资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58814.24 99.67%
银行存款和结算备付金 196.63 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:59010.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 110.00 10804.77 20.75%
24国开10 100.00 10364.29 19.90%
22工商银行二级03 50.00 5203.71 9.99%
23合川投资MTN002 45.00 4678.72 8.98%
24浦里开发MTN001 40.00 4193.97 8.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42446.83 81.51%
国家债券 5392.85 10.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%