农银金玉债券(010653)_最新动态

农银金玉债券010653AGRICULTURAL BANK HUILI JINYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0064 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1864

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金玉债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：郭振宇

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：67.83亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

农银金玉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.57	0.92	0.44
债券型名次	1271	2548	2768	2695	3186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	8.02	12.97	-	20.24
债券型名次	2036	1180	805	3560	2559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	农银汇理金禄债券	0.08	0.24	0.56	0.91	0.44
1270	农银金盛债券	0.08	0.24	0.56	0.91	0.44
1271	农银金玉债券	0.08	0.24	0.57	0.92	0.44
1272	鹏华稳健恒利债券C	0.08	0.95	1.97	2.78	1.33
1273	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.27	0.66	1.07	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	农银汇理金禄债券	0.08	0.24	0.56	0.91	0.44
2547	农银金盛债券	0.08	0.24	0.56	0.91	0.44
2548	农银金玉债券	0.08	0.24	0.57	0.92	0.44
2549	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.24	0.67	0.81	0.53
2550	诺德安盛	0.06	0.24	0.41	0.35	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	民生加银恒宁债券	0.07	0.27	0.57	0.75	0.53
2767	民生加银恒祥债券	0.08	0.26	0.57	0.73	0.59
2768	农银金玉债券	0.08	0.24	0.57	0.92	0.44
2769	诺德安瑞39个月定开	0.09	0.21	0.57	1.10	0.34
2770	平安双盈添益债券A	0.00	0.05	0.57	0.45	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.16	0.47	0.92	0.36
2694	南华瑞鑫定期开放债券	0.12	0.34	0.77	0.92	0.72
2695	农银金玉债券	0.08	0.24	0.57	0.92	0.44
2696	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.45	0.92	0.38
2697	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.06	0.27	0.62	0.92	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	农银汇理金禄债券	0.08	0.24	0.56	0.91	0.44
3185	农银金盛债券	0.08	0.24	0.56	0.91	0.44
3186	农银金玉债券	0.08	0.24	0.57	0.92	0.44
3187	鹏华丰登债券	0.06	0.22	0.56	0.79	0.44
3188	平安合盛定开债	0.07	0.22	0.54	0.79	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	华夏鼎华一年定开债券	2.39	7.74	15.94	-	24.50
2035	京管泰富京元一年定开债券发起	2.39	5.39	8.87	-	9.21
2036	农银金玉债券	2.39	8.02	12.97	-	20.24
2037	鹏华丰达债券	2.39	5.19	9.95	19.39	31.62
2038	天治鑫利纯债债券A	2.39	6.04	11.15	12.14	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	红土创新增强收益债券A	5.11	8.03	14.56	25.11	52.95
1179	摩根强化回报债券B	3.28	8.02	5.09	9.14	66.03
1180	农银金玉债券	2.39	8.02	12.97	-	20.24
1181	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.19	-	27.19
1182	汇添富盛和66个月定开债	3.99	8.00	12.13	-	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	华安领荣一年定开债券发起式	2.40	6.74	12.98	-	15.36
804	鹏扬淳明债券A	2.31	6.47	12.98	19.27	22.41
805	农银金玉债券	2.39	8.02	12.97	-	20.24
806	东方兴润债券C	3.93	7.72	12.96	-	10.02
807	富国元利债券A	10.17	13.05	12.96	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	平安双季增享6个月持有债券A	5.45	6.93	5.79	-	1.59
3559	平安双季增享6个月持有债券C	5.08	6.18	4.69	-	-0.23
3560	农银金玉债券	2.39	8.02	12.97	-	20.24
3561	东吴瑞盈63个月定开债券	3.87	7.74	11.72	-	20.17
3562	红塔红土瑞景纯债A	0.84	3.70	10.29	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	博时稳欣39个月定开债	3.11	6.17	9.00	-	20.24
2558	华夏鼎信债券C	2.19	5.92	12.17	20.09	20.24
2559	农银金玉债券	2.39	8.02	12.97	-	20.24
2560	工银中债1-5年进出口行A	1.68	6.01	10.26	16.67	20.23
2561	华宝中短债债券C	2.00	3.70	7.13	13.82	20.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	1270.00	137913.44	20.33%
24农发05	550.00	56784.17	8.37%
24国开03	510.00	52944.29	7.81%
23国开03	470.00	49277.25	7.27%
25国开清发02	440.00	44406.03	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	775208.22	114.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增上海好买基金销售有限...

农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海好买基金销售有限公司为代销机构的公告经农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海好买基金...

查看全文[07-08]
标题：农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月4日为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限...

查看全文[07-04]
06-28农银汇理金玉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-14农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年分红公告
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金玉债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0056	1.0052	1.0059	1.0064	1.0060
累计净值(元)	1.1856	1.1852	1.1859	1.1864	1.1860

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。