南方宁利一年定开债券发起(008780)_最新动态

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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最新净值：1.023 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.151

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

南方宁利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘文良

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.20亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

南方宁利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.76	1.87	3.34	2.30
债券型名次	2739	1037	1111	772	647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	7.93	13.01	-	16.14
债券型名次	626	746	575	2982	2260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	南方吉元短债C	-0.03	0.27	0.85	1.59	1.05
2738	南方吉元短债E	-0.03	0.28	0.89	1.69	1.10
2739	南方宁利一年债券	-0.03	0.76	1.87	3.34	2.30
2740	南方启元A	-0.03	0.40	1.09	2.41	1.44
2741	南方启元C	-0.03	0.38	0.99	2.22	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	汇添富高息债债券C	-0.07	0.76	1.68	3.22	2.25
1036	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.09	0.76	1.66	2.68	2.06
1037	南方宁利一年债券	-0.03	0.76	1.87	3.34	2.30
1038	南方乾利定开债券发起	-0.19	0.76	2.15	2.93	2.45
1039	南方颐元定开债券发起	-0.13	0.76	1.53	4.08	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	嘉实致盈债券	-0.19	0.65	1.87	2.98	2.06
1110	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.05	0.87	1.87	3.42	2.26
1111	南方宁利一年债券	-0.03	0.76	1.87	3.34	2.30
1112	鹏华丰融定期开放债券	-0.07	0.66	1.87	3.65	2.48
1113	平安合意定开债	-0.13	0.63	1.87	2.78	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	华夏稳享增利6个月债券C	-0.16	0.95	1.70	3.34	2.50
771	南方津享稳健添利债券A	0.07	0.91	2.69	3.34	-
772	南方宁利一年债券	-0.03	0.76	1.87	3.34	2.30
773	中欧同益债券	-0.22	0.66	1.64	3.34	2.15
774	长盛安逸纯债债券A	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	国寿安保泰安纯债债券	0.00	1.11	1.92	3.68	2.30
646	华夏鼎信债券A	-0.22	0.50	1.57	3.65	2.30
647	南方宁利一年债券	-0.03	0.76	1.87	3.34	2.30
648	融通增辉定开债券发起式	-0.11	0.71	1.68	4.38	2.30
649	上银慧祥利债券C	-0.13	0.77	1.79	3.54	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	长信稳健纯债债券E	5.02	8.30	11.73	18.87	24.81
625	国联安增祺纯债C	5.02	7.52	10.58	-	11.07
626	南方宁利一年债券	5.02	7.93	13.01	-	16.14
627	西部利得祥逸债券C	5.02	9.99	15.27	21.15	25.07
628	方正富邦富利纯债C	5.01	7.81	10.79	18.05	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.86	7.93	11.93	-	14.76
745	华安安平定开	4.03	7.93	15.00	-	22.62
746	南方宁利一年债券	5.02	7.93	13.01	-	16.14
747	天弘兴享一年定开	4.31	7.93	13.62	-	15.19
748	兴全祥泰定期开放债券	4.58	7.93	13.64	25.97	37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	4.93	8.03	13.02	-	16.27
574	广发集源债券C	5.36	8.03	13.01	23.96	36.14
575	南方宁利一年债券	5.02	7.93	13.01	-	16.14
576	兴全稳泰债券A	4.61	8.17	13.01	23.14	36.36
577	英大智享债券A	5.83	13.40	13.01	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	招商鑫福中短债A	3.25	5.89	10.32	-	14.41
2981	招商鑫福中短债C	3.05	5.48	9.56	-	13.25
2982	南方宁利一年债券	5.02	7.93	13.01	-	16.14
2983	南方乐元中短利率债A	3.66	6.13	10.56	-	11.19
2984	南方乐元中短利率债C	3.26	5.31	9.26	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	博时中债3-5政金债指数A	4.74	7.20	12.35	-	16.14
2259	汇添富中债7-10年国开债C	7.38	9.95	15.42	-	16.14
2260	南方宁利一年债券	5.02	7.93	13.01	-	16.14
2261	天弘中债3-5年政策性金融债	5.94	8.80	14.61	-	16.14
2262	永赢开泰中高等级中短债C	3.42	5.62	10.31	-	16.13

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN006	50.00	5182.96	6.32%
23国开08	50.00	5160.41	6.29%
23国开03	50.00	5116.21	6.24%
22南航集MTN001	50.00	5058.62	6.17%
24农发01	50.00	5004.92	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22520.87	27.47%
金融债券	21660.17	26.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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查看全文[03-19]
01-22南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-10南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换...
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12-15南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.023
累计净值(元)	1.152	1.152	1.153	1.152	1.152

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