南方宁利一年定开债券发起(008780)_最新动态

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0086 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1661

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方宁利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘文良

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.05亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方宁利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.66	-0.28	-1.77	-1.75
债券型名次	1316	4941	5169	5418	5430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.17	4.42	8.84	16.28	17.77
债券型名次	5467	4614	2992	1856	2799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	南方1-3年国开债E	0.12	0.09	0.48	0.28	0.64
1315	南方弘利定开债券发起	0.12	-0.02	0.59	0.22	0.90
1316	南方宁利一年债券	0.12	-0.66	-0.28	-1.77	-1.75
1317	农银金盈债券	0.12	-0.07	0.54	0.32	1.03
1318	农银悦利债券	0.12	-0.09	0.55	0.25	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4940	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4941	南方宁利一年债券	0.12	-0.66	-0.28	-1.77	-1.75
4942	平安季享裕定开债C	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94
4943	平安季享裕定开债E	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	华商收益增强债券B	0.07	-0.28	-0.28	0.93	2.03
5168	汇安嘉诚债券A	-0.20	-2.04	-0.28	6.48	12.52
5169	南方宁利一年债券	0.12	-0.66	-0.28	-1.77	-1.75
5170	财通资管积极收益债券C	0.23	-1.53	-0.29	1.53	2.40
5171	大成全球美元债债券C人民币	-0.10	-0.12	-0.29	1.48	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	中金新元6个月定开债A	-0.50	-0.82	-0.93	-1.76	-2.39
5417	南方定利一年定开债券	0.17	-1.05	-0.46	-1.77	-1.55
5418	南方宁利一年债券	0.12	-0.66	-0.28	-1.77	-1.75
5419	民生加银鑫通债券	0.17	-0.80	-0.33	-1.78	-0.99
5420	民生加银汇智3个月定开债券	0.30	-0.74	-0.04	-1.81	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	长城瑞利债券C	0.57	-0.70	0.15	-2.37	-1.74
5429	安信华享纯债C	0.18	-0.71	-0.03	-1.96	-1.75
5430	南方宁利一年债券	0.12	-0.66	-0.28	-1.77	-1.75
5431	光大保德信荣利纯债债券C	0.29	-0.64	0.04	-1.57	-1.76
5432	格林泓皓纯债	0.58	-0.67	-0.22	-3.26	-1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	宏利交利债券C	-1.12	1.49	0.49	1.54	5.70
5466	长盛恒盛利率债A	-1.15	4.58	6.99	-	8.00
5467	南方宁利一年债券	-1.17	4.42	8.84	16.28	17.77
5468	中欧安悦一年定开债券发起	-1.18	3.93	4.64	-	4.44
5469	江信洪福	-1.20	2.77	7.26	17.87	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	华宝1-3年国开债指数	0.69	4.42	7.24	13.85	14.49
4613	交银稳鑫短债债券A	1.49	4.42	7.64	13.83	20.24
4614	南方宁利一年债券	-1.17	4.42	8.84	16.28	17.77
4615	平安短债I	1.51	4.42	8.15	14.57	15.01
4616	平安双盈添益债券A	0.04	4.42	8.96	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	惠升和泰纯债C	0.80	5.93	8.84	-	11.99
2991	建信鑫享短债债券D	1.72	5.02	8.84	-	9.00
2992	南方宁利一年债券	-1.17	4.42	8.84	16.28	17.77
2993	山西证券90天滚动持有短债A	1.84	4.74	8.84	-	12.42
2994	太平恒兴纯债	0.49	5.72	8.84	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.32	7.37	13.13	16.28	23.74
1855	汇安中债-广西信用债C	3.34	7.87	10.45	16.28	18.52
1856	南方宁利一年债券	-1.17	4.42	8.84	16.28	17.77
1857	平安惠享纯债A	2.55	7.76	12.07	16.28	35.03
1858	嘉实稳祥纯债债券A	1.81	5.36	8.81	16.27	42.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	广发央企80债券指数C	1.26	5.17	8.76	18.03	17.77
2798	汇安短债债券C	0.87	2.36	4.34	9.77	17.77
2799	南方宁利一年债券	-1.17	4.42	8.84	16.28	17.77
2800	工银尊享短债债券F	1.35	4.54	7.61	13.31	17.76
2801	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.22	11.55	15.26	-	17.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	120.00	12181.23	12.13%
24进出14	100.00	10125.16	10.08%
25贴现国债45	100.00	9993.05	9.95%
23甘肃债39	90.00	9816.87	9.77%
25国开15	80.00	7816.37	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34882.06	34.72%
企业债	13144.13	13.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0079	1.0076	1.0074	1.0074	1.0066
累计净值(元)	1.1654	1.1651	1.1649	1.1649	1.1641

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