南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_财务情况

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-212.60	6534.32	1986.93	7278.54	2661.88
本期利润(万元)	-6417.07	5552.06	-26.94	8780.52	-279.93
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.04	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.27	0.00	4.05	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	20968.73	0.00	16295.18	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	492067.97	498487.99	457301.42	407330.50	301936.27
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.04	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	1.17	0.00	4.94	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.97	0.00	13.64	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	85.17	210.08	51.62	155.18	27.30
交易性金融资产(万元)	627233.82	478888.42	326200.83	104431.86	183435.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	627233.82	478888.42	326200.83	104431.86	183435.90
应付管理人报酬(万元)	113.72	88.12	62.11	25.96	32.95
应付托管费(万元)	37.91	29.37	20.70	8.65	10.98
资产总计(万元)	656891.45	515880.01	341264.08	133286.19	183516.57
负债合计(万元)	158403.45	108549.51	37031.77	31349.86	50075.29
所有者权益合计(万元)	498487.99	407330.50	304232.31	101936.33	133441.28
未分配利润(万元)	20968.73	16295.18	7325.83	1392.21	2077.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	67.20	247.48	130.64	33.52	0.58
投资收益(万元)	8599.94	9657.35	3206.46	5343.40	2947.51
公允价值变动收益(万元)	-982.25	1560.70	1024.77	172.63	459.66
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7684.88	11465.52	4361.87	5549.55	3407.75
管理人报酬(万元)	649.53	659.90	190.55	386.67	217.77
托管费(万元)	216.51	219.97	63.52	128.89	72.59
其它费用(万元)	12.82	26.07	11.71	21.78	10.77
费用合计(万元)	2132.82	2508.85	520.39	1600.16	926.09
利润总额(万元)	5552.06	8956.67	3841.48	3949.39	2481.66
净利润(万元)	5552.06	8956.67	3841.48	3949.39	2481.66

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