南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_规模评级

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	49.53	49.53	45.56	40.56	30.59	30.80	10.43
季度净申购	-2.86	38321.09	48162.85	96088.32	-1959.48	196362.36	0.00
总份额	477516.40	477519.26	439198.17	391035.31	294946.99	296906.48	100544.12
季度总申购份额	0.00	38321.33	48164.82	96088.98	0.00	196576.58	0.00
季度总赎回份额	2.86	0.24	1.97	0.66	1959.48	214.22	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平

539	天弘信益A	50.01	453554.09	38783.08	161578.46	122795.39
540	民生加银中债3-5年政金债指数	49.96	444833.69	-103071.34	74655.12	177726.47
541	民生加银恒益纯债A	49.92	483002.80	-54360.26	7291.80	61652.07
542	中欧稳鑫180天持有债券C	49.89	453236.78	353912.88	367663.74	13750.86
543	长盛稳益6个月A	49.79	480779.31	-	-	-
544	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	49.75	486120.47	-	-	-
545	财通资管鸿福短债债券C	49.72	419359.90	-68026.38	47923.30	115949.68
546	南方臻利3个月定开债券发起	49.53	477516.40	-	-	2.86
547	南方7-10年国开债C	49.50	368511.20	-206126.89	136956.52	343083.41
548	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
549	建信荣瑞一年定期开放债券	49.47	487952.29	-	-	-
550	上银慧鑫利债券	49.47	458527.58	-3034.72	406.37	3441.09
551	富国增利债券发起式A	49.34	457105.64	-309575.87	91317.30	400893.17
552	南方广利回报债券A/B	49.28	258957.24	125511.79	274411.10	148899.32
553	广发聚源债券(LOF)A	49.21	422783.22	48135.37	107959.72	59824.35

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平

497	兴证全球恒远债券A	51.10	480543.42	-168203.23	86673.40	254876.63
498	浦银安盛盛通定开债券	53.77	480225.55	-	-	0.00
499	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.39	479559.74	-	-	108161.82
500	鑫元淳利定期开放	48.26	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58
501	兴银汇福定开债	50.13	479009.23	-	-	-
502	嘉实致诚纯债债券	48.62	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
503	中欧中短债债券发起A	51.27	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
504	南方臻利3个月定开债券发起	49.53	477516.40	-	-	2.86
505	建信中短债纯债债券A	50.17	477033.78	-335857.65	48897.46	384755.11
506	华夏鼎利债券A	71.40	476806.62	195048.91	429914.97	234866.06
507	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	51.11	475841.23	-122178.01	301161.56	423339.57
508	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.30	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
509	广发集源债券A	55.58	475158.20	81555.95	153277.38	71721.43
510	国富恒瑞债券A	63.99	473631.80	13662.97	144170.98	130508.01
511	永赢盛益债券A	53.01	472873.07	-76099.35	12705.08	88804.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平

5116	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.75	346952.37	-	0.00	-
5117	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.14	350000.29	-	-	-
5118	华夏鼎华一年定开债券	16.27	145230.12	-	-	-
5119	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.20
5120	大成惠平一年定开债发起式	19.85	195112.42	-	-	-
5121	天治天享66个月定开债	42.51	400008.29	-	0.00	-
5122	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5123	南方臻利3个月定开债券发起	49.53	477516.40	-	-	2.86
5124	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.51	502000.01	-	0.09	-
5125	招商金融债3个月定开债	22.77	221934.72	-	-	380989.81
5126	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.64	-	-	9365.60
5127	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5128	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.26	116238.60	-	-	-
5129	万家悦兴3个月定开债发起式	30.05	292544.60	-	-	1.96
5130	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平

5162	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	-
5163	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.39	479559.74	-	-	108161.82
5164	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.14	350000.29	-	-	-
5165	华夏鼎华一年定开债券	16.27	145230.12	-	-	-
5166	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.20
5167	大成惠平一年定开债发起式	19.85	195112.42	-	-	-
5168	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5169	南方臻利3个月定开债券发起	49.53	477516.40	-	-	2.86
5170	招商金融债3个月定开债	22.77	221934.72	-	-	380989.81
5171	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.64	-	-	9365.60
5172	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5173	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.26	116238.60	-	-	-
5174	万家悦兴3个月定开债发起式	30.05	292544.60	-	-	1.96
5175	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5176	广发汇荣三个月定开债券	10.69	102785.23	-	-	146057.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方臻利3个月定开债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平

4133	华泰柏瑞益享债券	5.00	49629.04	-1.86	1.35	3.21
4134	博时华盈纯债债券	9.92	98118.20	-1.96	1.24	3.20
4135	财通汇利债券	10.24	98419.21	-	-	3.11
4136	汇添富理财14天债券B	0.27	2538.04	67.12	70.14	3.01
4137	大成惠裕定开纯债债券	5.03	47781.77	-0.97	1.92	2.89
4138	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.87	-	-	2.89
4139	国联安增鑫纯债A	11.50	103806.10	-2.86	0.01	2.87
4140	南方臻利3个月定开债券发起	49.53	477516.40	-	-	2.86
4141	创金合信聚鑫债券A	0.04	403.41	289.18	292.01	2.84
4142	信诚稳瑞A	22.05	200389.71	0.06	2.89	2.83
4143	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	3.85	-0.02	2.75	2.76
4144	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	3.64	-0.14	2.58	2.72
4145	中融恒裕纯债A	19.71	196035.87	-2.67	0.00	2.67
4146	平安高等级债E	0.00	15.51	1.14	3.80	2.66
4147	中信保诚稳丰债券C	0.00	14.06	-0.16	2.43	2.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

226

21129170.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

15960625.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

260

11419479.9400

99.99%

0.01%

2023-12-31

335147071.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

328409856.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	226	21129170.7900	477511.29	100.00	7.97	0.00
2024-12-31	245	15960625.0900	391025.14	100.00	10.17	0.00
2024-06-30	260	11419479.9400	296889.76	99.99	16.72	0.01
2023-12-31	3	335147071.9000	100544.12	100.00	0.00	0.00
2023-06-30	4	328409856.0200	131363.94	100.00	0.00	0.00

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