我要报告错误份额规模
项目 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
基金规模(亿元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
季度净申购 0.51 -4.76 0.01 -1.53 0.02 -2.06 -3.89
总份额 5.51 5.00 9.75 9.75 11.27 11.25 13.32
季度总申购份额 1.53 13247.23 1.91 0.02 0.04 0.05 1.05
季度总赎回份额 1.01 13251.99 1.90 1.55 0.02 2.11 4.93
截止日期:2024-06-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 中银丰和定期开放债券 492.99 4355057.58 - - -
2 中银证券汇嘉定期开放债券 431.02 3791200.03 - - 0.05
3 易方达稳健收益债券B 340.68 2571170.82 -14625.99 349250.73 363876.72
4 中银证券安进债券A 339.34 3194377.25 5.46 9.12 3.66
5 易方达裕祥回报债券A 287.62 1857980.69 269754.06 357736.02 87981.96
南方贺元利率债C基金规模在同类基金中排列第 5289 位,低于同类基金平均水平
5287 摩根瑞泰定开债C 0.00 1.50 - - -
5288 南方多利增强债券H 0.00 166232.64 36373.59 139848.01 103474.43
5289 南方贺元利率债C 0.00 5.51 0.51 1.53 1.01
5290 南方亨元C 0.00 0.52 0.38 0.63 0.25
5291 南方华元C 0.00 0.07 - 0.01 -
截止日期:2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2023-12-31 49 1990.7500
0.00% 100.00%
2023-06-30 49 2300.9100
0.00% 100.00%
2022-12-31 54 2465.9700
0.00% 100.00%
2022-06-30 52 3306.3200
0.00% 100.00%
2021-12-31 45 7418.4500
0.00% 100.00%