南华价值启航纯债债券C(007190)_规模评级

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	36.54	13.81	40.95	28.54	14.06	0.12	0.11
季度净申购	171085.46	-204322.09	93463.79	109019.74	104892.21	131.83	710.32
总份额	275062.23	103976.77	308298.86	214835.08	105815.34	923.13	791.30
季度总申购份额	263203.09	67104.81	210028.95	231411.48	136714.24	1667.12	1067.53
季度总赎回份额	92117.64	271426.90	116565.16	122391.74	31822.04	1535.28	357.20

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平

748	兴银瑞益	36.91	358674.48	259.18	526.59	267.41
749	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	36.71	335276.68	216814.90	227566.23	10751.33
750	平安季开鑫定开债A	36.71	289659.20	-6659.36	36164.55	42823.91
751	交银裕利纯债债券A	36.67	338276.27	-	2.56	-
752	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.59	350000.29	-	-	-
753	工银1-3年农发债指数E	36.59	351365.52	256547.26	347037.09	90489.83
754	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.56	350172.11	39958.89	328145.01	288186.13
755	南华价值启航纯债债券C	36.54	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
756	易方达增强回报债券B	36.51	260239.02	-25107.26	45464.05	70571.31
757	广发景阳纯债	36.47	346166.56	47933.12	77301.78	29368.65
758	汇添富可转换债券A	36.34	206220.20	-29591.22	61131.73	90722.95
759	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.33	347952.66	-	-	-
760	鹏华年年红一年持有期债券A	36.33	317471.48	38999.58	60380.53	21380.95
761	平安添利债券A	36.30	321852.88	39004.90	55885.54	16880.63
762	鹏华双债保利债券	36.27	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平

938	泰康安泓纯债一年定开债券	28.83	279153.73	-	0.10	-
939	鹏华丰利债券(LOF)A	29.41	279073.64	-37401.47	4227.54	41629.01
940	工银稳健丰瑞90天持有短债A	29.32	278725.87	-88295.31	168281.42	256576.74
941	博时季季享三个月持有期债券C	31.35	278712.73	-6379.61	16307.12	22686.73
942	平安惠澜纯债A	30.81	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
943	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277436.08	-6.47	0.03	6.49
944	创金合信恒兴中短债债券A	32.97	276593.00	75996.71	234402.02	158405.31
945	南华价值启航纯债债券C	36.54	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
946	南方崇元纯债债券A	32.07	274672.73	175276.02	188326.66	13050.64
947	兴全恒益债券A	34.90	274568.02	-144229.51	4106.25	148335.76
948	平安合悦定开债	28.86	274426.11	-	-	0.00
949	华安纯债债券A	29.33	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70
950	中银荣享债券	29.03	273464.00	-3.62	3.62	7.25
951	长盛安逸纯债债券A	33.57	273109.91	14992.46	34202.00	19209.54
952	鑫元中短债C	31.22	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平

123	南方崇元纯债债券A	32.07	274672.73	175276.02	188326.66	13050.64
124	东方中债1-5年政策性金融债C	74.14	556637.94	175216.33	307643.50	132427.17
125	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.37	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
126	西部利得合赢债券A	20.21	191145.91	171889.80	229468.62	57578.82
127	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	1.39	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
128	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	9.94	189551.64	171777.32	172516.34	739.02
129	广发双债添利债券C	28.87	237998.17	171605.19	350494.15	178888.96
130	南华价值启航纯债债券C	36.54	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
131	天弘增利短债C	66.79	594824.30	170530.32	570138.18	399607.87
132	鹏华金利债券	109.42	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
133	鑫元中短债A	71.91	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
134	工银尊益中短债债券A	52.73	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44
135	博时丰达6个月定开债发起式	20.16	197317.54	166532.78	197316.75	30783.96
136	国联安恒悦90天持有债券A	31.70	291976.34	164153.56	192063.49	27909.93
137	平安0-3年期政策性金融债债券A	56.90	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平

224	建信鑫享短债债券C	15.52	144299.75	32497.21	272070.51	239573.30
225	浦银中短债A	37.07	342987.15	159932.11	271316.58	111384.48
226	易方达安瑞短债债券A	54.65	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
227	交银中债1-3年农发债指数A	113.81	1103134.45	-28052.48	270584.34	298636.81
228	南方中证同业存单AAA指数7天持有	35.05	330382.20	-112428.53	267563.27	379991.80
229	农银汇理金汇债券C	7.71	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
230	华泰柏瑞锦乾债券	20.24	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47
231	南华价值启航纯债债券C	36.54	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
232	华夏纯债债券A	87.35	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
233	中银惠利半年定期开放债券A	31.22	263400.12	258012.50	259656.75	1644.25
234	万家家享中短债A	34.26	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37
235	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
236	永赢汇利六个月定开债	104.12	976578.71	256474.30	256474.30	0.00
237	长信利众债券(LOF)C	19.82	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
238	创金合信双季享6个月持有期A	36.98	320923.26	249613.87	255327.80	5713.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南华价值启航纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平

594	鹏华丰达债券	44.96	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
595	富国纯债A/B	49.72	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70
596	平安惠涌纯债	0.02	172.02	-93285.83	208.36	93494.18
597	宏利恒利债券C	9.11	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
598	大成中债1-3年国开债指数A	32.22	291782.61	-73895.51	18429.55	92325.06
599	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	6.31	60855.19	-46497.43	45693.99	92191.41
600	平安中短债债券A	54.72	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02
601	南华价值启航纯债债券C	36.54	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
602	兴银鑫日享短债A	64.56	576337.66	184173.28	276179.67	92006.39
603	华夏鼎利债券C	1.39	11240.55	-88987.50	2737.44	91724.94
604	万家家瑞债券A	9.42	85183.55	-90747.45	931.52	91678.97
605	华安信用四季红债券A	17.98	171149.57	-70453.41	20980.22	91433.63
606	建信睿阳一年定期开放债券	10.20	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
607	财通资管鸿益中短债债券A	31.06	282096.95	35482.74	126500.95	91018.21
608	中邮稳定收益债券型A	35.62	320327.94	-180.22	90824.71	91004.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7070

147067.5700

99.15%

0.85%

2023-06-30

9386

228888.8500

99.46%

0.54%

2022-12-31

11875

777.3800

0.00%

100.00%

2022-06-30

21886.0800

99.65%

0.35%

2021-12-31

80.5800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	7070	147067.5700	103091.94	99.15	884.83	0.85
2023-06-30	9386	228888.8500	213672.77	99.46	1162.31	0.54
2022-12-31	11875	777.3800	0.00	0.00	923.13	100.00
2022-06-30	37	21886.0800	80.69	99.65	0.28	0.35
2021-12-31	35	80.5800	0.00	0.00	0.28	100.00

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