权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.10元 | 2021-12-08 | 0.98% |
2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 0.20元 | 2021-08-20 | 1.93% |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.46%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.10元 | 2021-12-08 | 0.98% |
2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 0.20元 | 2021-08-20 | 1.93% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
兴银收益增强债券 | 6 | 7年6个月 | 2.50元 | 3.99% |
兴银聚丰债券 | 4 | 4年5个月 | 0.85元 | 2.05% |
兴银朝阳 | 16 | 8年6个月 | 3.13元 | 1.92% |
兴银长乐定开债 | 24 | 8年12个月 | 4.36元 | 1.75% |
兴银瑞益 | 15 | 8年7个月 | 2.71元 | 1.74% |
兴银汇逸定开债 | 9 | 4年10个月 | 1.52元 | 1.64% |
兴银汇智定开债 | 6 | 3年11个月 | 0.92元 | 1.52% |
兴银合丰债券A | 5 | 4年10个月 | 0.76元 | 1.43% |
兴银汇悦定开债 | 6 | 4年3个月 | 0.86元 | 1.42% |
兴银汇泽87个月定开债券 | 8 | 3年5个月 | 1.16元 | 1.42% |
兴银鑫日享短债A | 4 | 4年9个月 | 0.52元 | 1.18% |
兴银汇福定开债 | 13 | 5年2个月 | 1.59元 | 1.18% |
兴银合盈债券A | 13 | 5年3个月 | 1.50元 | 1.10% |
兴银汇裕定开债 | 9 | 4年6个月 | 0.96元 | 1.06% |
兴银长益三个月定开债 | 27 | 7年3个月 | 2.91元 | 1.06% |
兴银长盈定开债 | 27 | 7年3个月 | 2.90元 | 1.05% |
兴银合盈债券C | 13 | 5年3个月 | 1.40元 | 1.03% |
兴银汇泓一年定开债发起 | 7 | 2年3个月 | 0.68元 | 0.95% |
兴银鑫日享短债C | 4 | 4年9个月 | 0.41元 | 0.93% |
兴银合盛定开债A | 10 | 4年3个月 | 0.89元 | 0.88% |
兴银合丰债券C | 1 | 1年6个月 | 0.05元 | 0.50% |
兴银瑞福定开债 | 0 | 54年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
兴银中短债A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
兴银中短债C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
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1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3.84 | 5.87 | 11.28 | 9.38 | 8.51 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3591 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3589 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 0.06 | 0.23 | 0.85 | 2.11 | 1.48 |
3590 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 0.06 | 0.22 | 0.80 | 2.01 | 1.41 |
3591 | 南方0-5年江苏城投债指数A | 0.06 | 0.33 | 1.08 | 2.18 | 1.66 |
3592 | 南方0-5年江苏城投债指数C | 0.06 | 0.32 | 1.06 | 2.12 | 1.62 |
3593 | 南方津享稳健添利债券A | 0.06 | 1.08 | 2.73 | 3.77 | - |