南华价值启航纯债债券C(007190)_规模评级

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.94	0.95	1.03	0.99	1.00	2.79	1.37
季度净申购	-99.62	-606.92	337.18	-80.16	-13217.80	10513.61	-265015.69
总份额	6892.84	6992.46	7599.38	7262.20	7342.36	20560.16	10046.54
季度总申购份额	78.93	172.25	899.37	787.12	362.10	11375.39	14893.44
季度总赎回份额	178.55	779.17	562.18	867.28	13579.90	861.77	279909.13

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平

3723	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-	-	-
3724	大成月添利债券B	0.94	8246.87	5000.87	5954.32	953.44
3725	富国天盈债券(LOF)A	0.94	7016.47	-1399.06	430.86	1829.91
3726	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
3727	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3728	嘉实双利债券C	0.94	8578.11	8039.93	9383.37	1343.44
3729	路博迈护航一年持有债券A	0.94	9124.56	-2052.30	0.55	2052.85
3730	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
3731	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.94	56167.78	3485.50	11949.39	8463.89
3732	中海可转债债券C类	0.94	9335.16	2193.14	3895.33	1702.19
3733	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
3734	工银可转债优选债券A	0.93	6376.66	9.99	2030.65	2020.66
3735	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.93	8367.25	-1316.57	217.58	1534.15
3736	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86
3737	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.93	8544.77	-942.78	875.98	1818.76

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平

3795	兴银稳益30天持有期债券C	0.78	7052.59	-1918.63	4800.82	6719.45
3796	富国天盈债券(LOF)A	0.94	7016.47	-1399.06	430.86	1829.91
3797	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.73	7006.96	-	-	-
3798	财通资管睿兴债券C	0.73	6964.48	2508.53	6115.94	3607.41
3799	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	-
3800	金信民达纯债C	0.71	6935.32	-440815.82	2666.78	443482.60
3801	山证裕睿6个月定开C	0.72	6896.43	-	-	-
3802	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
3803	英大智享债券A	0.88	6882.01	-556.41	553.34	1109.75
3804	浙商汇金兴利增强债券A	0.74	6875.54	-575.70	1301.04	1876.74
3805	新华增怡债券C	1.15	6866.33	-6506.22	3512.10	10018.31
3806	海富通纯债债券A	0.86	6851.28	4421.73	4602.71	180.98
3807	泰信鑫瑞债券发起式C	0.64	6827.14	1390.44	12768.55	11378.12
3808	汇泉安盈回报债券A	0.72	6824.67	890.53	2845.09	1954.55
3809	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平

2203	长盛盛启债券A	20.38	201506.04	-95.39	147.44	242.83
2204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	5.38	-96.41	0.95	97.35
2205	嘉实商业银行精选债券	16.77	159948.25	-96.42	20.69	117.11
2206	前海开源鼎瑞债券C	0.06	585.68	-97.08	1.51	98.59
2207	天治可转债增强债券C	0.34	2285.65	-98.15	239.99	338.14
2208	前海开源鼎安债券C	0.49	3618.45	-98.63	488.17	586.80
2209	招商招瑞纯债债券发起式C	5.35	45441.17	-99.53	26.76	126.29
2210	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
2211	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.55	5114.37	-99.79	277.63	377.42
2212	朱雀安鑫回报A	1.20	9631.39	-99.83	245.71	345.54
2213	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
2214	海富通策略收益债券A	0.47	4340.22	-100.18	35.58	135.77
2215	汇安嘉诚债券A	0.23	1823.62	-100.62	1436.57	1537.19
2216	金鹰添裕纯债债券A	6.74	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2217	鹏华创兴增利债券D	0.01	94.78	-101.53	114.11	215.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平

3233	浙商智多盈债券A	1.37	12572.03	-17070.80	80.79	17151.59
3234	宏利汇利债券A	6.17	46649.94	-83.40	80.68	164.08
3235	创金合信尊泰纯债	0.52	5171.52	-1347.00	80.55	1427.55
3236	大成景乐纯债债券C	0.02	167.33	63.38	80.27	16.90
3237	富国可转债C	0.77	3358.20	-52.22	79.67	131.88
3238	农银增强收益债券C	0.20	1065.31	-1357.34	79.56	1436.89
3239	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	258.06	-103.50	79.29	182.79
3240	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
3241	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.32	2876.65	-470.01	78.93	548.94
3242	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	92.40	44.04	78.69	34.65
3243	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
3244	国新国证鑫颐中短债A	0.02	180.78	21.88	78.27	56.38
3245	海富通集利债券	1.08	9187.55	-23.64	77.36	101.00
3246	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
3247	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.25	2428.45	-278.03	76.62	354.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平

3501	海富通瑞福债券C	0.13	1113.00	-165.42	18.39	183.80
3502	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	258.06	-103.50	79.29	182.79
3503	长盛盛远债券A	1.04	9999.39	-2.40	179.99	182.39
3504	富荣富乾债券C	0.00	16.18	16.17	198.27	182.10
3505	海富通纯债债券A	0.86	6851.28	4421.73	4602.71	180.98
3506	建信收益增强债券A	0.39	2439.03	-81.55	99.32	180.88
3507	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	77.46	-26.71	152.63	179.35
3508	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
3509	交银强化回报A/B	23.68	178062.18	124652.92	124830.23	177.30
3510	金鹰元盛债券E	0.52	3592.14	2400.82	2577.60	176.78
3511	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.07	594.58	-	-	176.58
3512	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33
3513	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53
3514	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	358.10	-143.29	28.39	171.68
3515	新华鼎利债券A	0.04	344.90	-157.41	13.29	170.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5615

13534.0700

89.27%

10.73%

2024-12-31

5804

12650.5100

87.43%

12.57%

2024-06-30

6005

16730.3000

90.81%

9.19%

2023-12-31

7070

147067.5700

99.15%

0.85%

2023-06-30

9386

228888.8500

99.46%

0.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5615	13534.0700	6784.05	89.27	815.33	10.73
2024-12-31	5804	12650.5100	6419.64	87.43	922.71	12.57
2024-06-30	6005	16730.3000	9123.16	90.81	923.38	9.19
2023-12-31	7070	147067.5700	103091.94	99.15	884.83	0.85
2023-06-30	9386	228888.8500	213672.77	99.46	1162.31	0.54

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