南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.1239 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1539

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.65亿元

2021-08-20 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.48	-0.69	0.03
债券型名次	2770	3375	2913	5046	2909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	4.48	7.94	14.75	15.73
债券型名次	3407	4218	3624	2174	3192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	摩根瑞享纯债债券C	0.03	0.12	0.25	0.50	0.03
2769	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.14	0.60	0.82	0.03
2770	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.14	0.48	-0.69	0.03
2771	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.47	-0.74	0.03
2772	南方畅利定开债券发起	0.03	0.26	0.89	0.34	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	民生加银高等级信用债债券C	0.04	0.14	0.39	0.51	0.04
3374	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.14	0.60	0.82	0.03
3375	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.14	0.48	-0.69	0.03
3376	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.47	-0.74	0.03
3377	南方升元中短期利率债C	0.00	0.14	0.32	-0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.00	0.14	0.48	-0.10	0.00
2912	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.17	0.48	0.67	0.04
2913	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.14	0.48	-0.69	0.03
2914	南方晨利一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.48	-0.29	-0.01
2915	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.22	0.48	0.20	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.33	0.52	-0.69	-0.01
5045	汇添富鑫和纯债C	-0.07	0.02	0.32	-0.69	-0.07
5046	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.14	0.48	-0.69	0.03
5047	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.13	0.25	-0.69	-0.05
5048	新华鼎利债券C	0.02	0.10	0.03	-0.69	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	摩根瑞享纯债债券C	0.03	0.12	0.25	0.50	0.03
2908	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.14	0.60	0.82	0.03
2909	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.14	0.48	-0.69	0.03
2910	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.47	-0.74	0.03
2911	南方畅利定开债券发起	0.03	0.26	0.89	0.34	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	交银纯债债券A/B	1.10	5.15	10.42	17.44	63.40
3406	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.10	6.00	10.69	18.10	62.44
3407	南方0-5年江苏城投债指数A	1.10	4.48	7.94	14.75	15.73
3408	南方畅利定开债券发起	1.10	5.61	9.20	15.81	31.38
3409	鹏华金利债券	1.10	6.23	12.05	19.00	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.14	4.48	8.75	-	12.83
4217	交银稳安90天持有期债券C	1.33	4.48	0.00	-	7.18
4218	南方0-5年江苏城投债指数A	1.10	4.48	7.94	14.75	15.73
4219	平安合聚定开债	-0.34	4.48	8.74	17.20	15.83
4220	中金金利C	2.08	4.48	6.71	12.32	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.94	4.93	7.94	14.30	17.09
3623	广发汇荣三个月定开债券	-0.76	4.98	7.94	-	13.84
3624	南方0-5年江苏城投债指数A	1.10	4.48	7.94	14.75	15.73
3625	中银丰润定期开放债券	0.65	4.80	7.94	15.48	36.08
3626	国投瑞银顺荣债券C	2.53	5.04	7.93	15.43	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.70	5.24	7.98	14.75	20.82
2173	海富通裕昇三年定开债券	2.88	5.79	8.59	14.75	16.70
2174	南方0-5年江苏城投债指数A	1.10	4.48	7.94	14.75	15.73
2175	博时季季乐持有期债券A	1.51	4.47	8.15	14.74	16.70
2176	广发景明中短债A	1.63	4.76	8.22	14.74	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.75	4.75	7.78	12.74	15.73
3191	华夏恒益18个月定开债券	1.90	3.88	5.75	11.42	15.73
3192	南方0-5年江苏城投债指数A	1.10	4.48	7.94	14.75	15.73
3193	财通裕惠63个月定开债券	1.66	4.47	7.26	13.16	15.72
3194	博时利发纯债债券C	0.92	6.82	0.00	-	15.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD049	100.00	9939.99	4.47%
25农业银行CD203	100.00	9921.87	4.46%
25广发银行CD164	100.00	9924.72	4.46%
21国开03	50.00	5133.34	2.31%
25泰州城建MTN002	50.00	5071.89	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26271.92	11.82%
企业债	1060.64	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1238	1.1236	1.1238	1.1240	1.1236
累计净值(元)	1.1538	1.1536	1.1538	1.1540	1.1536

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