资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 613646.76 99.93%
银行存款和结算备付金 313.92 0.05%
其他资产 110.33 0.02%
资产总值:614071.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 870.00 93982.72 18.04%
23国开03 600.00 62560.26 12.01%
23进出15 470.00 48173.71 9.25%
25国开清发02 440.00 44141.80 8.47%
24国开03 410.00 42288.47 8.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 613646.76 117.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%