农银金玉债券(010653)_最新动态

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0020 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1820

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

农银金玉债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：郭振宇

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.10亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

农银金玉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.13	0.51	0.37	1.72
债券型名次	4192	2397	2680	3456	1934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	8.68	12.45	-	19.71
债券型名次	2020	986	904	3036	2527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	南方耀元债券	-0.08	0.02	0.42	-0.04	0.35
4191	南华瑞鑫定期开放债券	-0.08	0.03	0.70	-0.14	0.83
4192	农银金玉债券	-0.08	0.13	0.51	0.37	1.72
4193	诺德安盛	-0.08	-0.13	0.27	-0.56	0.12
4194	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.08	0.14	0.64	0.26	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	农银汇理金禄债券	-0.07	0.13	0.51	0.35	1.32
2396	农银金盛债券	-0.07	0.13	0.52	0.32	1.18
2397	农银金玉债券	-0.08	0.13	0.51	0.37	1.72
2398	鹏华永益3个月定开债券	-0.04	0.13	0.28	0.83	1.27
2399	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.01	0.13	0.51	0.60	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	南方卓利3个月定开债发起式	-0.06	0.10	0.51	0.17	2.04
2679	农银汇理金禄债券	-0.07	0.13	0.51	0.35	1.32
2680	农银金玉债券	-0.08	0.13	0.51	0.37	1.72
2681	鹏华丰登债券	-0.04	0.12	0.51	0.10	0.58
2682	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.01	0.13	0.51	0.60	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	交银纯债债券A/B	-0.01	0.09	0.70	0.37	1.26
3455	南方昭元债券A	0.00	0.10	1.10	0.37	2.07
3456	农银金玉债券	-0.08	0.13	0.51	0.37	1.72
3457	诺安优化收益债券	-0.07	0.05	0.86	0.37	2.41
3458	鹏华稳福中短债债券C	0.02	0.08	0.28	0.37	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.10	0.49	0.76	1.72
1933	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1934	农银金玉债券	-0.08	0.13	0.51	0.37	1.72
1935	平安惠盈纯债A	0.00	0.40	0.97	0.81	1.72
1936	兴证全球恒信债券C	0.01	0.19	1.22	0.69	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.72	4.71	7.70	-	10.06
2019	景顺长城90天持有期短债债券A	1.72	4.89	8.79	-	9.31
2020	农银金玉债券	1.72	8.68	12.45	-	19.71
2021	平安惠盈纯债A	1.72	6.09	12.14	-	39.50
2022	兴证全球恒信债券C	1.72	6.37	11.89	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	鹏扬富利增强债券C	3.18	8.69	9.06	-	12.11
985	平安合意定开债	0.91	8.69	11.39	-	26.60
986	农银金玉债券	1.72	8.68	12.45	-	19.71
987	中海合嘉增强收益债券C	7.17	8.68	13.61	-	36.57
988	泓德裕泰债券C	2.95	8.68	14.20	-	56.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
903	华商收益增强债券B	2.40	4.22	12.45	-	110.46
904	农银金玉债券	1.72	8.68	12.45	-	19.71
905	博时恒泰债券C	6.23	10.20	12.43	-	15.74
906	南方国利	2.33	9.46	12.43	-	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	平安双季增享6个月持有债券A	4.12	5.35	5.19	-	0.15
3035	平安双季增享6个月持有债券C	3.75	4.61	4.08	-	-1.59
3036	农银金玉债券	1.72	8.68	12.45	-	19.71
3037	东吴瑞盈63个月定开债券	3.79	7.68	11.66	-	19.47
3038	红塔红土瑞景纯债A	0.25	4.51	10.61	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.02	6.02	9.17	-	19.71
2526	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.34	6.13	9.97	-	19.71
2527	农银金玉债券	1.72	8.68	12.45	-	19.71
2528	华宝中短债债券C	1.16	3.93	7.77	-	19.70
2529	平安合享1年定开债	0.55	7.73	11.38	-	19.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	870.00	93982.72	18.04%
23国开03	600.00	62560.26	12.01%
23进出15	470.00	48173.71	9.25%
25国开清发02	440.00	44141.80	8.47%
24国开03	410.00	42288.47	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	613646.76	117.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0019	1.0020	1.0028	1.0027	1.0027
累计净值(元)	1.1819	1.1820	1.1828	1.1827	1.1827

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