我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1358.98 |
6865.17 |
2386.55 |
2912.30 |
511.21 |
| 本期利润(万元) |
1860.68 |
6476.62 |
1264.35 |
3796.19 |
785.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51044.14 |
0.00 |
206132.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
363104.63 |
155020.92 |
527440.49 |
420967.10 |
237763.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.49 |
1.71 |
1.96 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
167.85 |
0.00 |
165.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1200.10 |
676.42 |
371.38 |
52.24 |
19.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
388695.98 |
752782.99 |
11699.14 |
170.66 |
50476.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
388695.98 |
752782.99 |
11699.14 |
170.66 |
50476.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.28 |
202.70 |
2.62 |
6.78 |
13.15 |
| 应付托管费(万元) |
49.43 |
67.57 |
0.87 |
2.26 |
4.38 |
| 资产总计(万元) |
431686.06 |
773707.69 |
12193.58 |
222.89 |
51751.14 |
| 负债合计(万元) |
288.92 |
574.36 |
2698.46 |
21.09 |
38.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
431397.14 |
773133.33 |
9495.13 |
201.80 |
51712.27 |
| 未分配利润(万元) |
139977.26 |
376403.09 |
5589.58 |
120.24 |
1706.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
325.51 |
144.25 |
9.55 |
5.46 |
1907.74 |
| 投资收益(万元) |
15847.07 |
6570.43 |
1377.40 |
1320.25 |
232.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-106.36 |
1424.79 |
-414.11 |
-394.74 |
381.75 |
| 其它收入(万元) |
44.62 |
20.93 |
15.39 |
0.02 |
1.27 |
| 收入合计(万元) |
16110.84 |
8160.40 |
988.23 |
931.00 |
2523.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1846.47 |
680.72 |
80.52 |
71.36 |
159.93 |
| 托管费(万元) |
615.49 |
226.91 |
26.84 |
23.79 |
53.31 |
| 其它费用(万元) |
29.72 |
9.45 |
19.02 |
11.43 |
23.05 |
| 费用合计(万元) |
3869.68 |
1434.06 |
267.06 |
240.50 |
509.61 |
| 利润总额(万元) |
12241.17 |
6726.34 |
721.18 |
690.50 |
2013.71 |
| 净利润(万元) |
12241.17 |
6726.34 |
721.18 |
690.50 |
2013.71 |
