我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57729.02 99.88%
银行存款和结算备付金 66.87 0.12%
其他资产 0.79 0.00%
资产总值:57796.69万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁河西MTN001A 30.00 3098.06 5.59%
21锡交01 20.00 2099.24 3.79%
21南京国投MTN001 20.00 2093.89 3.78%
22南通经开MTN002 20.00 2089.15 3.77%
23徐州新盛MTN002 20.00 2085.35 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7266.68 13.11%
金融债券 3070.40 5.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%