南方贺元利率债债券C(007715)_最新动态

南方贺元利率债债券C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0957 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1647

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.47	0.41	-0.93	-0.90
债券型名次	194	4705	2783	5310	5347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.29	4.13	6.46	13.13	17.17
债券型名次	5376	4820	4375	2699	2904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	汇添富中债7-10年国开债A	0.32	-0.14	0.83	-0.82	-0.25
193	南方贺元利率债A	0.32	-0.44	0.51	-0.73	-0.56
194	南方贺元利率债C	0.32	-0.47	0.41	-0.93	-0.90
195	南方旭元A	0.32	-0.41	0.55	-0.71	0.34
196	泰信债券周期回报	0.32	-0.53	0.20	-1.04	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	交银强化回报C类	0.06	-0.47	1.67	8.61	13.98
4704	景顺长城四季金利债券A	0.00	-0.47	0.48	1.21	3.19
4705	南方贺元利率债C	0.32	-0.47	0.41	-0.93	-0.90
4706	平安合聚定开债	0.28	-0.47	-0.03	-0.56	-0.10
4707	平安惠金定开债A	-0.08	-0.47	0.24	1.17	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.19	-0.17	0.41	-0.33	0.28
2782	南方ESG纯债债券发起	0.07	-0.09	0.41	0.31	0.87
2783	南方贺元利率债C	0.32	-0.47	0.41	-0.93	-0.90
2784	南方宣利定期开放债券C	0.03	-0.40	0.41	-0.33	1.49
2785	南方臻利3个月定开债券发起	0.11	-0.41	0.41	-0.45	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	中融恒泽纯债C	0.28	-0.24	0.67	-0.92	-1.10
5309	长安泓润纯债债券C	0.31	-0.50	0.11	-0.93	-0.35
5310	南方贺元利率债C	0.32	-0.47	0.41	-0.93	-0.90
5311	鹏扬淳兴三个月债券A	0.25	-0.27	0.96	-0.93	-1.42
5312	长安泓润纯债债券E	0.31	-0.49	0.11	-0.94	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	中银聚享债券B	0.12	-0.48	-0.18	-1.14	-0.89
5346	工银瑞宁3个月定开债券C	0.16	-0.84	-0.15	-1.12	-0.90
5347	南方贺元利率债C	0.32	-0.47	0.41	-0.93	-0.90
5348	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90
5349	安信恒利增强债券A	0.03	-0.69	-0.23	-0.21	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-1.67	-1.16
5375	大成惠平一年定开债发起式	-0.29	4.94	8.54	-	15.70
5376	南方贺元利率债C	-0.29	4.13	6.46	13.13	17.17
5377	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.29	1.98	4.56	-	4.31
5378	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.30	5.35	8.02	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	嘉合磐泰短债C	1.81	4.13	7.44	14.51	21.15
4819	建信短债债券C	1.43	4.13	7.35	13.96	16.07
4820	南方贺元利率债C	-0.29	4.13	6.46	13.13	17.17
4821	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.01	4.13	6.70	12.64	13.66
4822	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	招商招景纯债A	1.36	4.04	6.47	14.32	28.75
4374	汇泉安盈回报债券A	2.20	7.62	6.46	-	5.75
4375	南方贺元利率债C	-0.29	4.13	6.46	13.13	17.17
4376	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.87	6.46	-	7.38
4377	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.44	7.17	6.46	-0.62	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	诺德短债债券A	1.67	4.97	9.67	13.14	15.92
2698	博时裕发纯债债券	0.76	4.06	7.08	13.13	28.78
2699	南方贺元利率债C	-0.29	4.13	6.46	13.13	17.17
2700	国投瑞银顺银债券	1.36	4.13	6.84	13.11	24.08
2701	国泰惠享三个月定期开放债券	1.66	4.97	8.30	13.10	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	长城稳利纯债A	2.95	7.58	12.94	-	17.19
2903	银华中债1-3年农发行债券指数	1.29	6.06	9.11	16.30	17.18
2904	南方贺元利率债C	-0.29	4.13	6.46	13.13	17.17
2905	惠升和裕纯债C	2.44	7.74	10.43	16.45	17.16
2906	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26380.26	24.76%
25超长特别国债02	210.00	19991.31	18.76%
21国开04	100.00	10625.78	9.97%
22国开08	90.00	9226.67	8.66%
22进出05	50.00	5148.81	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75703.85	71.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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标题：南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份...

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标题：南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[07-18]
07-18南方贺元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(202406...
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(20240624更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0943	1.0933	1.0924	1.0922	1.0904
累计净值(元)	1.1633	1.1623	1.1614	1.1612	1.1594

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