财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
483.65 |
1339.21 |
881.06 |
4039.33 |
725.48 |
| 本期利润(万元) |
90.10 |
692.17 |
41.65 |
4409.94 |
465.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
208.15 |
0.00 |
569.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87507.24 |
88426.00 |
77192.03 |
91511.08 |
71595.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.31 |
0.00 |
18.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
157.09 |
171.63 |
170.65 |
157.57 |
248.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
116529.15 |
122553.79 |
101772.20 |
159146.16 |
179540.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
116529.15 |
122553.79 |
101772.20 |
159146.16 |
179540.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.87 |
9.74 |
13.21 |
12.85 |
14.30 |
| 应付托管费(万元) |
3.62 |
3.25 |
4.40 |
4.28 |
4.77 |
| 资产总计(万元) |
116730.47 |
122726.72 |
101978.63 |
159307.89 |
179792.17 |
| 负债合计(万元) |
28304.47 |
31215.64 |
20142.83 |
18477.81 |
49442.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
88426.00 |
91511.08 |
81835.79 |
140830.08 |
130349.19 |
| 未分配利润(万元) |
390.38 |
1374.37 |
980.59 |
1217.78 |
1059.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.96 |
1.50 |
1.04 |
6.97 |
5.82 |
| 投资收益(万元) |
1564.49 |
4723.94 |
3191.05 |
2659.34 |
905.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-647.04 |
370.61 |
-75.77 |
1144.85 |
1258.44 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
925.47 |
5096.10 |
3116.36 |
3811.17 |
2169.29 |
| 管理人报酬(万元) |
65.08 |
147.07 |
88.87 |
156.08 |
85.28 |
| 托管费(万元) |
21.69 |
49.02 |
29.62 |
52.03 |
28.43 |
| 其它费用(万元) |
13.51 |
38.41 |
23.06 |
44.62 |
23.71 |
| 费用合计(万元) |
233.30 |
686.16 |
440.67 |
772.67 |
420.85 |
| 利润总额(万元) |
692.17 |
4409.94 |
2675.68 |
3038.49 |
1748.44 |
| 净利润(万元) |
692.17 |
4409.94 |
2675.68 |
3038.49 |
1748.44 |
