权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.10元 | 2021-12-08 | 0.98% |
2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 0.20元 | 2021-08-20 | 1.93% |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.46%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.10元 | 2021-12-08 | 0.98% |
2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 0.20元 | 2021-08-20 | 1.93% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
兴银收益增强债券 | 6 | 7年8个月 | 2.50元 | 3.99% |
兴银朝阳 | 16 | 8年8个月 | 3.13元 | 1.92% |
兴银聚丰债券 | 5 | 4年7个月 | 0.93元 | 1.84% |
兴银长乐定开债 | 24 | 9年2个月 | 4.36元 | 1.75% |
兴银瑞益 | 16 | 8年9个月 | 2.81元 | 1.70% |
兴银汇逸定开债 | 9 | 5年1个月 | 1.52元 | 1.64% |
兴银汇智定开债 | 6 | 4年1个月 | 0.92元 | 1.52% |
兴银合丰债券A | 5 | 4年12个月 | 0.76元 | 1.43% |
兴银汇悦定开债 | 6 | 4年5个月 | 0.86元 | 1.42% |
兴银汇泽87个月定开债券 | 9 | 3年7个月 | 1.24元 | 1.33% |
兴银鑫日享短债A | 4 | 4年11个月 | 0.52元 | 1.18% |
兴银汇福定开债 | 14 | 5年4个月 | 1.70元 | 1.17% |
兴银合盈债券A | 13 | 5年5个月 | 1.50元 | 1.10% |
兴银汇裕定开债 | 9 | 4年8个月 | 0.96元 | 1.06% |
兴银长益三个月定开债 | 27 | 7年5个月 | 2.91元 | 1.06% |
兴银长盈定开债 | 28 | 7年5个月 | 3.02元 | 1.05% |
兴银合盈债券C | 13 | 5年5个月 | 1.40元 | 1.03% |
兴银汇泓一年定开债发起 | 7 | 2年5个月 | 0.68元 | 0.95% |
兴银鑫日享短债C | 4 | 4年11个月 | 0.41元 | 0.93% |
兴银合盛定开债A | 11 | 4年5个月 | 1.01元 | 0.90% |
兴银合丰债券C | 1 | 1年8个月 | 0.05元 | 0.50% |
兴银瑞福定开债 | 0 | 54年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
兴银中短债A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
兴银中短债C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2896 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2894 | 摩根瑞泰定开债A | 0.04 | 0.29 | 0.82 | 1.43 | 1.49 |
2895 | 摩根瑞泰定开债C | 0.04 | 0.27 | 0.76 | 1.31 | 1.37 |
2896 | 南方0-5年江苏城投债指数A | 0.04 | 0.24 | 0.82 | 2.02 | 2.23 |
2897 | 南方0-5年江苏城投债指数C | 0.04 | 0.22 | 0.79 | 1.96 | 2.17 |
2898 | 南方1-3年国开债C | 0.04 | 0.34 | 0.91 | 2.29 | 2.27 |