农银金玉债券(010653)_规模评级

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	68.18	52.37	43.00	13.68	10.26	12.49	13.00
季度净申购	156920.47	93033.30	291156.76	33960.45	-22151.57	-5069.55	5001.67
总份额	676916.39	519995.92	426962.62	135805.86	101845.41	123996.98	129066.53
季度总申购份额	202527.50	186401.56	303066.91	60516.41	41012.79	22274.93	5076.48
季度总赎回份额	45607.03	93368.26	11910.15	26555.96	63164.36	27344.48	74.80

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平

370	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
371	嘉实3个月理财债券E	69.26	683117.82	85191.73	262782.62	177590.88
372	平安添裕债券A	69.13	607606.37	266727.02	357208.37	90481.35
373	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.95	659526.90	-	-	-
374	中加纯债债券	68.75	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
375	景顺长城稳健增益债券C	68.39	590915.19	122903.91	380814.22	257910.31
376	建信中短债纯债债券A	68.21	644497.24	167463.47	276750.60	109287.14
377	农银金玉债券	68.18	676916.39	156920.47	202527.50	45607.03
378	招商双债增强债券C	68.16	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
379	天弘中债1-5年政策性金融债	68.06	644257.17	-22077.04	169943.03	192020.07
380	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	67.98	497641.68	138382.55	178955.09	40572.53
381	兴证全球恒惠30天持有超短债C	67.98	601847.05	-37546.15	82778.00	120324.14
382	中银国有企业债A	67.92	529795.59	3058.48	83637.61	80579.13
383	广发景荣纯债	67.89	657939.18	-471.23	402.72	873.95
384	兴全恒裕债券A	67.86	572285.54	-113630.55	127521.03	241151.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平

320	博时稳健增利债券A	79.16	685377.82	146753.59	372009.13	225255.54
321	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
322	嘉实3个月理财债券E	69.26	683117.82	85191.73	262782.62	177590.88
323	招商添琪3个月定开债发起式A	73.10	682890.58	187952.26	187952.26	0.00
324	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.53	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
325	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	38.24	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
326	中邮睿信增强债券	98.58	678489.36	84422.63	318924.33	234501.70
327	农银金玉债券	68.18	676916.39	156920.47	202527.50	45607.03
328	嘉实致乾纯债债券	70.89	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
329	博时裕瑞纯债债券	77.17	672076.81	-1.37	18.32	19.70
330	景顺长城景颐丰利债券A	101.45	668957.55	93917.49	279601.09	185683.60
331	中银增利债券	81.97	664674.60	276445.63	496639.78	220194.15
332	广发集源债券A	78.12	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
333	中加纯债债券	68.75	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26
334	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	68.95	659526.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平

88	建信中短债纯债债券A	68.21	644497.24	167463.47	276750.60	109287.14
89	汇添富添添乐双盈债券C	45.06	378500.00	164864.85	383365.89	218501.04
90	兴证全球招益债券A	33.71	299024.67	164546.00	208295.89	43749.89
91	广发景宁纯债A	111.01	925532.53	162955.28	318385.20	155429.92
92	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.88	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55
93	嘉实中债1-3政金债指数A	25.40	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49
94	招商安本增利债券A	77.58	405994.32	157416.49	214863.88	57447.39
95	农银金玉债券	68.18	676916.39	156920.47	202527.50	45607.03
96	兴全稳泰债券C	63.91	530861.98	156135.39	427807.86	271672.47
97	易方达裕富债券A	43.54	360951.68	155414.53	157192.77	1778.24
98	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	82.80	734815.05	154325.27	279635.58	125310.31
99	汇添富双鑫添利债券A	119.61	956674.09	151277.80	335465.58	184187.77
100	广发景宁纯债C	33.20	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
101	华商鸿盛纯债债券	50.62	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
102	华夏鼎福三个月定开债券A	20.07	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平

210	兴证全球招益债券A	33.71	299024.67	164546.00	208295.89	43749.89
211	招商招诚半年定开债发起式	22.48	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
212	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	64.96	483545.59	169434.13	204253.40	34819.27
213	广发聚鑫债券A	180.16	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40
214	招商鑫诚短债C	31.40	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
215	华夏鼎兴债券A	20.64	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
216	中欧中短债债券发起A	38.79	359621.84	-118162.26	202874.09	321036.35
217	农银金玉债券	68.18	676916.39	156920.47	202527.50	45607.03
218	中加优享纯债债券C	20.11	202402.54	-	202402.53	-
219	建信短债债券C	74.76	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80
220	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
221	兴业收益增强债券A	112.60	709987.61	127410.31	200393.70	72983.39
222	华夏短债债券A	46.07	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07
223	天弘裕享一年定开债券发起	20.19	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
224	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.13	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平

923	华安众悦60天滚动持有短债C	17.92	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
924	南方多利增强债券A	23.33	193073.17	-276.91	45734.55	46011.46
925	丰鑫债券	8.23	76871.22	-36524.62	9467.62	45992.24
926	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.71	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
927	中融盈泽中短债A	14.80	114956.47	-23778.38	22005.30	45783.68
928	广发景和中短债C	8.61	81808.41	24757.11	70517.23	45760.12
929	国泰中债1-5年政金债A	41.05	380702.53	93762.01	139477.56	45715.56
930	农银金玉债券	68.18	676916.39	156920.47	202527.50	45607.03
931	国富恒利债券(LOF)C	0.09	923.35	-45255.97	227.05	45483.02
932	工银四季收益债券C	8.50	76844.81	-14035.28	31444.39	45479.66
933	南方中证政策性金融债指数A	36.55	349970.52	-44118.03	1240.30	45358.33
934	天弘弘择短债A	12.09	102466.57	18262.28	63576.78	45314.50
935	信诚稳瑞A	17.16	155089.14	-45300.56	2.98	45303.55
936	国泰聚瑞纯债债券	11.93	112830.67	-36167.34	9117.07	45284.41
937	泰信添鑫中短债债券A	14.79	134625.14	8336.92	53449.05	45112.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

387488

11018.7300

95.86%

4.14%

2024-12-31

417

2442335.9300

99.18%

0.82%

2024-06-30

219

5893449.0600

99.94%

0.06%

2023-12-31

203

7089097.2600

99.98%

0.02%

2023-06-30

204

6088617.7600

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	387488	11018.7300	409294.14	95.86	17668.48	4.14
2024-12-31	417	2442335.9300	101005.84	99.18	839.57	0.82
2024-06-30	219	5893449.0600	128985.88	99.94	80.65	0.06
2023-12-31	203	7089097.2600	143879.73	99.98	28.95	0.02
2023-06-30	204	6088617.7600	124164.81	99.97	42.99	0.03

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