我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3865.63 |
10370.79 |
3351.24 |
4449.39 |
2010.14 |
| 本期利润(万元) |
3902.61 |
14186.91 |
2287.65 |
7309.29 |
3177.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39584.25 |
0.00 |
43267.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
508192.29 |
504289.68 |
509304.43 |
507016.78 |
352885.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7000.55 |
28.26 |
62.32 |
139783.15 |
289.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
601163.85 |
579664.50 |
364407.34 |
211255.22 |
21085.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
601163.85 |
579664.50 |
364407.34 |
211255.22 |
21085.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.15 |
114.19 |
89.62 |
20.74 |
5.52 |
| 应付托管费(万元) |
42.72 |
38.06 |
29.87 |
6.91 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
612596.43 |
583916.74 |
368191.70 |
351093.38 |
21720.66 |
| 负债合计(万元) |
108306.75 |
76899.97 |
15072.11 |
39.16 |
25.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
504289.68 |
507016.78 |
353119.58 |
351054.22 |
21695.56 |
| 未分配利润(万元) |
46921.90 |
49649.00 |
31224.76 |
29159.39 |
960.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.38 |
13.69 |
120.94 |
52.25 |
557.23 |
| 投资收益(万元) |
13786.76 |
5705.85 |
7550.95 |
500.34 |
20.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3816.12 |
2859.90 |
-3898.21 |
-245.54 |
80.93 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17661.26 |
8579.45 |
3773.68 |
307.05 |
658.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1320.30 |
553.81 |
583.00 |
47.82 |
50.24 |
| 托管费(万元) |
440.10 |
184.60 |
194.33 |
15.94 |
16.75 |
| 其它费用(万元) |
26.50 |
13.15 |
23.79 |
10.01 |
19.68 |
| 费用合计(万元) |
3474.35 |
1270.16 |
1475.94 |
74.67 |
91.91 |
| 利润总额(万元) |
14186.91 |
7309.29 |
2297.75 |
232.38 |
566.42 |
| 净利润(万元) |
14186.91 |
7309.29 |
2297.75 |
232.38 |
566.42 |
