南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.65亿元

2021-08-20 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.15	0.23	-0.41	1.13
债券型名次	1852	3804	4363	5066	3045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.10	8.59	15.41	15.64
债券型名次	3758	3956	3207	2148	3164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	民生加银鑫享债券A	0.09	-0.02	4.13	16.31	25.24
1851	民生加银鑫享债券D	0.09	-0.05	4.03	16.09	24.77
1852	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	-0.15	0.23	-0.41	1.13
1853	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	-0.16	0.21	-0.46	1.04
1854	南方定元中短债C	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	金元顺安丰祥C	0.05	-0.15	0.41	1.14	2.58
3803	景顺长城景泰裕利纯债C	0.13	-0.15	0.34	0.07	0.78
3804	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	-0.15	0.23	-0.41	1.13
3805	南方纯元C	0.21	-0.15	0.40	-0.26	0.04
3806	南方润元纯债债券A/B	0.23	-0.15	0.76	0.62	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51
4362	嘉实致安3个月定期债券	-0.09	-0.56	0.23	0.94	2.04
4363	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	-0.15	0.23	-0.41	1.13
4364	南方稳利1年持有债券A	0.03	-0.08	0.23	0.27	0.91
4365	南华价值启航纯债债券A	0.23	-0.01	0.23	-0.60	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	广发汇择一年定期开放债券C	-0.13	-0.18	-0.35	-0.41	0.85
5065	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32
5066	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	-0.15	0.23	-0.41	1.13
5067	平安合颖定开债	0.16	-0.12	0.44	-0.41	0.20
5068	中加聚利纯债定开A	0.19	-0.26	0.56	-0.41	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.37	0.62	1.13
3044	江信添福C	0.06	0.06	0.34	0.43	1.13
3045	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	-0.15	0.23	-0.41	1.13
3046	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.05	-0.11	0.05	0.41	1.13
3047	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.44	0.62	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	汇添富利率债	1.31	6.93	10.85	17.86	19.75
3757	汇添富鑫悦纯债A	1.31	5.87	9.04	-	9.05
3758	南方0-5年江苏城投债指数A	1.31	5.10	8.59	15.41	15.64
3759	平安惠复纯债A	1.31	6.22	8.91	-	8.78
3760	融通增辉定开债券发起式	1.31	7.68	9.45	22.52	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.97	5.10	0.00	-	6.92
3955	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.58	5.10	8.15	14.87	11.63
3956	南方0-5年江苏城投债指数A	1.31	5.10	8.59	15.41	15.64
3957	南方定元中短债A	1.65	5.10	8.51	16.03	18.74
3958	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	博时富进一年期定开债发起式	1.27	5.65	8.59	15.78	18.06
3206	大成月添利债券E	2.45	6.29	8.59	11.65	15.00
3207	南方0-5年江苏城投债指数A	1.31	5.10	8.59	15.41	15.64
3208	山证裕睿6个月定开C	1.87	4.67	8.59	18.13	26.38
3209	万家鑫橙纯债债券C	0.18	6.14	8.59	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	财通多利债券A	1.84	4.63	8.85	15.41	15.71
2147	广发景和中短债A	1.55	4.93	7.92	15.41	21.20
2148	南方0-5年江苏城投债指数A	1.31	5.10	8.59	15.41	15.64
2149	招商鑫福中短债C	1.41	4.58	7.98	15.41	16.69
2150	中科沃土沃安中短利率债券C	0.94	3.23	5.28	15.41	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	蜂巢丰颐债券A	3.79	10.54	14.43	-	15.64
3163	华夏鼎英债券C	0.95	7.41	11.10	-	15.64
3164	南方0-5年江苏城投债指数A	1.31	5.10	8.59	15.41	15.64
3165	兴银合盛定开债A	2.88	5.79	8.77	14.06	15.64
3166	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.25	9.21	12.98	-	15.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD049	100.00	9939.99	4.47%
25农业银行CD203	100.00	9921.87	4.46%
25广发银行CD164	100.00	9924.72	4.46%
21国开03	50.00	5133.34	2.31%
25泰州城建MTN002	50.00	5071.89	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26271.92	11.82%
企业债	1060.64	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1225	1.1223	1.1220	1.1220	1.1220
累计净值(元)	1.1525	1.1523	1.1520	1.1520	1.1520

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