南方宁利一年定开债券发起(008780)_最新动态

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0104 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1679

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方宁利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘文良

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.03亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方宁利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.09	0.22	0.35
债券型名次	3800	1873	4931	5132	4390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	2.32	7.31	15.19	17.98
债券型名次	5369	5252	3993	1783	2893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	南方金利C	0.00	0.20	0.98	1.88	0.98
3799	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.08	1.98	1.08
3800	南方宁利一年债券	0.00	0.17	0.09	0.22	0.35
3801	南方升元中短期利率债C	0.00	0.19	0.35	0.84	0.43
3802	南方祥元C	0.00	0.18	0.82	1.54	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	南方定元中短债A	0.00	0.17	0.61	1.18	0.60
1872	南方和元C	0.06	0.17	0.62	1.06	0.68
1873	南方宁利一年债券	0.00	0.17	0.09	0.22	0.35
1874	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.17	0.47	0.86	0.46
1875	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.17	0.43	0.85	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	华宸稳健债券A	0.04	-0.06	0.09	-7.39	0.08
4930	嘉实同舟债券A	-0.28	-0.85	0.09	0.87	0.06
4931	南方宁利一年债券	0.00	0.17	0.09	0.22	0.35
4932	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	-0.24	0.09	0.80	0.21
4933	信诚增强收益债券(LOF)	-0.42	-2.71	0.09	-0.46	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5131	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.09	-0.81	-0.11	0.22	-0.29
5132	南方宁利一年债券	0.00	0.17	0.09	0.22	0.35
5133	宏利集利债券A	-0.53	-1.05	-0.29	0.21	-0.05
5134	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.12	0.31	0.80	0.35
4389	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.35
4390	南方宁利一年债券	0.00	0.17	0.09	0.22	0.35
4391	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.09	0.35	0.69	0.35
4392	农银汇理金汇债券C	0.02	0.12	0.39	0.73	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5368	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5369	南方宁利一年债券	-0.01	2.32	7.31	15.19	17.98
5370	鹏华创兴增利债券A	-0.02	5.05	0.83	-	1.59
5371	亚洲美元债A(人民币)	-0.02	4.64	5.51	-9.24	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5251	长城悦享增利债券C	0.62	2.32	5.18	-	3.05
5252	南方宁利一年债券	-0.01	2.32	7.31	15.19	17.98
5253	招商招利1个月期理财债券A	1.09	2.32	4.08	7.65	9.95
5254	招商招利1个月期理财债券B	1.09	2.32	4.08	7.65	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	创金合信恒利超短债债券A	1.79	4.10	7.31	13.88	26.13
3992	华夏中债3-5年政金债指数C	2.35	6.59	7.31	15.71	20.50
3993	南方宁利一年债券	-0.01	2.32	7.31	15.19	17.98
3994	平安如意中短债C	1.91	3.92	7.31	16.82	24.74
3995	中欧短债债券A	1.74	4.23	7.31	13.04	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	中欧聚瑞债券A	1.27	4.65	8.83	15.20	17.93
1782	交银稳利中短债债券C	1.92	3.97	8.22	15.19	19.61
1783	南方宁利一年债券	-0.01	2.32	7.31	15.19	17.98
1784	宝盈安泰短债债券A	2.06	4.35	8.23	15.18	24.75
1785	安信尊享纯债	2.18	5.33	8.68	15.17	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	南方皓元短债A	1.91	4.06	7.00	13.40	17.99
2892	兴华安盈一年定开债券发起式	1.57	5.72	11.41	-	17.99
2893	南方宁利一年债券	-0.01	2.32	7.31	15.19	17.98
2894	国寿安保尊恒利率债债券C	1.65	5.01	8.60	14.65	17.97
2895	中加裕盈纯债债券	1.46	2.99	5.94	12.16	17.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	300.00	29994.68	29.90%
25国开20	300.00	29839.36	29.74%
25国开15	300.00	29502.16	29.41%
25附息国债16	110.00	11050.76	11.01%
25附息国债14	70.00	7041.96	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105679.20	105.33%
企业债	8254.14	8.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0103	1.0104	1.0103	1.0101	1.0097
累计净值(元)	1.1678	1.1679	1.1678	1.1676	1.1672

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