财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1499.29 |
1801.88 |
888.98 |
2951.25 |
467.40 |
| 本期利润(万元) |
-2123.78 |
306.69 |
-1276.90 |
4494.66 |
-132.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1618.07 |
0.00 |
2195.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100455.04 |
102578.82 |
103884.84 |
85161.84 |
83287.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.21 |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.26 |
50.45 |
112.98 |
72.52 |
122.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
135520.48 |
110972.14 |
109860.70 |
84817.25 |
85125.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135520.48 |
110972.14 |
109860.70 |
84817.25 |
85125.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.35 |
21.53 |
20.44 |
18.23 |
17.73 |
| 应付托管费(万元) |
8.45 |
7.18 |
6.81 |
6.08 |
5.91 |
| 资产总计(万元) |
135639.59 |
111023.45 |
109974.14 |
84889.89 |
85249.30 |
| 负债合计(万元) |
33060.77 |
25861.61 |
26553.79 |
13254.62 |
13844.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
102578.82 |
85161.84 |
83420.35 |
71635.27 |
71404.50 |
| 未分配利润(万元) |
2936.95 |
4488.02 |
2746.53 |
821.44 |
590.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
2.37 |
0.97 |
2.69 |
2.08 |
| 投资收益(万元) |
2297.16 |
3649.18 |
2191.05 |
2177.85 |
882.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1495.19 |
1543.41 |
938.12 |
1368.42 |
1128.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
803.63 |
5194.96 |
3130.13 |
3548.96 |
2013.00 |
| 管理人报酬(万元) |
151.27 |
247.45 |
121.23 |
210.43 |
102.09 |
| 托管费(万元) |
50.42 |
82.48 |
40.41 |
70.14 |
34.03 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
20.84 |
11.35 |
23.38 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
496.95 |
700.31 |
376.96 |
567.28 |
274.73 |
| 利润总额(万元) |
306.69 |
4494.66 |
2753.17 |
2981.68 |
1738.27 |
| 净利润(万元) |
306.69 |
4494.66 |
2753.17 |
2981.68 |
1738.27 |
