南方贺元利率债C(007715)_规模评级

南方贺元利率债C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-4.76	0.01	-1.53	0.02	-2.06	-3.89	0.01
总份额	5.00	9.75	9.75	11.27	11.25	13.32	17.20
季度总申购份额	13247.23	1.91	0.02	0.04	0.05	1.05	1.37
季度总赎回份额	13251.99	1.90	1.55	0.02	2.11	4.93	1.36

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
南方贺元利率债C基金规模在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平

5265	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
5266	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
5267	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-	0.00	-
5268	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
5269	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5270	南方聪元C	0.00	0.04	-	0.01	-
5271	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
5272	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
5273	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
5274	南方华元C	0.00	0.06	-3.58	0.01	3.59
5275	南方乐元中短利率债C	0.00	21.10	14.31	18.45	4.13
5276	南方泰元C	0.00	31.36	29.34	44.34	15.00
5277	南方旭元C	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.01
5278	南方宣利定期开放债券C	0.00	3.72	-	-	-
5279	南方昭元债券C	0.00	0.00	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
南方贺元利率债C基金规模在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平

5209	中信建投稳裕C	0.00	5.32	2.49	2.79	0.29
5210	交银境尚收益债券C	0.00	5.28	0.20	1.43	1.23
5211	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.20	-	-	0.00
5212	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-0.26	0.02	0.28
5213	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5214	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5215	创金合信尊智纯债C	0.00	5.00	-	-	-
5216	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
5217	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
5218	华夏鼎信债券C	0.00	4.89	-	-	0.01
5219	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
5220	博时恒享债券C	0.00	4.57	-2.16	0.26	2.43
5221	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28
5222	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
5223	浙商惠盈纯债C	0.00	4.49	-29.94	23.36	53.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方贺元利率债C基金规模在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平

2245	长城久悦债券A	0.08	746.47	-4.02	4.45	8.48
2246	汇添富鑫远债	16.18	151023.00	-4.13	7.03	11.16
2247	方正富邦恒利C	0.00	21.77	-4.15	21.65	25.80
2248	广发集富纯债A	9.99	96574.64	-4.20	6.40	10.60
2249	长信利保债券A	0.03	297.69	-4.28	0.82	5.10
2250	国投瑞银顺泓债券	10.36	97688.03	-4.30	0.98	5.28
2251	圆信永丰兴利A	20.22	192764.54	-4.41	8.25	12.66
2252	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
2253	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
2254	惠升和裕纯债A	0.00	25.85	-4.86	5904.85	5909.71
2255	中信建投稳裕A	15.37	141188.27	-5.18	1.40	6.58
2256	鹏华丰润债券(LOF)	7.60	68665.92	-5.22	15.93	21.14
2257	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15
2258	工银尊利中短债债券F	0.56	5236.47	-5.41	0.95	6.36
2259	融通通祺债券C	0.00	6.27	-5.43	63.02	68.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方贺元利率债C基金规模在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平

1461	汇添富双鑫添利债券A	21.84	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
1462	融通通源短融债券A	1.30	11224.92	-84515.96	13462.05	97978.01
1463	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	21730.23	-16914.34	13450.85	30365.19
1464	鹏扬汇利债券A	21.11	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
1465	华安证券合赢三个月定开	3.55	35099.61	11571.80	13397.72	1825.92
1466	博时稳定价值债券A	17.62	133882.61	-25822.25	13337.22	39159.47
1467	国投瑞银优化增强债券C	2.54	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
1468	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
1469	泓德裕和纯债债券A	6.28	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
1470	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.86	17226.96	11896.16	13175.65	1279.49
1471	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.65	15292.19	11599.08	13103.59	1504.51
1472	平安季季享3个月持有债券C	7.06	64166.18	8175.76	13085.74	4909.98
1473	西部利得得尊债券A	12.42	115989.28	-34477.50	13045.96	47523.45
1474	嘉实致安3个月定期债券	54.19	462226.59	-	13013.97	-
1475	景顺长城景颐双利债券C类	8.46	53365.35	-8088.76	12970.45	21059.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方贺元利率债C基金规模在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平

1601	山西证券90天滚动持有短债A	8.35	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
1602	工银瑞信双利债券B	14.70	84343.30	-11132.46	2259.52	13391.99
1603	鑫元鸿利A	8.63	78415.30	47758.53	61146.48	13387.95
1604	浙商汇金短债E	7.02	68076.38	-9706.05	3679.03	13385.08
1605	汇添富增强收益债券A	2.31	17953.62	-4584.60	8797.05	13381.66
1606	广发集悦债券C	1.38	14039.86	-12938.75	372.66	13311.41
1607	华安纯债债券C	4.37	40748.10	-1774.23	11524.64	13298.87
1608	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
1609	前海开源润和债券C	3.24	27402.64	14865.60	28091.30	13225.69
1610	富国纯债C	5.43	48765.71	33578.01	46744.06	13166.04
1611	创金合信季安鑫3个月C	13.22	115761.74	17391.45	30552.93	13161.48
1612	兴华安裕利率债A	17.16	160718.87	56975.84	70122.12	13146.28
1613	淳厚中短债C	4.45	42405.63	40176.67	53305.94	13129.27
1614	鹏华稳利短债C	11.61	103218.31	-2498.51	10583.63	13082.14
1615	永赢昌利债券C	1.86	16726.17	12462.81	25538.80	13075.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1990.7500

0.00%

100.00%

2023-06-30

2300.9100

0.00%

100.00%

2022-12-31

2465.9700

0.00%

100.00%

2022-06-30

3306.3200

0.00%

100.00%

2021-12-31

7418.4500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	49	1990.7500	9.75	100.00
2023-06-30	49	2300.9100	11.27	100.00
2022-12-31	54	2465.9700	13.32	100.00
2022-06-30	52	3306.3200	17.19	100.00
2021-12-31	45	7418.4500	33.38	100.00

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