南方招利一年定开债券发起(008361)_最新动态

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1140 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2029

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方招利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：施彦珏

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.98亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

南方招利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.09	0.48	1.10	0.52
债券型名次	969	3370	3367	2909	3187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.68	9.12	-	20.70
债券型名次	2765	2257	2579	3328	2476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.64	1.31	0.56
968	南方定利一年定开债券	0.05	0.11	0.56	0.25	0.62
969	南方招利一年债券	0.05	0.09	0.48	1.10	0.52
970	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.15	0.54	1.04	0.71
971	鹏华丰达债券	0.05	0.12	0.68	1.54	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3369	南方光元债券	0.02	0.09	0.70	1.40	0.67
3370	南方招利一年债券	0.05	0.09	0.48	1.10	0.52
3371	南方浙利定开债券发起	0.02	0.09	0.62	1.18	0.66
3372	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.72	1.66	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.17	0.48	0.93	0.45
3366	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.14	0.48	1.00	0.47
3367	南方招利一年债券	0.05	0.09	0.48	1.10	0.52
3368	诺安聚利债券C	0.03	0.18	0.48	1.14	0.57
3369	鹏华丰颐债券	0.00	0.21	0.48	1.07	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
2908	南方景元中高等级信用债债券	0.03	0.02	0.44	1.10	0.62
2909	南方招利一年债券	0.05	0.09	0.48	1.10	0.52
2910	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.58	1.10	0.56
2911	平安惠智纯债	0.02	0.20	0.61	1.10	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	南方乐元中短利率债A	-0.01	0.20	0.45	1.09	0.52
3186	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.54	1.11	0.52
3187	南方招利一年债券	0.05	0.09	0.48	1.10	0.52
3188	鹏华丰腾债券	0.01	0.17	0.51	0.95	0.52
3189	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.00	0.19	0.48	0.95	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	嘉合磐益纯债C	2.07	5.08	10.73	-	12.06
2764	南方祥元A	2.07	5.92	10.52	19.80	42.63
2765	南方招利一年债券	2.07	5.68	9.12	-	20.70
2766	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.07	4.85	9.20	16.21	23.08
2767	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.07	4.44	7.94	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	广发双债添利债券C	2.38	5.68	11.50	19.65	71.20
2256	南方创利3个月定开债券发起	2.92	5.68	9.44	16.90	19.34
2257	南方招利一年债券	2.07	5.68	9.12	-	20.70
2258	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.87	5.68	9.84	17.29	19.11
2259	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	东方红稳添利纯债A	2.55	5.57	9.12	15.83	39.42
2578	广发增强债券C	2.80	6.68	9.12	16.55	123.59
2579	南方招利一年债券	2.07	5.68	9.12	-	20.70
2580	添富中债1-3年国开债A	1.98	5.08	9.12	15.69	22.71
2581	英大通佑一年定开债券	1.51	5.26	9.12	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	华夏恒泰64个月定开债券	1.41	4.99	8.70	-	21.89
3327	农银金祺定开债券	1.69	5.98	11.19	-	22.69
3328	南方招利一年债券	2.07	5.68	9.12	-	20.70
3329	广发汇成一年定期开放债券	1.14	4.93	8.91	-	16.59
3330	广发民丰一年定期开放债券	2.88	4.64	8.35	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	长盛安鑫中短债C	2.27	3.94	7.56	14.37	20.70
2475	景顺长城景泰裕利纯债A	2.25	5.81	10.39	19.04	20.70
2476	南方招利一年债券	2.07	5.68	9.12	-	20.70
2477	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.98	5.58	9.61	16.37	20.70
2478	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.70	9.64	13.02	20.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	350.00	35161.52	11.35%
25附息国债03	200.00	20173.19	6.51%
24中信银行债01	160.00	16250.60	5.25%
24南京银行02	150.00	15237.46	4.92%
24华电股MTN009	150.00	15017.41	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141757.53	45.75%
企业债	21416.15	6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1137	1.1134	1.1133	1.1136	1.1132
累计净值(元)	1.2026	1.2023	1.2022	1.2025	1.2021

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