我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.12 |
0.20 |
0.07 |
0.10 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
141.33 |
0.26 |
0.04 |
0.16 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.35 |
10.32 |
10.25 |
11.82 |
11.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
12.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.90 |
68.65 |
110.88 |
92.14 |
106.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
317307.96 |
377340.60 |
584447.96 |
593780.92 |
304687.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
317307.96 |
377340.60 |
584447.96 |
593780.92 |
304687.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.31 |
62.96 |
125.66 |
100.75 |
65.06 |
| 应付托管费(万元) |
25.77 |
20.99 |
41.89 |
33.58 |
21.69 |
| 资产总计(万元) |
317338.91 |
387409.15 |
584558.86 |
616863.30 |
370752.16 |
| 负债合计(万元) |
15635.34 |
70206.86 |
93535.52 |
126993.41 |
110.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
301703.57 |
317202.29 |
491023.34 |
489869.89 |
370641.96 |
| 未分配利润(万元) |
10980.05 |
8149.47 |
7835.45 |
17432.27 |
15207.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.05 |
1.80 |
52.76 |
50.11 |
5597.89 |
| 投资收益(万元) |
9850.44 |
4864.65 |
16509.20 |
8635.41 |
919.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1277.56 |
1316.59 |
-2036.62 |
-1330.97 |
907.10 |
| 其它收入(万元) |
3.66 |
3.39 |
30.94 |
30.56 |
7.27 |
| 收入合计(万元) |
11137.71 |
6186.43 |
14556.28 |
7385.12 |
7431.74 |
| 管理人报酬(万元) |
974.17 |
504.22 |
1467.45 |
717.54 |
453.70 |
| 托管费(万元) |
324.72 |
168.07 |
489.15 |
239.18 |
151.23 |
| 其它费用(万元) |
26.52 |
13.17 |
26.52 |
11.83 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
2985.70 |
1444.04 |
3599.31 |
1633.46 |
1295.69 |
| 利润总额(万元) |
8152.01 |
4742.40 |
10956.97 |
5751.66 |
6136.06 |
| 净利润(万元) |
8152.01 |
4742.40 |
10956.97 |
5751.66 |
6136.06 |
