资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183711.16 98.56%
银行存款和结算备付金 2692.10 1.44%
其他资产 1.25 0.00%
资产总值:186404.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD049 100.00 9939.99 4.47%
25农业银行CD203 100.00 9921.87 4.46%
25广发银行CD164 100.00 9924.72 4.46%
21国开03 50.00 5133.34 2.31%
25泰州城建MTN002 50.00 5071.89 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26271.92 11.82%
国家债券 13411.02 6.03%
企业债 1060.64 0.48%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%