最新净值:1.012 0.000(0.01%) 累计净值:1.127 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 农银金玉债券增长自成立以来,共分红 12 次 | |
基金经理:郭振宇 | 2024-06-14 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:12.49亿元 | 2024-03-06 每10份派现金 0.2 元 |
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农银金玉债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.53 | 1.31 | 3.05 | 2.99 |
债券型名次 | 1151 | 307 | 672 | 894 | 1048 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.34 | 8.03 | 11.92 | - | 13.45 |
债券型名次 | 1078 | 681 | 749 | 3464 | 2836 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1151 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1149 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 0.07 | 0.40 | 0.93 | 2.74 | 2.76 |
1150 | 农银金盈债券 | 0.07 | 0.43 | 1.12 | 3.11 | 3.19 |
1151 | 农银金玉债券 | 0.07 | 0.53 | 1.31 | 3.05 | 2.99 |
1152 | 农银悦利债券 | 0.07 | 0.42 | 1.17 | 3.24 | 3.33 |
1153 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | 0.07 | 0.34 | 0.44 | 2.00 | 2.08 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 307 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
305 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 0.06 | 0.53 | 1.21 | 3.05 | 2.92 |
306 | 南方3-5年农发债E | 0.06 | 0.53 | 1.31 | 3.25 | 3.25 |
307 | 农银金玉债券 | 0.07 | 0.53 | 1.31 | 3.05 | 2.99 |
308 | 诺德汇盈一年定开 | 0.10 | 0.53 | 1.69 | 3.80 | 4.13 |
309 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 0.06 | 0.53 | 1.15 | 2.98 | 2.85 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 672 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
670 | 景顺长城景泰添利一年定开债券发起式 | 0.06 | 0.33 | 1.31 | 3.40 | 3.44 |
671 | 南方3-5年农发债E | 0.06 | 0.53 | 1.31 | 3.25 | 3.25 |
672 | 农银金玉债券 | 0.07 | 0.53 | 1.31 | 3.05 | 2.99 |
673 | 诺德安鸿 | 0.07 | 0.39 | 1.31 | 2.51 | 2.77 |
674 | 鹏华稳健增利债券C | 0.00 | 0.81 | 1.31 | 4.60 | 4.09 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 894 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
892 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 0.04 | 0.20 | 1.58 | 3.05 | 3.19 |
893 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 0.07 | 0.41 | 1.11 | 3.05 | 3.16 |
894 | 农银金玉债券 | 0.07 | 0.53 | 1.31 | 3.05 | 2.99 |
895 | 鹏扬淳明债券A | 0.07 | 0.41 | 1.22 | 3.05 | 3.08 |
896 | 前海开源乾盛定期开放债券A | 0.08 | 0.42 | 1.11 | 3.05 | 3.08 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
农银金玉债券一周收益在同类基金中排列第 1048 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1046 | 汇添富可转换债券C | -0.28 | -2.24 | 0.89 | 5.11 | 2.99 |
1047 | 建信睿享纯债债券A | 0.05 | 0.30 | 1.08 | 2.83 | 2.99 |
1048 | 农银金玉债券 | 0.07 | 0.53 | 1.31 | 3.05 | 2.99 |
1049 | 鹏扬双利债券C | 0.00 | -0.10 | 0.82 | 2.72 | 2.99 |
1050 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 0.07 | 0.31 | 1.13 | 2.83 | 2.99 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 1078 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1076 | 建信睿享纯债债券A | 4.34 | 6.67 | 9.98 | 19.16 | 33.82 |
1077 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券A | 4.34 | 7.33 | 11.91 | 21.66 | 38.60 |
1078 | 农银金玉债券 | 4.34 | 8.03 | 11.92 | - | 13.45 |
1079 | 国泰丰祺纯债债券A | 4.33 | 7.59 | 11.05 | 18.17 | 20.67 |
1080 | 华安鼎信3个月定开债 | 4.33 | 7.92 | 12.01 | - | 21.72 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 681 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
679 | 中融睿享86个月定开债券C | 3.92 | 8.04 | 12.22 | - | 19.48 |
680 | 大成景荣债券A | 4.42 | 8.03 | 20.03 | 32.08 | 27.59 |
681 | 农银金玉债券 | 4.34 | 8.03 | 11.92 | - | 13.45 |
682 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 5.51 | 8.03 | 0.00 | - | 8.93 |
683 | 博时富融纯债债券 | 4.67 | 8.02 | 13.58 | 22.64 | 24.35 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 749 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
747 | 国寿安保泰安纯债债券 | 5.50 | 8.62 | 11.92 | - | 14.00 |
748 | 海富通恒丰定开债券 | 4.20 | 7.46 | 11.92 | 21.01 | 31.20 |
749 | 农银金玉债券 | 4.34 | 8.03 | 11.92 | - | 13.45 |
750 | 汇添富盛和66个月定开债 | 3.82 | 7.83 | 11.91 | - | 14.61 |
751 | 景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式 | 4.55 | 7.69 | 11.91 | - | 16.25 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 3464 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3462 | 平安双季增享6个月持有债券A | -1.33 | -8.78 | -7.63 | - | -4.33 |
3463 | 平安双季增享6个月持有债券C | -1.66 | -9.41 | -8.59 | - | -5.50 |
3464 | 农银金玉债券 | 4.34 | 8.03 | 11.92 | - | 13.45 |
3465 | 东吴瑞盈63个月定开债券 | 3.75 | 7.64 | 11.55 | - | 13.11 |
3466 | 红塔红土瑞景纯债A | 5.59 | 9.31 | 11.61 | - | 12.13 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
农银金玉债券一年收益在同类基金中排列第 2836 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2834 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 3.33 | 6.14 | 9.62 | - | 13.45 |
2835 | 红塔红土瑞祥纯债债券A | 3.27 | 6.99 | 9.04 | - | 13.45 |
2836 | 农银金玉债券 | 4.34 | 8.03 | 11.92 | - | 13.45 |
2837 | 博时双季享持有期债券B | 4.46 | 8.45 | 11.15 | - | 13.43 |
2838 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 3.44 | 6.47 | 10.00 | - | 13.43 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)