南方贺元利率债债券C(007715)_最新动态

南方贺元利率债债券C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0929 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1619

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.43	0.24	-1.26	-1.15
债券型名次	5334	5350	4618	5345	5370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.15	3.28	5.67	12.20	16.87
债券型名次	5403	5092	4690	2307	2974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	光大保德信荣利纯债债券A	-0.34	-0.67	-0.30	-1.91	-2.04
5333	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.69	-0.33	-1.97	-2.16
5334	南方贺元利率债C	-0.34	-0.43	0.24	-1.26	-1.15
5335	富国可转债C	-0.35	3.48	2.78	13.76	22.20
5336	汇添富鑫荣纯债A	-0.35	-0.44	0.07	-1.53	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.23	-0.42	-0.11	-2.64	-3.20
5349	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.03	-0.43	-0.50	2.61	4.74
5350	南方贺元利率债C	-0.34	-0.43	0.24	-1.26	-1.15
5351	前海联合添利债券C	-0.21	-0.43	-0.83	-1.19	1.30
5352	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.06	-0.43	-0.07	0.58	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.12	0.24	-1.54	-1.97
4617	南方初元中短债A	0.03	0.03	0.24	-0.06	0.41
4618	南方贺元利率债C	-0.34	-0.43	0.24	-1.26	-1.15
4619	平安元盛超短债C	-0.03	0.10	0.24	0.45	1.12
4620	前海联合泓瑞定开债券	0.03	0.11	0.24	0.11	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	天弘睿选利率债发起式C	-0.04	-0.12	0.69	-1.25	-0.77
5344	广发景佳纯债	-0.22	-0.31	0.20	-1.26	-1.35
5345	南方贺元利率债C	-0.34	-0.43	0.24	-1.26	-1.15
5346	诺安联创顺鑫债券C	-0.12	-0.19	0.40	-1.26	0.05
5347	华安中债7-10年国开债C	-0.20	-0.28	0.46	-1.27	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	招商招恒纯债C	-0.17	-0.39	0.11	-1.08	-1.12
5369	易米和丰债券C	-0.17	-0.24	0.15	-0.97	-1.14
5370	南方贺元利率债C	-0.34	-0.43	0.24	-1.26	-1.15
5371	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5372	国寿安保安恒金融债债券	-0.07	-0.22	0.59	-1.51	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	招商招恒纯债C	-1.12	3.59	7.08	11.94	21.98
5402	易米和丰债券C	-1.14	3.56	0.00	-	0.96
5403	南方贺元利率债C	-1.15	3.28	5.67	12.20	16.87
5404	国寿安保安恒金融债债券	-1.16	9.06	12.11	-	16.28
5405	华夏鼎优债券C	-1.16	0.08	3.06	-	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.97	3.29	6.64	-	11.38
5091	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.25	3.28	5.80	11.28	27.24
5092	南方贺元利率债C	-1.15	3.28	5.67	12.20	16.87
5093	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.27	5.43	-	5.71
5094	中信建投景晟债券C	-2.59	3.27	5.73	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	海富通瑞弘6个月债券	-0.16	2.23	5.68	-	15.15
4689	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.33	5.67	-	6.90
4690	南方贺元利率债C	-1.15	3.28	5.67	12.20	16.87
4691	中银恒泰9个月持有期债券C	2.22	6.59	5.67	-	2.53
4692	方正富邦鸿远债券C	-6.70	4.04	5.66	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	中欧短债债券C	1.35	4.16	7.03	12.22	19.44
2306	博时富益纯债债券	0.18	3.24	6.47	12.20	29.18
2307	南方贺元利率债C	-1.15	3.28	5.67	12.20	16.87
2308	安信永盛定开债券	1.13	3.80	6.16	12.19	22.79
2309	东吴优益债券C	0.87	11.22	10.61	12.19	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	创金合信中债1-3年政金债A	0.80	5.42	8.28	15.27	16.87
2973	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.47	4.66	10.23	-	16.87
2974	南方贺元利率债C	-1.15	3.28	5.67	12.20	16.87
2975	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.26	8.33	-	16.87
2976	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.86	7.60	-	16.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26380.26	24.76%
25超长特别国债02	210.00	19991.31	18.76%
21国开04	100.00	10625.78	9.97%
22国开08	90.00	9226.67	8.66%
22进出05	50.00	5148.81	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75703.85	71.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录 §1 绪言..................................................................

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07-18南方贺元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(202406...
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(20240624更新)

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0928	1.0933	1.0966	1.0966	1.0971
累计净值(元)	1.1618	1.1623	1.1656	1.1656	1.1661

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