最新净值:1.089 0.000(0.04%) 累计净值:1.119 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 南方0-5年江苏城投债指数A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:朱佳 | 2021-12-08 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:5.53亿元 | 2021-08-20 每10份派现金 0.2 元 |
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南方0-5年江苏城投债指数A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.07 | 0.39 | 1.01 | 2.19 | 1.42 |
债券型名次 | 4189 | 2422 | 3404 | 2731 | 2820 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.50 | 6.06 | 9.99 | - | 12.18 |
债券型名次 | 2544 | 2248 | 1797 | 2451 | 2910 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
南方0-5年江苏城投债指数A一周收益在同类基金中排列第 4189 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4187 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | -0.07 | 0.46 | 1.25 | 3.11 | 1.87 |
4188 | 民生加银嘉盈债券 | -0.07 | 0.42 | 1.10 | 2.54 | 1.59 |
4189 | 南方0-5年江苏城投债指数A | -0.07 | 0.39 | 1.01 | 2.19 | 1.42 |
4190 | 南方0-5年江苏城投债指数C | -0.07 | 0.37 | 0.98 | 2.13 | 1.39 |
4191 | 南方晨利一年定开债券发起 | -0.07 | 0.34 | 1.09 | 2.34 | 1.48 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
南方0-5年江苏城投债指数A一周收益在同类基金中排列第 2422 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2420 | 景顺长城景泰益利纯债债券 | -0.03 | 0.39 | 1.47 | 3.13 | 2.04 |
2421 | 景顺长城中短债债券A类 | -0.03 | 0.39 | 0.97 | 2.14 | 1.37 |
2422 | 南方0-5年江苏城投债指数A | -0.07 | 0.39 | 1.01 | 2.19 | 1.42 |
2423 | 南方聪元C | -0.07 | 0.39 | 1.00 | 2.12 | 1.35 |
2424 | 南方金利C | 0.00 | 0.39 | 1.08 | 2.58 | 1.88 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
南方0-5年江苏城投债指数A一周收益在同类基金中排列第 3404 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3402 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | -0.02 | -0.07 | 1.01 | 1.91 | 1.26 |
3403 | 摩根纯债丰利债券C | -0.14 | 0.23 | 1.01 | 2.24 | 1.66 |
3404 | 南方0-5年江苏城投债指数A | -0.07 | 0.39 | 1.01 | 2.19 | 1.42 |
3405 | 南方贺元利率债A | 0.06 | 0.26 | 1.01 | 2.12 | 1.41 |
3406 | 鹏华丰盈债券 | -0.08 | 0.22 | 1.01 | 2.66 | 1.59 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
南方0-5年江苏城投债指数A一周收益在同类基金中排列第 2731 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2729 | 汇添富季季红定期开放债券 | 0.08 | 0.89 | 2.75 | 2.19 | 2.17 |
2730 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 0.03 | 0.22 | 1.13 | 2.19 | 1.58 |
2731 | 南方0-5年江苏城投债指数A | -0.07 | 0.39 | 1.01 | 2.19 | 1.42 |
2732 | 南方多利增强债券A | 0.06 | 1.16 | 2.77 | 2.19 | 1.98 |
2733 | 南方通利A | -0.04 | 0.26 | 1.13 | 2.19 | 1.65 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
南方0-5年江苏城投债指数A一周收益在同类基金中排列第 2820 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2818 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | -0.05 | 0.31 | 1.12 | 2.06 | 1.42 |
2819 | 摩根纯债债券B | 0.16 | 0.73 | 1.67 | 1.83 | 1.42 |
2820 | 南方0-5年江苏城投债指数A | -0.07 | 0.39 | 1.01 | 2.19 | 1.42 |
2821 | 南方1-3年国开债A | 0.01 | 0.21 | 1.11 | 2.13 | 1.42 |
2822 | 南方1-3年国开债E | 0.02 | 0.20 | 1.12 | 2.38 | 1.42 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
南方0-5年江苏城投债指数A一年收益在同类基金中排列第 2544 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2542 | 嘉实90天滚动持有短债C | 3.50 | 0.00 | 0.00 | - | 6.40 |
2543 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A类 | 3.50 | 5.73 | 0.00 | - | 8.08 |
2544 | 南方0-5年江苏城投债指数A | 3.50 | 6.06 | 9.99 | - | 12.18 |
2545 | 南方聪元C | 3.50 | 7.26 | 9.28 | - | 13.02 |
2546 | 鹏华丰惠债券 | 3.50 | 6.39 | 10.55 | - | 31.24 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
南方0-5年江苏城投债指数A一年收益在同类基金中排列第 2248 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2246 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 2.08 | 6.06 | 9.73 | - | 38.82 |
2247 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 4.98 | 6.06 | 0.00 | - | 7.14 |
2248 | 南方0-5年江苏城投债指数A | 3.50 | 6.06 | 9.99 | - | 12.18 |
2249 | 诺安鑫享定开发起式债券 | 3.55 | 6.06 | 10.03 | - | 25.19 |
2250 | 鹏扬利泽债券A | 3.35 | 6.06 | 9.50 | - | 25.78 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
南方0-5年江苏城投债指数A一年收益在同类基金中排列第 1797 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1795 | 大成景轩中高等级债券C | 4.34 | 6.52 | 9.99 | - | 11.55 |
1796 | 汇添富鑫汇债券A | 4.00 | 6.56 | 9.99 | - | 27.30 |
1797 | 南方0-5年江苏城投债指数A | 3.50 | 6.06 | 9.99 | - | 12.18 |
1798 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 3.64 | 6.37 | 9.99 | - | 12.31 |
1799 | 信诚至泰C | 4.67 | 6.23 | 9.99 | - | 26.09 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
南方0-5年江苏城投债指数A一年收益在同类基金中排列第 2451 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2449 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 3.21 | 5.42 | 8.74 | - | 11.33 |
2450 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 4.30 | 8.48 | 16.19 | - | 20.17 |
2451 | 南方0-5年江苏城投债指数A | 3.50 | 6.06 | 9.99 | - | 12.18 |
2452 | 南方0-5年江苏城投债指数C | 3.39 | 5.84 | 0.00 | - | 8.04 |
2453 | 大成惠享一年定开债券 | 4.23 | 7.09 | 10.11 | - | 11.62 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
南方0-5年江苏城投债指数A一年收益在同类基金中排列第 2910 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2908 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 3.44 | 5.88 | 9.29 | - | 12.18 |
2909 | 景顺景瑞收益债券C | 4.04 | 6.57 | 9.91 | - | 12.18 |
2910 | 南方0-5年江苏城投债指数A | 3.50 | 6.06 | 9.99 | - | 12.18 |
2911 | 太平恒久纯债 | 4.10 | 6.49 | 10.18 | - | 12.18 |
2912 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 2.57 | 6.11 | 9.62 | - | 12.18 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)