南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_分红排行

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	0.10元	2021-12-08	0.98%
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	0.20元	2021-08-20	1.93%

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1	3年7个月	0.45元	4.05%
东海祥泰三年定开	4	5年7个月	1.16元	2.77%
东海祥瑞A	4	9年11个月	1.12元	2.48%
东海祥瑞C	4	9年11个月	1.06元	2.42%
东海鑫享66个月定开	4	4年7个月	0.76元	1.73%
东海祥利纯债	11	7年2个月	1.46元	1.27%
东海祥苏短债A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
东海祥苏短债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
东海祥苏短债E	0	3年11个月	0.00元	0.00%
东海鑫乐一年定开债发起式	0	2年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平

2898	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.39	-0.49	-1.07	0.31
2899	民生加银转债优选A	0.05	0.25	-0.07	2.71	2.29
2900	民生加银睿通3个月定开发起式	0.05	0.69	0.49	0.96	0.62
2901	民生加银鑫升	0.05	1.24	-0.67	-1.69	0.83
2902	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.27	0.70	1.37	0.27
2903	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.64	1.24	0.24
2904	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.20	0.40	0.80	0.24
2905	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.36	0.29	-0.05	0.39
2906	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	0.35	0.27	-0.10	0.38
2907	南方3-5年农发债A	0.05	0.40	0.52	0.60	0.32
2908	南方3-5年农发债C	0.05	0.38	0.49	0.55	0.31
2909	南方3-5年农发债E	0.05	0.38	0.48	0.53	0.31
2910	南方定元中短债A	0.05	0.28	0.49	0.66	0.33
2911	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.52	0.58	0.82	0.46
2912	南方惠利6个月定开债券A	0.05	0.46	0.48	0.29	0.47

截止日期：2026-02-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平

2724	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.03	0.36	0.37	0.47	0.31
2725	建信恒瑞债券	0.06	0.36	0.50	0.51	0.41
2726	建信睿和纯债定期开放债券	0.07	0.36	0.53	0.65	0.40
2727	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.36	0.26	0.52	0.36
2728	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.36	-0.18	-1.45	0.32
2729	摩根纯债债券B	0.03	0.36	0.45	0.46	0.29
2730	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.05	2.17	0.46
2731	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.36	0.29	-0.05	0.39
2732	南方宁利一年债券	0.07	0.36	-0.70	-1.75	0.10
2733	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.36	0.48	0.27	0.40
2734	鹏华丰康债券	0.06	0.36	0.69	0.70	0.45
2735	鹏华丰庆债券	0.06	0.36	0.09	0.25	0.38
2736	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.07	0.36	0.53	0.63	0.39
2737	平安惠兴债券	0.05	0.36	0.50	0.49	0.34
2738	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.36	0.34	0.62	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平

4393	嘉合磐泰短债A	0.01	0.11	0.29	0.72	0.13
4394	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.05	0.42	0.29	-0.20	0.38
4395	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.11	0.29	0.67	0.15
4396	江信添福C	0.02	0.17	0.29	0.45	0.16
4397	交银稳益短债债券C	0.02	0.17	0.29	0.66	0.19
4398	交银裕如纯债债券A	0.06	0.38	0.29	0.11	0.35
4399	民生加银恒益纯债A	0.06	0.45	0.29	-0.24	0.39
4400	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.36	0.29	-0.05	0.39
4401	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.14	0.29	0.24	0.18
4402	南方中证政策性金融债指数C	0.01	0.28	0.29	0.07	0.27
4403	鹏扬淳享债券C	0.03	0.35	0.29	0.22	0.34
4404	平安惠澜纯债C	0.05	0.26	0.29	0.44	0.27
4405	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.29	0.71	0.16
4406	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.11	0.29	0.64	0.13
4407	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.03	0.27	0.29	0.20	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平

5025	博时聚源纯债债券A	0.04	0.39	0.20	-0.05	0.34
5026	东兴兴盈三个月定开债A	0.06	0.37	0.38	-0.05	0.37
5027	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.15	1.00	0.54	-0.05	0.87
5028	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.16	1.00	0.54	-0.05	0.87
5029	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.03	0.32	0.17	-0.05	0.30
5030	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.09	0.03	-0.05	0.06
5031	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.41	0.27	-0.05	0.38
5032	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.36	0.29	-0.05	0.39
5033	平安增利六个月定开债A	0.13	-0.10	0.41	-0.05	0.41
5034	中融恒润纯债C	0.03	0.32	0.20	-0.05	0.25
5035	博远增益纯债债券A	0.04	0.46	0.26	-0.06	0.36
5036	财通资管睿兴债券C	0.05	0.55	0.24	-0.06	0.45
5037	长信稳兴三个月定开债券A	0.04	0.31	0.09	-0.06	0.21
5038	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.04	0.45	0.33	-0.06	0.39
5039	国投瑞银顺景一年定开债	0.05	0.41	0.24	-0.06	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平

2734	华夏鼎辉债券C	0.06	0.46	0.35	0.28	0.39
2735	惠升和韵66个月定开债券	0.04	0.29	0.88	1.81	0.39
2736	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.02	0.34	0.85	2.25	0.39
2737	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.03	0.43	0.50	0.49	0.39
2738	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	0.44	0.38	0.30	0.39
2739	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.39	0.48	0.68	0.39
2740	民生加银恒益纯债A	0.06	0.45	0.29	-0.24	0.39
2741	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.36	0.29	-0.05	0.39
2742	南方得利一年定开债券发起	0.06	0.37	0.56	0.64	0.39
2743	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.01	0.42	0.64	0.52	0.39
2744	南华价值启航纯债债券A	0.01	0.38	0.14	-0.20	0.39
2745	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.39	0.31	1.04	0.39
2746	鹏华永宁3个月定开债券	0.06	0.37	0.42	0.45	0.39
2747	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.07	0.36	0.53	0.63	0.39
2748	鹏扬淳享债券A	0.04	0.38	0.39	0.43	0.39

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。