南方鼎利一年定开债券发起(008510)_最新动态

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0560 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2172

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方鼎利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄河

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.22亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.4 元

南方鼎利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.61	1.11	0.78
债券型名次	838	3367	2304	2859	1399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.02	10.92	19.48	23.33
债券型名次	4333	3050	1358	707	2150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.06	-1.49	2.15	3.37	2.42
837	摩根瑞享纯债债券A	0.06	0.04	0.39	0.80	0.43
838	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.09	0.61	1.11	0.78
839	南方和元A	0.06	0.19	0.74	1.29	0.78
840	南方和元C	0.06	0.17	0.62	1.06	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.09	0.63	1.35	0.70
3366	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.09	0.89	2.01	0.87
3367	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.09	0.61	1.11	0.78
3368	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3369	南方光元债券	0.02	0.09	0.70	1.40	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.23	0.61	1.11	0.69
2303	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64
2304	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.09	0.61	1.11	0.78
2305	南方定元中短债A	0.00	0.17	0.61	1.18	0.60
2306	南方广利回报债券A/B	0.26	-7.31	0.61	5.27	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.17	0.74	1.11	0.75
2858	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.23	0.61	1.11	0.69
2859	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.09	0.61	1.11	0.78
2860	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.54	1.11	0.52
2861	南方永元一年持有债券A	-0.26	-1.38	0.22	1.11	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	民生加银恒祥债券	-0.02	0.20	0.67	1.27	0.78
1398	民生加银嘉盈债券	0.02	0.24	0.79	1.39	0.78
1399	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.09	0.61	1.11	0.78
1400	南方和元A	0.06	0.19	0.74	1.29	0.78
1401	鹏华丰润债券(LOF)	0.15	-0.27	0.82	1.65	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	嘉实90天滚动持有短债C	1.54	3.51	7.34	-	9.81
4332	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.54	5.43	11.05	18.85	20.68
4333	南方鼎利一年定开债券发起	1.54	5.02	10.92	19.48	23.33
4334	诺安圆鼎定开发起式债券	1.54	4.61	11.62	25.44	46.41
4335	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.54	3.71	8.83	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	红土创新丰睿中短债C	1.64	5.02	8.68	-	8.77
3049	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.02	8.05	-	17.70
3050	南方鼎利一年定开债券发起	1.54	5.02	10.92	19.48	23.33
3051	平安合信定开债	2.15	5.02	9.39	18.44	24.61
3052	平安中债1-5年政策性金融债C	1.62	5.02	10.56	18.77	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	永赢颐利债券	2.29	5.63	10.93	18.40	28.88
1357	红土创新丰源中短债C	2.95	6.57	10.92	-	14.38
1358	南方鼎利一年定开债券发起	1.54	5.02	10.92	19.48	23.33
1359	南方昭元债券A	3.36	6.72	10.92	18.35	21.06
1360	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.28	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	中银中高等级债券A	2.07	6.59	12.46	19.50	78.31
706	南方国利	3.27	8.52	12.33	19.49	28.28
707	南方鼎利一年定开债券发起	1.54	5.02	10.92	19.48	23.33
708	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.03	5.88	10.96	19.48	22.35
709	海富通上证城投债ETF	2.73	5.69	10.55	19.46	57.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	财通纯债债券C	1.61	4.43	10.46	14.26	23.37
2149	山西证券裕丰一年定开发起式	3.39	8.11	11.99	-	23.36
2150	南方鼎利一年定开债券发起	1.54	5.02	10.92	19.48	23.33
2151	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.58	12.90	-	23.28
2152	上银聚永益一年定开债券	2.60	6.44	11.84	-	23.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	110.00	10872.80	20.81%
24国开10	100.00	10424.52	19.96%
22工商银行二级03	50.00	5235.99	10.02%
23合川投资MTN002	45.00	4702.53	9.00%
24浦里开发MTN001	40.00	4228.23	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42591.14	81.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0555	1.0554	1.0554	1.0556	1.0545
累计净值(元)	1.2167	1.2166	1.2166	1.2168	1.2157

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