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科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
415.69
952.38
318.14
363.01
148.39
本期利润(万元)
563.08
1235.19
203.16
608.06
294.27
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.03
0.01
0.02
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
3.19
0.00
2.06
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
2905.71
0.00
1371.02
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.06
0.00
0.05
0.00
期末基金资产净值(万元)
55243.90
50622.73
57263.18
29852.16
29414.68
期末基金份额净值(元)
1.09
1.07
1.07
1.06
1.05
本期净值增长率(%)
0.00
3.46
0.00
2.09
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
10.61
0.00
9.14
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
47.83
157.46
41.06
59.39
35.53
交易性金融资产(万元)
56549.72
31902.13
29263.97
30659.51
38988.50
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
56549.72
31902.13
29263.97
30659.51
38988.50
应付管理人报酬(万元)
6.47
3.69
3.72
3.59
4.28
应付托管费(万元)
2.16
1.23
1.24
1.20
1.43
资产总计(万元)
56661.07
35165.38
29305.02
30728.91
39697.42
负债合计(万元)
5943.89
5227.85
27.76
1564.28
6135.67
所有者权益合计(万元)
50717.18
29937.53
29277.26
29164.64
33561.75
未分配利润(万元)
3498.38
1693.57
1080.68
928.92
551.35
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
5.10
1.00
3.68
0.88
1942.84
投资收益(万元)
1180.47
443.60
740.44
303.59
-784.65
公允价值变动收益(万元)
283.90
246.14
32.28
264.00
752.67
其它收入(万元)
1.17
0.00
0.09
0.02
0.01
收入合计(万元)
1470.65
690.74
776.49
568.49
1910.87
管理人报酬(万元)
58.13
22.00
44.59
22.25
64.08
托管费(万元)
19.38
7.33
14.86
7.42
21.36
其它费用(万元)
40.22
20.04
39.22
20.04
40.22
费用合计(万元)
231.83
80.12
139.57
86.27
243.72
利润总额(万元)
1238.83
610.62
636.92
482.22
1667.14
净利润(万元)
1238.83
610.62
636.92
482.22
1667.14
