权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.10元 | 2022-09-20 | 0.95% |
2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 0.10元 | 2022-02-18 | 0.96% |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0.20元 | 2021-09-24 | 1.92% |
2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 0.05元 | 2020-10-30 | 0.50% |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.24元 | 2020-06-09 | 2.32% |
南方贺元利率债C自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.32%