南华价值启航纯债债券C(007190)_分红排行

南华价值启航纯债债券C007190SOUTH CHINA VALUE SETTLEMENT PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.58元	2024-03-23	4.19%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	0.60元	2024-02-24	4.19%
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	0.63元	2024-01-24	4.20%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.76元	2023-12-12	4.89%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	0.80元	2023-11-17	4.90%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.72元	2023-10-24	4.20%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.86元	2023-09-22	4.80%
2023-08-24	2023-08-24	2023-08-25	0.79元	2023-08-23	4.20%
2023-07-26	2023-07-26	2023-07-27	0.88元	2023-07-25	4.50%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.86元	2023-06-27	4.20%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	1.05元	2023-05-24	4.92%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-25	1.11元	2023-04-21	4.92%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.98元	2023-03-21	4.19%
2023-02-27	2023-02-27	2023-02-28	1.21元	2023-02-24	4.90%
2022-06-08	2022-06-08	2022-06-09	0.40元	2022-06-07	3.77%
2021-04-22	2021-04-22	2021-04-23	0.10元	2021-04-21	0.97%
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	0.20元	2020-05-19	1.93%

南华价值启航纯债债券C自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.35%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	11年10个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	11年10个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年1个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年1个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年4个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年8个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年8个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年3个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年3个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	2年12个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	6年12个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	7年1个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	9	11年9个月	4.26元	4.34%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年7个月	0.47元	4.24%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年8个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	9年12个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年6个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	7年11个月	2.98元	3.55%
鑫元乾利债券	2	5年3个月	0.67元	3.25%
鑫元兴利定期开放债券	10	10年1个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	6年10个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年6个月	1.67元	3.05%
鑫元皓利一年定开债发起式	3	3年11个月	0.88元	2.85%
鑫元合利定期开放	8	7年10个月	2.44元	2.82%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年4个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	9年10个月	2.49元	2.61%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年3个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年2个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	7年9个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	9年10个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	8年12个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年3个月	1.68元	2.22%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	6	6年4个月	1.39元	2.21%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	6	6年4个月	1.37元	2.19%
鑫元聚利	10	9年4个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	8年11个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年3个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年6个月	0.88元	2.13%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年6个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年7个月	1.22元	1.99%
鑫元永利债券	1	6年10个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年4个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	9年2个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年2个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年4个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年4个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年1个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年3个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	7年8个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	5年11个月	0.90元	1.38%
鑫元金融债3个月定开	5	4年5个月	0.70元	1.36%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年6个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年4个月	0.72元	1.17%
鑫元裕丰债	1	3年8个月	0.10元	0.97%
鑫元中短债C	1	5年10个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	5年10个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平

5268	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	0.24	0.41	0.84	0.22
5269	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.46	0.26	0.26	0.46
5270	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
5271	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
5272	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5273	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.00	0.19	0.25	0.21	0.16
5274	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
5275	南华价值启航纯债债券C	0.00	0.32	0.04	-0.34	0.32
5276	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.39	0.31	1.04	0.39
5277	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.00	0.59	0.94	2.37	0.57
5278	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5279	平安合进1年定开债	0.00	0.10	0.45	-0.72	0.09
5280	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5281	平安元悦60天滚动持有短债C	0.00	0.15	0.24	0.61	0.14
5282	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.15	0.61	1.25	0.15

截止日期：2026-02-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平

3125	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.32	0.39	0.54	0.29
3126	汇添富中债1-3年农发债C	0.05	0.32	0.37	0.49	0.28
3127	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.32	0.38	0.48	0.31
3128	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.32	0.58	1.02	0.40
3129	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.04	0.32	-0.07	-0.98	0.27
3130	交银稳利中短债债券A	0.04	0.32	0.55	0.89	0.38
3131	摩根纯债丰利债券C	0.06	0.32	0.19	0.24	0.30
3132	南华价值启航纯债债券C	0.00	0.32	0.04	-0.34	0.32
3133	鹏华丰瑞债券	0.04	0.32	-0.11	-0.30	0.32
3134	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.32	0.39	0.49	0.30
3135	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.32	0.23	0.35	0.32
3136	平安合庆定开债	0.04	0.32	0.41	-0.23	0.25
3137	平安惠悦纯债	0.03	0.32	0.45	0.93	0.28
3138	浦银安盛盛华一年定开债券	0.06	0.32	0.33	0.59	0.34
3139	融通通华五年定开债券A	0.06	0.32	0.86	1.68	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平

