南华价值启航纯债债券C(007190)_最新动态

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3596 0.0012(0.09%)

累计净值：2.6124

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.94亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.04	0.18	-0.71	0.42
债券型名次	404	2852	4540	5220	4468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	4.16	6.11	9.92	12.09
债券型名次	4713	4799	4488	3060	3792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	-0.26	0.25	-0.74	-0.38
403	南华价值启航纯债债券A	0.23	-0.01	0.23	-0.60	0.61
404	南华价值启航纯债债券C	0.23	-0.04	0.18	-0.71	0.42
405	前海开源祥和债券C	0.23	-1.02	1.23	0.32	2.53
406	上银中债1-3年国开行债券指数	0.23	-0.20	0.08	-0.56	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.09	-0.04	0.26	0.91	1.67
2851	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05
2852	南华价值启航纯债债券C	0.23	-0.04	0.18	-0.71	0.42
2853	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.08	-0.04	0.32	0.52	1.59
2854	平安惠利纯债	0.06	-0.04	0.53	0.50	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	华夏卓享债券A	-0.01	-0.16	0.18	2.06	3.37
4539	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	-0.43	0.18	-1.84	-1.68
4540	南华价值启航纯债债券C	0.23	-0.04	0.18	-0.71	0.42
4541	农银瑞泽添利债券C	0.24	-0.15	0.18	4.08	4.74
4542	浦银安盛双债增强债券A	-0.06	-0.77	0.18	4.04	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	民生加银丰鑫债券	0.27	-0.22	0.46	-0.71	-0.27
5219	南方旭元A	0.32	-0.41	0.55	-0.71	0.34
5220	南华价值启航纯债债券C	0.23	-0.04	0.18	-0.71	0.42
5221	融通四季添利债券C	0.08	-0.42	-0.10	-0.71	0.13
5222	中信建投景荣债券C	0.04	-0.08	0.28	-0.71	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	南方纯元A	0.22	-0.12	0.50	-0.05	0.42
4467	南方惠利6个月定开债券C	0.10	-0.18	0.28	-0.20	0.42
4468	南华价值启航纯债债券C	0.23	-0.04	0.18	-0.71	0.42
4469	鹏华丰尊债券	0.11	0.00	0.38	0.06	0.42
4470	永赢元利债券A	0.14	0.08	0.74	0.14	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	南方惠利6个月定开债券C	0.87	5.67	9.88	20.15	26.92
4712	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.87	3.84	6.29	-	8.70
4713	南华价值启航纯债债券C	0.87	4.16	6.11	9.92	12.09
4714	平安增利六个月定开债A	0.87	7.66	11.49	33.57	29.27
4715	人保利丰纯债C	0.87	1.55	2.68	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	广发汇誉3个月定期开放债券	1.52	4.16	6.78	14.69	22.49
4798	华夏鼎明债券A	1.45	4.16	7.02	12.88	13.37
4799	南华价值启航纯债债券C	0.87	4.16	6.11	9.92	12.09
4800	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.42	4.16	6.48	13.26	22.80
4801	万家鑫盛纯债A	1.41	4.16	6.71	13.42	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	泓德裕丰中短债债券C	1.17	3.90	6.12	10.65	17.48
4487	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.15	2.91	6.11	11.65	11.92
4488	南华价值启航纯债债券C	0.87	4.16	6.11	9.92	12.09
4489	天弘弘择短债A	1.45	3.67	6.11	12.14	17.61
4490	银华信用双利债券A	4.30	8.18	6.11	9.16	93.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.61	11.02	14.51	9.95	18.22
3059	鹏扬添利增强A	3.23	10.66	10.72	9.94	27.99
3060	南华价值启航纯债债券C	0.87	4.16	6.11	9.92	12.09
3061	光大保德信安和债券A	3.81	6.85	8.51	9.86	46.12
3062	华夏鼎淳债券C	0.94	6.15	6.54	9.85	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	东方恒瑞短债债券C	1.85	4.65	7.45	-	12.09
3791	蜂巢丰和债券A	1.17	7.33	10.40	-	12.09
3792	南华价值启航纯债债券C	0.87	4.16	6.11	9.92	12.09
3793	大成稳安60天滚动持有债券C	2.88	7.61	9.44	-	12.08
3794	平安中债1-3年国开债指数C	0.23	4.83	7.85	-	12.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	70.00	7094.00	54.38%
25农发21	20.00	2008.03	15.39%
25国开01	10.00	1007.08	7.72%
25农发31	10.00	1000.59	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11109.70	85.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：南华价值启航纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业...

南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业代销平台为销售机构并参加其费率优惠的公告根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）...

查看全文[06-26]
06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...
04-12南华价值启航纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3584	1.3574	1.3567	1.3565	1.3563
累计净值(元)	2.6112	2.6102	2.6095	2.6093	2.6091

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