南方鼎利一年定开债券发起(008510)_分红排行

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	0.30元	2025-09-19	2.79%
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-26	0.40元	2024-02-21	3.74%
2023-02-17	2023-02-17	2023-02-20	0.35元	2023-02-15	3.38%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.29元	2022-03-18	2.77%
2021-03-02	2021-03-02	2021-03-03	0.27元	2021-02-27	2.61%

南方鼎利一年定开债券发起自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年1个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年1个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年10个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年10个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年5个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年10个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年8个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年3个月	0.45元	4.16%
国泰金龙债券C	12	17年8个月	5.47元	4.15%
国泰双利债券A	6	16年11个月	4.20元	4.14%
国泰双利债券C	6	16年11个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年5个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年3个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	2年12个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	2年12个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	19	22年2个月	7.91元	3.54%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年1个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年9个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年5个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年10个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年6个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年4个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年2个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年6个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年9个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年11个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年3个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年7个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年5个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	8年11个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年5个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年1个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年1个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年1个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	8年11个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年4个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年5个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年6个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年4个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年3个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年1个月	0.60元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年1个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年6个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年7个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年2个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年2个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年1个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年10个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	6年1个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年5个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年3个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年5个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年1个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年1个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年5个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年8个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年2个月	0.68元	0.81%
上证10年期国债ETF	2	8年6个月	21.93元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	15	6年2个月	1.18元	0.76%
国泰惠信三年定期开放债券	21	6年3个月	1.57元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年9个月	0.08元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	16	3年11个月	0.96元	0.60%
国泰上证5年期国债ETF	4	12年11个月	33.84元	0.60%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年9个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平

5324	长城中债5-10年国开行债券A	-0.26	-0.12	0.24	-1.86	-0.26
5325	广发汇荣三个月定开债券	-0.26	-0.25	-0.09	-1.42	-0.26
5326	广发中债7-10年国开债指数A	-0.26	-0.08	0.54	-1.32	-0.26
5327	广发中债7-10年国开债指数E	-0.26	-0.08	0.52	-1.36	-0.26
5328	汇添富多策略纯债A	-0.26	-0.15	-0.30	-1.02	-0.26
5329	汇添富多策略纯债C	-0.26	-0.19	-0.40	-1.23	-0.26
5330	汇添富多策略纯债E	-0.26	-0.16	-0.35	-1.13	-0.26
5331	南方鼎利一年定开债券发起	-0.26	-0.14	0.06	-1.31	-0.26
5332	信诚稳健A	-0.26	0.97	1.55	0.04	-0.26
5333	永赢悦利债券	-0.26	-0.11	0.18	-0.97	-0.26
5334	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.27	-0.06	-0.40	-1.42	-0.27
5335	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.27	-0.08	-0.47	-1.54	-0.27
5336	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.27	-0.24	0.21	-0.50	-0.27
5337	广发中债7-10年国开债指数C	-0.27	-0.11	0.45	-1.49	-0.27
5338	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.27	-0.25	0.03	-0.76	-0.27

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平

5223	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5224	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.28	-0.14	0.04	-0.80	-0.28
5225	格林泓鑫纯债C	-0.23	-0.14	0.65	0.90	-0.23
5226	国泰惠富纯债债券A	-0.15	-0.14	-0.02	-0.81	-0.15
5227	国泰惠富纯债债券C	-0.15	-0.14	-0.04	-0.86	-0.15
5228	华夏鼎优债券C	-0.17	-0.14	-0.17	-0.36	-0.17
5229	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.28	-0.14	0.07	-0.95	-0.28
5230	南方鼎利一年定开债券发起	-0.26	-0.14	0.06	-1.31	-0.26
5231	平安合聚定开债	-0.30	-0.14	-0.26	-1.05	-0.30
5232	新华利率债E	-0.17	-0.14	0.07	-0.37	-0.17
5233	信诚稳鑫A	-0.30	-0.14	0.49	-0.80	-0.30
5234	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.28	-0.14	-0.14	-1.00	-0.28
5235	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.25	-0.14	-0.36	-2.99	-0.25
5236	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.19	-0.15	0.20	-1.82	-0.19
5237	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平

