南方鼎利一年定开债券发起(008510)_最新动态

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0546 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2158

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方鼎利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄河

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.22亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.4 元

南方鼎利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.48	0.38	0.65
债券型名次	843	1494	3464	5000	1891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	5.29	11.32	19.75	23.17
债券型名次	4913	2816	1395	708	2181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	南方聪元A	0.10	0.33	0.87	1.33	0.76
842	南方聪元C	0.10	0.30	0.77	1.13	0.70
843	南方鼎利一年定开债券发起	0.10	0.33	0.48	0.38	0.65
844	南方金利C	0.10	0.39	0.79	1.18	0.79
845	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.26	0.44	0.59	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	南方崇元纯债债券A	0.11	0.33	0.93	0.98	1.09
1493	南方聪元A	0.10	0.33	0.87	1.33	0.76
1494	南方鼎利一年定开债券发起	0.10	0.33	0.48	0.38	0.65
1495	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.33	0.84	1.00	0.77
1496	农银金盈债券	0.09	0.33	0.84	1.14	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	交银裕如纯债债券A	0.06	0.27	0.48	0.52	0.47
3463	交银中债1-3年政金债指数A	0.06	0.20	0.48	0.78	0.36
3464	南方鼎利一年定开债券发起	0.10	0.33	0.48	0.38	0.65
3465	南方浙利定开债券发起	0.08	0.28	0.48	0.48	0.55
3466	南方中证政策性金融债指数C	0.06	0.19	0.48	0.71	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.09	0.21	0.38	0.13
4999	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.08	0.33	0.38	0.22
5000	南方鼎利一年定开债券发起	0.10	0.33	0.48	0.38	0.65
5001	鹏华永润一年定期开放债券	-0.04	0.13	-0.04	0.38	0.34
5002	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.07	0.21	0.45	0.38	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	交银境尚收益债券C	0.07	0.35	0.64	0.82	0.65
1890	景顺长城景泰裕利纯债A	0.09	0.28	0.70	0.92	0.65
1891	南方鼎利一年定开债券发起	0.10	0.33	0.48	0.38	0.65
1892	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.03	0.31	0.79	1.91	0.65
1893	鹏扬淳开债券A	0.05	0.33	0.65	1.01	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.02	6.48	11.57	17.51	35.99
4912	民生加银和鑫定开债券发起式	1.02	5.19	10.06	17.39	50.14
4913	南方鼎利一年定开债券发起	1.02	5.29	11.32	19.75	23.17
4914	诺德安鸿	1.02	1.91	7.05	15.98	16.26
4915	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.02	5.37	9.65	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	国投瑞银顺昌纯债债券	2.32	5.29	11.95	18.88	28.54
2815	嘉实稳泽纯债债券A	1.84	5.29	11.34	16.44	36.94
2816	南方鼎利一年定开债券发起	1.02	5.29	11.32	19.75	23.17
2817	南方亨元A	2.42	5.29	9.24	17.12	25.05
2818	兴银瑞益	2.36	5.29	10.79	20.22	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.28	5.58	11.32	-	17.46
1394	华夏鼎英债券A	1.73	4.93	11.32	-	16.70
1395	南方鼎利一年定开债券发起	1.02	5.29	11.32	19.75	23.17
1396	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.69	5.91	11.32	19.60	22.07
1397	嘉实纯债债券A	2.07	5.63	11.31	19.00	63.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.86	5.39	10.84	19.75	37.93
707	汇安裕华纯债定期开放	1.69	6.29	12.36	19.75	36.37
708	南方鼎利一年定开债券发起	1.02	5.29	11.32	19.75	23.17
709	长盛稳怡添利A	9.78	21.72	20.45	19.74	35.09
710	海富通上证城投债ETF	2.70	5.58	10.90	19.74	56.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.02	5.47	9.27	16.53	23.20
2180	国泰丰鑫纯债债券	2.11	5.34	10.72	19.71	23.20
2181	南方鼎利一年定开债券发起	1.02	5.29	11.32	19.75	23.17
2182	鹏扬中债-30年期国债ETF	-4.51	8.76	0.00	-	23.17
2183	天弘中债3-5年政策性金融债	1.81	7.46	13.08	22.68	23.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	110.00	10872.80	20.81%
24国开10	100.00	10424.52	19.96%
22工商银行二级03	50.00	5235.99	10.02%
23合川投资MTN002	45.00	4702.53	9.00%
24浦里开发MTN001	40.00	4228.23	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42591.14	81.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0535	1.0530	1.0543	1.0550	1.0545
累计净值(元)	1.2147	1.2142	1.2155	1.2162	1.2157

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