我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1014.05 |
1613.26 |
500.04 |
609.64 |
368.75 |
| 本期利润(万元) |
1323.70 |
2981.68 |
539.14 |
1738.27 |
817.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
160.19 |
0.00 |
169.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81990.88 |
71635.27 |
71377.13 |
71404.50 |
71333.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
72.52 |
122.11 |
11.41 |
58.71 |
58.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
84817.25 |
85125.83 |
61259.07 |
70451.21 |
78240.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
84817.25 |
85125.83 |
61259.07 |
70451.21 |
78240.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.23 |
17.73 |
15.47 |
15.22 |
15.70 |
| 应付托管费(万元) |
6.08 |
5.91 |
5.16 |
5.07 |
5.23 |
| 资产总计(万元) |
84889.89 |
85249.30 |
61270.48 |
70510.30 |
79931.15 |
| 负债合计(万元) |
13254.62 |
13844.80 |
343.78 |
9534.31 |
18159.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
71635.27 |
71404.50 |
60926.70 |
60975.99 |
61771.54 |
| 未分配利润(万元) |
821.44 |
590.66 |
50.27 |
99.56 |
895.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
2.08 |
5.89 |
5.45 |
2669.64 |
| 投资收益(万元) |
2177.85 |
882.29 |
2642.68 |
1467.36 |
-147.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1368.42 |
1128.63 |
-892.58 |
-325.88 |
751.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3548.96 |
2013.00 |
1756.00 |
1146.94 |
3274.11 |
| 管理人报酬(万元) |
210.43 |
102.09 |
184.47 |
91.79 |
182.82 |
| 托管费(万元) |
70.14 |
34.03 |
61.49 |
30.60 |
60.94 |
| 其它费用(万元) |
23.38 |
11.55 |
22.49 |
11.15 |
21.95 |
| 费用合计(万元) |
567.28 |
274.73 |
445.80 |
213.59 |
504.27 |
| 利润总额(万元) |
2981.68 |
1738.27 |
1310.19 |
933.35 |
2769.84 |
| 净利润(万元) |
2981.68 |
1738.27 |
1310.19 |
933.35 |
2769.84 |
