南方贺元利率债C(007715)_最新动态

南方贺元利率债C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘[2024-05-03]

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累计净值：1.141

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：金凌志

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.91	1.91	1.28
债券型名次	997	4506	3897	3458	3342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.00	8.74	-	14.60
债券型名次	3273	3130	2335	2096	2503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
南方贺元利率债C一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.52	1.65	3.13	2.18
996	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.36	1.00	2.01	1.32
997	南方贺元利率债C	0.05	0.22	0.91	1.91	1.28
998	南方惠利6个月定开债券C	0.05	0.45	1.18	2.68	1.62
999	南方景元中高等级信用债债券	0.05	0.45	1.57	2.93	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
南方贺元利率债C一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	交银裕利纯债债券A	-0.01	0.22	0.65	1.31	0.85
4505	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.01	0.22	1.03	2.00	1.30
4506	南方贺元利率债C	0.05	0.22	0.91	1.91	1.28
4507	南方恒新39个月A	0.03	0.22	0.58	1.26	0.76
4508	南方稳利1年持有债券A	-0.04	0.22	1.05	2.74	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
南方贺元利率债C一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	建信睿富纯债债券	-0.02	0.25	0.91	1.97	1.28
3896	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.18	0.91	2.15	1.38
3897	南方贺元利率债C	0.05	0.22	0.91	1.91	1.28
3898	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	-0.06	0.32	0.91	2.26	1.31
3899	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.05	0.12	0.91	1.86	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
南方贺元利率债C一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.02	-0.07	1.01	1.91	1.26
3457	民生加银月月乐30天持有期短债A	-0.05	0.34	0.88	1.91	1.24
3458	南方贺元利率债C	0.05	0.22	0.91	1.91	1.28
3459	平安如意中短债C	-0.03	0.34	0.87	1.91	1.21
3460	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.04	0.31	0.92	1.91	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
南方贺元利率债C一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	建信睿富纯债债券	-0.02	0.25	0.91	1.97	1.28
3341	交银境尚收益债券C	-0.05	0.36	0.98	1.91	1.28
3342	南方贺元利率债C	0.05	0.22	0.91	1.91	1.28
3343	南方亨元C	-0.08	0.37	0.94	2.02	1.28
3344	南华瑞扬纯债A	-0.05	0.26	0.99	1.80	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
南方贺元利率债C一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	嘉实短债债券A	3.07	6.30	0.00	-	6.70
3272	金元顺安丰祥A	3.07	6.32	12.82	-	60.50
3273	南方贺元利率债C	3.07	5.00	8.74	-	14.60
3274	鹏扬利泽债券C	3.07	5.51	8.65	-	23.60
3275	申万菱信合利纯债C	3.07	5.13	0.00	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
南方贺元利率债C一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	国投瑞银双债债券C	2.82	5.00	11.67	-	96.21
3129	海富通瑞利债券	2.64	5.00	8.36	-	26.49
3130	南方贺元利率债C	3.07	5.00	8.74	-	14.60
3131	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.75	5.00	7.97	-	10.32
3132	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.38	5.00	8.62	-	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
南方贺元利率债C一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	富国国有企业债债券D	3.26	5.34	8.74	-	16.40
2334	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.21	5.42	8.74	-	11.33
2335	南方贺元利率债C	3.07	5.00	8.74	-	14.60
2336	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	4.40	7.31	8.74	-	10.70
2337	永赢昌益债券C	3.67	6.42	8.74	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
南方贺元利率债C一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	中银康享3个月定期开放债券	3.62	7.18	13.60	-	23.71
2095	南方贺元利率债A	3.49	5.84	10.04	-	16.74
2096	南方贺元利率债C	3.07	5.00	8.74	-	14.60
2097	嘉实致华纯债债券	4.87	8.35	13.13	-	14.94
2098	工银尊享短债债券F	2.81	5.19	8.25	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
南方贺元利率债C一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	南方招利一年债券	3.17	8.64	12.07	-	14.63
2502	大成中债1-3年国开债指数C	3.56	6.14	10.55	-	14.60
2503	南方贺元利率债C	3.07	5.00	8.74	-	14.60
2504	广发汇宏6个月定开债	3.68	7.02	8.98	-	14.59
2505	国新国证雄安建设发展三年定开	4.89	6.80	11.47	-	14.59

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	390.00	40010.95	18.43%
20国开12	340.00	35394.32	16.31%
20国开08	260.00	26866.45	12.38%
23国开02	160.00	16240.51	7.48%
24国开02	150.00	15158.43	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	216838.65	99.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

查看全文[05-03]
标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

查看全文[05-03]
标题：对冲基金在波动市场中寻求避险防御性股票成新宠

　　由于地缘政治的不确定性、利率变化和股市表现不佳，投资界正变得越发谨慎。高盛集团的大宗经纪业务部门提供的数据显示，对冲基金4月份在其投资组合中以八个月来最快的速度增加了防御性股票头寸，同时成为全球股票的净卖家，结束了之前连续四个月的买盘。

查看全文[05-03]
05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》
05-03 集体反弹！千亿冷门市场又"火"了

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标题：南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份...

查看全文[04-22]
标题：南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

南方贺元利率债债券型证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股...

查看全文[01-22]
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告
11-13关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员名义从事诈骗活...
11-03南方基金管理股份有限公司关于运用固有资金投资旗下权益类公募基金的...
10-25南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年第3季度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.070	1.071	1.073	1.072	1.073
累计净值(元)	1.139	1.140	1.142	1.141	1.142

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