南方贺元利率债债券C(007715)_规模评级

南方贺元利率债债券C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-5.63	-2.00	-44.70	38.82	17.40	0.51	-4.76
总份额	9.40	15.03	17.03	61.73	22.91	5.51	5.00
季度总申购份额	3.22	2.64	7.99	58.93	19.64	1.53	13247.23
季度总赎回份额	8.85	4.64	52.68	20.11	2.24	1.01	13251.99

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平

5305	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5306	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-0.74	0.00	0.74
5307	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
5308	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
5309	摩根丰瑞债券C	0.00	1.74	-2.38	0.12	2.50
5310	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5311	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
5312	南方贺元利率债C	0.00	9.40	-5.63	3.22	8.85
5313	南方华元C	0.00	35.53	-1986.63	37.10	2023.73
5314	南方宣利定期开放债券C	0.00	20.40	-	-	-
5315	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5316	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.67	-	-	-
5317	鹏华双债增利债券C	0.00	34.99	6.04	48.69	42.65
5318	鹏华稳健增利债券A	0.00	4.53	-	-	1.07
5319	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平

5224	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.98	7.58	7.69	0.11
5225	平安短债C	0.00	9.88	-	-	-
5226	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5227	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
5228	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5229	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
5230	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
5231	南方贺元利率债C	0.00	9.40	-5.63	3.22	8.85
5232	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	0.00
5233	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	-	-	-
5234	中信建投景泰债券C	0.00	9.17	5.90	41.76	35.86
5235	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.93	-36.45	13.66	50.11
5236	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5237	创金合信尊享纯债债券C	0.00	8.60	-771.16	4.03	775.18
5238	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平

1533	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	20.52	-5.10	0.06	5.15
1534	国融稳益债券C	0.00	3.49	-5.12	3.23	8.36
1535	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-5.22	9.79	15.01
1536	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-5.32	0.23	5.55
1537	招商招裕纯债D	0.01	97.03	-5.36	16.64	22.00
1538	英大通盈纯债债券A	64.00	604177.20	-5.48	8.11	13.58
1539	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.09	-5.49	0.00	5.49
1540	南方贺元利率债C	0.00	9.40	-5.63	3.22	8.85
1541	中加颐享纯债债券A	33.31	323042.13	-5.83	0.00	5.83
1542	建信双息红利债券H	0.01	69.25	-5.92	4.27	10.20
1543	泰康长江经济带债券C	0.10	935.94	-5.92	0.02	5.94
1544	光大保德信恒利纯债债券	0.01	81.28	-5.93	10.08	16.01
1545	国泰信用互利债券C	0.65	5996.34	-6.05	1129.94	1135.99
1546	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.01	102.36	-6.09	5.54	11.63
1547	鑫元稳利债券	5.04	47418.15	-6.09	50.66	56.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平

3837	信澳鑫享债券C	0.00	18.49	-11.36	3.40	14.76
3838	中融恒泽纯债A	5.07	47700.10	-0.04	3.40	3.44
3839	安信臻享三个月定开债券	3.04	29077.16	-4927.03	3.37	4930.39
3840	格林泓景债券A	0.00	28.38	-12.46	3.34	15.80
3841	汇添富彭博政金债1-3年A	13.36	124401.02	-3115.56	3.29	3118.85
3842	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30047.54	-3.36	3.26	6.62
3843	国融稳益债券C	0.00	3.49	-5.12	3.23	8.36
3844	南方贺元利率债C	0.00	9.40	-5.63	3.22	8.85
3845	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3846	人保鑫裕增强债券A	1.53	13277.23	1.59	3.20	1.61
3847	创金合信尊睿债券A	40.02	399851.13	-1.21	3.14	4.35
3848	西部利得聚利6个月定开债券A	14.09	123284.30	-	3.12	-
3849	博时富诚纯债债券	5.20	50027.48	2.07	3.10	1.03
3850	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	804.97	-	3.08	-
3851	鹏扬淳优债券	13.91	134348.93	-	3.08	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平

4027	圆信永丰兴利A	8.06	74046.65	73948.28	73957.67	9.39
4028	长城瑞利债券C	0.00	18.12	2.51	11.80	9.30
4029	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.77	81891.14	32.39	41.68	9.29
4030	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
4031	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4032	华夏恒利3个月定开债券	30.54	277395.47	-8.35	0.59	8.94
4033	鑫元得利	9.98	91790.91	-	-	8.91
4034	南方贺元利率债C	0.00	9.40	-5.63	3.22	8.85
4035	国泰聚享纯债债券	14.76	147381.86	3.44	12.11	8.66
4036	鹏华丰茂债券	11.00	98812.36	-2.33	6.33	8.66
4037	兴银合盈债券A	50.96	495215.32	-4.43	4.20	8.63
4038	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4039	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.90	-8.42	0.09	8.52
4040	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
4041	创金合信尊泓债券C	0.00	3.29	-4.67	3.83	8.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2684.7100

0.00%

100.00%

2024-12-31

11647.5300

0.00%

100.00%

2024-06-30

1172.5700

0.00%

100.00%

2023-12-31

1990.7500

0.00%

100.00%

2023-06-30

2300.9100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	56	2684.7100	15.03	100.00
2024-12-31	53	11647.5300	61.73	100.00
2024-06-30	47	1172.5700	5.51	100.00
2023-12-31	49	1990.7500	9.75	100.00
2023-06-30	49	2300.9100	11.27	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。