南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_规模评级

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.30	10.30	10.30	13.46	13.44	16.46	14.44
季度净申购	0.00	1.24	-30821.06	144.29	-29386.66	19684.45	-4999.90
总份额	100544.12	100544.12	100542.88	131363.94	131219.65	160606.31	140921.87
季度总申购份额	0.00	1.24	208.52	144.29	103.15	100347.53	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	31029.58	0.00	29489.81	80663.09	4999.90

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	国元元赢六个月定开债	10.32	97802.19	-	-	-
2060	融通增享纯债债券A	10.32	91052.94	330.68	345.03	14.35
2061	浙商惠丰定期	10.32	96635.65	-2.11	0.08	2.19
2062	广发景辉纯债	10.31	100175.78	-	-	-
2063	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.31	101000.13	-	-	-
2064	恒生前海恒利纯债A	10.30	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
2065	华安安和债券A	10.30	100144.52	-9432.15	462.48	9894.63
2066	南方臻利3个月定开债券发起	10.30	100544.12	-	-	-
2067	平安惠安债券	10.30	98194.94	-	-	0.10
2068	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.30	100023.04	-	0.00	-
2069	招商添韵3个月定开债A	10.30	100000.74	-	-	-
2070	中银证券安誉债券A	10.30	92334.60	2.65	3.23	0.58
2071	鑫元双债增强债券A	10.30	100148.41	-	-	0.03
2072	博时民丰纯债债券A	10.29	99191.25	0.23	2.74	2.51
2073	博时裕创纯债	10.29	99548.61	-25.67	45.37	71.05

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平

1925	永赢嘉益债券	10.24	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
1926	汇添富鑫利定开债券A	10.95	100754.09	-	-	0.01
1927	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.26	100711.06	-	0.00	-
1928	招商安本增利债券C	15.26	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
1929	信澳安盛纯债	10.34	100678.20	-2280.31	2842.06	5122.38
1930	中航瑞明纯债A	10.65	100565.33	-11.73	24.04	35.77
1931	广发汇阳三个月定期开放债券	10.11	100551.56	-0.00	0.00	0.00
1932	南方臻利3个月定开债券发起	10.30	100544.12	-	-	-
1933	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.29	100457.63	-	0.04	-
1934	天弘合利债券发起A	10.36	100406.42	1.67	6.79	5.12
1935	博时富融纯债债券	10.36	100365.06	648.16	934.49	286.34
1936	永赢湖北国企债一年定开发起	10.54	100355.66	-	-	-
1937	添富鑫泽定开债A	10.46	100353.78	-	-	0.02
1938	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
1939	华宝宝怡债券	10.98	100310.27	-	-	185.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平

5068	财通资管睿慧1年定期开放债券	20.26	200999.90	-	-	-
5069	天弘兴益一年定开	53.65	540999.95	-	-	-
5070	华夏鼎华一年定开债券	16.55	146230.30	-	9064.19	-
5071	蜂巢丰华债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
5072	浦银安盛盛华一年定开债券	64.00	621199.95	-	-	-
5073	大成惠平一年定开债发起式	19.81	191186.38	-	-	-
5074	天治天享66个月定开债	42.03	400008.29	-	-	-
5075	南方臻利3个月定开债券发起	10.30	100544.12	-	-	-
5076	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	40.20	348030.59	-	-	-
5077	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.77	501999.90	-	-	-
5078	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5079	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.32	100999.95	-	-	-
5080	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	-	-	-
5081	招商招祥纯债D	0.10	892.29	-	892.29	-
5082	兴业嘉福一年定开债券发起式	85.38	799999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平

5148	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.33	347952.66	-	-	-
5149	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.59	350000.29	-	-	-
5150	财通资管睿慧1年定期开放债券	20.26	200999.90	-	-	-
5151	天弘兴益一年定开	53.65	540999.95	-	-	-
5152	浦银安盛盛华一年定开债券	64.00	621199.95	-	-	-
5153	大成惠平一年定开债发起式	19.81	191186.38	-	-	-
5154	天治天享66个月定开债	42.03	400008.29	-	-	-
5155	南方臻利3个月定开债券发起	10.30	100544.12	-	-	-
5156	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	40.20	348030.59	-	-	-
5157	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.77	501999.90	-	-	-
5158	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5159	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.32	100999.95	-	-	-
5160	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	-	-	-
5161	兴业嘉福一年定开债券发起式	85.38	799999.90	-	-	-
5162	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.24	50009.24	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平

5208	财通资管睿慧1年定期开放债券	20.26	200999.90	-	-	-
5209	天弘兴益一年定开	53.65	540999.95	-	-	-
5210	华夏鼎华一年定开债券	16.55	146230.30	-	9064.19	-
5211	蜂巢丰华债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
5212	浦银安盛盛华一年定开债券	64.00	621199.95	-	-	-
5213	大成惠平一年定开债发起式	19.81	191186.38	-	-	-
5214	天治天享66个月定开债	42.03	400008.29	-	-	-
5215	南方臻利3个月定开债券发起	10.30	100544.12	-	-	-
5216	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	40.20	348030.59	-	-	-
5217	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.77	501999.90	-	-	-
5218	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5219	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.32	100999.95	-	-	-
5220	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.02	-	-	-
5221	招商招祥纯债D	0.10	892.29	-	892.29	-
5222	兴业嘉福一年定开债券发起式	85.38	799999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

335147071.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

328409856.0200

100.00%

0.00%

2022-12-31

267677190.5600

100.00%

0.00%

2022-06-30

182402210.2800

100.00%

0.00%

2021-12-31

351669813.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3	335147071.9000	100544.12	100.00
2023-06-30	4	328409856.0200	131363.94	100.00
2022-12-31	6	267677190.5600	160606.31	100.00
2022-06-30	8	182402210.2800	145921.77	100.00
2021-12-31	23	351669813.8500	808840.57	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。