我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 326200.83 99.52%
银行存款和结算备付金 1553.27 0.47%
其他资产 6.93 0.00%
资产总值:327761.02万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 500.00 51968.76 17.08%
22国开10 230.00 24304.45 7.99%
24建设银行CD113 200.00 19684.45 6.47%
24工商银行CD051 200.00 19660.21 6.46%
24农业银行CD147 200.00 19635.72 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163744.17 53.82%
企业债 59440.73 19.54%
国家债券 8351.57 2.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%