南方宁利一年定开债券发起(008780)_最新动态

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0069 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1644

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方宁利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘文良

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.05亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方宁利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.41	-0.13	-2.20	-1.91
债券型名次	5217	5342	5151	5436	5425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.91	3.56	8.06	-	17.57
债券型名次	5453	4980	3594	2532	2867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	南方7-10年国开债C	-0.24	-0.19	0.63	-1.17	-0.33
5216	南方7-10年国开债E	-0.24	-0.19	0.61	-1.20	-0.39
5217	南方宁利一年债券	-0.24	-0.41	-0.13	-2.20	-1.91
5218	上银政策性金融债债券	-0.24	-0.42	0.09	-1.33	-0.50
5219	中欧丰利债券A	-0.24	0.65	0.10	4.46	7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5341	东吴优益债券C	-0.77	-0.41	0.70	1.34	0.87
5342	南方宁利一年债券	-0.24	-0.41	-0.13	-2.20	-1.91
5343	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.11	-0.42	-0.13	-0.99	-0.61
5344	光大保德信增利收益债券A	-0.21	-0.42	0.42	2.50	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	华商转债精选债券C	-0.03	2.09	-0.13	5.11	10.37
5150	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.06	-0.28	-0.13	-1.61	-1.03
5151	南方宁利一年债券	-0.24	-0.41	-0.13	-2.20	-1.91
5152	鹏华丰瑞债券	-0.10	0.00	-0.13	-0.65	0.62
5153	泰康瑞坤纯债债券	-0.27	-0.29	-0.13	-1.96	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	宝盈鸿盛债券A	-0.33	-0.62	-0.06	-2.13	-1.36
5435	广发聚利债券(LOF)A	-0.10	-1.11	-1.09	-2.18	-1.25
5436	南方宁利一年债券	-0.24	-0.41	-0.13	-2.20	-1.91
5437	宝盈鸿盛债券C	-0.34	-0.65	-0.14	-2.28	-1.66
5438	东兴兴瑞一年定开A	-0.10	-0.39	0.53	-2.31	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.37	-0.31	0.45	-1.37	-1.89
5424	兴华安悦纯债A	-0.39	-0.84	-0.25	-2.46	-1.89
5425	南方宁利一年债券	-0.24	-0.41	-0.13	-2.20	-1.91
5426	兴华安惠纯债A	-0.40	-0.86	-0.24	-2.62	-1.94
5427	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.12	0.24	-1.54	-1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.89	3.84	7.20	-	13.21
5452	兴华安悦纯债A	-1.89	4.89	8.56	-	9.22
5453	南方宁利一年债券	-1.91	3.56	8.06	-	17.57
5454	兴华安惠纯债A	-1.94	6.28	0.00	-	8.51
5455	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.97	3.29	6.64	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	鑫元臻利债券C	0.09	3.58	9.07	-	19.94
4979	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.57	5.87	-	7.91
4980	南方宁利一年债券	-1.91	3.56	8.06	-	17.57
4981	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.69	3.56	5.95	-	8.84
4982	鹏华双季享180天持有期债券A	0.64	3.56	7.26	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	大成景旭纯债债券C	0.15	5.28	8.06	-	64.95
3593	建信安心回报定期开放债券A	1.12	4.25	8.06	-	59.57
3594	南方宁利一年债券	-1.91	3.56	8.06	-	17.57
3595	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.65	4.40	8.06	-	13.40
3596	招商添旭3个月定开债发起式A	0.99	5.20	8.06	-	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	招商鑫福中短债A	1.44	4.67	8.47	-	18.37
2531	招商鑫福中短债C	1.24	4.26	7.83	-	16.78
2532	南方宁利一年债券	-1.91	3.56	8.06	-	17.57
2533	南方乐元中短利率债A	0.62	5.59	8.63	-	15.70
2534	南方乐元中短利率债C	0.25	4.77	7.39	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	摩根瑞益纯债债券A	1.92	5.04	7.99	-	17.58
2866	泓德裕丰中短债债券C	1.07	3.72	6.00	-	17.58
2867	南方宁利一年债券	-1.91	3.56	8.06	-	17.57
2868	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	-	17.57
2869	嘉实汇鑫中短债债券A	1.54	5.26	10.41	-	17.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	120.00	12181.23	12.13%
24进出14	100.00	10125.16	10.08%
25贴现国债45	100.00	9993.05	9.95%
23甘肃债39	90.00	9816.87	9.77%
25国开15	80.00	7816.37	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34882.06	34.72%
企业债	13144.13	13.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0062	1.0068	1.0093	1.0091	1.0095
累计净值(元)	1.1637	1.1643	1.1668	1.1666	1.1670

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