资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 339715.18 99.96%
银行存款和结算备付金 144.27 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:339859.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 200.00 19540.93 6.34%
24中信银行债01 160.00 16157.25 5.24%
24华电股MTN009 150.00 15178.66 4.92%
24南京银行02 150.00 15148.45 4.91%
23华夏银行债05 130.00 13465.42 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200994.73 65.21%
企业债 21347.12 6.93%
国家债券 9005.95 2.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%