南方招利一年定开债券发起(008361)_分红排行

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	0.15元	2025-08-26	1.34%
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	0.20元	2025-04-16	1.77%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	0.07元	2024-05-23	0.67%
2024-04-19	2024-04-19	2024-04-22	0.15元	2024-04-17	1.34%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.03元	2023-12-16	0.30%
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	0.18元	2023-10-26	1.59%
2023-03-17	2023-03-17	2023-03-20	0.11元	2023-03-15	0.96%

南方招利一年定开债券发起自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年2个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年2个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年4个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年4个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年7个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年10个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年1个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年8个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年5个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年2个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	10年12个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年1个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年1个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年9个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年1个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年7个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年2个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年1个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年1个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年9个月	0.22元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年7个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年2个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年10个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年2个月	0.68元	2.14%
中银添盛39个月定期开放债券	6	5年7个月	1.33元	2.13%
中银悦享定期开放债券	7	9年4个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年12个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年7个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年2个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年10个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年7个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年4个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年7个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年7个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年10个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年10个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年1个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年2个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年6个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年1个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年1个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年7个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年10个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年4个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年3个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年4个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年7个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年5个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年8个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年4个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年4个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年7个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年4个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年1个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年2个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年1个月	0.37元	0.89%
中银安享债券	25	7年2个月	2.04元	0.78%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年10个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年3个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年2个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	11	3年9个月	0.81元	0.73%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年1个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年1个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平

4815	交银裕祥纯债债券A	-0.05	-0.03	0.13	-0.93	-0.05
4816	金鹰添益3个月定开债	-0.05	0.03	0.29	-0.36	-0.05
4817	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.05	0.10	0.53	0.21	-0.05
4818	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.05	0.10	0.54	0.22	-0.05
4819	南方骏元中短期利率债债券	-0.05	0.05	0.34	0.15	-0.05
4820	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.10	0.31	-1.79	-0.05
4821	南方耀元债券	-0.05	0.03	0.31	-0.23	-0.05
4822	南方招利一年债券	-0.05	0.05	0.41	0.43	-0.05
4823	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.13	0.25	-0.69	-0.05
4824	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.05	0.31	0.69	-0.25	-0.05
4825	农银汇理金禄债券	-0.05	0.09	0.42	0.21	-0.05
4826	诺安联创顺鑫债券A	-0.05	0.05	0.29	-1.44	-0.05
4827	鹏华丰颐债券	-0.05	0.07	0.38	0.06	-0.05
4828	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.05	0.12	0.53	0.11	-0.05
4829	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.05	0.10	0.48	0.20	-0.05

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平

4677	惠升和泰纯债A	-0.05	0.05	0.34	0.03	-0.05
4678	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.07	0.05	0.52	0.24	-0.07
4679	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.03	0.05	0.19	-0.22	-0.03
4680	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.05	0.26	0.61	0.00
4681	嘉实稳联纯债债券	-0.03	0.05	0.37	0.29	-0.03
4682	嘉实稳祥纯债债券C	-0.01	0.05	0.23	0.44	-0.01
4683	南方骏元中短期利率债债券	-0.05	0.05	0.34	0.15	-0.05
4684	南方招利一年债券	-0.05	0.05	0.41	0.43	-0.05
4685	诺安联创顺鑫债券A	-0.05	0.05	0.29	-1.44	-0.05
4686	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.01	0.05	0.18	0.04	-0.01
4687	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	0.05	0.27	-0.26	-0.06
4688	鹏扬淳开债券C	-0.09	0.05	0.51	-0.57	-0.09
4689	鹏扬淳优债券	-0.03	0.05	0.34	0.10	-0.03
4690	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.12	0.05	0.42	-0.22	-0.12
4691	平安合正	-0.09	0.05	0.30	-0.70	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平

3540	建信利率债策略纯债债券A	-0.01	0.04	0.41	-1.02	-0.01
3541	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.08	0.41	-0.02	-0.06
3542	金元顺安沣泰定开债发起式	0.01	0.27	0.41	0.35	0.01
3543	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.04	0.13	0.41	0.58	0.04
3544	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.12	0.41	0.56	0.03
3545	南方1-3年国开债A	-0.02	0.12	0.41	0.24	-0.02
3546	南方7-10年国开债E	-0.10	-0.13	0.41	-1.44	-0.10
3547	南方招利一年债券	-0.05	0.05	0.41	0.43	-0.05
3548	农银金鸿短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.45	0.02
3549	诺德短债债券C	0.04	0.15	0.41	0.50	0.04
3550	鹏华丰宁债券	0.00	0.12	0.41	0.32	0.00
3551	鹏华年年红一年持有期债券C	0.04	0.17	0.41	-0.10	0.04
3552	鹏扬利沣短债E	0.13	0.14	0.41	0.81	0.13
3553	平安合进1年定开债	-0.01	0.29	0.41	-1.11	-0.01
3554	平安惠润纯债	-0.03	0.22	0.41	1.33	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平

2938	宏利昇利一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.71	0.43	0.06
2939	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.43	0.02
2940	华安安和债券A	0.06	0.25	0.50	0.43	0.06
2941	华泰保兴尊合债券A	0.31	0.49	0.66	0.43	0.31
2942	华夏鼎信债券A	0.01	0.20	0.70	0.43	0.01
2943	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.20	0.43	0.01
2944	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.14	0.43	0.43	0.04
2945	南方招利一年债券	-0.05	0.05	0.41	0.43	-0.05
2946	上银慧添利债券	0.02	0.22	0.68	0.43	0.02
2947	上银慧永利中短期债券C	0.04	0.19	0.45	0.43	0.04
2948	天弘荣享	0.02	0.26	0.58	0.43	0.02
2949	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.06	0.32	0.43	0.03
2950	万家安弘C	0.01	0.14	0.32	0.43	0.01
2951	西部利得祥逸债券D	0.04	0.18	0.70	0.43	0.04
2952	兴全稳泰债券A	0.12	0.54	1.37	0.43	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平

4786	交银裕祥纯债债券A	-0.05	-0.03	0.13	-0.93	-0.05
4787	金鹰添益3个月定开债	-0.05	0.03	0.29	-0.36	-0.05
4788	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.05	0.10	0.53	0.21	-0.05
4789	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.05	0.10	0.54	0.22	-0.05
4790	南方骏元中短期利率债债券	-0.05	0.05	0.34	0.15	-0.05
4791	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.10	0.31	-1.79	-0.05
4792	南方耀元债券	-0.05	0.03	0.31	-0.23	-0.05
4793	南方招利一年债券	-0.05	0.05	0.41	0.43	-0.05
4794	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.13	0.25	-0.69	-0.05
4795	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.05	0.31	0.69	-0.25	-0.05
4796	农银汇理金禄债券	-0.05	0.09	0.42	0.21	-0.05
4797	诺安联创顺鑫债券A	-0.05	0.05	0.29	-1.44	-0.05
4798	鹏华丰颐债券	-0.05	0.07	0.38	0.06	-0.05
4799	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.05	0.12	0.53	0.11	-0.05
4800	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.05	0.10	0.48	0.20	-0.05

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