南方宁利一年定开债券发起(008780)_最新动态

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0042 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1617

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南方宁利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘文良

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.05亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方宁利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-0.32	-0.40	-2.77	-0.27
债券型名次	5421	5379	5358	5445	5375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.37	3.22	7.60	14.95	17.26
债券型名次	5462	5117	3875	2090	2919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	汇安嘉盛纯债债券C	-0.27	-0.03	0.15	-0.73	-0.27
5420	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.27	-0.02	0.14	-1.95	-0.27
5421	南方宁利一年债券	-0.27	-0.32	-0.40	-2.77	-0.27
5422	宏利汇利债券C	-0.28	-0.01	0.07	-1.62	-0.28
5423	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.28	0.89	-0.37	2.67	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.07	-0.32	-0.02	1.78	-0.07
5378	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.07	-0.32	-0.02	1.77	-0.07
5379	南方宁利一年债券	-0.27	-0.32	-0.40	-2.77	-0.27
5380	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5381	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	中航瑞智纯债A	-0.18	-0.51	-0.39	-1.39	-0.18
5357	红塔红土瑞景纯债A	-0.20	-0.20	-0.40	-1.36	-0.20
5358	南方宁利一年债券	-0.27	-0.32	-0.40	-2.77	-0.27
5359	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5360	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.00	-0.54	-0.41	1.07	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	长盛恒盛利率债C	-0.78	0.60	-0.74	-2.64	-0.78
5444	宝盈鸿盛债券A	-0.50	-0.39	-0.56	-2.73	-0.50
5445	南方宁利一年债券	-0.27	-0.32	-0.40	-2.77	-0.27
5446	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5447	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.18	-0.03	-0.29	-2.85	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	汇安嘉盛纯债债券C	-0.27	-0.03	0.15	-0.73	-0.27
5374	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.27	-0.02	0.14	-1.95	-0.27
5375	南方宁利一年债券	-0.27	-0.32	-0.40	-2.77	-0.27
5376	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27
5377	宏利汇利债券C	-0.28	-0.01	0.07	-1.62	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	光大保德信荣利纯债债券A	-2.34	2.42	5.28	-	5.34
5461	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.34	1.22	4.11	-	9.87
5462	南方宁利一年债券	-2.37	3.22	7.60	14.95	17.26
5463	同泰泰裕三个月定开债C	-2.37	3.03	7.32	-	7.35
5464	招商招享纯债A	-2.38	3.58	7.97	15.27	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	国新国证鑫颐中短债A	0.96	3.22	5.44	-	5.69
5116	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	3.22	0.00	-	4.26
5117	南方宁利一年债券	-2.37	3.22	7.60	14.95	17.26
5118	泰信债券增强收益C	-0.26	3.22	8.25	16.78	69.05
5119	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.19	4.13	7.60	13.90	11.55
3874	南方0-5年江苏城投债指数C	0.97	4.29	7.60	-	11.25
3875	南方宁利一年债券	-2.37	3.22	7.60	14.95	17.26
3876	南方耀元债券	0.16	5.20	7.60	-	7.92
3877	博时信用优选债券C	1.23	4.24	7.59	16.56	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	方正富邦恒利A	0.12	5.48	9.54	14.95	16.10
2089	建信稳定得利债券A	4.56	10.03	9.39	14.95	64.61
2090	南方宁利一年债券	-2.37	3.22	7.60	14.95	17.26
2091	南方卓元债券A	5.73	10.04	11.46	14.95	46.06
2092	同泰恒利纯债C	0.16	4.60	8.23	14.95	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	中加瑞利纯债债券C	0.22	2.63	5.28	11.21	17.28
2918	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.46	4.23	8.11	15.21	17.26
2919	南方宁利一年债券	-2.37	3.22	7.60	14.95	17.26
2920	中银恒优12个月持有期债券C	3.06	8.86	12.52	17.62	17.26
2921	广发中债1-5年国开债指数C	0.16	6.05	9.41	-	17.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	120.00	12181.23	12.13%
24进出14	100.00	10125.16	10.08%
25贴现国债45	100.00	9993.05	9.95%
23甘肃债39	90.00	9816.87	9.77%
25国开15	80.00	7816.37	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34882.06	34.72%
企业债	13144.13	13.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0038	1.0044	1.0065	1.0069	1.0062
累计净值(元)	1.1613	1.1619	1.1640	1.1644	1.1637

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