我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1778.14 |
3776.76 |
1213.94 |
2022.00 |
954.57 |
| 本期利润(万元) |
1914.40 |
3949.39 |
476.71 |
2481.66 |
726.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1392.21 |
0.00 |
2077.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103850.72 |
101936.33 |
101547.32 |
133441.28 |
132458.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
155.18 |
27.30 |
911.14 |
1012.87 |
93.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
104431.86 |
183435.90 |
191927.80 |
255781.02 |
749028.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
104431.86 |
183435.90 |
191927.80 |
255781.02 |
749028.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.96 |
32.95 |
40.23 |
70.84 |
179.43 |
| 应付托管费(万元) |
8.65 |
10.98 |
13.41 |
23.61 |
59.81 |
| 资产总计(万元) |
133286.19 |
183516.57 |
192842.58 |
256793.89 |
825165.49 |
| 负债合计(万元) |
31349.86 |
50075.29 |
30688.72 |
107949.30 |
254.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
101936.33 |
133441.28 |
162153.86 |
148844.59 |
824910.65 |
| 未分配利润(万元) |
1392.21 |
2077.34 |
1547.55 |
2922.82 |
16070.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.52 |
0.58 |
149.19 |
136.16 |
13465.18 |
| 投资收益(万元) |
5343.40 |
2947.51 |
14727.57 |
11634.47 |
2676.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
172.63 |
459.66 |
-6352.87 |
-5614.45 |
6370.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5549.55 |
3407.75 |
8523.90 |
6156.17 |
22511.71 |
| 管理人报酬(万元) |
386.67 |
217.77 |
1038.77 |
811.78 |
1105.05 |
| 托管费(万元) |
128.89 |
72.59 |
346.26 |
270.59 |
368.35 |
| 其它费用(万元) |
21.78 |
10.77 |
21.30 |
10.47 |
5.92 |
| 费用合计(万元) |
1600.16 |
926.09 |
3227.64 |
2388.95 |
2973.53 |
| 利润总额(万元) |
3949.39 |
2481.66 |
5296.26 |
3767.23 |
19538.19 |
| 净利润(万元) |
3949.39 |
2481.66 |
5296.26 |
3767.23 |
19538.19 |
