南方贺元利率债债券C(007715)_最新动态

南方贺元利率债债券C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0904 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1594

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.27	-0.10	-1.58	-0.23
债券型名次	5426	5360	5243	5356	5391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.26	3.09	5.51	11.68	16.60
债券型名次	5399	5159	4694	2877	3036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	银河丰利	-0.22	-0.21	0.14	0.13	-0.22
5425	宏利汇利债券C	-0.23	-0.09	-0.01	-1.57	-0.23
5426	南方贺元利率债C	-0.23	-0.27	-0.10	-1.58	-0.23
5427	永赢众利债券	-0.23	-0.22	0.02	-1.19	-0.23
5428	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.24	-0.07	0.45	0.04	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.36	-0.27	0.04	-1.96	-0.36
5359	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	-0.27	-0.78	-1.28	-0.30
5360	南方贺元利率债C	-0.23	-0.27	-0.10	-1.58	-0.23
5361	同泰恒兴纯债C	-0.18	-0.27	0.05	-0.91	-0.18
5362	易方达裕浙3个月定开债券	-0.19	-0.27	-0.26	-1.19	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.15	-0.28	-0.10	-0.61	-0.15
5242	路博迈护航一年持有债券A	0.39	0.64	-0.10	1.27	0.39
5243	南方贺元利率债C	-0.23	-0.27	-0.10	-1.58	-0.23
5244	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.38	-0.60	-0.10	-1.85	-0.38
5245	湘财鑫享债券C	1.45	1.26	-0.10	2.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	宏利汇利债券C	-0.23	-0.09	-0.01	-1.57	-0.23
5355	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.33	-0.35	-0.88	-1.57	-0.33
5356	南方贺元利率债C	-0.23	-0.27	-0.10	-1.58	-0.23
5357	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	-0.14	0.35	-1.59	-0.13
5358	华安中债7-10年国开债C	-0.13	-0.14	0.23	-1.59	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	银河丰利	-0.22	-0.21	0.14	0.13	-0.22
5390	宏利汇利债券C	-0.23	-0.09	-0.01	-1.57	-0.23
5391	南方贺元利率债C	-0.23	-0.27	-0.10	-1.58	-0.23
5392	永赢众利债券	-0.23	-0.22	0.02	-1.19	-0.23
5393	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.24	-0.07	0.45	0.04	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	国寿安保安恒金融债债券	-1.25	8.70	12.09	-	16.23
5398	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.26	-0.77	0.80	3.08	5.84
5399	南方贺元利率债C	-1.26	3.09	5.51	11.68	16.60
5400	天弘成享一年定开	-1.26	5.38	8.36	15.38	17.21
5401	中信保诚稳鸿C	-1.26	3.05	7.98	13.88	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	华安安心收益债B类	2.66	3.10	-4.17	-6.41	85.46
5158	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.85	3.10	5.42	-	5.35
5159	南方贺元利率债C	-1.26	3.09	5.51	11.68	16.60
5160	汇安裕泰纯债债券A	1.23	3.08	4.86	-	4.92
5161	华泰柏瑞益享债券	0.03	3.07	0.00	-	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	招商添华纯债A	1.19	3.73	5.54	8.91	10.18
4693	永赢悦利债券	-0.14	3.46	5.53	9.76	14.71
4694	南方贺元利率债C	-1.26	3.09	5.51	11.68	16.60
4695	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.18	5.49	-	5.76
4696	招商添华纯债C	1.19	3.69	5.49	9.14	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	兴银合盛定开债C	2.38	4.83	7.39	11.69	13.00
2876	银华可转债债券	34.27	38.52	14.25	11.69	71.69
2877	南方贺元利率债C	-1.26	3.09	5.51	11.68	16.60
2878	平安元盛超短债A	1.22	3.78	6.51	11.67	14.38
2879	汇添富安心中国债券C	0.33	5.09	7.12	11.65	45.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	中航瑞明纯债C	1.50	5.73	10.65	14.49	16.61
3035	金鹰恒润债券发起式A	7.63	14.88	16.13	-	16.60
3036	南方贺元利率债C	-1.26	3.09	5.51	11.68	16.60
3037	兴银汇悦定开债	1.48	5.72	9.41	14.97	16.60
3038	大成惠享一年定开债券	1.13	6.18	10.10	15.42	16.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26380.26	24.76%
25超长特别国债02	210.00	19991.31	18.76%
21国开04	100.00	10625.78	9.97%
22国开08	90.00	9226.67	8.66%
22进出05	50.00	5148.81	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75703.85	71.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份...

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标题：南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[07-18]
07-18南方贺元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(202406...
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(20240624更新)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0897	1.0885	1.0894	1.0923	1.0929
累计净值(元)	1.1587	1.1575	1.1584	1.1613	1.1619

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