南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_分红排行

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.10元	2025-06-20	0.95%
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	0.22元	2024-05-10	2.08%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.06元	2023-12-15	0.59%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-16	0.98%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.07元	2023-06-17	0.69%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-22	0.05元	2023-03-18	0.49%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.20元	2022-12-13	1.95%
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	0.10元	2022-03-05	0.98%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.09元	2021-11-25	0.88%

南方臻利3个月定开债券发起A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年8个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	4	9年2个月	2.54元	6.10%
华夏鼎华一年定开债券	2	4年10个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	12年10个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	12年10个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年4个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年4个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年4个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年4个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	2年10个月	0.47元	4.12%
华夏亚债中国指数A	7	14年7个月	3.69元	4.00%
华夏亚债中国指数C	7	14年7个月	3.47元	3.98%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年1个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年1个月	0.39元	3.80%
华夏纯债债券A	9	12年10个月	3.91元	3.78%
华夏海外收益债券C	5	13年1个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年1个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年8个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年6个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年1个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年1个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年6个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	8年9个月	2.30元	3.32%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年9个月	2.22元	3.30%
华夏鼎融债券C	4	9年2个月	1.44元	3.20%
华夏纯债债券C	9	12年10个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年3个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年3个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	6年11个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	17年10个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年3个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年4个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	17年10个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年5个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年5个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年5个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	4年12个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	4年12个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年2个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	7年12个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年8个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年5个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	8年10个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年2个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年3个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年6个月	1.30元	2.01%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	13	8年2个月	2.67元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年6个月	1.28元	1.98%
华夏鼎英债券C	2	4年4个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	5年12个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	8	8年2个月	1.42元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年3个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年5个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	8年10个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年3个月	0.75元	1.64%
华夏鼎富债券A	3	5年2个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年2个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	6年11个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	6年12个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	6年12个月	0.47元	1.47%
华夏稳定双利债券C	63	19年5个月	10.12元	1.46%
华夏鼎智债券A	9	8年11个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	8年11个月	1.45元	1.43%
华夏债券A/B	48	23年2个月	9.35元	1.40%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年5个月	2.02元	1.39%
华夏债券C	42	19年9个月	7.85元	1.38%
华夏鼎隆债券A	21	8年10个月	2.70元	1.29%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年9个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年2个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年2个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年8个月	1.03元	1.17%
华夏鼎优债券A	4	3年8个月	0.46元	1.14%
华夏恒益18个月定开债券	13	6年4个月	1.41元	1.07%
华夏鼎利债券A	22	9年1个月	2.97元	1.07%
华夏鼎隆债券C	19	8年10个月	2.05元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年1个月	2.88元	1.04%
华夏鼎通债券A	19	7年2个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年3个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	19	6年8个月	1.78元	0.92%
华夏稳定双利债券A	29	8年9个月	2.82元	0.92%
华夏鼎佳债券A	1	5年8个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	6年11个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	6年11个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	3年10个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	11	3年2个月	0.83元	0.73%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年2个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年8个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	3年10个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年4个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年4个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	11	3年2个月	0.51元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年8个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	南方乐元中短利率债A	0.08	-0.01	0.42	0.24	0.49
1928	南方乐元中短利率债C	0.08	-0.04	0.33	0.04	0.14
1929	南方双元C	0.08	-0.03	0.67	3.11	3.48
1930	南方泰元A	0.08	-0.54	0.20	-0.28	0.52
1931	南方泰元C	0.08	-0.53	0.21	-0.27	0.44
1932	南方贤元一年持有债券A	0.08	-0.89	0.34	3.67	3.73
1933	南方昭元债券C	0.08	-0.11	0.63	0.14	1.52
1934	南方臻利3个月定开债券发起	0.08	-0.52	0.34	-0.49	0.53
1935	农银增强收益债券A	0.08	-0.38	0.44	5.03	5.52
1936	诺安聚利债券A	0.08	-0.24	0.38	-0.01	1.03
1937	鹏华创兴增利债券D	0.08	-0.23	0.40	0.30	2.27
1938	鹏华丰登债券	0.08	0.04	0.39	0.11	0.49
1939	鹏华丰融定期开放债券	0.08	-0.23	0.16	0.87	0.87
1940	鹏华永诚一年定开债券	0.08	-0.29	0.45	0.42	0.89
1941	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	-0.24	0.01	0.30	0.81

