农银金玉债券(010653)_分红排行

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	0.05元	2025-11-27	0.50%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	0.02元	2025-09-19	0.20%
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	0.20元	2025-06-14	1.95%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	0.10元	2025-03-08	0.98%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.08元	2024-12-13	0.78%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.20元	2024-09-21	1.95%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.10元	2024-06-14	0.98%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-11	0.18元	2024-03-06	1.76%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.01元	2023-12-15	0.10%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.13元	2023-06-21	1.28%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.07元	2023-03-25	0.69%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.04元	2022-12-14	0.40%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.09元	2022-06-17	0.89%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.12元	2022-03-01	1.18%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	0.19元	2021-11-25	1.86%
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	0.04元	2021-06-19	0.40%

农银金玉债券自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
红塔红土盛商一年定期开放债券A	6	8年3个月	2.20元	3.33%
红塔红土长益定期开放债券A	2	9年2个月	0.70元	3.31%
红塔红土盛商一年定期开放债券C	6	8年3个月	2.10元	3.21%
红塔红土长益定期开放债券C	2	9年2个月	0.60元	2.86%
红塔红土瑞景纯债A	5	4年8个月	1.28元	2.48%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1	5年12个月	0.25元	2.35%
红塔红土瑞景纯债C	5	4年8个月	1.21元	2.34%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1	5年12个月	0.25元	2.29%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	12	4年11个月	1.02元	0.85%
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	12	4年11个月	0.89元	0.74%
红塔红土瑞鑫纯债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞鑫纯债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
红塔红土瑞恒纯债债券C	0	2年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平

1231	南方晨利一年定开债券发起	0.05	-0.19	0.22	-0.14	0.46
1232	南方达元债券A	0.05	-0.90	0.46	4.29	6.95
1233	南方泰元A	0.05	-0.46	0.07	-0.16	0.48
1234	南方耀元债券	0.05	-0.03	0.37	0.00	0.27
1235	南华瑞元定期开放债券	0.05	-0.25	0.17	-0.22	0.68
1236	南华瑞鑫定期开放债券	0.05	-0.21	0.25	-0.22	0.61
1237	农银汇理金禄债券	0.05	0.03	0.42	0.33	1.18
1238	农银金玉债券	0.05	0.05	0.44	0.32	1.58
1239	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.21	0.53	1.11	2.00
1240	鹏华3个月中短债A	0.05	0.02	0.26	0.26	0.52
1241	鹏华丰宁债券	0.05	0.07	0.45	0.38	0.80
1242	鹏华丰颐债券	0.05	0.00	0.34	0.28	0.82
1243	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	-0.01	0.27	0.22	0.42
1244	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.05	0.03	0.41	0.25	0.52
1245	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.05	0.10	0.47	0.25	0.56

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平

1411	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.05	0.41	0.89	1.78
1412	南方1-3年国开债A	0.06	0.05	0.38	0.31	0.71
1413	南方亨元A	0.07	0.05	0.42	0.73	0.72
1414	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.05	0.37	0.76	1.29
1415	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.05	0.38	0.78	1.31
1416	农银金鸿短债债券A	0.02	0.05	0.34	0.57	1.25
1417	农银金盛债券	0.06	0.05	0.42	0.31	1.04
1418	农银金玉债券	0.05	0.05	0.44	0.32	1.58
1419	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.05	0.05	0.39	2.92	6.10
1420	鹏华稳健添利债券C	-0.12	0.05	-0.11	0.96	2.62
1421	鹏华稳利短债A	0.02	0.05	0.25	0.45	1.06
1422	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.05	0.32	0.58	1.33
1423	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.05	0.38	0.68	1.45
1424	平安短债A	0.01	0.05	0.40	0.73	1.49
1425	平安元和90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.38	0.67	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平

1403	建信渤泰债券A	-0.18	-0.52	0.44	4.53	5.14
1404	建信利率债策略纯债债券A	0.08	-0.05	0.44	-0.80	-0.76
1405	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	-0.01	0.44	0.67	1.27
1406	建信稳定增利债券A	0.00	-0.27	0.44	2.80	4.56
1407	建信睿享纯债债券C	0.00	-0.01	0.44	0.73	1.48
1408	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	-0.05	0.44	0.46	1.14
1409	南方7-10年国开债A	0.16	-0.20	0.44	-0.93	-0.21
1410	农银金玉债券	0.05	0.05	0.44	0.32	1.58
1411	鹏华丰收债券	-0.18	-0.53	0.44	3.65	5.28
1412	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.03	0.01	0.44	0.24	1.11
1413	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.44	0.74	1.46
1414	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.04	0.03	0.44	0.71	1.27
1415	前海开源1-3年国开债A	0.08	0.07	0.44	0.38	0.62
1416	人保安和定开	0.02	-0.06	0.44	0.40	0.87
1417	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.12	0.44	1.00	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平

3596	博时富顺纯债债券	0.02	-0.02	0.27	0.32	0.93
3597	长城泰利债券C	0.02	-0.08	0.36	0.32	0.91
3598	蜂巢丰嘉债券A	0.04	0.05	0.32	0.32	0.56
3599	华夏稳定双利债券C	-0.06	-0.41	0.05	0.32	0.70
3600	汇添富理财60天债券A	0.01	0.05	0.17	0.32	0.63
3601	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	-0.09	0.31	0.32	1.10
3602	南方得利一年定开债券发起	0.08	-0.01	0.31	0.32	0.92
3603	农银金玉债券	0.05	0.05	0.44	0.32	1.58
3604	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.54	-1.02	-0.66	0.32	0.78
3605	鹏华丰泰定期开放债券A	0.03	0.03	0.33	0.32	0.93
3606	鹏华丰享债券	0.01	-0.22	0.18	0.32	1.48
3607	鹏华金利债券	0.01	-0.15	0.39	0.32	1.10
3608	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.03	-0.02	0.31	0.32	0.87
3609	平安惠澜纯债C	0.04	-0.06	0.22	0.32	0.81
3610	前海开源祥和债券A	0.02	-0.59	0.67	0.32	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平

1898	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.11	0.43	0.79	1.58
1899	华安双债添利债券C	0.04	-0.05	0.38	1.19	1.58
1900	华泰紫金丰睿债券发起A	0.03	0.00	0.36	0.67	1.58
1901	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.06	0.15	0.45	0.81	1.58
1902	汇安嘉汇纯债债券A	-0.01	-0.22	0.54	0.54	1.58
1903	建信睿享纯债债券A	0.00	-0.01	0.46	0.78	1.58
1904	交银稳益短债债券A	0.02	0.05	0.40	0.77	1.58
1905	农银金玉债券	0.05	0.05	0.44	0.32	1.58
1906	鹏扬利沣短债D	0.11	0.07	0.32	0.75	1.58
1907	鹏扬稳利债券A	-0.01	-0.20	0.30	0.70	1.58
1908	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.08	0.45	0.69	1.58
1909	永赢华嘉信用债C	0.02	-0.10	0.18	0.95	1.58
1910	浙商汇金短债A	0.03	0.05	0.43	0.59	1.58
1911	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.03	0.39	0.62	1.57
1912	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.02	0.01	0.37	0.65	1.57

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