我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 612702.93 99.96%
银行存款和结算备付金 230.87 0.04%
其他资产 3.18 0.00%
资产总值:612936.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 270.00 27972.38 5.50%
23附息国债18 250.00 25357.31 4.99%
19农业银行二级04 230.00 23976.58 4.72%
24国开03 230.00 23093.17 4.54%
23华夏银行债05 210.00 21411.84 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 310164.92 61.03%
企业债 66264.54 13.04%
国家债券 30393.93 5.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%