资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95695.16 99.91%
银行存款和结算备付金 87.79 0.09%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:95783.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 270.00 26380.26 24.76%
25超长特别国债02 210.00 19991.31 18.76%
21国开04 100.00 10625.78 9.97%
22国开08 90.00 9226.67 8.66%
22进出05 50.00 5148.81 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75703.85 71.06%
国家债券 19991.31 18.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%