南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_规模评级

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	14.71	2.79	3.22	3.99	4.32	5.76	5.71
季度净申购	106189.99	-3753.34	-6888.50	-2966.14	-12828.54	432.72	3769.15
总份额	131087.68	24897.70	28651.03	35539.54	38505.68	51334.23	50901.50
季度总申购份额	107543.92	1510.17	590.34	798.91	379.85	479.44	4734.69
季度总赎回份额	1353.94	5263.51	7478.85	3765.05	13208.39	46.71	965.53

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平

1635	鹏扬淳开债券A	14.77	141274.04	-213234.74	44958.22	258192.97
1636	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-
1637	长城瑞利债券A	14.76	146200.25	3.92	11.21	7.29
1638	方正富邦恒利A	14.76	140318.82	-52.44	5.40	57.84
1639	国泰聚享纯债债券	14.76	147381.86	3.44	12.11	8.66
1640	华夏可转债增强债券I	14.76	147619.04	-	-	-
1641	工银恒享纯债债券A	14.72	139062.98	-69.21	52.40	121.62
1642	南方0-5年江苏城投债指数A	14.71	131087.68	106189.99	107543.92	1353.94
1643	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.69	135035.75	0.01	0.01	0.00
1644	鹏华丰康债券	14.68	133801.04	-16420.52	7968.64	24389.16
1645	安信目标收益债券C	14.64	104342.15	-91985.25	91198.96	183184.21
1646	广发景富纯债	14.64	139824.60	-3961.20	0.84	3962.04
1647	南方昌元转债C	14.62	80031.40	28175.94	145993.55	117817.61
1648	工银尊享短债债券A	14.60	127506.06	-51775.46	13386.38	65161.84
1649	中银纯债债券C	14.58	122602.41	-49456.22	40498.53	89954.75

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平

1621	汇添富鑫和纯债A	13.85	132984.84	-29787.01	1.18	29788.19
1622	诺德短债债券A	15.31	132077.99	-58602.72	34396.15	92998.88
1623	汇添富增强收益债券A	15.46	131974.98	-158579.30	55522.35	214101.65
1624	信澳安益纯债债券	13.49	131640.98	-103808.06	28713.85	132521.91
1625	易方达纯债1年定期开放债券A	13.45	131623.68	-55509.19	20662.24	76171.43
1626	富国天丰强化债券(LOF)	15.89	131615.06	36603.96	73972.82	37368.87
1627	中银欣享利率债	13.35	131234.34	-613.12	53.24	666.35
1628	南方0-5年江苏城投债指数A	14.71	131087.68	106189.99	107543.92	1353.94
1629	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	14.39	130880.59	-13996.02	2058.78	16054.80
1630	华夏稳健增利4个月债券C	14.54	130154.98	-26424.11	3175.57	29599.68
1631	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.81	130080.83	-19822.85	8587.03	28409.88
1632	宏利中短债债券C	13.50	129978.86	41802.78	110683.33	68880.55
1633	中银中高等级债券A	14.57	129929.09	-55358.35	5876.29	61234.64
1634	亚洲美元债C(美元现汇)	1.84	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
1635	亚洲美元债C(人民币)	13.00	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平

126	国泰双利债券A	80.87	450552.91	118837.79	226502.49	107664.70
127	华泰保兴尊合债券C	61.61	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00
128	景顺长城景颐丰利债券C	20.34	139404.02	117617.74	160959.54	43341.80
129	富国兴利增强债券	35.16	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
130	招商添悦纯债A	137.08	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
131	富国裕利债券C	16.99	148831.11	111471.83	181486.57	70014.74
132	东方红汇阳债券A	44.68	388086.50	106958.41	155255.86	48297.45
133	南方0-5年江苏城投债指数A	14.71	131087.68	106189.99	107543.92	1353.94
134	汇添富双利债券A	53.71	241761.22	102855.95	200084.21	97228.26
135	平安3-5年期政策性金融债债券A	27.26	248256.34	102520.51	102639.86	119.34
136	兴证全球招益债券A	15.00	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
137	中银证券安弘债券A	17.83	125989.09	101338.43	148737.52	47399.09
138	鹏华稳健添利债券A	16.04	146243.08	99935.14	150992.62	51057.47
139	国泰利享安益短债债券A	20.55	188839.48	98564.36	171842.51	73278.15
140	银华增强收益债券	22.14	168616.40	98167.86	113990.54	15822.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平

454	汇添富可转换债券A	31.52	137105.99	6561.54	109222.81	102661.27
455	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	16.43	152976.44	-37781.31	109032.75	146814.07
456	新华利率债E	30.95	223243.32	-6799.56	108686.93	115486.49
457	广发聚源债券(LOF)A	49.19	422783.22	48135.37	107959.72	59824.35
458	易方达安和中短债债券C	20.48	196973.58	-39843.64	107892.54	147736.18
459	广发安泽短债A	20.20	197640.29	27136.29	107694.33	80558.04
460	中欧双利债券A	31.59	262613.05	8828.96	107569.00	98740.04
461	南方0-5年江苏城投债指数A	14.71	131087.68	106189.99	107543.92	1353.94
462	永赢昌利债券A	36.67	334896.53	-147893.06	106520.19	254413.25
463	银河领先债券A	17.93	139302.71	68081.59	106489.93	38408.34
464	天弘兴益一年定开	11.55	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
465	平安惠铭纯债	23.03	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70
466	海富通稳固收益债券A	21.06	155833.70	81332.16	104462.47	23130.31
467	富国产业债C	21.54	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22
468	招商添悦纯债D	15.88	150204.00	130.84	104376.40	104245.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平

2854	易方达稳健收益债券C	1.83	12809.85	3255.35	4633.97	1378.62
2855	安信宝利	0.54	5151.99	-1267.46	109.32	1376.78
2856	富安达富利纯债A	10.25	89893.56	-992.74	383.90	1376.65
2857	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
2858	财通安益中短债债券E	0.03	254.74	-1212.48	151.48	1363.96
2859	华富安享债券	1.10	9075.42	126.76	1488.25	1361.49
2860	泓德裕和纯债债券C	0.08	676.38	-566.36	792.37	1358.74
2861	南方0-5年江苏城投债指数A	14.71	131087.68	106189.99	107543.92	1353.94
2862	景顺长城景泰盈利纯债债券	14.93	124920.67	13920.49	15272.34	1351.85
2863	建信渤泰债券C	0.73	6880.84	6380.22	7724.44	1344.22
2864	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	393.32	-1219.48	121.48	1340.96
2865	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	1340.59	1340.59
2866	前海开源弘泽债券C	0.22	1871.83	1126.39	2464.72	1338.33
2867	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.50	4985.19	715.25	2053.48	1338.23
2868	国泰君安君得盈债券C	0.28	2717.50	-1224.82	108.01	1332.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1081

230320.9600

92.38%

7.62%

2024-12-31

487

729764.6500

97.72%

2.28%

2024-06-30

330

1555582.6100

98.96%

1.04%

2023-12-31

212

2223224.0400

99.91%

0.09%

2023-06-30

216

1303927.0600

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1081	230320.9600	23000.00	92.38	1897.70	7.62
2024-12-31	487	729764.6500	34730.01	97.72	809.53	2.28
2024-06-30	330	1555582.6100	50801.34	98.96	532.89	1.04
2023-12-31	212	2223224.0400	47089.06	99.91	43.29	0.09
2023-06-30	216	1303927.0600	28139.04	99.91	25.78	0.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。