南方宁利一年定开债券发起(008780)_最新动态

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

股票型ETF单日吸金超200亿元：宽基、卫星被抢筹，创业板、A500遭弃[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0043 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1618

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方宁利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘文良

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.05亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方宁利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.33	-0.42	-2.75	-0.26
债券型名次	5438	5386	5355	5443	5403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.25	3.15	7.60	-	17.27
债券型名次	5462	5143	3888	3325	2924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	国金惠盈纯债债券E	-0.26	-0.50	-0.47	-4.70	-0.26
5437	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.33	-0.77	-2.87	-0.26
5438	南方宁利一年债券	-0.26	-0.33	-0.42	-2.75	-0.26
5439	永赢裕益债券A	-0.26	-0.26	0.00	-2.04	-0.26
5440	永赢裕益债券C	-0.26	-0.28	-0.06	-2.15	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	东海祥瑞C	-0.36	-0.33	-2.00	-3.88	-0.36
5385	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.33	-0.77	-2.87	-0.26
5386	南方宁利一年债券	-0.26	-0.33	-0.42	-2.75	-0.26
5387	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5388	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5354	华安全球美元收益债券C	-0.08	-0.42	-0.42	1.03	-0.08
5355	南方宁利一年债券	-0.26	-0.33	-0.42	-2.75	-0.26
5356	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.16	-0.17	-0.42	-2.85	-0.16
5357	中银聚享债券A	-0.10	-0.10	-0.42	-1.59	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5442	宝盈鸿盛债券A	-0.40	-0.46	-0.65	-2.64	-0.40
5443	南方宁利一年债券	-0.26	-0.33	-0.42	-2.75	-0.26
5444	宝盈鸿盛债券C	-0.40	-0.48	-0.71	-2.78	-0.40
5445	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	国金惠盈纯债债券E	-0.26	-0.50	-0.47	-4.70	-0.26
5402	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.33	-0.77	-2.87	-0.26
5403	南方宁利一年债券	-0.26	-0.33	-0.42	-2.75	-0.26
5404	永赢裕益债券A	-0.26	-0.26	0.00	-2.04	-0.26
5405	永赢裕益债券C	-0.26	-0.28	-0.06	-2.15	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	招商招享纯债A	-2.23	3.55	7.99	15.25	33.99
5461	光大保德信荣利纯债债券C	-2.25	1.77	3.97	-	3.97
5462	南方宁利一年债券	-2.25	3.15	7.60	-	17.27
5463	兴华安悦纯债A	-2.32	4.41	8.20	-	8.90
5464	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.33	1.41	4.71	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	弘毅远方中短债A	1.42	3.16	0.00	-	5.38
5142	工银尊利中短债债券C	0.65	3.15	5.77	12.02	16.73
5143	南方宁利一年债券	-2.25	3.15	7.60	-	17.27
5144	长盛稳益6个月C	1.33	3.14	4.78	-	8.33
5145	江信汇福	-0.31	3.14	6.80	-	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.70	4.65	7.60	-	10.10
3887	南方0-5年江苏城投债指数C	1.00	4.27	7.60	-	11.27
3888	南方宁利一年债券	-2.25	3.15	7.60	-	17.27
3889	农银增强收益债券C	7.63	11.04	7.60	9.25	99.45
3890	财通资管丰和两年定开债券A	2.38	4.95	7.59	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.52	3.94	7.52	-	23.07
3324	南方昭元债券C	1.64	5.26	6.63	-	14.94
3325	南方宁利一年债券	-2.25	3.15	7.60	-	17.27
3326	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.53	6.96	10.39	-	17.75
3327	海富通瑞弘6个月债券	-0.18	2.22	5.55	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	广发中债1-5年国开债指数C	0.32	6.04	9.47	-	17.29
2923	中加瑞利纯债债券C	0.34	2.61	5.29	11.18	17.29
2924	南方宁利一年债券	-2.25	3.15	7.60	-	17.27
2925	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.88	8.25	-	17.27
2926	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.29	4.07	8.12	15.12	17.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	120.00	12181.23	12.13%
24进出14	100.00	10125.16	10.08%
25贴现国债45	100.00	9993.05	9.95%
23甘肃债39	90.00	9816.87	9.77%
25国开15	80.00	7816.37	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34882.06	34.72%
企业债	13144.13	13.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0042	1.0038	1.0044	1.0065	1.0069
累计净值(元)	1.1617	1.1613	1.1619	1.1640	1.1644

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