农银金玉债券(010653)_规模评级

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	12.55	14.55	13.55	12.56	11.55	7.01	6.01
季度净申购	-19843.81	9929.35	9771.52	9996.52	44881.31	9885.50	-9955.00
总份额	124064.86	143908.67	133979.32	124207.80	114211.28	69329.97	59444.47
季度总申购份额	10.69	9946.32	39665.16	29890.75	44887.22	11919.55	31.28
季度总赎回份额	19854.50	16.97	29893.64	19894.22	5.91	2034.06	9986.28

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平

1779	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	12.67	117559.19	3753.92	34499.60	30745.68
1780	建信中短债纯债债券C	12.65	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73
1781	汇安嘉汇纯债债券A	12.62	119462.58	0.10	0.10	0.00
1782	东方红稳添利纯债A	12.61	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
1783	光大阳光添利债券A	12.60	50310.13	-6219.81	192.85	6412.66
1784	汇添富丰润中短债E	12.58	117070.21	116792.11	141850.92	25058.81
1785	广发添财90天滚动持有债券C	12.57	115551.02	-3531.80	10900.08	14431.88
1786	农银金玉债券	12.55	124064.86	-19843.81	10.69	19854.50
1787	博时裕盈3个月定开债	12.54	124418.31	-21997.20	124402.89	146400.09
1788	兴华安丰纯债A	12.54	120000.84	-	-	0.01
1789	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.53	98137.61	0.00	0.00	0.00
1790	华宸稳健债券C	12.53	101357.48	-952.64	145331.36	146284.00
1791	东兴兴利债券A	12.52	113261.05	-85557.14	28177.08	113734.22
1792	中银同享一年定期开放债券	12.52	111056.59	-	-	-
1793	山证裕睿6个月定开A	12.51	120303.30	3562.56	56475.06	52912.51

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平

1696	招商添悦纯债D	13.04	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
1697	长盛盛远债券A	12.81	124862.11	2790.67	46182.79	43392.12
1698	富国稳健添盈债券A	12.36	124617.12	-17767.73	41.89	17809.62
1699	博时裕盈3个月定开债	12.54	124418.31	-21997.20	124402.89	146400.09
1700	工银瑞恒3个月定开债券A	13.14	124231.74	4380.32	20259.13	15878.81
1701	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	13.33	124215.48	-14974.20	15416.32	30390.53
1702	富国兴利增强债券	17.68	124168.50	-95952.02	41476.30	137428.32
1703	农银金玉债券	12.55	124064.86	-19843.81	10.69	19854.50
1704	中银纯债债券C	13.99	123392.26	73186.86	145125.39	71938.52
1705	前海开源可转债债券	14.85	123377.22	-13948.62	11085.71	25034.33
1706	泰康丰泰一年定开债券发起	13.00	123329.60	-	-	-
1707	嘉实年年红一年持有债券发起式A	13.17	123051.86	49800.63	50385.33	584.70
1708	泰信添利30天持有期债券发起式A	13.31	122690.97	-79075.00	33323.28	112398.27
1709	汇添富中债7-10年国开债A	14.29	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13
1710	南方颐元定开债券发起	15.51	122349.67	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平

3626	招商安庆债券	2.19	17202.46	-19573.36	2275.41	21848.76
3627	惠升和赢纯债3个月定开A	28.41	269375.32	-19632.62	0.00	19632.62
3628	长信利富债券A	4.16	34919.54	-19660.69	2171.94	21832.63
3629	中信建投景荣债券A	10.37	99520.30	-19677.42	441.80	20119.21
3630	东方红汇利债券C	1.04	9721.01	-19743.65	432.70	20176.35
3631	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.04	10077.84	-19770.14	16.76	19786.90
3632	长信利率债债券A	0.20	1893.37	-19784.51	25.69	19810.20
3633	农银金玉债券	12.55	124064.86	-19843.81	10.69	19854.50
3634	天治鑫利纯债债券A	10.53	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
3635	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.11	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
3636	添富短债债券C	3.48	31367.88	-20129.64	5207.38	25337.02
3637	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	15265.10	-20164.51	17845.21	38009.72
3638	融通增强收益债券C	2.01	19185.87	-20217.56	6042.80	26260.36
3639	兴业30天滚动持有中短债A	21.89	206343.15	-20258.39	25472.13	45730.52
3640	天弘弘择短债C	48.50	427540.11	-20261.01	67308.92	87569.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平

3496	博时恒泰债券A	2.73	25365.04	-14964.53	10.90	14975.43
3497	长城悦享增利债券C	0.00	10.28	-115047.30	10.87	115058.16
3498	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	11.26	7.52	10.85	3.32
3499	西部利得聚泰18个月定开债A	4.87	42715.01	-	10.83	-
3500	海通鑫选三个月持有A	0.39	4142.18	-334.09	10.78	344.88
3501	博时裕瑞纯债债券	74.55	672107.59	9.43	10.74	1.31
3502	易方达裕浙3个月定开债券	29.71	290054.46	-120003.86	10.73	120014.59
3503	农银金玉债券	12.55	124064.86	-19843.81	10.69	19854.50
3504	鹏华丰宁债券	11.94	116126.34	-39509.07	10.55	39519.63
3505	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.99	1.76	10.36	8.60
3506	天治可转债增强债券C	0.44	3144.54	-120.41	10.35	130.76
3507	英大通盈纯债债券A	62.36	604166.26	4.56	10.31	5.75
3508	嘉合磐恒债券A	2.06	20104.06	-3152.87	10.28	3163.15
3509	长信利发债券	0.73	6589.54	-137.40	10.26	147.67
3510	中银证券安灏债券A	0.63	6011.18	10.21	10.26	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
农银金玉债券基金规模在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平

1401	惠升和睿兴利债券A	1.57	16122.04	-19013.88	1032.16	20046.04
1402	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.12	10914.40	-	-	20001.02
1403	华安众盈中短债发起式C	1.38	13240.05	-3970.20	16030.04	20000.25
1404	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.24	-18987.26	1012.65	19999.91
1405	百嘉百兴纯债债券	2.11	19997.74	-	-	19993.92
1406	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.11	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
1407	嘉实稳泽纯债债券C	3.02	28766.69	20667.92	40542.85	19874.93
1408	农银金玉债券	12.55	124064.86	-19843.81	10.69	19854.50
1409	富国天丰强化债券(LOF)	7.14	61397.63	-10406.54	9441.07	19847.60
1410	长信利率债债券A	0.20	1893.37	-19784.51	25.69	19810.20
1411	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.04	10077.84	-19770.14	16.76	19786.90
1412	华安鼎益债券C	11.87	106345.23	-2194.27	17552.96	19747.23
1413	富国目标收益一年期纯债债券	20.61	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
1414	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	15.68	142979.54	6742.53	26436.04	19693.51
1415	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10788.60	-4197.77	15475.57	19673.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

203

7089097.2600

99.98%

0.02%

2023-06-30

204

6088617.7600

99.97%

0.03%

2022-12-31

214

3239718.1300

99.96%

0.04%

2022-06-30

208

3336513.0400

99.97%

0.03%

2021-12-31

219

5437721.5000

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	203	7089097.2600	143879.73	99.98	28.95	0.02
2023-06-30	204	6088617.7600	124164.81	99.97	42.99	0.03
2022-12-31	214	3239718.1300	69298.78	99.96	31.19	0.04
2022-06-30	208	3336513.0400	69376.92	99.97	22.56	0.03
2021-12-31	219	5437721.5000	119067.02	99.98	19.08	0.02

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