资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143463.61 95.14%
银行存款和结算备付金 7300.48 4.84%
其他资产 27.55 0.02%
资产总值:150791.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24川高V1 100.00 10397.81 8.58%
25鲲鹏01 100.00 10278.52 8.48%
25农发13 80.00 8132.72 6.71%
25农发31 80.00 8072.20 6.66%
25国开15 80.00 7926.99 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 76756.74 63.34%
金融债券 32427.70 26.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%