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平

4870	工银全球美元债A人民币	-0.23	-0.52	-1.25	1.07	3.13
4871	广发恒悦债券A	-0.09	-0.52	0.22	4.25	6.29
4872	海富通一年定开债券A	0.09	-0.52	0.51	0.64	3.23
4873	红土创新增强收益债券C	-0.24	-0.52	-0.12	0.93	2.42
4874	华夏鼎源债券A	0.07	-0.52	-0.01	-0.28	0.75
4875	华夏稳享增利6个月债券A	0.02	-0.52	0.47	2.15	3.28
4876	汇安信利债券C	-0.05	-0.52	-0.04	0.05	0.87
4877	南方臻利3个月定开债券发起	0.08	-0.52	0.34	-0.49	0.53
4878	南华瑞利债券C	0.05	-0.52	0.04	0.38	2.15
4879	诺安联创顺鑫债券C	0.10	-0.52	-0.05	-1.16	-0.01
4880	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.06	-0.52	0.22	2.46	5.14
4881	申万菱信安泰丰利债券A	-0.05	-0.52	-0.39	0.03	0.32
4882	申万菱信安泰丰利债券C	-0.05	-0.52	-0.42	-0.04	0.19
4883	泰信鑫瑞债券发起式C	0.05	-0.52	0.60	1.34	1.80
4884	万家惠利债券C	-0.06	-0.52	0.15	2.97	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平

3386	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.07	0.34	0.67	1.36
3387	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.34	0.68	1.48
3388	汇添富鑫润纯债C	0.06	-0.10	0.34	-0.18	-0.05
3389	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.08	0.34	0.76	0.61
3390	交银纯债债券C	0.06	-0.13	0.34	0.16	0.75
3391	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.04	0.34	0.57	1.39
3392	南方贤元一年持有债券A	0.08	-0.89	0.34	3.67	3.73
3393	南方臻利3个月定开债券发起	0.08	-0.52	0.34	-0.49	0.53
3394	鹏华稳瑞中短债	0.02	0.05	0.34	0.58	1.31
3395	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	-0.04	0.34	0.27	0.54
3396	平安合丰定开债	0.07	0.00	0.34	0.62	1.14
3397	平安惠锦债券	0.01	-0.04	0.34	0.03	-0.03
3398	平安惠轩债券	0.09	-0.13	0.34	0.97	1.29
3399	平安如意中短债C	0.04	0.02	0.34	0.58	1.31
3400	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	-0.01	0.34	-0.12	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平

5072	华夏鼎源债券C	0.07	-0.54	-0.11	-0.48	0.38
5073	南方浙利定开债券发起	0.05	-0.30	0.20	-0.48	-0.16
5074	鹏华丰瑞债券	0.05	-0.55	-0.25	-0.48	0.59
5075	中加聚利纯债定开A	0.12	-0.37	0.43	-0.48	1.07
5076	博时富融纯债债券	0.11	-0.15	0.27	-0.49	-0.21
5077	长江乐盈定开债	0.13	-0.36	0.27	-0.49	-0.25
5078	广发汇择一年定期开放债券C	0.02	-0.17	0.02	-0.49	0.87
5079	南方臻利3个月定开债券发起	0.08	-0.52	0.34	-0.49	0.53
5080	万家悦兴3个月定开债发起式	0.15	-0.17	0.49	-0.49	-0.48
5081	中金新盛1年	0.06	-0.45	0.19	-0.49	0.47
5082	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5083	广发景宏债券	0.10	-0.28	0.19	-0.50	-0.33
5084	国投瑞银顺景一年定开债	0.12	-0.18	0.24	-0.50	-0.33
5085	摩根丰瑞债券A	0.02	-0.28	-0.05	-0.50	-0.12
5086	新沃通利纯债C	0.06	-0.03	0.37	-0.50	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平

4225	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4226	光大保德信恒利纯债债券	0.05	-0.39	0.16	-0.30	0.53
4227	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	-0.03	0.29	-0.17	0.53
4228	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	-0.21	0.26	-0.08	0.53
4229	海富通中债1-3年农发A	0.10	-0.08	0.35	0.18	0.53
4230	民生加银恒裕债券	0.02	-0.22	0.29	0.12	0.53
4231	南方崇元纯债债券C	0.09	-0.73	0.04	-1.14	0.53
4232	南方臻利3个月定开债券发起	0.08	-0.52	0.34	-0.49	0.53
4233	鹏华3个月中短债A	0.07	0.03	0.35	0.28	0.53
4234	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	-0.05	0.32	0.26	0.53
4235	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	-0.09	0.30	0.10	0.53
4236	太平中债1-3年政策性金融债C	0.08	0.12	0.38	0.43	0.53
4237	天弘齐享债券发起C	0.10	-0.18	0.58	-0.06	0.53
4238	天弘中债3-5年政策性金融债	0.11	0.06	0.53	0.43	0.53
4239	万家鑫享纯债C	0.07	-0.08	0.33	-0.37	0.53

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