南方贺元利率债债券C(007715)_最新动态

南方贺元利率债债券C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0923 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1613

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.01	0.18	-1.45	-0.05
债券型名次	5229	5105	4946	5343	5278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.35	3.30	5.59	11.97	16.80
债券型名次	5392	5098	4676	2327	2993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	南方3-5年农发债A	-0.05	0.22	0.54	-0.04	-0.05
5228	南方3-5年农发债C	-0.05	0.21	0.52	-0.09	-0.05
5229	南方贺元利率债C	-0.05	0.01	0.18	-1.45	-0.05
5230	南方启元A	-0.05	0.15	0.44	-1.16	-0.05
5231	平安合聚定开债	-0.05	0.11	-0.01	-0.79	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	汇添富多策略纯债C	-0.06	0.01	-0.20	-0.99	-0.06
5104	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.01	0.10	-0.62	-0.01
5105	南方贺元利率债C	-0.05	0.01	0.18	-1.45	-0.05
5106	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.03	0.01	0.66	0.20	1.56
5107	鹏扬淳利定期开放债券	0.00	0.01	0.23	-0.49	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	华夏鼎泓债券A	0.10	0.55	0.18	1.54	0.10
4945	汇添富理财14天债券A	0.00	0.10	0.18	0.33	0.00
4946	南方贺元利率债C	-0.05	0.01	0.18	-1.45	-0.05
4947	平安中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.07	0.18	-0.38	-0.02
4948	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.18	-1.06	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.13	-0.25	0.53	-1.44	-0.36
5342	博时中债7-10政金债指数C	0.01	0.17	0.69	-1.45	0.01
5343	南方贺元利率债C	-0.05	0.01	0.18	-1.45	-0.05
5344	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	0.08	-0.27	-1.45	0.02
5345	博时双季享持有期债券B	-0.07	0.11	0.22	-1.46	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	南方3-5年农发债A	-0.05	0.22	0.54	-0.04	-0.05
5277	南方3-5年农发债C	-0.05	0.21	0.52	-0.09	-0.05
5278	南方贺元利率债C	-0.05	0.01	0.18	-1.45	-0.05
5279	南方启元A	-0.05	0.15	0.44	-1.16	-0.05
5280	平安合聚定开债	-0.05	0.11	-0.01	-0.79	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	广发中债7-10年国开债指数C	-1.35	9.71	15.10	27.02	41.95
5391	民生加银鑫通债券	-1.35	4.90	8.70	15.78	16.00
5392	南方贺元利率债C	-1.35	3.30	5.59	11.97	16.80
5393	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-1.36	10.60	0.00	-	14.83
5394	中融恒泽纯债A	-1.36	3.17	6.21	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	国联安增顺纯债债券C	-0.35	3.31	5.35	10.07	10.65
5097	博时富益纯债债券	0.06	3.30	6.29	12.17	29.24
5098	南方贺元利率债C	-1.35	3.30	5.59	11.97	16.80
5099	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.30	5.44	-	6.72
5100	融通增益债券C	0.98	3.30	7.38	20.88	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	英大通盈纯债债券C	-0.81	3.32	5.61	9.97	11.67
4675	民生加银鑫升	-3.37	2.37	5.60	13.46	33.71
4676	南方贺元利率债C	-1.35	3.30	5.59	11.97	16.80
4677	光大保德信荣利纯债债券A	-2.41	2.70	5.57	-	5.63
4678	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	浦银安盛普天纯债债券C	1.14	5.07	9.12	11.98	13.09
2326	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.24	4.11	7.07	11.97	52.83
2327	南方贺元利率债C	-1.35	3.30	5.59	11.97	16.80
2328	长信纯债壹号C	0.76	3.28	6.70	11.96	26.58
2329	鹏华双债保利债券	7.70	15.09	13.01	11.95	83.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.10	6.12	11.09	-	16.80
2992	华安全球美元票息(人民币)C	3.09	3.45	6.09	6.96	16.80
2993	南方贺元利率债C	-1.35	3.30	5.59	11.97	16.80
2994	创金合信稳健添利债券A	5.70	14.48	13.84	-	16.79
2995	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.25	4.41	6.95	-	16.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26380.26	24.76%
25超长特别国债02	210.00	19991.31	18.76%
21国开04	100.00	10625.78	9.97%
22国开08	90.00	9226.67	8.66%
22进出05	50.00	5148.81	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75703.85	71.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份...

查看全文[07-19]
标题：南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[07-18]
07-18南方贺元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(202406...
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(20240624更新)

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0929	1.0928	1.0933	1.0966	1.0966
累计净值(元)	1.1619	1.1618	1.1623	1.1656	1.1656

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