南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_规模评级

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	45.28	50.35	50.35	46.31	41.23	31.10	31.31
季度净申购	-48110.05	-2.86	38321.09	48162.85	96088.32	-1959.48	196362.36
总份额	429406.36	477516.40	477519.26	439198.17	391035.31	294946.99	296906.48
季度总申购份额	0.00	0.00	38321.33	48164.82	96088.98	0.00	196576.58
季度总赎回份额	48110.05	2.86	0.24	1.97	0.66	1959.48	214.22

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平

590	交银丰盈收益债券A	45.78	401732.13	42.69	53.65	10.96
591	博时稳健增利债券C	45.74	401969.61	9778.57	293259.95	283481.38
592	东方红汇利债券A	45.70	406358.97	-78282.09	26984.54	105266.62
593	财通多利债券C	45.58	402404.18	-318986.87	300446.13	619432.99
594	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.39	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
595	天弘通享债券发起A	45.37	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
596	博时信用优选债券C	45.31	393559.68	-73184.20	151584.07	224768.26
597	南方臻利3个月定开债券发起	45.28	429406.36	-	-	48110.05
598	广发汇利一年定期开放债券	45.11	438826.80	-	1481.41	-
599	易方达裕鑫债C	45.09	255367.14	26079.71	156526.41	130446.70
600	广发双债添利债券A	45.04	371055.87	-50583.94	54604.55	105188.49
601	汇添富添添乐双盈债券C	44.95	378500.00	164864.85	383365.89	218501.04
602	建信睿和纯债定期开放债券	44.94	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00
603	创金合信利泽纯债债券A	44.91	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
604	招商安福1年定开债发起式	44.82	388840.29	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平

559	建信睿和纯债定期开放债券	44.94	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00
560	光大保德信信用添益债券A	56.42	433683.03	17628.61	120767.71	103139.11
561	华安鼎信3个月定开债	46.04	432913.21	-	0.00	-
562	嘉实中短债债券A	49.85	431533.64	-24521.11	133250.20	157771.32
563	易方达安心回报债券A	93.39	430199.95	-9923.36	47655.08	57578.44
564	银华顺益一年定期开放债券	43.68	429873.60	-	-	-
565	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.39	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
566	南方臻利3个月定开债券发起	45.28	429406.36	-	-	48110.05
567	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.31	427941.01	-	-	0.00
568	富国颐利纯债债券	47.35	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
569	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.73	427364.05	-	-	-
570	兴业3个月定开债券	43.72	426462.60	-	-	-
571	鑫元承利定期开放	43.71	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
572	易方达稳悦120天滚动短债C	47.25	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
573	博时富璟一年定开债	42.52	420248.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平

5119	天弘兴益一年定开	11.54	107454.74	-	0.00	-
5120	华夏鼎华一年定开债券	16.41	145230.12	-	-	-
5121	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5122	浦银安盛盛华一年定开债券	23.15	228475.15	-	-	-
5123	大成惠平一年定开债发起式	20.02	195112.42	-	-	-
5124	天治天享66个月定开债	42.95	400008.29	-	0.00	-
5125	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5126	南方臻利3个月定开债券发起	45.28	429406.36	-	-	48110.05
5127	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.32	44331.28	-	-	-
5128	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.07	502000.01	-	-	-
5129	招商金融债3个月定开债	14.70	142208.02	-	-	79726.70
5130	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
5131	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5132	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.06	116238.60	-	-	0.00
5133	万家悦兴3个月定开债发起式	30.23	292544.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平

5171	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.49	350000.29	-	-	-
5172	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.07	59754.54	-	-	-
5173	华夏鼎华一年定开债券	16.41	145230.12	-	-	-
5174	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5175	浦银安盛盛华一年定开债券	23.15	228475.15	-	-	-
5176	大成惠平一年定开债发起式	20.02	195112.42	-	-	-
5177	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5178	南方臻利3个月定开债券发起	45.28	429406.36	-	-	48110.05
5179	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.32	44331.28	-	-	-
5180	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.07	502000.01	-	-	-
5181	招商金融债3个月定开债	14.70	142208.02	-	-	79726.70
5182	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
5183	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5184	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.06	116238.60	-	-	0.00
5185	万家悦兴3个月定开债发起式	30.23	292544.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平

887	德邦锐兴债券C	14.82	117081.72	-11241.69	37385.36	48627.05
888	汇添富稳合4个月持有债券C	16.61	152793.16	16044.40	64543.99	48499.59
889	银河君辉3个月定开债券	5.32	49249.54	-	-	48463.62
890	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.10	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
891	工银纯债债券A	64.10	540409.88	-10711.34	37622.46	48333.80
892	天弘添利债券(LOF)C	12.42	74379.01	-16734.27	31508.99	48243.26
893	银河季季盈90天滚动持有短债A	8.60	77694.53	-34974.64	13199.48	48174.12
894	南方臻利3个月定开债券发起	45.28	429406.36	-	-	48110.05
895	长信稳惠债券A	0.50	4812.17	-43234.73	4791.15	48025.89
896	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
897	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.61	-	-	47999.91
898	民生加银丰鑫债券	58.77	552082.04	-47852.62	147.01	47999.63
899	广发政策性金融债	115.97	1096414.51	325538.80	373515.15	47976.35
900	交银裕通纯债债券A	23.71	207330.37	-45911.91	1838.04	47749.95
901	光大保德信超短债债券A	9.02	80021.64	-4959.82	42777.30	47737.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

226

21129170.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

15960625.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

260

11419479.9400

99.99%

0.01%

2023-12-31

335147071.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

328409856.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	226	21129170.7900	477511.29	100.00	7.97	0.00
2024-12-31	245	15960625.0900	391025.14	100.00	10.17	0.00
2024-06-30	260	11419479.9400	296889.76	99.99	16.72	0.01
2023-12-31	3	335147071.9000	100544.12	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	4	328409856.0200	131363.94	100.00	0.00	0.00

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