南方贺元利率债债券C(007715)_最新动态

南方贺元利率债债券C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

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最新净值：1.0967 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1657

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.30	0.58	-0.20	0.35
债券型名次	95	1334	3616	5308	4181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	2.81	6.18	12.25	17.27
债券型名次	5364	5179	4610	2886	3009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	汇添富中债7-10年国开债A	0.26	0.62	1.39	1.03	1.12
94	汇添富中债7-10年国开债C	0.26	0.61	1.36	0.98	1.10
95	南方贺元利率债C	0.26	0.30	0.58	-0.20	0.35
96	鹏华信用增利债券A	0.26	1.45	3.59	5.08	2.27
97	财通资管睿安债券A	0.25	0.48	1.17	0.43	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	民生加银恒益纯债A	0.14	0.30	0.80	0.23	0.53
1333	南方3-5年农发债A	0.15	0.30	0.82	0.98	0.50
1334	南方贺元利率债C	0.26	0.30	0.58	-0.20	0.35
1335	农银金玉债券	0.16	0.30	0.75	0.94	0.52
1336	诺安联创顺鑫债券C	0.11	0.30	0.82	-0.04	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.12	0.31	0.58	-0.76	0.36
3615	南方和元C	0.02	0.20	0.58	0.78	0.47
3616	南方贺元利率债C	0.26	0.30	0.58	-0.20	0.35
3617	南方乐元中短利率债C	0.13	0.22	0.58	0.58	0.35
3618	南方招利一年债券	0.05	0.21	0.58	0.88	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	长信全球债券(QDII)人民币	-0.51	0.56	-1.26	-0.19	-0.37
5307	光大纯债债券C	0.06	0.21	0.46	-0.19	0.40
5308	南方贺元利率债C	0.26	0.30	0.58	-0.20	0.35
5309	永赢汇利六个月定开债	0.14	0.28	0.55	-0.20	0.42
5310	安信永泽一年定开债券发起式	0.11	0.17	0.43	-0.21	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	摩根瑞享纯债债券A	0.05	0.12	0.56	0.69	0.35
4180	南方初元中短债A	0.05	0.21	0.49	0.50	0.35
4181	南方贺元利率债C	0.26	0.30	0.58	-0.20	0.35
4182	南方乐元中短利率债C	0.13	0.22	0.58	0.58	0.35
4183	鹏华丰实定期开放债券B	0.12	0.26	0.47	0.44	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.08	5.48	9.37	16.60	23.31
5363	汇添富鑫荣纯债C	-0.08	4.68	0.00	-	6.70
5364	南方贺元利率债C	-0.09	2.81	6.18	12.25	17.27
5365	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.09	1.09	3.92	-	4.46
5366	天弘成享一年定开	-0.13	4.86	8.95	15.32	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	工银瑞益债券A	0.97	2.81	5.39	10.71	11.02
5178	南方定利一年定开债券	-0.50	2.81	6.70	-	9.91
5179	南方贺元利率债C	-0.09	2.81	6.18	12.25	17.27
5180	上银中债1-3年农发行债券指数	1.60	2.81	6.01	11.66	16.28
5181	博时季季享三个月持有期债券C	0.88	2.80	5.57	11.29	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	东方臻善纯债债券C	1.69	3.55	6.18	-	9.51
4609	光大永利纯债C	0.60	3.91	6.18	11.19	29.45
4610	南方贺元利率债C	-0.09	2.81	6.18	12.25	17.27
4611	安信华享纯债A	-0.92	2.77	6.17	-	6.98
4612	国联安添益增长债券A	2.05	6.16	6.17	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	人保鑫瑞中短债债券C	1.90	4.45	7.76	12.26	17.51
2885	宏利溢利债券A	0.24	2.60	6.29	12.25	33.00
2886	南方贺元利率债C	-0.09	2.81	6.18	12.25	17.27
2887	易方达安悦超短债债券A	1.62	3.51	6.55	12.25	20.17
2888	博时富益纯债债券	1.33	3.25	6.38	12.23	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	平安合进1年定开债	0.75	4.17	9.67	-	17.28
3008	东海鑫享66个月定开	3.71	7.33	10.97	-	17.27
3009	南方贺元利率债C	-0.09	2.81	6.18	12.25	17.27
3010	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.58	5.04	8.18	15.63	17.26
3011	景顺长城稳健增益债券A	7.96	16.46	15.99	-	17.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	19996.45	27.29%
25国开15	100.00	9834.05	13.42%
25超长特别国债06	70.00	6876.36	9.38%
23进出05	50.00	5253.35	7.17%
22进出05	50.00	5176.20	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63708.28	86.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
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标题：南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[07-18]
07-18南方贺元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(202406...
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(20240624更新)

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0957	1.0957	1.0939	1.0935	1.0953
累计净值(元)	1.1647	1.1647	1.1629	1.1625	1.1643

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