南方招利一年定开债券发起(008361)_最新动态

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1082 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1971

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方招利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：施彦珏

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.82亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

南方招利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.03	0.51	0.61	1.21
债券型名次	3673	4235	2676	2518	3131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	5.82	9.45	-	20.07
债券型名次	3226	2665	2428	3241	2481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	南方润元纯债债券A/B	-0.05	0.10	1.08	0.47	2.21
3672	南方永元一年持有债券A	-0.05	0.85	0.54	3.95	4.18
3673	南方招利一年债券	-0.05	0.03	0.51	0.61	1.21
3674	南方浙利定开债券发起	-0.05	-0.12	0.41	-0.49	-0.10
3675	南方中证政策性金融债指数C	-0.05	0.11	0.43	-0.46	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	南方宏元定期开放债券发起	-0.09	0.03	1.58	0.13	0.74
4234	南方惠利6个月定开债券A	0.01	0.03	0.69	-0.03	0.95
4235	南方招利一年债券	-0.05	0.03	0.51	0.61	1.21
4236	南华瑞鑫定期开放债券	-0.08	0.03	0.70	-0.14	0.83
4237	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.04	0.02	0.51	-0.48	1.19
2675	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.13	0.51	0.75	1.42
2676	南方招利一年债券	-0.05	0.03	0.51	0.61	1.21
2677	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.03	0.27	0.51	0.23	0.69
2678	南方卓利3个月定开债发起式	-0.06	0.10	0.51	0.17	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.61	1.22
2517	建信短债债券C	0.02	0.11	0.44	0.61	1.32
2518	南方招利一年债券	-0.05	0.03	0.51	0.61	1.21
2519	农银彭博利率债指数	-0.02	0.17	0.50	0.61	1.43
2520	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.06	0.47	0.61	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.01	0.08	0.44	0.32	1.21
3130	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.10	1.21
3131	南方招利一年债券	-0.05	0.03	0.51	0.61	1.21
3132	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.03	0.05	0.44	0.35	1.21
3133	浦银中短债A	0.03	0.10	0.55	0.72	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	华夏鼎业三个月定开债券C	1.21	4.39	7.45	-	11.12
3225	汇添富稳添利定期开放债券A	1.21	5.81	8.97	17.44	28.71
3226	南方招利一年债券	1.21	5.82	9.45	-	20.07
3227	浦银安盛盛智一年定开债券	1.21	8.55	15.10	-	21.66
3228	浦银中短债A	1.21	4.83	8.47	14.35	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	华夏鼎康债券A	0.41	5.82	9.12	15.46	21.52
2664	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.82	8.64	15.07	17.86
2665	南方招利一年债券	1.21	5.82	9.45	-	20.07
2666	平安惠澜纯债A	1.40	5.82	10.04	19.76	23.16
2667	银华信用四季红债券A	1.25	5.82	9.84	16.87	83.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.36	5.03	9.45	-	22.82
2427	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.73	4.87	9.45	-	13.26
2428	南方招利一年债券	1.21	5.82	9.45	-	20.07
2429	泰康长江经济带债券A	1.09	5.49	9.45	16.93	18.19
2430	兴银合盈债券C	1.14	5.14	9.45	16.75	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97
3240	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.39	9.11	-	21.38
3241	南方招利一年债券	1.21	5.82	9.45	-	20.07
3242	广发汇成一年定期开放债券	0.54	5.58	9.00	-	16.02
3243	广发民丰一年定期开放债券	0.64	4.69	7.65	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	19.85	20.09
2480	鹏华丰登债券	0.58	6.05	9.03	15.74	20.09
2481	南方招利一年债券	1.21	5.82	9.45	-	20.07
2482	中泰青月中短债A	1.57	4.62	7.94	14.56	20.07
2483	招商招祥纯债C	1.18	6.59	12.35	-	20.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	200.00	19540.93	6.34%
24中信银行债01	160.00	16157.25	5.24%
24华电股MTN009	150.00	15178.66	4.92%
24南京银行02	150.00	15148.45	4.91%
23华夏银行债05	130.00	13465.42	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200994.73	65.21%
企业债	21347.12	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1080	1.1081	1.1087	1.1086	1.1087
累计净值(元)	1.1969	1.1970	1.1976	1.1975	1.1976

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