我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
547.87 |
2473.29 |
548.63 |
1307.10 |
686.54 |
| 本期利润(万元) |
994.00 |
3225.33 |
580.86 |
1746.80 |
827.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2273.16 |
0.00 |
1106.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51653.59 |
63352.87 |
62455.21 |
61874.34 |
60955.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.68 |
0.00 |
12.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.53 |
28.85 |
84.41 |
238.21 |
81.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
75582.49 |
79530.97 |
80557.37 |
82018.29 |
62164.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
75582.49 |
79530.97 |
80557.37 |
82018.29 |
62164.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.06 |
15.23 |
21.10 |
20.25 |
13.48 |
| 应付托管费(万元) |
5.35 |
5.08 |
7.03 |
6.75 |
4.49 |
| 资产总计(万元) |
75640.02 |
79560.11 |
86347.30 |
82256.51 |
63160.37 |
| 负债合计(万元) |
12287.16 |
17685.77 |
3337.64 |
36.70 |
10142.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
63352.87 |
61874.34 |
83009.67 |
82219.81 |
53017.62 |
| 未分配利润(万元) |
3495.89 |
2017.36 |
3353.70 |
2563.84 |
2017.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.52 |
8.10 |
34.41 |
26.28 |
2754.93 |
| 投资收益(万元) |
3019.92 |
1575.15 |
2595.55 |
1324.58 |
-489.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
752.04 |
439.70 |
64.58 |
353.94 |
723.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3780.48 |
2022.96 |
2694.55 |
1704.80 |
2988.27 |
| 管理人报酬(万元) |
197.17 |
102.66 |
232.52 |
107.13 |
177.95 |
| 托管费(万元) |
65.72 |
34.22 |
77.51 |
35.71 |
59.32 |
| 其它费用(万元) |
24.01 |
11.89 |
23.26 |
11.01 |
22.98 |
| 费用合计(万元) |
555.15 |
276.15 |
392.47 |
192.58 |
495.56 |
| 利润总额(万元) |
3225.33 |
1746.80 |
2302.08 |
1512.21 |
2492.71 |
| 净利润(万元) |
3225.33 |
1746.80 |
2302.08 |
1512.21 |
2492.71 |
