南方宁利一年定开债券发起(008780)_最新动态

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0096 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1671

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

南方宁利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘文良

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.03亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方宁利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.34	0.30	-0.95	0.27
债券型名次	375	855	5052	5428	4743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.75	2.26	7.79	15.32	17.89
债券型名次	5434	5284	3839	2145	2908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.17	0.42	1.18	2.28	0.69
374	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.17	0.37	0.91	0.57	0.70
375	南方宁利一年债券	0.17	0.34	0.30	-0.95	0.27
376	南方乾利定开债券发起	0.17	0.37	0.92	0.71	0.67
377	南方通利C	0.17	0.38	0.72	0.16	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	民生加银中债3-5年政金债指数	0.18	0.34	0.88	0.91	0.60
854	南方晨利一年定开债券发起	0.14	0.34	0.85	0.66	0.64
855	南方宁利一年债券	0.17	0.34	0.30	-0.95	0.27
856	南方昭元债券A	0.11	0.34	1.00	1.29	0.78
857	诺安优化收益债券	0.06	0.34	1.28	1.18	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.30	0.28	0.11
5051	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.30	0.69	0.22
5052	南方宁利一年债券	0.17	0.34	0.30	-0.95	0.27
5053	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.30	0.60	0.20
5054	添富短债债券C	0.04	0.11	0.30	0.51	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	新华鼎利债券C	-1.17	-0.66	-0.51	-0.94	-0.63
5427	光大保德信荣利纯债债券A	0.09	0.13	0.23	-0.95	0.20
5428	南方宁利一年债券	0.17	0.34	0.30	-0.95	0.27
5429	光大保德信荣利纯债债券C	0.09	0.12	0.26	-0.96	0.23
5430	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.40	-0.99	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.50	1.38	0.27
4742	凯石岐短债A	0.03	0.12	1.24	0.58	0.27
4743	南方宁利一年债券	0.17	0.34	0.30	-0.95	0.27
4744	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.15	0.44	0.55	0.27
4745	鹏华稳福中短债债券C	0.06	0.15	0.37	0.54	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	工银全球美元债A人民币	-0.73	4.77	6.16	3.60	8.19
5433	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
5434	南方宁利一年债券	-0.75	2.26	7.79	15.32	17.89
5435	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.77	2.85	7.14	-	13.05
5436	国泰民安增益纯债债券A	-0.78	3.70	10.36	16.68	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5283	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.26	0.00	-	3.45
5284	南方宁利一年债券	-0.75	2.26	7.79	15.32	17.89
5285	汇安短债债券A	1.12	2.25	4.52	10.18	19.85
5286	中金新元6个月定开债C	-2.02	2.25	5.66	11.04	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	华安众鑫90天滚动短债C	1.64	3.91	7.79	-	12.94
3838	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.28	4.15	7.79	14.55	21.64
3839	南方宁利一年债券	-0.75	2.26	7.79	15.32	17.89
3840	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.85	4.19	7.79	-	11.01
3841	中银证券安业债券C	1.89	4.56	7.79	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	国投瑞银顺荣债券C	2.61	5.08	7.85	15.32	17.22
2144	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.75	8.66	15.32	19.91
2145	南方宁利一年债券	-0.75	2.26	7.79	15.32	17.89
2146	天弘成享一年定开	-0.13	4.86	8.95	15.32	17.83
2147	银华可转债债券	21.00	40.43	9.70	15.32	68.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	鹏华永益3个月定开债券	1.85	6.66	11.63	-	17.91
2907	浦银安盛普庆纯债债券C	2.00	4.72	10.49	16.04	17.90
2908	南方宁利一年债券	-0.75	2.26	7.79	15.32	17.89
2909	兴华安盈一年定开债券发起式	1.63	5.78	11.81	-	17.89
2910	中加裕盈纯债债券	1.44	3.03	6.13	12.37	17.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	300.00	29994.68	29.90%
25国开20	300.00	29839.36	29.74%
25国开15	300.00	29502.16	29.41%
25附息国债16	110.00	11050.76	11.01%
25附息国债14	70.00	7041.96	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105679.20	105.33%
企业债	8254.14	8.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0090	1.0088	1.0079	1.0074	1.0082
累计净值(元)	1.1665	1.1663	1.1654	1.1649	1.1657

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