南华价值启航纯债债券C(007190)_最新动态

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

孚能科技广州基地在黄埔试投产百亿国风投大湾区基金落地[2024-06-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.328 0.000(0.02%)

累计净值：2.580

更新时间：2024-06-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华价值启航纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：田逸乐

2024-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：36.30亿元

2024-02-24 每10份派现金 0.6 元

南华价值启航纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	0.59	1.28	1.24
债券型名次	2637	3548	4790	4606	4510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	2.41	5.07	-	9.44
债券型名次	4353	3785	3034	2363	3546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	0.28	0.71	1.58	1.53
2636	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.27	0.69	1.56	1.51
2637	南华价值启航纯债债券C	0.11	0.25	0.59	1.28	1.24
2638	农银金鸿短债债券A	0.11	0.33	0.94	1.90	1.84
2639	诺安联创顺鑫债券A	0.11	0.45	1.59	3.18	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	南方吉元短债A	0.08	0.25	0.76	1.69	1.65
3547	南方吉元短债E	0.09	0.25	0.72	1.61	1.57
3548	南华价值启航纯债债券C	0.11	0.25	0.59	1.28	1.24
3549	鹏华普天债券B	0.12	0.25	0.68	1.35	1.31
3550	鹏华双季享180天持有期债券C	0.11	0.25	0.56	1.34	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.22	0.59	1.05	1.02
4789	南方初元中短债A	0.07	0.21	0.59	1.26	1.22
4790	南华价值启航纯债债券C	0.11	0.25	0.59	1.28	1.24
4791	平安元盛超短债A	0.07	0.18	0.59	1.29	1.24
4792	浦银安盛普丰纯债债券C	0.19	0.37	0.59	1.56	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	汇安永利30天持有期短债A	0.05	0.19	0.62	1.28	1.24
4605	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.23	0.66	1.28	1.24
4606	南华价值启航纯债债券C	0.11	0.25	0.59	1.28	1.24
4607	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.40	-1.44	1.01	1.28	1.09
4608	山证超短债基金C	0.04	0.18	0.59	1.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	建信荣瑞一年定期开放债券	0.04	0.21	0.63	1.26	1.24
4509	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.23	0.66	1.28	1.24
4510	南华价值启航纯债债券C	0.11	0.25	0.59	1.28	1.24
4511	平安元盛超短债A	0.07	0.18	0.59	1.29	1.24
4512	山证超短债基金C	0.04	0.18	0.59	1.28	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	民生加银半年理财	2.13	2.89	4.24	-	8.02
4352	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	3.55
4353	南华价值启航纯债债券C	2.13	2.41	5.07	-	9.44
4354	工银瑞宏6个月定开债券C	2.12	0.00	0.00	-	2.12
4355	工银尊利中短债债券F	2.12	4.33	7.70	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	易方达双债增强债券A	1.82	2.42	13.29	59.31	142.14
3784	富国裕利债券C	1.01	2.41	0.00	-	4.53
3785	南华价值启航纯债债券C	2.13	2.41	5.07	-	9.44
3786	国泰金龙债券C	1.79	2.40	8.47	2.39	67.23
3787	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	3.02	2.40	7.54	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	中银添瑞6个月定开债券A	1.94	3.84	5.09	-	8.54
3033	东方红汇利债券C	-0.03	2.64	5.07	17.67	37.74
3034	南华价值启航纯债债券C	2.13	2.41	5.07	-	9.44
3035	易方达高等级信用债债券C	5.82	3.65	5.05	12.40	52.48
3036	财通资管积极收益债券E	0.95	0.18	5.04	14.51	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	华夏中债3-5年政金债指数C	1.63	4.25	9.09	-	15.18
2362	南华价值启航纯债债券A	2.34	2.88	5.79	-	10.47
2363	南华价值启航纯债债券C	2.13	2.41	5.07	-	9.44
2364	长城短债债券A	5.36	8.76	12.09	-	18.49
2365	长城短债债券C	5.19	8.41	11.56	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
南华价值启航纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	汇安裕同纯债债券A	4.88	9.45	0.00	-	9.45
3545	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.30	6.92	0.00	-	9.45
3546	南华价值启航纯债债券C	2.13	2.41	5.07	-	9.44
3547	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.94	6.80	0.00	-	9.44
3548	创金合信尊睿债券C	3.90	7.18	0.00	-	9.43

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	1148.00	119507.87	17.41%
21国开03	1008.00	103412.93	15.07%
20国开03	918.00	93437.40	13.62%
22国开02	918.00	92558.67	13.49%
21国开18	390.00	39631.48	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	607098.65	88.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：总经理换人

　　6月29日，中科沃土基金公告总经理变更，智会杰因个人原因于6月28日离任中科沃土基金总经理一职，接任他的是曾任中科沃土基金总经理，现任中科沃土基金副董事长的于建伟。　　中科沃土基金总经理变更　　中科沃土基金6月29日发布《中科沃土基金管

查看全文[06-29]
标题： 500亿基金已投资！新华保险股东大会回应焦点

　　6月28日下午，新华保险2023年年度股东大会在北京总部新华保险大厦举行。多位从外地赶来的个人股东参会并发言，其中不乏“新华保险的铁粉”。　　这是新华保险董事长杨玉成到任后的首次年度股东大会，他携管理层对相关股东提问予以坦诚回应。“我们

查看全文[06-29]
标题：总规模100亿元国风投大湾区基金落地

　　广州市政府与中国国新控股有限责任公司战略合作协议签署暨孚能科技广州基地试投产下线活动29日在广州举行。活动上，广州市政府与中国国新签署战略合作协议。国风投大湾区基金作为本次广州市政府与中国国新的战略合作关系下落地的首个百亿基金，由广州开

查看全文[06-29]
06-29 又有基金公司总经理，变更
06-29 百亿固收基金经理闫沛贤确认离职
06-29 养老FOF投资的“增强项”
06-29 基金2024年上半年业绩出炉！首批沙特ETF开售

更多>> 基金公告

标题：南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业...

南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业代销平台为销售机构并参加其费率优惠的公告根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）...

查看全文[06-26]
标题：南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-18]
标题：南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...

南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告为保护投资者利益，南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自20...

查看全文[06-04]
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...
04-12南华价值启航纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第1季度报告提...
03-30南华价值启航纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.327	1.327	1.327	1.327	1.326
累计净值(元)	2.580	2.580	2.580	2.579	2.579

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。