南方贺元利率债债券C(007715)_最新动态

南方贺元利率债债券C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0947 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1637

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.14	-0.22	0.35	0.16
债券型名次	522	4151	5165	5069	4879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	2.51	5.67	11.63	17.06
债券型名次	5273	5217	4709	2513	3034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.10	-6.20	2.37	1.00	2.06
521	南方贺元利率债A	0.10	-0.10	-0.12	0.54	0.25
522	南方贺元利率债C	0.10	-0.14	-0.22	0.35	0.16
523	诺安双利债券发起	0.10	-0.10	3.86	7.47	3.56
524	鹏华丰诚债券A	0.10	-0.26	1.14	2.20	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	恒生前海恒利纯债A	0.00	-0.14	0.09	-0.33	0.20
4150	恒生前海恒利纯债C	0.00	-0.14	0.08	-0.37	0.20
4151	南方贺元利率债C	0.10	-0.14	-0.22	0.35	0.16
4152	鹏华丰泽债券(LOF)	0.07	-0.14	1.06	1.74	1.04
4153	天弘多元收益A	-0.04	-0.14	2.78	5.87	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	建信渤泰债券C	-0.05	-1.27	-0.22	0.14	-0.16
5164	金元顺安桉盛债券C	-0.18	-1.78	-0.22	0.20	-0.16
5165	南方贺元利率债C	0.10	-0.14	-0.22	0.35	0.16
5166	易方达稳健收益债券C	-0.54	-1.70	-0.22	0.01	-0.26
5167	达诚腾益债券A	-0.29	-0.87	-0.23	0.03	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	汇添富多策略纯债E	-0.01	-0.02	0.07	0.35	0.29
5068	嘉实多元债券A	-0.15	-0.99	-0.03	0.35	0.27
5069	南方贺元利率债C	0.10	-0.14	-0.22	0.35	0.16
5070	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.07	0.18	0.35	0.16
5071	万家增强收益债券	0.07	-1.16	1.32	0.35	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	嘉合磐益纯债C	0.01	0.09	0.19	0.76	0.16
4878	金元顺安丰利债券	-0.23	-0.86	0.16	1.00	0.16
4879	南方贺元利率债C	0.10	-0.14	-0.22	0.35	0.16
4880	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.15	-0.89	0.19	0.46	0.16
4881	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.18	0.39	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	中航瑞智纯债C	0.23	4.31	9.90	-	10.55
5272	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.22	1.45	4.17	-	5.29
5273	南方贺元利率债C	0.21	2.51	5.67	11.63	17.06
5274	中加优享纯债债券C	0.21	-0.33	-0.63	-	-0.68
5275	安信恒利增强债券A	0.20	2.84	0.68	0.36	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	百嘉百顺纯债债券C	1.16	2.52	5.84	-	7.97
5216	华夏鼎丰债券	0.81	2.52	6.08	-	10.73
5217	南方贺元利率债C	0.21	2.51	5.67	11.63	17.06
5218	平安合润定开债	-0.40	2.51	5.81	17.25	17.72
5219	创金合信尊泓债券C	0.97	2.50	5.90	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	中金新元6个月定开债C	-1.20	2.43	5.69	-	16.16
4708	长信利率债债券C	1.07	3.17	5.68	10.92	30.79
4709	南方贺元利率债C	0.21	2.51	5.67	11.63	17.06
4710	中加颐享纯债债券C	1.25	4.20	5.67	-	7.03
4711	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.28	5.66	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	大成景乐纯债债券C	1.82	4.83	8.79	11.65	14.80
2512	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.54	4.83	4.86	11.64	18.62
2513	南方贺元利率债C	0.21	2.51	5.67	11.63	17.06
2514	圆信永丰丰和C	1.64	3.88	6.33	11.62	13.57
2515	安信永盛定开债券	1.26	3.38	5.85	11.61	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.55	5.19	9.23	15.85	17.07
3033	交银裕泰两年定期开放债券	2.21	4.64	7.23	-	17.07
3034	南方贺元利率债C	0.21	2.51	5.67	11.63	17.06
3035	博时中债7-10政金债指数C	2.05	9.28	17.00	-	17.05
3036	汇添富中短债A	1.91	4.87	8.80	14.82	17.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	19996.45	27.29%
25国开15	100.00	9834.05	13.42%
25超长特别国债06	70.00	6876.36	9.38%
23进出05	50.00	5253.35	7.17%
22进出05	50.00	5176.20	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63708.28	86.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份...

查看全文[07-19]
标题：南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[07-18]
07-18南方贺元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(202406...
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(20240624更新)

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0939	1.0936	1.0935	1.0942	1.0932
累计净值(元)	1.1629	1.1626	1.1625	1.1632	1.1622

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