南方鼎利一年定开债券发起(008510)_最新动态

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.0465 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2077

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方鼎利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄河

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.21亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.4 元

南方鼎利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.10	0.09	-1.14	-0.12
债券型名次	5311	5240	5058	5246	5272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.31	5.50	10.92	19.40	22.23
债券型名次	5169	2986	1483	802	2211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.12	-0.02	0.22	-0.70	-0.12
5310	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12
5311	南方鼎利一年定开债券发起	-0.12	-0.10	0.09	-1.14	-0.12
5312	南方启元C	-0.12	-0.02	0.15	-1.37	-0.12
5313	南方泽元	-0.12	0.76	1.19	0.13	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.24	-0.10	0.05	-1.94	-0.24
5239	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.55	-0.10	-0.27	-3.45	-0.55
5240	南方鼎利一年定开债券发起	-0.12	-0.10	0.09	-1.14	-0.12
5241	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5242	山西证券裕享增强发起式A	0.24	-0.10	-1.21	4.00	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.06	0.09	0.09	-1.77	-0.06
5057	交银施罗德稳固收益债券C	0.55	0.74	0.09	2.70	0.55
5058	南方鼎利一年定开债券发起	-0.12	-0.10	0.09	-1.14	-0.12
5059	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.31	0.55	0.09	0.75	0.31
5060	融通四季添利债券(LOF)A	0.09	0.28	0.09	-0.64	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.09	-0.03	0.05	-1.14	-0.09
5245	汇丰晋信丰盈债券C	-0.07	0.03	0.14	-1.14	-0.07
5246	南方鼎利一年定开债券发起	-0.12	-0.10	0.09	-1.14	-0.12
5247	广发中债7-10年国开债指数E	-0.12	-0.08	0.56	-1.15	-0.12
5248	华夏亚债中国指数A	-0.14	-0.17	-0.05	-1.15	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.12	-0.02	0.22	-0.70	-0.12
5271	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12
5272	南方鼎利一年定开债券发起	-0.12	-0.10	0.09	-1.14	-0.12
5273	南方启元C	-0.12	-0.02	0.15	-1.37	-0.12
5274	南方泽元	-0.12	0.76	1.19	0.13	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	嘉实稳鑫纯债债券	-0.31	5.43	8.31	15.22	29.20
5168	江信汇福	-0.31	3.14	6.80	15.68	25.11
5169	南方鼎利一年定开债券发起	-0.31	5.50	10.92	19.40	22.23
5170	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	3.16	5.71	-	11.23
5171	国寿安保安丰纯债债券	-0.32	7.11	10.43	17.12	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.17	5.50	10.32	-	10.65
2985	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.55	5.50	9.02	-	12.49
2986	南方鼎利一年定开债券发起	-0.31	5.50	10.92	19.40	22.23
2987	鹏华丰泰定期开放债券B	0.61	5.50	7.80	13.60	32.23
2988	鹏扬淳享债券C	0.22	5.50	8.71	16.31	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	海富通瑞福债券A	1.28	6.41	10.92	18.37	29.66
1482	华夏彭博政金债1-5年C	0.27	6.43	10.92	-	13.61
1483	南方鼎利一年定开债券发起	-0.31	5.50	10.92	19.40	22.23
1484	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.86	13.24
1485	天弘京津冀A	0.65	6.70	10.92	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	海富通弘丰定开债券	1.04	7.53	11.85	19.41	28.56
801	兴全恒鑫债券C	2.62	6.77	11.92	19.41	35.23
802	南方鼎利一年定开债券发起	-0.31	5.50	10.92	19.40	22.23
803	博时中债3-5年国开行C	0.60	6.87	10.86	19.39	24.33
804	德邦锐乾债券C	2.50	8.83	12.64	19.39	42.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	鑫元恒鑫收益增强A	8.87	11.97	13.40	15.14	22.24
2210	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.71	7.73	11.76	20.39	22.23
2211	南方鼎利一年定开债券发起	-0.31	5.50	10.92	19.40	22.23
2212	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.20	6.00	10.05	18.16	22.22
2213	浙商汇金短债E	1.38	3.69	7.15	13.13	22.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	110.00	10804.77	20.75%
24国开10	100.00	10364.29	19.90%
22工商银行二级03	50.00	5203.71	9.99%
23合川投资MTN002	45.00	4678.72	8.98%
24浦里开发MTN001	40.00	4193.97	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42446.83	81.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0461	1.0451	1.0461	1.0476	1.0478
累计净值(元)	1.2073	1.2063	1.2073	1.2088	1.2090

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