南方招利一年定开债券发起(008361)_规模评级

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	50.56	50.56	50.56	50.56	35.58	35.58	35.58
季度净申购	0.00	0.00	0.00	135472.95	0.00	0.00	0.00
总份额	457367.78	457367.78	457367.78	457367.78	321894.83	321894.83	321894.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	135472.95	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平

535	广发中债1-3年国开债指数A	50.94	484044.57	-98308.02	164421.56	262729.58
536	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.89	491023.23	-	-	-
537	广发汇成一年定期开放债券	50.88	497045.39	396982.83	396982.84	0.00
538	新沃安鑫87个月定期开放债券	50.82	505022.24	-	-	-
539	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.77	501037.79	-	10.18	-
540	交银稳鑫短债债券A	50.76	475096.62	-19093.88	104926.56	124020.44
541	惠升和煦88个月定开债券	50.70	499999.90	-	0.00	-
542	南方招利一年债券	50.56	457367.78	-	-	-
543	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	50.55	480142.88	-293704.65	485947.89	779652.55
544	兴业收益增强债券A	50.54	373565.40	-103368.79	22999.62	126368.41
545	招商安心收益债券C	50.54	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11
546	兴全恒瑞定开债券发起式	50.51	497295.03	11.42	11.42	0.00
547	汇添富利率债	50.48	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
548	金信民安两年债券	50.31	490006.02	-	-	-
549	永赢增益债券A	50.31	499500.47	-	-	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平

543	中欧短债债券A	48.30	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
544	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	55.26	463657.11	6794.80	33059.20	26264.39
545	嘉实致安3个月定期债券	54.38	462226.59	-	13013.97	-
546	工银1-3年农发债指数A	48.10	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
547	永赢宏泰短债A	46.66	461790.60	310881.92	467701.85	156819.93
548	汇添富鑫荣纯债A	46.56	459120.89	-92722.26	19533.15	112255.41
549	长城中债1-3年政策性金融债指数C	70.28	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56
550	南方招利一年债券	50.56	457367.78	-	-	-
551	华夏鼎康债券A	47.24	456964.24	-30887.29	97386.19	128273.48
552	长信稳势纯债债券	47.13	456182.10	232.44	371.34	138.91
553	创金合信鑫日享短债债券E	55.35	455080.42	99272.17	246816.48	147544.30
554	天弘中债1-3年国开债A	46.19	454763.64	-50334.14	132909.70	183243.85
555	工银尊益中短债债券A	52.73	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44
556	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.43	453004.60	-	146727.67	-
557	华安安浦债券A	51.68	452663.37	89663.21	278878.39	189215.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平

4769	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-
4770	宏利添盈两年定开债券A	80.13	799989.42	-	0.00	-
4771	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4772	景顺长城弘利39个月定期开放债券	81.85	794846.81	-	-	-
4773	嘉实安元39个月定期纯债债券A	165.96	1650075.12	-	-	-
4774	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4775	华夏恒泰64个月定开债券	72.03	710087.93	-	-	-
4776	南方招利一年债券	50.56	457367.78	-	-	-
4777	广发民丰一年定期开放债券	5.22	48360.42	-	-	-
4778	广发汇明一年定期开放债券	6.17	59977.92	-	-	-
4779	蜂巢丰鑫一年定开	15.42	129116.46	-	-	-
4780	国泰惠泰一年定期开放债券	12.33	118525.45	-	-	-
4781	华安安敦债券C	0.00	0.89	-	0.03	-
4782	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.26	900005.43	-	0.00	-
4783	人保安睿定开	5.15	50999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平

4924	东方卓行18个月定开债券A	81.74	799442.81	-	-	-
4925	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-
4926	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4927	景顺长城弘利39个月定期开放债券	81.85	794846.81	-	-	-
4928	嘉实安元39个月定期纯债债券A	165.96	1650075.12	-	-	-
4929	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4930	华夏恒泰64个月定开债券	72.03	710087.93	-	-	-
4931	南方招利一年债券	50.56	457367.78	-	-	-
4932	广发民丰一年定期开放债券	5.22	48360.42	-	-	-
4933	广发汇明一年定期开放债券	6.17	59977.92	-	-	-
4934	蜂巢丰鑫一年定开	15.42	129116.46	-	-	-
4935	国泰惠泰一年定期开放债券	12.33	118525.45	-	-	-
4936	人保安睿定开	5.15	50999.90	-	-	-
4937	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4938	招商添瑞1年定开债A	87.78	760735.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平

4953	东方卓行18个月定开债券C	0.00	1.29	-	-	-
4954	宏利添盈两年定开债券A	80.13	799989.42	-	0.00	-
4955	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4956	景顺长城弘利39个月定期开放债券	81.85	794846.81	-	-	-
4957	嘉实安元39个月定期纯债债券A	165.96	1650075.12	-	-	-
4958	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4959	华夏恒泰64个月定开债券	72.03	710087.93	-	-	-
4960	南方招利一年债券	50.56	457367.78	-	-	-
4961	广发民丰一年定期开放债券	5.22	48360.42	-	-	-
4962	广发汇明一年定期开放债券	6.17	59977.92	-	-	-
4963	蜂巢丰鑫一年定开	15.42	129116.46	-	-	-
4964	国泰惠泰一年定期开放债券	12.33	118525.45	-	-	-
4965	华安安敦债券C	0.00	0.89	-	0.03	-
4966	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.26	900005.43	-	0.00	-
4967	人保安睿定开	5.15	50999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

224

20418204.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

224

20418204.4500

100.00%

0.00%

2022-12-31

1609474145.0500

100.00%

0.00%

2022-06-30

1609474145.0500

100.00%

0.00%

2021-12-31

103675025.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	224	20418204.4600	457367.78	100.00
2023-06-30	224	20418204.4500	457367.78	100.00
2022-12-31	2	1609474145.0500	321894.83	100.00
2022-06-30	2	1609474145.0500	321894.83	100.00
2021-12-31	2	103675025.7000	20735.01	100.00

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