18854.26	5534.99	35448.78	29913.80
1198	国泰丰祺纯债债券A	57.32	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

636

2195161.9200

99.78%

0.22%

2023-06-30

542

2385418.3100

99.86%

0.14%

2022-12-31

589

3650400.8100

99.94%

0.06%

2022-06-30

773

2603044.8100

99.96%

0.04%

2021-12-31

317

6336147.2400

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	636	2195161.9200	139310.04	99.78	302.26	0.22
2023-06-30	542	2385418.3100	129113.28	99.86	176.40	0.14
2022-12-31	589	3650400.8100	214880.20	99.94	128.41	0.06
2022-06-30	773	2603044.8100	201137.95	99.96	77.41	0.04
2021-12-31	317	6336147.2400	200787.79	99.97	68.08	0.03

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