南方宁利一年定开债券发起(008780)_规模评级

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.26	7.25	7.25	7.25	7.25	6.23	6.23
季度净申购	9859.98	0.00	0.00	0.00	9937.41	0.00	0.00
总份额	80673.82	70813.84	70813.84	70813.84	70813.84	60876.43	60876.43
季度总申购份额	9859.98	0.00	0.00	0.00	9937.41	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平

2321	金鹰添裕纯债债券A	8.31	76458.13	37.34	144.61	107.27
2322	申万宏源灵通快利短债债券	8.31	78437.04	26349.35	47886.31	21536.96
2323	南华瑞扬纯债A	8.30	75529.63	12.15	65.29	53.14
2324	华安众悦60天滚动持有短债A	8.28	76087.84	2668.07	37145.57	34477.50
2325	嘉实30天持有期中短债债券A	8.28	79004.57	-19495.03	42947.24	62442.26
2326	金鹰持久增利E	8.27	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
2327	金鹰添盛定期开放债券	8.27	80814.02	-0.00	0.00	0.00
2328	南方宁利一年债券	8.26	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
2329	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.26	73832.08	-0.18	0.00	0.18
2330	宏利聚利债券(LOF)	8.25	78595.65	-14269.69	2173.33	16443.02
2331	鹏华稳福中短债债券A	8.24	76902.42	60258.86	76141.74	15882.88
2332	嘉实债券	8.22	60366.74	7858.97	11878.36	4019.39
2333	平安合庆定开债	8.22	79957.87	-	0.00	-
2334	华安添鑫中短债C	8.21	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
2335	国泰惠盈纯债债券A	8.20	77091.22	7989.60	8009.61	20.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平

2243	财通兴利12月定开债券发起	9.38	81005.51	4.40	4.53	0.13
2244	国泰君安安平一年定开债券发起	8.34	81000.95	-	-	-
2245	国泰瑞泰纯债债券	8.32	80986.71	-21.16	0.00	21.16
2246	平安惠复纯债C	8.90	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
2247	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.77	80953.01	-0.01	0.00	0.01
2248	金鹰添盛定期开放债券	8.27	80814.02	-0.00	0.00	0.00
2249	招商招旭纯债D	11.03	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
2250	南方宁利一年债券	8.26	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
2251	招商鑫悦中短债C	9.04	80431.31	2945.40	20526.01	17580.61
2252	融通通润债券	8.59	80100.92	0.63	63.72	63.09
2253	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	8.66	80095.50	57893.95	68335.77	10441.82
2254	南方华元A	8.44	80002.52	0.01	0.01	0.00
2255	华润元大润丰纯债债券D	8.37	80001.10	-	-	-
2256	华润元大润丰纯债债券A	8.37	80000.49	-0.11	0.00	0.11
2257	恒生前海恒悦纯债A	8.35	79993.62	-0.02	0.01	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平

819	添富中债1-3年国开债C	1.09	10506.85	10041.02	18087.71	8046.69
820	长城短债债券C	81.38	698368.94	10022.05	806646.43	796624.38
821	融通通宸债券	7.35	68022.69	10015.38	18832.62	8817.23
822	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.59	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
823	招商信用添利债券(LOF)C	1.88	17800.57	9957.03	14007.60	4050.57
824	兴证全球恒远债券C	1.04	10127.15	9915.96	111574.31	101658.35
825	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.22	11740.73	9888.77	40584.07	30695.30
826	南方宁利一年债券	8.26	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
827	兴银鑫日享短债C	3.87	34939.27	9822.85	26001.45	16178.60
828	大成景泰纯债债券A	3.18	28715.14	9807.27	14040.67	4233.39
829	招商招旭纯债C	12.88	95487.36	9762.96	38358.29	28595.33
830	嘉实丰益策略定期债券	15.20	150678.96	9725.14	21208.79	11483.65
831	国元元赢30天持有期债券C	2.11	19644.25	9724.73	14558.62	4833.89
832	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	37.64	353638.56	9605.02	125596.63	115991.61
833	平安中债1-5年政策性金融债A	10.21	93473.99	9595.97	41239.47	31643.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平

1579	光大保德信安和债券A	7.19	65975.41	3514.42	10061.41	6546.99
1580	工银瑞嘉一年定开债券A	10.27	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
1581	广发聚利债券(LOF)A	2.96	18370.79	7370.77	9953.21	2582.44
1582	中欧双利债券A	26.41	230790.56	-10942.55	9946.83	20889.38
1583	国寿安保安泰三个月定开债券	11.18	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
1584	天弘季季兴三个月定开A	7.43	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49
1585	鹏扬淳明债券C	0.31	2990.35	2989.62	9865.96	6876.34
1586	南方宁利一年债券	8.26	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
1587	华安证券合赢九个月持有	7.23	65673.44	215.65	9847.31	9631.65
1588	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	10.95	105732.84	-	9813.44	-
1589	银华纯债信用债券(LOF)	17.75	153123.00	4701.42	9776.47	5075.04
1590	博远增睿纯债债券	4.08	39301.31	-27495.09	9768.55	37263.64
1591	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
1592	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.76	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
1593	交银丰享收益债券C	0.62	5503.91	1222.29	9753.29	8531.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平

4455	民生加银睿通3个月定开发起式	42.03	399580.75	0.00	0.00	0.00
4456	南方创利3个月定开债券发起	21.55	202686.22	3226.40	3226.40	0.00
4457	南方得利一年定开债券发起	10.51	95643.26	-	-	0.00
4458	南方多元定开债券发起	10.17	93148.96	-0.00	0.00	0.00
4459	南方涪利定开债券发起	27.77	217295.11	-	-	0.00
4460	南方宏元定期开放债券发起	31.13	256615.74	-	-	0.00
4461	南方华元A	8.44	80002.52	0.01	0.01	0.00
4462	南方宁利一年债券	8.26	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
4463	南方旭元A	15.12	138559.75	0.30	0.30	0.00
4464	南方颐元定开债券发起	15.50	122349.67	-	-	0.00
4465	南方远利3个月定开债券发起	16.01	147851.85	-	-	0.00
4466	南方昭元债券A	10.60	99258.43	0.35	0.35	0.00
4467	南方浙利定开债券发起	20.06	197039.10	0.00	0.00	0.00
4468	南方鑫利3个月定开债券发起	11.59	95589.86	-	-	0.00
4469	南华瑞元定期开放债券	7.08	68468.65	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

211

3356106.1200

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

3356106.1000

100.00%

0.00%

2022-12-31

304382166.6700

100.00%

0.00%

2022-06-30

304382166.6700

100.00%

0.00%

2021-12-31

304382166.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	211	3356106.1200	70813.84	100.00
2023-06-30	211	3356106.1000	70813.84	100.00
2022-12-31	2	304382166.6700	60876.43	100.00
2022-06-30	2	304382166.6700	60876.43	100.00
2021-12-31	2	304382166.6700	60876.43	100.00

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