南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱佳

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.53亿元

2021-08-20 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.82	2.02	2.23
债券型名次	2896	3034	2898	3145	2699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	6.03	9.69	-	13.07
债券型名次	2652	2374	1835	2879	2903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.29	0.82	1.43	1.49
2895	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.27	0.76	1.31	1.37
2896	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.24	0.82	2.02	2.23
2897	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.22	0.79	1.96	2.17
2898	南方1-3年国开债C	0.04	0.34	0.91	2.29	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.24	0.78	1.80	1.99
3033	摩根强化回报债券B	0.10	0.24	0.87	2.09	1.02
3034	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.24	0.82	2.02	2.23
3035	南方达元债券C	0.13	0.24	2.34	2.81	1.34
3036	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.24	0.82	1.74	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	摩根纯债丰利债券A	0.05	0.33	0.82	2.48	2.62
2897	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.29	0.82	1.43	1.49
2898	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.24	0.82	2.02	2.23
2899	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.29	0.82	2.37	2.41
2900	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.24	0.82	1.74	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	汇添富鑫和纯债C	0.06	0.32	0.63	2.02	1.92
3144	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.35	1.02	2.02	2.19
3145	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.24	0.82	2.02	2.23
3146	鹏华丰润债券(LOF)	0.05	0.18	0.62	2.02	2.20
3147	鹏华丰颐债券	0.05	0.29	0.79	2.02	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.28	0.79	2.00	2.23
2698	华安鑫浦定开债A	0.08	0.41	1.08	2.10	2.23
2699	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.24	0.82	2.02	2.23
2700	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.33	0.94	2.22	2.23
2701	鹏华产业债债券	-0.04	-0.20	0.88	2.16	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	3.37	5.84	0.00	-	7.88
2651	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.37	5.86	0.00	-	8.95
2652	南方0-5年江苏城投债指数A	3.37	6.03	9.69	-	13.07
2653	鹏华尊达一年定开发起式债券	3.37	6.61	10.41	-	13.57
2654	永赢开泰中高等级中短债A	3.37	5.98	10.06	-	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.57	6.03	0.00	-	7.57
2373	交银中债1-3年政金债指数C	3.44	6.03	9.54	-	10.35
2374	南方0-5年江苏城投债指数A	3.37	6.03	9.69	-	13.07
2375	中银证券中高等级债券A	3.56	6.03	9.24	16.94	18.87
2376	宝盈盈旭纯债债券C	5.52	6.02	6.32	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	广发添财180天滚动持有债券C	3.26	5.79	9.69	-	10.02
1834	建信信用增强债券C	2.36	4.97	9.69	20.90	49.33
1835	南方0-5年江苏城投债指数A	3.37	6.03	9.69	-	13.07
1836	天弘信益C	3.97	7.21	9.69	-	14.09
1837	同泰恒兴纯债C	3.82	6.27	9.69	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.83	5.54	8.63	-	12.10
2878	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.90	7.78	15.13	-	20.98
2879	南方0-5年江苏城投债指数A	3.37	6.03	9.69	-	13.07
2880	南方0-5年江苏城投债指数C	3.27	5.81	0.00	-	8.87
2881	大成惠享一年定开债券	4.01	7.17	10.93	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	东海祥苏短债C	3.29	6.40	11.88	-	13.07
2902	嘉实彭博国开债1-5年指数C	3.76	6.55	10.08	-	13.07
2903	南方0-5年江苏城投债指数A	3.37	6.03	9.69	-	13.07
2904	南方定元中短债C	2.28	4.47	7.15	-	13.07
2905	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.62	6.31	10.62	-	13.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁河西MTN001A	30.00	3098.06	5.59%
21锡交01	20.00	2099.24	3.79%
21南京国投MTN001	20.00	2093.89	3.78%
22南通经开MTN002	20.00	2089.15	3.77%
23徐州新盛MTN002	20.00	2085.35	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7266.68	13.11%
金融债券	3070.40	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.098	1.098	1.097	1.097	1.097
累计净值(元)	1.128	1.128	1.127	1.127	1.127

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