最新净值:1.010 -0.001(-0.09%) 累计净值:1.115 更新时间:2024-04-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 农银金玉债券增长自成立以来,共分红 11 次 | |
基金经理:郭振宇 | 2024-03-06 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:12.49亿元 | 2023-12-15 每10份派现金 0.0 元 |
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农银金玉债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.03 | 0.50 | 1.51 | 2.86 | 1.79 |
债券型名次 | 2746 | 2623 | 1889 | 1475 | 1656 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.50 | 7.53 | 12.10 | - | 12.12 |
债券型名次 | 1103 | 989 | 877 | 3486 | 2923 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 2746 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2744 | 农银汇理金汇债券A | -0.03 | 0.37 | 0.96 | 1.83 | 1.19 |
2745 | 农银金鸿短债债券A | -0.03 | 0.44 | 1.06 | 2.07 | 1.27 |
2746 | 农银金玉债券 | -0.03 | 0.50 | 1.51 | 2.86 | 1.79 |
2747 | 农银彭博利率债指数 | -0.03 | 0.45 | 1.25 | 2.29 | 1.41 |
2748 | 鹏华丰实定期开放债券B | -0.03 | 0.58 | 1.48 | 2.16 | 1.67 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | -1.74 | 4.84 | 8.07 | 0.87 | 1.56 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | -1.74 | 4.82 | 7.99 | 0.71 | 1.45 |
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 2623 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2621 | 南方中证政策性金融债指数A | -0.27 | 0.50 | 1.76 | 2.92 | 1.99 |
2622 | 南方卓元债券A | -0.47 | 0.50 | 2.27 | 3.52 | 2.74 |
2623 | 农银金玉债券 | -0.03 | 0.50 | 1.51 | 2.86 | 1.79 |
2624 | 诺安增利债券A | 0.56 | 0.50 | 3.20 | -0.86 | -0.98 |
2625 | 诺德中短债C | -0.08 | 0.50 | 1.22 | 2.98 | 1.80 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1889 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1887 | 摩根纯债债券A | 0.07 | 0.74 | 1.51 | 2.11 | 1.38 |
1888 | 农银金盛债券 | -0.18 | 0.39 | 1.51 | 2.91 | 1.83 |
1889 | 农银金玉债券 | -0.03 | 0.50 | 1.51 | 2.86 | 1.79 |
1890 | 诺德增强收益债券 | 0.10 | 0.70 | 1.51 | 1.51 | 0.90 |
1891 | 平安合顺1年定开债发起式 | -0.14 | 0.70 | 1.51 | 2.75 | 1.63 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1475 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1473 | 华安添荣中短债A | -0.04 | 0.46 | 1.21 | 2.86 | 1.74 |
1474 | 江信汇福 | -0.04 | 0.44 | 1.14 | 2.86 | 1.62 |
1475 | 农银金玉债券 | -0.03 | 0.50 | 1.51 | 2.86 | 1.79 |
1476 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 0.01 | 0.54 | 1.45 | 2.86 | 1.91 |
1477 | 平安惠诚纯债 | -0.09 | 0.69 | 1.73 | 2.86 | 1.99 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1656 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1654 | 金鹰恒润债券发起式A | -0.33 | 1.21 | 2.37 | 2.44 | 1.79 |
1655 | 农银金益债券 | -0.20 | 0.42 | 1.40 | 3.00 | 1.79 |
1656 | 农银金玉债券 | -0.03 | 0.50 | 1.51 | 2.86 | 1.79 |
1657 | 鹏华丰实定期开放债券A | -0.02 | 0.61 | 1.57 | 2.36 | 1.79 |
1658 | 平安惠澜纯债C | -0.07 | 0.59 | 1.27 | 2.78 | 1.79 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.33 | 20.31 | 25.76 | 35.37 | 44.09 |
5 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 1103 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1101 | 景顺长城政策性金融债A | 4.50 | 7.21 | 11.49 | 19.05 | 28.77 |
1102 | 民生加银恒祥债券 | 4.50 | 7.50 | 0.00 | - | 8.36 |
1103 | 农银金玉债券 | 4.50 | 7.53 | 12.10 | - | 12.12 |
1104 | 上银聚鸿益三个月定开债券发起式 | 4.50 | 7.26 | 11.89 | 21.61 | 27.71 |
1105 | 泰信汇鑫三个月定开债券A | 4.50 | 0.00 | 0.00 | - | 5.69 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 989 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
987 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 4.14 | 7.53 | 0.00 | - | 8.16 |
988 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 4.72 | 7.53 | 12.74 | 21.34 | 56.14 |
989 | 农银金玉债券 | 4.50 | 7.53 | 12.10 | - | 12.12 |
990 | 平安合信定开债 | 4.35 | 7.53 | 12.96 | - | 19.44 |
991 | 太平洋证券30天滚动持有债券A | 4.05 | 7.53 | 0.00 | - | 7.95 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 877 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
875 | 平安惠聚债券 | 4.65 | 7.51 | 12.11 | 21.29 | 21.34 |
876 | 融通通恒63个月定开债券A | 3.88 | 8.07 | 12.11 | - | 14.88 |
877 | 农银金玉债券 | 4.50 | 7.53 | 12.10 | - | 12.12 |
878 | 太平恒泽63个月定开 | 3.88 | 8.09 | 12.10 | - | 14.72 |
879 | 博时安弘一年定开债发起式C | 4.39 | 7.17 | 12.09 | 17.71 | 27.54 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.41 | 16.02 | 93.54 | 92.28 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -7.92 | -2.49 | 6.66 | 67.54 | 65.18 |
5 | 华商可转债债券A | 5.69 | 9.93 | 10.50 | 66.41 | 60.54 |
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 3486 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3484 | 平安双季增享6个月持有债券A | -0.40 | -4.08 | -4.27 | - | -4.30 |
3485 | 平安双季增享6个月持有债券C | -0.74 | -4.74 | -5.27 | - | -5.40 |
3486 | 农银金玉债券 | 4.50 | 7.53 | 12.10 | - | 12.12 |
3487 | 东吴瑞盈63个月定开债券 | 3.76 | 7.66 | 11.53 | - | 12.23 |
3488 | 红塔红土瑞景纯债A | 6.10 | 9.05 | 0.00 | - | 11.05 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.89 | 9.85 | 22.09 | 46.30 | 386.23 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.44 | 6.68 | 12.12 | 24.86 | 348.38 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.59 | 4.65 | 2.75 | 30.41 | 268.44 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.76 | 9.82 | 12.91 | 38.70 | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.80 | 4.55 | 9.34 | 18.88 | 252.62 |
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 2923 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2921 | 招商安嘉债券 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | - | 12.13 |
2922 | 中航瑞明纯债C | 5.85 | 7.74 | 9.88 | - | 12.13 |
2923 | 农银金玉债券 | 4.50 | 7.53 | 12.10 | - | 12.12 |
2924 | 中信建投3-5年政金债A | 5.46 | 8.20 | 0.00 | - | 12.12 |
2925 | 工银开元利率债债券A | 3.37 | 5.29 | 10.13 | - | 12.10 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)