财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.11 |
0.33 |
0.14 |
124.56 |
0.11 |
| 本期利润(万元) |
-0.17 |
0.04 |
-0.18 |
142.49 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.25 |
16.64 |
18.63 |
68.25 |
24.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.11 |
1.09 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
18.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.85 |
51.98 |
12.39 |
30.90 |
68.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
139269.67 |
129353.51 |
211357.46 |
317307.96 |
377340.60 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
139269.67 |
129353.51 |
211357.46 |
317307.96 |
377340.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.93 |
27.44 |
40.97 |
77.31 |
62.96 |
| 应付托管费(万元) |
7.31 |
9.15 |
13.66 |
25.77 |
20.99 |
| 资产总计(万元) |
139340.56 |
129405.50 |
211369.86 |
317338.91 |
387409.15 |
| 负债合计(万元) |
17974.78 |
27618.74 |
44277.05 |
15635.34 |
70206.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
121365.78 |
101786.76 |
167092.80 |
301703.57 |
317202.29 |
| 未分配利润(万元) |
10182.10 |
8290.97 |
9586.09 |
10980.05 |
8149.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
3.59 |
2.71 |
6.05 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
2043.34 |
7676.91 |
5125.10 |
9850.44 |
4864.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1410.09 |
1775.36 |
864.92 |
1277.56 |
1316.59 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
16.42 |
3.54 |
3.66 |
3.39 |
| 收入合计(万元) |
634.86 |
9472.29 |
5996.26 |
11137.71 |
6186.43 |
| 管理人报酬(万元) |
129.24 |
524.82 |
342.11 |
974.17 |
504.22 |
| 托管费(万元) |
43.08 |
174.94 |
114.04 |
324.72 |
168.07 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
20.18 |
12.32 |
26.52 |
13.17 |
| 费用合计(万元) |
410.18 |
1412.54 |
891.09 |
2985.70 |
1444.04 |
| 利润总额(万元) |
224.68 |
8059.75 |
5105.17 |
8152.01 |
4742.40 |
| 净利润(万元) |
224.68 |
8059.75 |
5105.17 |
8152.01 |
4742.40 |