南方鼎利一年定开债券发起(008510)_规模评级

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	49856.97	49856.97	49856.97	49856.97	49856.97	49856.97	49856.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平

2655	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2656	金鹰鑫日享债券A	5.29	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
2657	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	-53.99	0.01	54.00
2658	中信建投景润3个月定开债券A	5.29	49035.00	-0.00	0.00	0.00
2659	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.28	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45
2660	长信可转债债券C	5.26	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
2661	华宝宝瑞一年定开债券	5.26	46135.18	-	-	-
2662	南方鼎利一年定开债券发起	5.26	49856.97	-	-	-
2663	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.26	47527.21	-30749.57	1172.74	31922.32
2664	富国国有企业债债券D	5.25	52169.96	448.13	707.53	259.41
2665	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.25	50009.20	-	-	0.01
2666	民生加银嘉益债券	5.25	47390.35	1.83	2.83	1.00
2667	鹏华双债增利债券A	5.25	38629.59	-24337.11	5236.18	29573.29
2668	兴华安惠纯债A	5.25	50002.38	-	-	28.20
2669	长盛安逸纯债债券C	5.24	41736.26	-1836.57	3555.03	5391.60

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平

2572	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.11	49994.66	-	-	-
2573	建信鑫和30天持有期债券C	5.61	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
2574	广发集瑞债券A	5.31	49985.66	-6629.48	7926.94	14556.43
2575	博远增益纯债债券A	5.14	49946.45	-	-	0.10
2576	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.43	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
2577	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2578	国联安短债债券C	5.42	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
2579	南方鼎利一年定开债券发起	5.26	49856.97	-	-	-
2580	华商可转债债券C	10.44	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64
2581	前海开源鼎裕债券A	5.49	49841.69	-4.69	107.08	111.77
2582	摩根丰瑞债券A	5.13	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
2583	南方润元纯债债券C类	6.21	49804.34	-9915.09	28054.52	37969.61
2584	万家恒瑞18个月A	5.19	49733.69	-	-	0.12
2585	华夏债券A/B	7.12	49573.08	-3789.69	3025.73	6815.41
2586	华宝宝隆债券A	5.24	49568.86	-2.19	0.06	2.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平

4843	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.85	798105.50	-	-	-
4844	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4845	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.45	353774.45	-	362.29	-
4846	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.88	45972.24	-	-	50000.00
4847	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	74.58	737048.10	-	16818.40	-
4848	中融聚锦一年定开债券	15.72	149627.62	-	-	-
4849	南方得利一年定开债券发起	11.10	95660.80	-	-	-
4850	南方鼎利一年定开债券发起	5.26	49856.97	-	-	-
4851	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
4852	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.13	189127.63	-	-	-
4853	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.03	817584.72	-	-	-
4854	安信丰泽39个月定开债券	82.51	799584.32	-	-	-
4855	兴银合盛定开债A	81.12	798617.09	-	-	-
4856	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4857	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.40	796477.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平

4954	格林泓裕一年定开债A	74.02	722542.08	-	-	-
4955	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4956	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.85	798105.50	-	-	-
4957	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4958	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.88	45972.24	-	-	50000.00
4959	中融聚锦一年定开债券	15.72	149627.62	-	-	-
4960	南方得利一年定开债券发起	11.10	95660.80	-	-	-
4961	南方鼎利一年定开债券发起	5.26	49856.97	-	-	-
4962	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
4963	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.13	189127.63	-	-	-
4964	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.03	817584.72	-	-	-
4965	安信丰泽39个月定开债券	82.51	799584.32	-	-	-
4966	兴银合盛定开债A	81.12	798617.09	-	-	-
4967	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4968	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.40	796477.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平

5052	中信建投稳悦债券	28.07	266515.12	-	0.00	-
5053	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.85	798105.50	-	-	-
5054	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5055	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.45	353774.45	-	362.29	-
5056	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	74.58	737048.10	-	16818.40	-
5057	中融聚锦一年定开债券	15.72	149627.62	-	-	-
5058	南方得利一年定开债券发起	11.10	95660.80	-	-	-
5059	南方鼎利一年定开债券发起	5.26	49856.97	-	-	-
5060	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
5061	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.13	189127.63	-	-	-
5062	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.03	817584.72	-	-	-
5063	安信丰泽39个月定开债券	82.51	799584.32	-	-	-
5064	兴银合盛定开债A	81.12	798617.09	-	-	-
5065	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5066	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.40	796477.49	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

207

2408549.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

2287017.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

2287017.1900

100.00%

0.00%

2023-12-31

259

2311080.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

259

2311080.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	207	2408549.4000	49856.97	100.00
2024-12-31	218	2287017.1900	49856.97	100.00
2024-06-30	218	2287017.1900	49856.97	100.00
2023-12-31	259	2311080.2500	59856.98	100.00
2023-06-30	259	2311080.2500	59856.98	100.00

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