财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 0.11 0.33 0.14 124.56 0.11
本期利润(万元) -0.17 0.04 -0.18 142.49 0.02
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.00 -0.01 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.20 0.00 4.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1.37 0.00 4.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 10.25 16.64 18.63 68.25 24.86
期末基金份额净值(元) 1.09 1.11 1.09 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.12 0.00 4.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.37 0.00 18.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 70.85 51.98 12.39 30.90 68.65
交易性金融资产(万元) 139269.67 129353.51 211357.46 317307.96 377340.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 139269.67 129353.51 211357.46 317307.96 377340.60
应付管理人报酬(万元) 21.93 27.44 40.97 77.31 62.96
应付托管费(万元) 7.31 9.15 13.66 25.77 20.99
资产总计(万元) 139340.56 129405.50 211369.86 317338.91 387409.15
负债合计(万元) 17974.78 27618.74 44277.05 15635.34 70206.86
所有者权益合计(万元) 121365.78 101786.76 167092.80 301703.57 317202.29
未分配利润(万元) 10182.10 8290.97 9586.09 10980.05 8149.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.84 3.59 2.71 6.05 1.80
投资收益(万元) 2043.34 7676.91 5125.10 9850.44 4864.65
公允价值变动收益(万元) -1410.09 1775.36 864.92 1277.56 1316.59
其它收入(万元) 0.76 16.42 3.54 3.66 3.39
收入合计(万元) 634.86 9472.29 5996.26 11137.71 6186.43
管理人报酬(万元) 129.24 524.82 342.11 974.17 504.22
托管费(万元) 43.08 174.94 114.04 324.72 168.07
其它费用(万元) 10.72 20.18 12.32 26.52 13.17
费用合计(万元) 410.18 1412.54 891.09 2985.70 1444.04
利润总额(万元) 224.68 8059.75 5105.17 8152.01 4742.40
净利润(万元) 224.68 8059.75 5105.17 8152.01 4742.40