资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99638.95 99.13%
银行存款和结算备付金 871.83 0.87%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:100511.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 120.00 12181.23 12.13%
24进出14 100.00 10125.16 10.08%
25贴现国债45 100.00 9993.05 9.95%
23甘肃债39 90.00 9816.87 9.77%
25国开15 80.00 7816.37 7.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34882.06 34.72%
国家债券 26815.43 26.69%
企业债 13144.13 13.08%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%