南方鼎利一年定开债券发起(008510)_财务情况

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	378.67	1295.91	605.43	2059.43	452.19
本期利润(万元)	-631.22	376.13	-366.26	3167.69	187.71
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.01	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.70	0.00	5.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3208.11	0.00	1912.21	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	52076.48	54203.40	53461.01	53827.27	52641.90
期末基金份额净值(元)	1.04	1.09	1.07	1.08	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	0.70	0.00	5.97	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	23.44	0.00	22.58	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	457.96	64.98	44.84	57.53	28.85
交易性金融资产(万元)	53776.72	68991.68	62344.62	75582.49	79530.97
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	53776.72	67190.26	62344.62	75582.49	79530.97
应付管理人报酬(万元)	13.35	13.61	12.86	16.06	15.23
应付托管费(万元)	4.45	4.54	4.29	5.35	5.08
资产总计(万元)	54234.78	69056.66	62389.45	75640.02	79560.11
负债合计(万元)	31.38	15229.39	9935.27	12287.16	17685.77
所有者权益合计(万元)	54203.40	53827.27	52454.19	63352.87	61874.34
未分配利润(万元)	4346.43	3970.30	2597.21	3495.89	2017.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.18	2.34	2.02	8.52	8.10
投资收益(万元)	1538.24	2560.19	1404.54	3019.92	1575.15
公允价值变动收益(万元)	-919.77	1108.26	643.34	752.04	439.70
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	620.64	3670.80	2049.90	3780.48	2022.96
管理人报酬(万元)	80.11	162.76	83.02	197.17	102.66
托管费(万元)	26.70	54.25	27.67	65.72	34.22
其它费用(万元)	11.61	20.59	12.12	24.01	11.89
费用合计(万元)	244.51	503.11	255.29	555.15	276.15
利润总额(万元)	376.13	3167.69	1794.60	3225.33	1746.80
净利润(万元)	376.13	3167.69	1794.60	3225.33	1746.80

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