资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 658906.54 97.45%
银行存款和结算备付金 17203.15 2.54%
其他资产 44.81 0.01%
资产总值:676154.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行TLAC非资本债01C(BC) 230.00 22282.38 4.53%
23中证G3 200.00 20407.78 4.15%
25国开06 200.00 20157.58 4.10%
25农发31 200.00 20011.89 4.07%
25东兴G1 200.00 20011.59 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 422219.42 85.81%
企业债 140608.26 28.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%