5074	中融恒润纯债C	-0.12	-0.02	0.07	-0.52	-0.12
5075	长信稳益纯债债券	-0.11	0.04	0.06	-0.10	-0.11
5076	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
5077	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.04	1.57	0.06	3.49	1.04
5078	嘉实致享纯债债券	-0.20	-0.07	0.06	-1.39	-0.20
5079	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.18	-0.07	0.06	-1.51	-0.18
5080	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
5081	南方鼎利一年定开债券发起	-0.26	-0.14	0.06	-1.31	-0.26
5082	融通增悦债券	-0.17	-0.05	0.06	-1.29	-0.17
5083	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
5084	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5085	中融聚业定期开放债券	-0.15	-0.11	0.06	-0.41	-0.15
5086	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5087	大成惠裕定开纯债债券	-0.18	-0.02	0.05	-0.72	-0.18
5088	蜂巢丰远债券A	-0.08	0.03	0.05	-0.33	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平

5241	汇丰晋信丰盈债券C	-0.12	0.03	0.17	-1.26	-0.12
5242	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5243	民生加银岁岁增利债券C	-0.14	-0.05	0.07	-1.28	-0.14
5244	南方旭元A	-0.23	0.24	0.83	-1.28	-0.23
5245	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.18	-0.02	0.00	-1.29	-0.18
5246	融通增悦债券	-0.17	-0.05	0.06	-1.29	-0.17
5247	永赢润益债券C	-0.15	-0.09	0.23	-1.30	-0.15
5248	南方鼎利一年定开债券发起	-0.26	-0.14	0.06	-1.31	-0.26
5249	南方丰元信用增强债券A	-0.07	0.21	0.83	-1.31	-0.07
5250	前海联合添利债券A	-0.01	-0.17	-0.83	-1.31	-0.01
5251	兴合锦安利率债A	-0.22	-0.06	0.28	-1.31	-0.22
5252	博时富发纯债C	-0.34	-0.11	0.15	-1.32	-0.34
5253	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.14	0.04	0.35	-1.32	-0.14
5254	广发中债7-10年国开债指数A	-0.26	-0.08	0.54	-1.32	-0.26
5255	前海联合添利债券C	-0.01	-0.17	-0.84	-1.32	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平

5278	长城中债5-10年国开行债券A	-0.26	-0.12	0.24	-1.86	-0.26
5279	广发汇荣三个月定开债券	-0.26	-0.25	-0.09	-1.42	-0.26
5280	广发中债7-10年国开债指数A	-0.26	-0.08	0.54	-1.32	-0.26
5281	广发中债7-10年国开债指数E	-0.26	-0.08	0.52	-1.36	-0.26
5282	汇添富多策略纯债A	-0.26	-0.15	-0.30	-1.02	-0.26
5283	汇添富多策略纯债C	-0.26	-0.19	-0.40	-1.23	-0.26
5284	汇添富多策略纯债E	-0.26	-0.16	-0.35	-1.13	-0.26
5285	南方鼎利一年定开债券发起	-0.26	-0.14	0.06	-1.31	-0.26
5286	信诚稳健A	-0.26	0.97	1.55	0.04	-0.26
5287	永赢悦利债券	-0.26	-0.11	0.18	-0.97	-0.26
5288	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.27	-0.06	-0.40	-1.42	-0.27
5289	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.27	-0.08	-0.47	-1.54	-0.27
5290	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.27	-0.24	0.21	-0.50	-0.27
5291	广发中债7-10年国开债指数C	-0.27	-0.11	0.45	-1.49	-0.27
5292	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.27	-0.25	0.03	-0.76	-0.27

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