我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 610120.33 99.82%
银行存款和结算备付金 1053.83 0.17%
其他资产 34.26 0.01%
资产总值:611208.42万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 1148.00 119507.87 17.41%
21国开03 1008.00 103412.93 15.07%
20国开03 918.00 93437.40 13.62%
22国开02 918.00 92558.67 13.49%
21国开18 390.00 39631.48 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 607098.65 88.46%
国家债券 3021.67 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%