南华价值启航纯债债券C(007190)_最新动态

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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最新净值：1.3609 0.0002(0.01%)

累计净值：2.6137

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：姜杰特

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.93亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.34	-0.14	0.34
债券型名次	1526	3050	4930	5294	4258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	3.29	5.71	9.13	12.20
债券型名次	5109	4998	4733	3201	3932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	南方祥元C	0.10	0.29	0.98	0.77	0.67
1525	南华价值启航纯债债券A	0.10	0.21	0.43	0.00	0.41
1526	南华价值启航纯债债券C	0.10	0.19	0.34	-0.14	0.34
1527	南华瑞扬纯债C	0.10	0.26	0.72	0.88	0.49
1528	农银金耀定开债券	0.10	0.22	0.56	0.69	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.61	0.64	0.40
3049	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.19	0.56	0.91	0.40
3050	南华价值启航纯债债券C	0.10	0.19	0.34	-0.14	0.34
3051	农银金鸿短债债券A	0.08	0.19	0.49	0.78	0.36
3052	鹏华丰诚债券A	-0.05	0.19	1.66	2.22	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	嘉实致融一年定期债券	-0.01	-0.32	0.34	0.91	0.37
4929	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.34	0.62	0.23
4930	南华价值启航纯债债券C	0.10	0.19	0.34	-0.14	0.34
4931	鹏华丰泰定期开放债券B	0.07	0.15	0.34	0.44	0.25
4932	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.34	0.62	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	招商安嘉债券	-0.85	-0.70	-0.53	-0.13	-0.36
5293	汇安信利债券A	-0.35	-0.94	-0.03	-0.14	-0.25
5294	南华价值启航纯债债券C	0.10	0.19	0.34	-0.14	0.34
5295	信澳汇享三个月定开债券C	0.12	0.29	0.78	-0.14	0.45
5296	恒生前海恒源泓利债券C	-1.03	-0.92	-0.71	-0.15	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	摩根瑞享纯债债券C	0.06	0.11	0.53	0.65	0.34
4257	南方稳利1年持有债券C	0.07	0.20	0.45	0.25	0.34
4258	南华价值启航纯债债券C	0.10	0.19	0.34	-0.14	0.34
4259	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.16	0.42	0.75	0.34
4260	农银汇理金聚高等级债券	0.06	0.18	0.46	0.73	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	汇安信利债券C	0.64	3.86	-2.94	-4.71	1.60
5108	汇安裕同纯债债券C	0.64	3.96	9.66	-	11.94
5109	南华价值启航纯债债券C	0.64	3.29	5.71	9.13	12.20
5110	诺安增利债券A	0.64	9.34	1.52	0.64	95.81
5111	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.82	3.29	7.03	-	12.50
4997	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.67	3.29	6.05	-	6.85
4998	南华价值启航纯债债券C	0.64	3.29	5.71	9.13	12.20
4999	平安乐享一年定开债A	1.61	3.29	5.82	11.38	16.66
5000	上银聚增富定开债券	0.97	3.29	5.61	10.52	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.28	5.72	-	7.07
4732	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.42	5.75	5.71	-	6.22
4733	南华价值启航纯债债券C	0.64	3.29	5.71	9.13	12.20
4734	银河丰利	1.80	5.11	5.71	12.12	24.58
4735	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	14.18	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	通利债C	10.71	14.82	14.45	9.17	88.73
3200	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	5.92	11.89	9.55	9.14	36.24
3201	南华价值启航纯债债券C	0.64	3.29	5.71	9.13	12.20
3202	浙商汇金聚盈中短债C	1.20	4.09	7.36	9.12	13.28
3203	安信尊享添益债券C	1.99	6.17	7.32	9.07	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
3931	广发集汇债券A	6.47	11.13	10.88	-	12.20
3932	南华价值启航纯债债券C	0.64	3.29	5.71	9.13	12.20
3933	西部利得添盈短债债券E	1.91	3.54	6.46	10.94	12.20
3934	山西证券90天滚动持有短债C	1.95	3.97	7.77	-	12.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5023.49	40.94%
25国开06	20.00	2023.52	16.49%
25国开15	20.00	1966.81	16.03%
21国开08	10.00	1017.66	8.29%
25进出06	10.00	1005.62	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11037.10	89.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业...

南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业代销平台为销售机构并参加其费率优惠的公告根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）...

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06-18南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...
04-12南华价值启航纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3607	1.3606	1.3596	1.3596	1.3604
累计净值(元)	2.6135	2.6134	2.6124	2.6124	2.6132

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