南方招利一年定开债券发起(008361)_最新动态

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.1077 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1966

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方招利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：施彦珏

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.82亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

南方招利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.05	0.41	0.43	-0.05
债券型名次	4822	4684	3547	2945	4793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.69	9.10	-	20.02
债券型名次	3229	2792	2644	3242	2503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.10	0.31	-1.79	-0.05
4821	南方耀元债券	-0.05	0.03	0.31	-0.23	-0.05
4822	南方招利一年债券	-0.05	0.05	0.41	0.43	-0.05
4823	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.13	0.25	-0.69	-0.05
4824	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.05	0.31	0.69	-0.25	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	嘉实稳祥纯债债券C	-0.01	0.05	0.23	0.44	-0.01
4683	南方骏元中短期利率债债券	-0.05	0.05	0.34	0.15	-0.05
4684	南方招利一年债券	-0.05	0.05	0.41	0.43	-0.05
4685	诺安联创顺鑫债券A	-0.05	0.05	0.29	-1.44	-0.05
4686	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.01	0.05	0.18	0.04	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	南方1-3年国开债A	-0.02	0.12	0.41	0.24	-0.02
3546	南方7-10年国开债E	-0.10	-0.13	0.41	-1.44	-0.10
3547	南方招利一年债券	-0.05	0.05	0.41	0.43	-0.05
3548	农银金鸿短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.45	0.02
3549	诺德短债债券C	0.04	0.15	0.41	0.50	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.20	0.43	0.01
2944	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.14	0.43	0.43	0.04
2945	南方招利一年债券	-0.05	0.05	0.41	0.43	-0.05
2946	上银慧添利债券	0.02	0.22	0.68	0.43	0.02
2947	上银慧永利中短期债券C	0.04	0.19	0.45	0.43	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.10	0.31	-1.79	-0.05
4792	南方耀元债券	-0.05	0.03	0.31	-0.23	-0.05
4793	南方招利一年债券	-0.05	0.05	0.41	0.43	-0.05
4794	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.13	0.25	-0.69	-0.05
4795	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.05	0.31	0.69	-0.25	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	汇添富鑫悦纯债A	1.18	5.17	9.02	-	9.20
3228	南方聪元A	1.18	5.36	8.71	16.21	21.63
3229	南方招利一年债券	1.18	5.69	9.10	-	20.02
3230	农银汇理金禄债券	1.18	7.89	11.74	20.16	31.03
3231	太平恒安三个月定开债	1.18	6.28	10.43	18.85	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	国投瑞银和泰6个月债券	0.26	5.69	8.70	15.60	33.27
2791	海富通中债1-3年农发C	0.58	5.69	8.81	-	14.15
2792	南方招利一年债券	1.18	5.69	9.10	-	20.02
2793	万家1-3年政策性金融债A	0.47	5.69	8.98	16.62	23.51
2794	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.45	5.69	8.63	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	华夏恒泰64个月定开债券	1.67	5.34	9.10	-	21.44
2643	建信睿享纯债债券A	1.60	6.09	9.10	16.46	38.02
2644	南方招利一年债券	1.18	5.69	9.10	-	20.02
2645	中金纯债C类	0.48	4.40	9.10	14.58	40.70
2646	博时富瑞纯债债券C	1.43	4.92	9.09	15.21	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	华夏恒泰64个月定开债券	1.67	5.34	9.10	-	21.44
3241	农银金祺定开债券	1.11	6.85	11.36	-	22.17
3242	南方招利一年债券	1.18	5.69	9.10	-	20.02
3243	广发汇成一年定期开放债券	0.38	5.40	8.78	-	15.96
3244	广发民丰一年定期开放债券	0.49	4.75	7.71	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	银华稳晟39个月定期开放债券	3.00	5.93	8.70	-	20.04
2502	中欧同益债券	4.25	10.54	15.05	-	20.04
2503	南方招利一年债券	1.18	5.69	9.10	-	20.02
2504	易方达安源中短债债券A	1.45	4.39	7.76	14.17	20.02
2505	东方稳健回报债券C	0.41	5.67	11.98	19.32	20.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	200.00	19540.93	6.34%
24中信银行债01	160.00	16157.25	5.24%
24华电股MTN009	150.00	15178.66	4.92%
24南京银行02	150.00	15148.45	4.91%
23华夏银行债05	130.00	13465.42	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200994.73	65.21%
企业债	21347.12	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1075	1.1071	1.1076	1.1083	1.1082
累计净值(元)	1.1964	1.1960	1.1965	1.1972	1.1971

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