| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 0.29元 | 2025-05-30 | 2.75% |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.12元 | 2024-03-19 | 1.17% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.06元 | 2023-12-14 | 0.62% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.08元 | 2023-09-23 | 0.79% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.12元 | 2023-06-17 | 1.18% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.06元 | 2023-03-11 | 0.58% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.07元 | 2022-09-20 | 0.69% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.18元 | 2022-06-18 | 1.80% |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.10元 | 2022-01-18 | 0.98% |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.06元 | 2021-12-08 | 0.59% |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0.10元 | 2021-09-24 | 0.98% |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.12元 | 2021-06-11 | 1.18% |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.13元 | 2021-03-19 | 1.28% |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.08元 | 2020-06-18 | 0.79% |
南方宁利一年定开债券发起自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.07%