南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_最新动态

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.0363 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1349

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方臻利3个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杜才超

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.21亿元

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

南方臻利3个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.29	0.56	-0.73	0.43
债券型名次	4469	5262	2261	5166	4536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	5.39	8.79	-	14.14
债券型名次	4583	3160	2998	3167	3421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	摩根纯债丰利债券C	-0.10	-0.04	0.26	-0.39	-0.09
4468	南方乾利定开债券发起	-0.10	0.08	0.68	-0.24	0.28
4469	南方臻利3个月定开债券发起	-0.10	-0.29	0.56	-0.73	0.43
4470	鹏华丰瑞债券	-0.10	0.00	-0.13	-0.65	0.62
4471	鹏华永鑫一年定开债券	-0.10	0.02	0.31	-0.01	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	华夏稳定双利债券C	-0.10	-0.29	0.46	0.04	0.68
5261	南方崇元纯债债券C	0.04	-0.29	0.55	-1.27	0.57
5262	南方臻利3个月定开债券发起	-0.10	-0.29	0.56	-0.73	0.43
5263	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.37	-0.29	0.50	-1.29	-1.76
5264	平安惠泽	-0.01	-0.29	0.29	-0.81	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	南方定元中短债A	0.00	0.14	0.56	0.45	1.45
2260	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.15	0.56	0.85	1.62
2261	南方臻利3个月定开债券发起	-0.10	-0.29	0.56	-0.73	0.43
2262	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16
2263	诺安鑫享定开发起式债券	-0.06	0.00	0.56	-0.13	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	同泰恒兴纯债C	-0.27	-0.14	0.32	-0.72	-1.06
5165	鑫元惠丰纯债债券A	-0.13	-0.11	0.41	-0.72	0.51
5166	南方臻利3个月定开债券发起	-0.10	-0.29	0.56	-0.73	0.43
5167	平安合聚定开债	-0.13	-0.28	0.04	-0.73	-0.21
5168	中信建投景荣债券A	0.01	0.07	0.72	-0.73	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	摩根纯债债券B	-0.07	0.12	0.47	0.09	0.43
4535	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.06	0.09	0.33	-0.02	0.43
4536	南方臻利3个月定开债券发起	-0.10	-0.29	0.56	-0.73	0.43
4537	人保福欣3个月定开债券A	-0.08	0.09	0.52	0.14	0.43
4538	泰信债券增强收益A	-0.02	0.04	0.43	0.01	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	摩根纯债债券B	0.43	5.54	7.67	-	68.93
4582	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.43	4.80	7.55	-	11.31
4583	南方臻利3个月定开债券发起	0.43	5.39	8.79	-	14.14
4584	人保福欣3个月定开债券A	0.43	4.30	7.73	-	9.97
4585	泰信债券增强收益A	0.43	4.08	9.76	-	80.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	汇添富中债1-3年农发债A	0.59	5.39	8.56	-	21.40
3159	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.37	5.39	8.76	-	12.14
3160	南方臻利3个月定开债券发起	0.43	5.39	8.79	-	14.14
3161	泰康瑞坤纯债债券	-1.07	5.39	8.97	-	33.37
3162	易方达富财纯债债券	0.72	5.39	8.51	-	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	国泰民安增益纯债债券C	-1.58	5.07	8.79	-	21.17
2997	景顺长城90天持有期短债债券A	1.72	4.89	8.79	-	9.31
2998	南方臻利3个月定开债券发起	0.43	5.39	8.79	-	14.14
2999	鹏华普利债券A	1.50	4.54	8.79	-	18.87
3000	平安短债A	1.61	4.57	8.79	-	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	长城悦享回报债券A	1.06	4.57	4.11	-	-10.51
3166	长城悦享回报债券C	0.66	3.75	2.88	-	-12.11
3167	南方臻利3个月定开债券发起	0.43	5.39	8.79	-	14.14
3168	恒越短债债券A	1.70	4.51	7.37	-	11.87
3169	恒越短债债券C	1.51	4.11	6.74	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.67	4.53	8.41	-	14.14
3420	南方吉元短债C	1.07	3.84	7.45	-	14.14
3421	南方臻利3个月定开债券发起	0.43	5.39	8.79	-	14.14
3422	博时富尊一年定开债发起式	3.84	8.99	13.87	-	14.13
3423	达诚腾益债券C	3.06	10.23	0.00	-	14.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行TLAC非资本债01C(BC)	230.00	22282.38	4.53%
23中证G3	200.00	20407.78	4.15%
25国开06	200.00	20157.58	4.10%
25农发31	200.00	20011.89	4.07%
25东兴G1	200.00	20011.59	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	422219.42	85.81%
企业债	140608.26	28.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0363	1.0365	1.0373	1.0371	1.0371
累计净值(元)	1.1349	1.1351	1.1359	1.1357	1.1357

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