南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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最新净值：1.1298 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1598

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.92亿元

2021-08-20 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.70	0.51	0.55
债券型名次	2048	1984	2850	4646	2531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.23	8.10	14.89	16.34
债券型名次	3103	4104	3611	2286	3171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	民生加银兴盈债券	0.08	0.34	1.01	1.29	0.85
2047	摩根纯债丰利债券C	0.08	0.24	0.61	0.54	0.40
2048	南方0-5年江苏城投债指数A	0.08	0.26	0.70	0.51	0.55
2049	南方0-5年江苏城投债指数C	0.08	0.25	0.68	0.46	0.53
2050	南方亨元C	0.08	0.25	0.89	1.09	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	交银施罗德中高等级信用债债券	0.08	0.26	0.53	0.67	0.38
1983	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.14	0.26	0.75	0.81	0.53
1984	南方0-5年江苏城投债指数A	0.08	0.26	0.70	0.51	0.55
1985	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	0.26	0.86	0.76	0.54
1986	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.06	0.26	0.85	0.77	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	建信安心回报定期开放债券C	0.12	0.21	0.70	0.99	0.50
2849	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
2850	南方0-5年江苏城投债指数A	0.08	0.26	0.70	0.51	0.55
2851	南方和元A	0.03	0.24	0.70	1.01	0.56
2852	南方中证政策性金融债指数C	0.13	0.26	0.70	0.70	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	华安添鑫中短债C	0.07	0.15	0.36	0.51	0.26
4645	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.12	0.32	1.03	0.51	0.71
4646	南方0-5年江苏城投债指数A	0.08	0.26	0.70	0.51	0.55
4647	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.04	0.06	0.05	0.51	0.11
4648	鹏扬淳享债券C	0.10	0.23	0.59	0.51	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.34	-0.22	0.95	1.17	0.55
2530	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.25	0.81	0.98	0.55
2531	南方0-5年江苏城投债指数A	0.08	0.26	0.70	0.51	0.55
2532	南方得利一年定开债券发起	0.10	0.28	0.83	0.99	0.55
2533	农银金鑫定开债券	-0.01	0.25	0.88	0.91	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	交银稳安60天滚动持有债券A	1.84	4.04	8.48	-	8.79
3102	景顺长城中短债债券C类	1.84	3.79	7.09	13.71	17.08
3103	南方0-5年江苏城投债指数A	1.84	4.23	8.10	14.89	16.34
3104	南方泰元C	1.84	4.93	9.18	15.93	21.87
3105	南方旭元C	1.84	6.26	10.66	15.61	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	华安中债1-3年政策金融债A	1.37	4.23	7.99	14.85	21.05
4103	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.64	4.23	8.11	14.12	32.34
4104	南方0-5年江苏城投债指数A	1.84	4.23	8.10	14.89	16.34
4105	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.95	4.23	8.79	-	12.08
4106	浦银安盛盛元定开债券C	1.68	4.23	8.75	17.96	45.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	交银裕盈纯债债券C	0.69	4.02	8.10	12.43	30.88
3610	景顺长城中短债债券A类	2.14	4.47	8.10	15.45	19.40
3611	南方0-5年江苏城投债指数A	1.84	4.23	8.10	14.89	16.34
3612	兴银中短债C	1.83	4.00	8.10	14.54	23.87
3613	亚洲美元债A(人民币)	1.43	5.90	8.10	-7.55	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	国寿安保尊恒利率债债券C	1.54	5.05	8.76	14.89	17.86
2285	国泰利享中短债债券A	1.73	3.81	7.09	14.89	22.28
2286	南方0-5年江苏城投债指数A	1.84	4.23	8.10	14.89	16.34
2287	创金合信鑫日享短债债券E	1.61	3.53	7.30	14.88	16.86
2288	建信荣元一年定开债券发起式	0.87	3.77	7.84	14.88	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	广发招财短债C	1.22	2.64	6.39	10.95	16.35
3170	华夏鼎英债券C	1.60	4.67	11.03	-	16.35
3171	南方0-5年江苏城投债指数A	1.84	4.23	8.10	14.89	16.34
3172	博时利发纯债债券C	1.70	6.37	0.00	-	16.32
3173	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.11	8.56	9.50	5.56	16.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24未来科技MTN001	80.00	8318.81	3.48%
25恒廷实业MTN001	70.00	7198.11	3.01%
24盐城城南MTN003	70.00	7087.42	2.97%
24泰州城建MTN001	60.00	6231.97	2.61%
25瀚瑞投资MTN001	60.00	6153.97	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16345.91	6.84%
金融债券	14091.38	5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1295	1.1294	1.1289	1.1288	1.1292
累计净值(元)	1.1595	1.1594	1.1589	1.1588	1.1592

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