南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_分红排行

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.10元	2025-06-20	0.95%
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	0.22元	2024-05-10	2.08%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.06元	2023-12-15	0.59%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-16	0.98%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.07元	2023-06-17	0.69%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-22	0.05元	2023-03-18	0.49%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.20元	2022-12-13	1.95%
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	0.10元	2022-03-05	0.98%
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	0.09元	2021-11-25	0.88%

南方臻利3个月定开债券发起A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天治稳健双盈债券	13	17年7个月	10.27元	7.22%
天治鑫利纯债债券A	4	9年6个月	1.07元	2.34%
天治鑫利纯债债券C	3	9年6个月	0.82元	2.29%
天治天享66个月定开债	6	4年9个月	0.95元	1.45%
天治可转债增强债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
天治可转债增强债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平

646	华夏鼎融债券C	0.17	-0.08	1.66	4.93	4.07
647	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.17	0.03	0.76	1.16	1.17
648	汇安裕盈纯债债券A	0.17	0.21	0.83	0.96	1.25
649	金元顺安沣泰定开债发起式	0.17	0.46	1.18	1.56	1.77
650	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.17	0.20	1.19	1.71	1.85
651	景顺长城景颐双利债券C类	0.17	0.06	0.28	3.61	2.38
652	南方崇元纯债债券A	0.17	0.28	1.41	1.82	2.43
653	南方臻利3个月定开债券发起	0.17	0.24	1.31	2.21	2.76
654	南方臻元	0.17	0.18	1.25	1.70	2.00
655	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
656	浦银安盛稳健丰利债券C	0.17	0.40	0.62	2.03	1.41
657	上银聚永益一年定开债券	0.17	0.32	1.07	1.55	1.54
658	上银政策性金融债债券	0.17	0.08	1.09	1.09	1.77
659	同泰恒盛债券C	0.17	0.99	1.91	4.33	3.73
660	万家稳健增利债券C	0.17	0.02	0.72	2.19	1.84

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平

1185	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.16	0.24	1.05	1.68	1.73
1186	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.16	0.24	1.04	1.64	1.71
1187	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.24	0.71	1.26	0.99
1188	摩根瑞益纯债债券A	0.07	0.24	0.95	1.32	1.22
1189	摩根瑞益纯债债券C	0.07	0.24	0.93	1.28	1.19
1190	南方畅利定开债券发起	0.09	0.24	1.00	1.49	1.51
1191	南方祥元A	0.10	0.24	0.97	1.60	1.60
1192	南方臻利3个月定开债券发起	0.17	0.24	1.31	2.21	2.76
1193	南方尊利一年定开债券发起	0.15	0.24	1.28	1.65	1.80
1194	鹏华3个月中短债A	0.06	0.24	0.75	1.07	1.05
1195	鹏华丰华债券	0.12	0.24	0.96	1.22	1.47
1196	鹏华可转债债券A	1.61	0.24	-0.56	16.33	9.59
1197	鹏扬淳明债券C	0.09	0.24	1.01	1.22	1.48
1198	平安合庆定开债	0.09	0.24	0.93	1.30	1.23
1199	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.94	1.43	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平

459	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.16	0.24	1.31	2.04	2.13
460	长安泓润纯债债券A	0.14	0.16	1.31	1.72	2.18
461	大成元合双利债券发起式A	0.20	1.08	1.31	3.11	2.99
462	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.16	0.21	1.31	1.86	2.22
463	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.24	0.01	1.31	2.14	2.33
464	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.23	0.12	1.31	2.02	1.94
465	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.22	0.12	1.31	2.02	1.94
466	南方臻利3个月定开债券发起	0.17	0.24	1.31	2.21	2.76
467	鹏扬淳开债券D	0.13	0.31	1.31	1.70	1.84
468	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
469	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.31	2.42	1.88
470	中金新璟3个月	0.12	0.11	1.31	1.84	2.04
471	大成惠源一年定开债发起式	0.33	0.49	1.30	1.83	1.83
472	东兴兴瑞一年定开A	0.25	0.43	1.30	1.72	2.46
473	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.15	0.28	1.30	2.22	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平

819	中欧增强回报债券(LOF)A	0.15	0.08	0.77	2.22	2.04
820	中欧增强回报债券(LOF)E	0.14	0.08	0.78	2.22	2.03
821	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.36	1.19	2.21	1.72
822	广发中债7-10年国开债指数A	0.18	0.21	1.55	2.21	2.54
823	国泰金龙债券A	0.19	0.25	1.51	2.21	2.08
824	红土创新丰源中短债C	0.05	0.02	0.40	2.21	0.51
825	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	-0.27	0.70	2.21	1.55
826	南方臻利3个月定开债券发起	0.17	0.24	1.31	2.21	2.76
827	浦银安盛稳健丰利债券A	0.18	0.43	0.71	2.21	1.54
828	兴全恒裕债券C	0.12	0.27	1.26	2.21	2.56
829	博时稳健回报债券(LOF)C	0.25	-0.28	0.04	2.20	1.88
830	博时中债5-10农发行A	0.20	0.18	1.61	2.20	2.70
831	工银添利债券A	0.17	0.18	0.80	2.20	2.17
832	国富恒久信用债券A	-0.12	-0.19	-0.15	2.20	1.84
833	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	0.24	0.66	2.20	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平

476	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
477	南方宣利定期开放债券A	0.19	0.40	1.81	2.35	2.78
478	中信保诚稳达A	0.21	0.38	1.85	2.39	2.78
479	安信恒鑫增强债券C	-0.52	0.28	0.36	2.13	2.77
480	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.22	0.47	1.53	2.75	2.77
481	诺安双利债券发起	-0.42	-0.97	-0.24	5.16	2.77
482	中信保诚稳达C	0.20	0.38	1.85	2.38	2.77
483	南方臻利3个月定开债券发起	0.17	0.24	1.31	2.21	2.76
484	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
485	朱雀安鑫回报C	0.14	0.43	1.50	3.12	2.75
486	博时安怡6个月定开债	0.28	0.52	1.32	3.15	2.73
487	华富恒利债券C	0.48	-2.20	-4.98	3.30	2.73
488	嘉合磐通C	0.03	-0.34	0.64	3.10	2.73
489	嘉实双利债券A	-0.04	0.28	1.05	4.33	2.73
490	前海开源弘丰债券C	-0.01	0.57	1.67	3.80	2.73

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