我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1974.09 |
3672.25 |
1342.37 |
1444.85 |
443.09 |
| 本期利润(万元) |
1867.32 |
4435.97 |
725.46 |
2388.17 |
570.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1490.81 |
0.00 |
302.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124948.24 |
145421.78 |
134252.53 |
124832.11 |
114611.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.38 |
179.98 |
100.76 |
254.44 |
191.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
189897.34 |
170802.36 |
84841.16 |
76029.40 |
145849.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
189897.34 |
170802.36 |
84841.16 |
76029.40 |
145849.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.66 |
31.05 |
17.73 |
17.25 |
31.10 |
| 应付托管费(万元) |
11.89 |
10.35 |
5.91 |
5.75 |
10.37 |
| 资产总计(万元) |
189961.72 |
170982.39 |
84941.92 |
76284.11 |
150265.78 |
| 负债合计(万元) |
44539.94 |
46150.28 |
15254.54 |
6686.39 |
29891.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
145421.78 |
124832.11 |
69687.38 |
69597.72 |
120374.23 |
| 未分配利润(万元) |
1513.11 |
624.31 |
357.41 |
198.25 |
1288.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.42 |
7.03 |
3.54 |
1.37 |
3489.60 |
| 投资收益(万元) |
4838.67 |
1906.39 |
3545.15 |
2188.05 |
618.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
763.72 |
943.32 |
-547.84 |
-542.00 |
563.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5611.81 |
2856.75 |
3000.88 |
1647.44 |
4671.91 |
| 管理人报酬(万元) |
361.46 |
158.56 |
230.18 |
128.51 |
234.30 |
| 托管费(万元) |
120.49 |
52.85 |
76.73 |
42.84 |
78.10 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.28 |
22.72 |
12.27 |
16.43 |
| 费用合计(万元) |
1175.84 |
468.57 |
700.57 |
436.88 |
867.48 |
| 利润总额(万元) |
4435.97 |
2388.17 |
2300.31 |
1210.56 |
3804.43 |
| 净利润(万元) |
4435.97 |
2388.17 |
2300.31 |
1210.56 |
3804.43 |
