南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.1315 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1615

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.92亿元

2021-08-20 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.69	1.15	0.70
债券型名次	1174	1424	1723	2648	1844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.33	7.95	14.77	16.52
债券型名次	3481	3928	3545	1892	3130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.32	1.02	2.09	0.94
1173	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.18	0.50
1174	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.19	0.69	1.15	0.70
1175	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.09	0.63	1.35	0.70
1176	南方崇元纯债债券A	0.04	0.29	1.39	1.90	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.19	0.63	1.29	0.58
1423	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.08	0.54
1424	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.19	0.69	1.15	0.70
1425	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.19	0.67	1.10	0.68
1426	南方和元A	0.06	0.19	0.74	1.29	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.26	0.69	1.40	0.77
1722	景顺长城景泰裕利纯债A	0.04	0.07	0.69	1.33	0.72
1723	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.19	0.69	1.15	0.70
1724	南方弘利定开债券发起	0.02	0.11	0.69	1.51	0.67
1725	鹏华畅享债券C	-0.28	-1.20	0.69	0.83	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	江信汇福	0.01	-0.26	-0.14	1.15	-0.39
2647	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.16	0.55	1.15	0.55
2648	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.19	0.69	1.15	0.70
2649	鹏华丰恒债券	0.01	0.17	0.63	1.15	0.60
2650	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.11	0.51	1.15	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.11	0.75	1.17	0.70
1843	景顺景瑞收益债券A	0.15	0.06	0.68	1.30	0.70
1844	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.19	0.69	1.15	0.70
1845	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.09	0.63	1.35	0.70
1846	南方通元6个月持有债券C	-0.17	-1.26	0.84	3.26	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	民生加银恒宁债券	1.83	5.82	9.67	-	10.17
3480	民生加银恒裕债券	1.83	2.44	5.63	12.68	17.75
3481	南方0-5年江苏城投债指数A	1.83	4.33	7.95	14.77	16.52
3482	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.45	29.41
3483	平安惠泰纯债	1.83	5.72	10.71	18.85	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	宏利淘利债券A	1.61	4.33	6.90	14.13	69.87
3927	建信鑫享短债债券D	1.91	4.33	7.80	-	9.56
3928	南方0-5年江苏城投债指数A	1.83	4.33	7.95	14.77	16.52
3929	南方惠利6个月定开债券C	1.28	4.33	8.91	18.79	27.49
3930	南方浙利定开债券发起	1.25	4.33	8.31	15.72	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	交银纯债债券C	1.73	4.07	7.95	14.93	55.17
3544	景顺长城中短债债券A类	2.12	4.52	7.95	15.36	19.55
3545	南方0-5年江苏城投债指数A	1.83	4.33	7.95	14.77	16.52
3546	南方恒新39个月A	2.60	5.38	7.95	-	24.96
3547	银河丰泰3个月定开债券	1.21	3.74	7.95	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	西部利得合赢债券C	1.41	3.74	7.85	14.78	27.90
1891	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.39	4.98	8.49	14.78	16.35
1892	南方0-5年江苏城投债指数A	1.83	4.33	7.95	14.77	16.52
1893	鹏华丰瑞债券	1.82	4.04	8.12	14.77	36.29
1894	融通增润三个月定开债券发起式	1.01	3.93	7.88	14.77	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	银华信用季季红债券C	2.29	5.36	8.51	15.30	16.53
3129	民生加银丰鑫债券	0.99	4.52	8.13	13.93	16.52
3130	南方0-5年江苏城投债指数A	1.83	4.33	7.95	14.77	16.52
3131	南方升元中短期利率债C	1.12	3.96	7.24	13.86	16.51
3132	天弘增利短债A	1.97	4.03	7.25	13.38	16.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24未来科技MTN001	80.00	8318.81	3.48%
25恒廷实业MTN001	70.00	7198.11	3.01%
24盐城城南MTN003	70.00	7087.42	2.97%
24泰州城建MTN001	60.00	6231.97	2.61%
25瀚瑞投资MTN001	60.00	6153.97	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16345.91	6.84%
金融债券	14091.38	5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1311	1.1311	1.1309	1.1307	1.1303
累计净值(元)	1.1611	1.1611	1.1609	1.1607	1.1603

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