南方招利一年定开债券发起(008361)_最新动态

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1078 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1967

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方招利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：施彦珏

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.82亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

南方招利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.05	0.52	0.67	1.18
债券型名次	2106	1645	1655	2255	2936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.45	10.00	19.07	20.03
债券型名次	3030	2504	2086	1003	2466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.10	0.53	0.89	1.54
2105	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.08	0.08	0.49	0.83	1.38
2106	南方招利一年债券	0.08	0.05	0.52	0.67	1.18
2107	农银金润定开债券	0.08	-0.02	0.45	0.11	0.75
2108	农银金耀定开债券	0.08	0.05	0.40	0.07	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	南方乐元中短利率债C	0.15	0.05	0.42	0.09	0.20
1644	南方泽元	0.28	0.05	0.57	-0.28	-0.05
1645	南方招利一年债券	0.08	0.05	0.52	0.67	1.18
1646	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05
1647	南华瑞恒中短债债券C	0.05	0.05	0.35	0.68	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	南方乾利定开债券发起	0.20	-0.06	0.52	-0.23	0.27
1654	南方永元一年持有债券C	-0.17	-0.60	0.52	3.33	3.07
1655	南方招利一年债券	0.08	0.05	0.52	0.67	1.18
1656	南华瑞扬纯债C	0.07	0.03	0.52	0.14	0.40
1657	鹏华丰诚债券A	0.01	-0.36	0.52	2.17	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	南方吉元短债A	0.03	0.07	0.38	0.67	1.36
2254	南方吉元短债E	0.03	0.07	0.38	0.67	1.36
2255	南方招利一年债券	0.08	0.05	0.52	0.67	1.18
2256	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.38	0.67	-5.88
2257	鹏扬利泽债券C	0.02	0.03	0.51	0.67	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.06	0.29	0.57	1.18
2935	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.09	0.35	0.24	1.18
2936	南方招利一年债券	0.08	0.05	0.52	0.67	1.18
2937	平安元盛超短债A	0.06	0.04	0.23	0.47	1.18
2938	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	4.11	6.63	-	7.76
3029	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.55	4.35	7.40	-	10.57
3030	南方招利一年债券	1.55	6.45	10.00	19.07	20.03
3031	前海开源鼎瑞债券A	1.55	5.54	8.52	7.48	26.67
3032	上银慧信利三个月定开债券	1.55	6.98	10.91	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	华安鼎瑞定开债	0.89	6.45	9.89	17.23	32.49
2503	华安锦源0-7年金融债定开债	1.00	6.45	9.84	-	18.35
2504	南方招利一年债券	1.55	6.45	10.00	19.07	20.03
2505	前海联合泓元定开债券	0.77	6.45	8.14	15.23	33.06
2506	万家恒C	1.58	6.45	10.86	16.14	63.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	汇添富长添利定期开放债券A	3.44	6.77	10.00	15.51	32.09
2085	嘉实新兴市场C2	6.72	8.92	10.00	-10.19	17.33
2086	南方招利一年债券	1.55	6.45	10.00	19.07	20.03
2087	兴银汇悦定开债	1.79	6.38	10.00	15.51	16.47
2088	圆信永丰兴利A	2.51	7.24	10.00	15.22	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	圆信永丰兴融C	0.93	4.89	9.28	19.08	45.40
1002	华安安业债券C	1.17	5.22	10.31	19.07	25.98
1003	南方招利一年债券	1.55	6.45	10.00	19.07	20.03
1004	天弘荣享	1.69	7.62	11.33	19.07	32.46
1005	永赢邦利债券C	0.94	7.59	11.00	19.07	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	长城中债3-5年国开债指数A	1.58	9.17	12.44	19.88	20.04
2465	天弘鑫利三年定开	3.18	6.37	9.35	16.13	20.04
2466	南方招利一年债券	1.55	6.45	10.00	19.07	20.03
2467	易方达安瑞短债债券A	1.60	4.20	7.44	12.78	20.03
2468	华宝宝盛债券	0.79	5.05	8.67	14.31	20.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	200.00	19540.93	6.34%
24中信银行债01	160.00	16157.25	5.24%
24华电股MTN009	150.00	15178.66	4.92%
24南京银行02	150.00	15148.45	4.91%
23华夏银行债05	130.00	13465.42	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200994.73	65.21%
企业债	21347.12	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1075	1.1072	1.1070	1.1069	1.1066
累计净值(元)	1.1964	1.1961	1.1959	1.1958	1.1955

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