南方鼎利一年定开债券发起(008510)_最新动态

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0478 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2090

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方鼎利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄河

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.21亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.4 元

南方鼎利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.26	0.32	-0.86	-0.17
债券型名次	4870	5225	4287	5219	5082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.17	5.79	11.21	-	22.38
债券型名次	5128	2699	1425	3265	2175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.15	0.07	0.77	0.50	1.18
4869	南方纯元A	-0.15	-0.13	0.41	-0.20	0.33
4870	南方鼎利一年定开债券发起	-0.15	-0.26	0.32	-0.86	-0.17
4871	南华瑞泽债券A	-0.15	1.98	2.81	12.51	19.43
4872	平安增利六个月定开债A	-0.15	0.49	0.25	-0.18	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	宏利溢利债券C	-0.22	-0.26	0.28	-1.28	-1.85
5224	华夏稳定双利债券A	-0.10	-0.26	0.56	0.25	1.08
5225	南方鼎利一年定开债券发起	-0.15	-0.26	0.32	-0.86	-0.17
5226	南方通利C	-0.12	-0.26	0.43	-0.83	-0.08
5227	湘财鑫享债券A	-0.20	-0.26	-1.39	0.94	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	民生加银鑫元纯债债券A	-0.07	-0.19	0.32	-1.90	-1.70
4286	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4287	南方鼎利一年定开债券发起	-0.15	-0.26	0.32	-0.86	-0.17
4288	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.64	1.38
4289	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.12	0.32	0.93	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	工银中债1-5年进出口行E	-0.08	-0.88	-0.88	-0.86	-1.10
5218	华夏亚债中国指数A	-0.26	-0.30	0.18	-0.86	-0.19
5219	南方鼎利一年定开债券发起	-0.15	-0.26	0.32	-0.86	-0.17
5220	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.13	-0.35	0.58	-0.86	0.67
5221	建信利率债策略纯债债券A	-0.15	-0.01	0.51	-0.87	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5081	建信荣元一年定开债券发起式	-0.07	0.05	0.41	-0.18	-0.17
5082	南方鼎利一年定开债券发起	-0.15	-0.26	0.32	-0.86	-0.17
5083	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.05	0.37	-0.29	-0.17
5084	兴银合丰债券A	-0.05	0.08	0.27	-0.56	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
5127	建信荣元一年定开债券发起式	-0.17	4.11	7.25	14.45	14.28
5128	南方鼎利一年定开债券发起	-0.17	5.79	11.21	-	22.38
5129	万家鑫耀纯债债券C	-0.17	5.72	9.54	-	9.79
5130	兴银合丰债券A	-0.17	6.10	9.18	16.66	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	国泰合融纯债债券C	1.45	5.79	11.59	-	10.44
2698	金元顺安丰祥C	2.65	5.79	0.00	-	7.67
2699	南方鼎利一年定开债券发起	-0.17	5.79	11.21	-	22.38
2700	南方颐元定开债券发起	0.55	5.79	10.60	27.40	47.37
2701	财通资管积极收益债券C	2.40	5.78	6.47	10.17	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	华富恒稳纯债债券A	1.73	6.73	11.21	17.26	48.53
1424	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.35	11.21	-	19.27
1425	南方鼎利一年定开债券发起	-0.17	5.79	11.21	-	22.38
1426	天弘丰利债券(LOF)C	2.88	7.66	11.21	-	10.90
1427	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	中融聚锦一年定开债券	1.60	5.10	11.63	-	24.94
3264	南方得利一年定开债券发起	1.10	6.91	10.70	-	24.68
3265	南方鼎利一年定开债券发起	-0.17	5.79	11.21	-	22.38
3266	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.25	7.40	11.52	-	18.74
3267	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.44	8.12	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.77	7.96	12.00	-	22.39
2174	德邦锐泓债券C	1.36	5.12	9.20	17.81	22.38
2175	南方鼎利一年定开债券发起	-0.17	5.79	11.21	-	22.38
2176	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
2177	上银聚永益一年定开债券	0.29	7.09	13.64	-	22.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	110.00	10804.77	20.75%
24国开10	100.00	10364.29	19.90%
22工商银行二级03	50.00	5203.71	9.99%
23合川投资MTN002	45.00	4678.72	8.98%
24浦里开发MTN001	40.00	4193.97	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42446.83	81.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0473	1.0475	1.0494	1.0492	1.0496
累计净值(元)	1.2085	1.2087	1.2106	1.2104	1.2108

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