我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149699.37 99.90%
银行存款和结算备付金 153.25 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:149852.62万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出03 270.00 27744.79 22.21%
20国开08 250.00 25833.13 20.68%
20国开12 170.00 17697.16 14.16%
23进出03 110.00 11394.49 9.12%
23农发清发02 100.00 10071.36 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145943.42 116.80%
国家债券 3755.95 3.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%