农银金玉债券(010653)_最新动态

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0014 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1814

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

农银金玉债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：郭振宇

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.10亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

农银金玉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.09	0.58	0.38	1.66
债券型名次	1167	877	1233	3481	1816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	9.54	12.92	-	19.64
债券型名次	1331	823	695	3550	2519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	农银金盛债券	0.13	0.08	0.54	0.35	1.11
1166	农银金益债券	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23
1167	农银金玉债券	0.13	0.09	0.58	0.38	1.66
1168	农银金鑫定开债券	0.13	-0.10	0.51	0.33	0.98
1169	鹏华创兴增利债券D	0.13	-0.16	0.53	0.35	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
876	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.09	0.09	0.49	0.81	1.36
877	农银金玉债券	0.13	0.09	0.58	0.38	1.66
878	鹏华丰登债券	0.11	0.09	0.47	0.13	0.52
879	鹏扬利沣短债A	0.12	0.09	0.39	0.87	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.15	0.00	0.58	0.08	0.61
1232	南华瑞富一年定开债券发起式	0.19	-0.18	0.58	-0.20	0.69
1233	农银金玉债券	0.13	0.09	0.58	0.38	1.66
1234	鹏华丰达债券	0.08	0.05	0.58	0.30	1.45
1235	鹏扬利泽债券A	0.03	0.05	0.58	0.80	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	民生加银嘉益债券	0.05	-0.06	0.50	0.38	1.04
3480	农银汇理金汇债券C	0.03	0.05	0.29	0.38	0.90
3481	农银金玉债券	0.13	0.09	0.58	0.38	1.66
3482	鹏扬淳合债券	0.09	-0.21	0.38	0.38	1.04
3483	平安季添盈定开债A	0.06	-0.10	0.34	0.38	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	华富恒稳纯债债券A	0.11	-0.16	0.78	0.54	1.66
1815	金鹰添祥中短债A	0.04	0.04	0.62	0.74	1.66
1816	农银金玉债券	0.13	0.09	0.58	0.38	1.66
1817	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.08	0.45	0.76	1.66
1818	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.77	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	国泰农惠定期开放债券	2.71	7.04	11.60	21.72	27.55
1330	建信润利增强债券A	2.71	7.95	6.29	17.98	22.77
1331	农银金玉债券	2.71	9.54	12.92	-	19.64
1332	鹏华稳健恒利债券C	2.71	4.94	0.00	-	4.74
1333	天弘丰利债券(LOF)C	2.71	7.52	8.91	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	蜂巢添汇纯债A	2.14	9.55	18.29	28.59	32.37
822	华商转债精选债券A	5.06	9.55	10.54	25.46	23.75
823	农银金玉债券	2.71	9.54	12.92	-	19.64
824	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.53	14.49	24.78	25.95
825	南方晖元6个月持有期债券A	4.43	9.53	6.72	-	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	平安惠金定开债A	2.69	6.68	12.93	18.05	37.69
694	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
695	农银金玉债券	2.71	9.54	12.92	-	19.64
696	招商招悦纯债C	1.49	7.66	12.92	23.58	46.85
697	广发集祥债券A	5.42	12.83	12.90	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	平安双季增享6个月持有债券A	3.21	5.11	3.39	-	-0.36
3549	平安双季增享6个月持有债券C	2.85	4.37	2.31	-	-2.07
3550	农银金玉债券	2.71	9.54	12.92	-	19.64
3551	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.72	11.69	-	19.15
3552	红塔红土瑞景纯债A	0.82	5.50	11.13	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	永赢欣益一年	1.52	6.89	10.75	19.35	19.66
2518	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.46	9.99	9.35	12.31	19.65
2519	农银金玉债券	2.71	9.54	12.92	-	19.64
2520	汇添富90天短债A	1.68	4.78	7.71	13.63	19.62
2521	南方骏元中短期利率债债券	1.26	6.17	9.11	18.82	19.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	870.00	93982.72	18.04%
23国开03	600.00	62560.26	12.01%
23进出15	470.00	48173.71	9.25%
25国开清发02	440.00	44141.80	8.47%
24国开03	410.00	42288.47	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	613646.76	117.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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标题：农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增上海好买基金销售有限...

农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海好买基金销售有限公司为代销机构的公告经农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海好买基金...

查看全文[07-08]
标题：农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月4日为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限...

查看全文[07-04]
06-28农银汇理金玉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-14农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年分红公告
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0009	1.0006	1.0002	1.0001	0.9997
累计净值(元)	1.1809	1.1806	1.1802	1.1801	1.1797

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