农银金玉债券(010653)_规模评级

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	52.03	42.72	13.59	10.19	12.41	12.91	12.41
季度净申购	93033.30	291156.76	33960.45	-22151.57	-5069.55	5001.67	-19843.81
总份额	519995.92	426962.62	135805.86	101845.41	123996.98	129066.53	124064.86
季度总申购份额	186401.56	303066.91	60516.41	41012.79	22274.93	5076.48	10.69
季度总赎回份额	93368.26	11910.15	26555.96	63164.36	27344.48	74.80	19854.50

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平

498	博时裕泉纯债债券	52.29	465071.84	2.12	2.26	0.14
499	鹏华双债加利债券A	52.29	255860.44	83109.41	172189.56	89080.14
500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.23	491023.23	-	-	-
501	景顺长城景盛双息收益债券C	52.21	438329.97	349398.76	452723.87	103325.10
502	工银双盈债券A	52.18	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
503	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.12	500000.05	-	-	-
504	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
505	农银金玉债券	52.03	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
506	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.89	487504.29	-	-	-
507	国联安增祺纯债A	51.85	494706.62	-0.01	0.00	0.01
508	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.84	504851.56	-	0.00	-
509	上银慧丰利债券	51.73	488851.34	-48.73	16.90	65.62
510	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.72	499000.07	-	0.00	-
511	兴全恒瑞定开债券发起式	51.61	501066.19	-	-	1200.00
512	易方达安悦超短债债券A	51.60	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平

426	兴证全球恒惠30天持有超短债A	59.54	525684.44	130791.88	275014.50	144222.62
427	天弘尊享	54.61	525204.02	-	-	0.00
428	汇添富中债1-3年农发债A	54.24	525102.16	-122575.73	100596.52	223172.25
429	景顺长城景颐尊利债券A	57.87	522952.43	203586.01	285324.35	81738.34
430	招商招惠3个月定开债发起式A	53.00	520692.76	-	-	0.00
431	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
432	永赢汇利六个月定开债	54.98	520570.89	-	-	-
433	农银金玉债券	52.03	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
434	国泰鑫裕纯债债券	53.04	517186.26	-114418.96	19164.42	133583.38
435	长城永利债券A	54.37	516470.96	-211112.88	47394.37	258507.25
436	东方臻慧纯债债券A	53.01	514107.35	-17.42	26.64	44.06
437	易方达双债增强债券A	97.08	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48
438	永赢恒益债券	58.88	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
439	方正富邦惠利纯债A	52.64	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
440	东方中债1-5年政策性金融债C	55.69	512697.78	-62146.10	64917.31	127063.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平

141	财通资管睿安债券A	27.64	273285.56	98044.79	136668.50	38623.71
142	永赢悦利债券	38.88	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
143	广发汇元纯债定期开放债券	36.84	357721.98	96861.57	96861.58	0.02
144	新华增怡债券E	16.78	139901.04	94613.97	111290.81	16676.84
145	广发集轩债券C	20.48	185246.14	93764.77	214585.74	120820.97
146	易方达裕富债券A	23.95	205537.14	93131.05	136063.53	42932.48
147	华宝政金债债券	11.24	104293.56	93119.51	128524.30	35404.79
148	农银金玉债券	52.03	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
149	平安惠韵纯债A	20.08	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
150	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	19.97	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
151	平安合泰定开债	30.07	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
152	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	53.92	491340.31	89646.38	155068.36	65421.98
153	招商享诚增强债券A	21.65	185297.55	89283.39	117209.49	27926.09
154	交银施罗德裕惠纯债债券	20.07	181738.60	89246.79	367964.34	278717.55
155	汇添富鑫悦纯债A	44.36	432990.58	89081.34	197083.62	108002.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平

251	富国添享一年持有期债券A	48.44	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
252	中信保诚安鑫回报债券C	11.03	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
253	富国兴利增强债券	35.16	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
254	永赢恒益债券	58.88	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
255	平安惠韵纯债A	20.08	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
256	易方达裕丰回报债券A	168.28	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
257	银华安鑫短债债券D	11.32	105433.99	-35526.86	186691.19	222218.04
258	农银金玉债券	52.03	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
259	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
260	万家家享中短债A	47.52	451496.23	-230036.93	184172.71	414209.64
261	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.66	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
262	平安惠韵纯债C	0.23	2049.62	1563.01	183776.61	182213.59
263	国泰合融纯债债券A	89.03	808015.49	-173525.21	183076.84	356602.05
264	博时裕通3个月定开债发起式A	20.04	182483.49	177841.45	182481.74	4640.29
265	富国裕利债券C	16.99	148831.11	111471.83	181486.57	70014.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平

697	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.19	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85
698	兴业收益增强债券A	91.58	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
699	大成景轩中高等级债券C	1.57	14135.90	-47889.27	46683.48	94572.75
700	平安惠韵纯债A	20.08	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
701	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.62	305882.07	-65854.19	28297.81	94152.00
702	长信稳惠债券A	5.01	48046.90	-94104.86	0.39	94105.24
703	交银裕通纯债债券A	28.65	253242.29	-38308.45	55513.19	93821.64
704	农银金玉债券	52.03	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
705	永赢裕益债券A	17.86	175247.55	22572.70	115858.29	93285.59
706	鹏华丰禄债券	91.46	880455.12	38640.28	131832.16	93191.88
707	诺德短债债券A	15.31	132077.99	-58602.72	34396.15	92998.88
708	富国天利增长债券A	102.26	751177.62	1724.28	94680.05	92955.77
709	国泰利安中短债债券A	5.61	51993.22	-9303.74	83394.49	92698.24
710	华安沣信债券C	24.02	216017.01	168909.91	261472.01	92562.10
711	东方臻宝纯债债券C	12.22	109974.06	-29707.06	62687.81	92394.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

387488

11018.7300

95.86%

4.14%

2024-12-31

417

2442335.9300

99.18%

0.82%

2024-06-30

219

5893449.0600

99.94%

0.06%

2023-12-31

203

7089097.2600

99.98%

0.02%

2023-06-30

204

6088617.7600

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	387488	11018.7300	409294.14	95.86	17668.48	4.14
2024-12-31	417	2442335.9300	101005.84	99.18	839.57	0.82
2024-06-30	219	5893449.0600	128985.88	99.94	80.65	0.06
2023-12-31	203	7089097.2600	143879.73	99.98	28.95	0.02
2023-06-30	204	6088617.7600	124164.81	99.97	42.99	0.03

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