南方鼎利一年定开债券发起(008510)_最新动态

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0494 0.0010(0.10%)

累计净值：1.2106

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方鼎利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄河

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.21亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.4 元

南方鼎利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.26	0.39	-0.63	-0.01
债券型名次	280	4233	3050	5186	4980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56
债券型名次	5010	2280	1090	716	2125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	金鹰元祺信用债	0.27	-1.05	0.59	3.42	5.64
279	民生加银丰鑫债券	0.27	-0.22	0.46	-0.71	-0.27
280	南方鼎利一年定开债券发起	0.27	-0.26	0.39	-0.63	-0.01
281	鹏华可转债债券A	0.27	-1.11	0.04	20.85	28.01
282	融通增润三个月定开债券发起式	0.27	-0.18	0.19	-0.84	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	汇安嘉盛纯债债券A	0.24	-0.26	0.04	-0.20	0.51
4232	交银双利债券A/B	0.10	-0.26	0.82	2.22	3.01
4233	南方鼎利一年定开债券发起	0.27	-0.26	0.39	-0.63	-0.01
4234	南方启元C	0.29	-0.26	0.34	-0.99	-0.75
4235	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	-0.26	0.25	-0.74	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	民生加银恒益纯债C	0.23	-0.08	0.39	-0.78	-0.49
3049	南方聪元C	0.04	-0.18	0.39	0.04	0.40
3050	南方鼎利一年定开债券发起	0.27	-0.26	0.39	-0.63	-0.01
3051	诺德短债债券A	0.04	0.02	0.39	0.63	1.39
3052	诺德中短债C	0.06	-0.02	0.39	0.30	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	海富通瑞弘6个月债券	0.00	-0.06	-0.17	-0.63	-0.22
5185	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.05	0.08	-0.63	-0.36
5186	南方鼎利一年定开债券发起	0.27	-0.26	0.39	-0.63	-0.01
5187	平安惠泽	0.25	-0.41	0.06	-0.63	0.02
5188	平安合庆定开债	0.11	0.04	0.31	-0.64	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	-0.13	0.58	-0.24	-0.01
4979	交银丰润收益债券C	0.17	0.01	0.48	0.04	-0.01
4980	南方鼎利一年定开债券发起	0.27	-0.26	0.39	-0.63	-0.01
4981	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.16	-0.14	0.36	-0.16	-0.01
4982	永赢恒益债券	0.19	-0.36	0.13	-0.86	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.60	6.91	11.44	19.25	19.67
5009	民生加银岁岁增利债券A	0.60	6.28	9.49	18.48	85.04
5010	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56
5011	同泰恒利纯债C	0.60	4.66	8.14	15.54	15.94
5012	兴银合丰债券A	0.60	6.85	9.66	17.43	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94
2279	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.41	6.66	12.16	-	11.81
2280	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56
2281	诺安鑫享定开发起式债券	1.14	6.66	9.39	16.69	30.56
2282	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.58	6.66	10.60	18.61	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	金鹰元盛债券(LOF)C	5.05	15.01	11.78	18.12	67.15
1089	中融益泓90天滚动持有债券A	2.29	6.63	11.78	-	12.39
1090	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56
1091	农银金盛债券	1.96	8.39	11.77	-	17.58
1092	永赢嘉益债券	0.91	7.82	11.77	19.88	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.15	7.02	10.80	20.46	26.01
715	金元顺安丰祥A	2.87	6.48	10.35	20.44	68.18
716	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56
717	南方国利	4.57	9.87	12.75	20.44	27.66
718	中银双利债券A	10.74	26.42	25.26	20.44	121.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	天弘兴益一年定开	3.66	12.89	16.46	-	22.58
2124	创金合信鑫日享短债债券C	1.19	3.88	7.18	14.44	22.57
2125	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56
2126	天弘中债3-5年政策性金融债	1.44	9.49	13.01	23.07	22.56
2127	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.37	-	22.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	110.00	10804.77	20.75%
24国开10	100.00	10364.29	19.90%
22工商银行二级03	50.00	5203.71	9.99%
23合川投资MTN002	45.00	4678.72	8.98%
24浦里开发MTN001	40.00	4193.97	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42446.83	81.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0484	1.0476	1.0464	1.0466	1.0458
累计净值(元)	1.2096	1.2088	1.2076	1.2078	1.2070

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