我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100964.01 99.82%
银行存款和结算备付金 184.15 0.18%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:101148.69万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23粤交投MTN006 50.00 5182.96 6.32%
23国开08 50.00 5160.41 6.29%
23国开03 50.00 5116.21 6.24%
22南航集MTN001 50.00 5058.62 6.17%
24农发01 50.00 5004.92 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22520.87 27.47%
金融债券 21660.17 26.42%
国家债券 2308.66 2.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%