我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1110.58 |
1893.64 |
741.07 |
490.00 |
-257.50 |
| 本期利润(万元) |
1404.17 |
3038.49 |
484.06 |
1748.44 |
543.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
709.13 |
0.00 |
237.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110938.03 |
140830.08 |
100483.26 |
130349.19 |
175165.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
157.57 |
248.46 |
226.08 |
317.35 |
202.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
159146.16 |
179540.62 |
220427.57 |
263210.44 |
253541.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
159146.16 |
179540.62 |
220427.57 |
263210.44 |
253541.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.85 |
14.30 |
22.42 |
24.97 |
26.65 |
| 应付托管费(万元) |
4.28 |
4.77 |
7.47 |
8.32 |
8.88 |
| 资产总计(万元) |
159307.89 |
179792.17 |
220665.86 |
263531.00 |
260462.18 |
| 负债合计(万元) |
18477.81 |
49442.98 |
4540.52 |
61643.57 |
56506.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
140830.08 |
130349.19 |
216125.34 |
201887.43 |
203955.77 |
| 未分配利润(万元) |
1217.78 |
1059.52 |
1116.73 |
672.07 |
3099.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.97 |
5.82 |
7.61 |
2.35 |
21912.60 |
| 投资收益(万元) |
2659.34 |
905.02 |
7653.38 |
3781.68 |
3427.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1144.85 |
1258.44 |
-1011.20 |
-122.54 |
888.37 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3811.17 |
2169.29 |
6649.90 |
3661.50 |
26228.80 |
| 管理人报酬(万元) |
156.08 |
85.28 |
290.10 |
146.46 |
952.50 |
| 托管费(万元) |
52.03 |
28.43 |
96.70 |
48.82 |
317.50 |
| 其它费用(万元) |
44.62 |
23.71 |
65.87 |
31.55 |
153.95 |
| 费用合计(万元) |
772.67 |
420.85 |
1312.36 |
712.01 |
2975.80 |
| 利润总额(万元) |
3038.49 |
1748.44 |
5337.54 |
2949.49 |
23253.00 |
| 净利润(万元) |
3038.49 |
1748.44 |
5337.54 |
2949.49 |
23253.00 |
