财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1597.55 |
3862.91 |
2234.84 |
6960.52 |
1542.29 |
| 本期利润(万元) |
-627.78 |
2121.35 |
187.27 |
8620.75 |
708.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2269.38 |
0.00 |
1356.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
520967.63 |
429232.00 |
137655.57 |
104056.81 |
123940.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.27 |
0.00 |
17.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.93 |
100.59 |
88.61 |
64.38 |
179.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
485101.85 |
135051.37 |
136856.25 |
189897.34 |
170802.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
485101.85 |
135051.37 |
136856.25 |
189897.34 |
170802.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.65 |
33.17 |
31.29 |
35.66 |
31.05 |
| 应付托管费(万元) |
25.55 |
11.06 |
10.43 |
11.89 |
10.35 |
| 资产总计(万元) |
490343.47 |
135163.51 |
136944.86 |
189961.72 |
170982.39 |
| 负债合计(万元) |
61111.47 |
31106.70 |
6356.78 |
44539.94 |
46150.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
429232.00 |
104056.81 |
130588.08 |
145421.78 |
124832.11 |
| 未分配利润(万元) |
2269.38 |
2211.40 |
1521.54 |
1513.11 |
624.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.17 |
15.24 |
0.78 |
9.42 |
7.03 |
| 投资收益(万元) |
4466.98 |
8011.72 |
3968.13 |
4838.67 |
1906.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1741.56 |
1660.23 |
323.88 |
763.72 |
943.32 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2762.61 |
9687.21 |
4292.78 |
5611.81 |
2856.75 |
| 管理人报酬(万元) |
266.63 |
380.26 |
191.96 |
361.46 |
158.56 |
| 托管费(万元) |
88.88 |
126.75 |
63.99 |
120.49 |
52.85 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.22 |
11.81 |
23.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
641.26 |
1066.46 |
591.39 |
1175.84 |
468.57 |
| 利润总额(万元) |
2121.35 |
8620.75 |
3701.40 |
4435.97 |
2388.17 |
| 净利润(万元) |
2121.35 |
8620.75 |
3701.40 |
4435.97 |
2388.17 |
