南方招利一年定开债券发起(008361)_规模评级

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.95	30.95	30.95	30.95	30.95	30.95	50.64
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177807.07	0.00
总份额	279560.71	279560.71	279560.71	279560.71	279560.71	279560.71	457367.78
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4093.80	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181900.87	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平

836	中银添利债券发起A	31.44	213756.13	-45530.16	26541.53	72071.69
837	兴银汇智定开债	31.33	297382.85	-	-	0.00
838	汇添富鑫荣纯债A	31.27	303175.05	-57348.25	14252.78	71601.03
839	平安如意中短债A	31.18	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
840	博时富尊一年定开债发起式	31.17	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
841	农银金润定开债券	31.11	298521.35	-	-	-
842	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
843	南方招利一年债券	30.95	279560.71	-	0.00	-
844	新华利率债E	30.95	223243.32	-6799.56	108686.93	115486.49
845	南方光元债券	30.92	295395.11	-40405.81	2847.80	43253.61
846	天弘庆享A	30.92	307922.22	30378.62	60443.74	30065.13
847	建信睿丰纯债定期开放债券	30.90	294044.05	-	-	-
848	创金合信中债1-3年政金债A	30.88	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39
849	华夏安康债券A	30.88	208196.16	-364.95	12.82	377.77
850	长城信利一年定开债券发起式	30.85	297496.98	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平

857	汇添富实业债债券A	44.63	283379.94	-14345.65	373407.75	387753.40
858	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
859	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	282240.06	-243286.63	562.40	243849.03
860	汇添富稳利60天短债C	31.50	282210.57	-261634.52	303749.39	565383.91
861	工银开元利率债债券A	29.84	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
862	中银中债1-5年期国开行债券指数	29.67	280486.94	-36120.83	18959.28	55080.12
863	西部利得沣泰债券A	32.04	280213.07	-	-	0.01
864	南方招利一年债券	30.95	279560.71	-	0.00	-
865	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.89	279464.72	-	-	-
866	易方达裕鑫债A	48.00	278622.89	149933.93	259612.98	109679.04
867	博时聚源纯债债券A	29.27	277869.49	-4697.96	244.53	4942.49
868	华夏恒利3个月定开债券	30.54	277395.47	-8.35	0.59	8.94
869	建信中债3-5年国开行债券指数A	28.88	277136.98	-38765.75	77392.60	116158.35
870	鹏华双季享180天持有期债券A	30.53	276711.15	-51113.02	7117.55	58230.57
871	建信纯债A	46.04	276103.64	-3149.73	13927.89	17077.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平

4826	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.58	794846.81	-	-	-
4827	嘉实安元39个月定期纯债债券A	166.81	1650075.12	-	-	-
4828	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4829	建信睿阳一年定期开放债券	10.29	92190.93	-	-	-
4830	华夏恒泰64个月定开债券	80.56	798002.93	-	-	-
4831	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.72	241490.75	-	0.00	-
4832	农银金祺定开债券	14.52	121386.25	-	-	-
4833	南方招利一年债券	30.95	279560.71	-	0.00	-
4834	广发汇成一年定期开放债券	59.90	595554.87	-	0.00	-
4835	广发民丰一年定期开放债券	7.32	73225.95	-	0.00	-
4836	广发汇明一年定期开放债券	6.48	64962.87	-	0.00	-
4837	蜂巢丰鑫一年定开	14.50	129116.04	-	0.00	-
4838	兴银汇裕定开债	10.12	96955.88	-	-	-
4839	国泰惠泰一年定期开放债券	12.64	118525.45	-	-	-
4840	华安安敦债券A	10.68	98691.52	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平

4341	建信睿兴纯债债券	29.17	283589.98	-0.16	0.00	0.16
4342	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.72	241490.75	-	0.00	-
4343	金信民安两年债券	17.51	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
4344	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-0.74	0.00	0.74
4345	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	0.00	0.00	0.00
4346	南方鼎利一年定开债券发起	5.22	49856.97	-	0.00	-
4347	南方远利3个月定开债券发起	15.82	149136.98	-0.00	0.00	0.00
4348	南方招利一年债券	30.95	279560.71	-	0.00	-
4349	诺德汇盈一年定开	7.01	67537.73	-	0.00	-
4350	鹏华丰登债券	40.00	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4351	鹏华丰宁债券	2.08	19549.30	-9134.92	0.00	9134.92
4352	鹏华丰庆债券	17.65	172447.30	-1.01	0.00	1.01
4353	鹏华丰颐债券	35.12	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
4354	鹏华永益3个月定开债券	0.52	4821.99	-	0.00	-
4355	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.50	427364.05	-10000.00	0.00	10000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平

5033	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.58	794846.81	-	-	-
5034	嘉实安元39个月定期纯债债券A	166.81	1650075.12	-	-	-
5035	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5036	建信睿阳一年定期开放债券	10.29	92190.93	-	-	-
5037	华夏恒泰64个月定开债券	80.56	798002.93	-	-	-
5038	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.72	241490.75	-	0.00	-
5039	农银金祺定开债券	14.52	121386.25	-	-	-
5040	南方招利一年债券	30.95	279560.71	-	0.00	-
5041	广发汇成一年定期开放债券	59.90	595554.87	-	0.00	-
5042	广发民丰一年定期开放债券	7.32	73225.95	-	0.00	-
5043	广发汇明一年定期开放债券	6.48	64962.87	-	0.00	-
5044	蜂巢丰鑫一年定开	14.50	129116.04	-	0.00	-
5045	兴银汇裕定开债	10.12	96955.88	-	-	-
5046	国泰惠泰一年定期开放债券	12.64	118525.45	-	-	-
5047	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

212

13186825.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

13124915.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

13124915.9900

100.00%

0.00%

2023-12-31

224

20418204.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

224

20418204.4500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	212	13186825.9800	279560.71	100.00
2024-12-31	213	13124915.9900	279560.71	100.00
2024-06-30	213	13124915.9900	279560.71	100.00
2023-12-31	224	20418204.4600	457367.78	100.00
2023-06-30	224	20418204.4500	457367.78	100.00

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