5135	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.45	0.04	0.14	0.42
5136	华夏安康债券A	0.06	0.40	0.04	-0.09	0.44
5137	华夏恒慧一年定开债券	0.04	0.25	0.04	-0.24	0.20
5138	华夏恒融债券	0.03	0.45	0.04	0.99	0.36
5139	路博迈护航一年持有债券C	0.37	0.16	0.04	0.21	0.53
5140	南方纯元C	0.01	0.34	0.04	-0.02	0.32
5141	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.45	0.04	-0.03	0.40
5142	南华价值启航纯债债券C	0.00	0.32	0.04	-0.34	0.32
5143	诺安聚利债券C	0.07	0.31	0.04	-0.18	0.27
5144	融通四季添利债券C	0.04	0.23	0.04	-0.26	0.33
5145	永赢轩益债券	0.09	0.63	0.04	-0.50	0.54
5146	中融恒泽纯债C	-0.01	0.61	0.04	-0.56	0.52
5147	中信保诚稳鸿C	0.05	0.55	0.04	-0.76	0.39
5148	中银添瑞6个月定开债券A	0.01	0.03	0.04	0.72	0.03
5149	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平

5215	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.05	0.55	0.32	-0.33	0.42
5216	海富通瑞弘6个月债券	0.02	0.18	0.18	-0.33	0.18
5217	南方通利C	0.16	0.53	-0.01	-0.33	0.46
5218	信诚景瑞C	0.10	0.73	0.36	-0.33	0.59
5219	博时富璟一年定开债	0.05	0.47	0.01	-0.34	0.30
5220	华夏亚债中国指数C	0.07	0.73	0.07	-0.34	0.58
5221	南方崇元纯债债券C	0.10	0.75	0.21	-0.34	0.84
5222	南华价值启航纯债债券C	0.00	0.32	0.04	-0.34	0.32
5223	博时富耀一年定开债发起式	0.05	0.28	0.11	-0.35	0.32
5224	汇添富多策略纯债E	0.03	0.41	-0.17	-0.35	0.23
5225	民生加银恒益纯债C	0.06	0.43	0.24	-0.35	0.36
5226	融通增润三个月定开债券发起式	0.08	0.42	0.42	-0.35	0.44
5227	易方达裕浙3个月定开债券	0.06	0.55	0.07	-0.35	0.37
5228	格林泓景债券C	0.04	0.20	0.26	-0.36	0.23
5229	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
南华价值启航纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平

3406	建信睿兴纯债债券	0.06	0.31	0.42	0.40	0.32
3407	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.27	0.50	0.86	0.32
3408	民生加银岁岁增利债券C	0.03	0.37	0.03	-0.42	0.32
3409	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.36	-0.18	-1.45	0.32
3410	南方3-5年农发债A	0.05	0.40	0.52	0.60	0.32
3411	南方纯元A	0.02	0.34	0.10	0.13	0.32
3412	南方纯元C	0.01	0.34	0.04	-0.02	0.32
3413	南华价值启航纯债债券C	0.00	0.32	0.04	-0.34	0.32
3414	诺安聚利债券A	0.07	0.35	0.15	0.02	0.32
3415	鹏华0-5年利率发起式债券	0.05	0.33	0.40	0.53	0.32
3416	鹏华丰瑞债券	0.04	0.32	-0.11	-0.30	0.32
3417	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.32	0.23	0.35	0.32
3418	平安合聚定开债	0.09	0.48	-0.24	-0.81	0.32
3419	平安惠轩债券	0.03	0.39	0.33	1.57	0.32
3420	平安季开鑫定开债A	0.05	0.28	0.53	0.87	0.32

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