最新净值:1.024 0.001(0.06%) 累计净值:1.113 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 南方臻利3个月定开债券发起A增长自成立以来,共分红 8 次 | |
基金经理:何康 | 2024-05-10 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:10.38亿元 | 2023-12-15 每10份派现金 0.1 元 |
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南方臻利3个月定开债券发起A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.22 | 1.05 | 3.15 | 3.20 |
债券型名次 | 918 | 3192 | 1388 | 744 | 760 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.53 | 7.03 | 10.98 | - | 11.77 |
债券型名次 | 872 | 1361 | 1170 | 3595 | 3134 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 918 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
916 | 南方通利A | 0.06 | 0.25 | 0.82 | 2.42 | 2.56 |
917 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.06 | 0.43 | 1.26 | 2.73 | 2.91 |
918 | 南方臻利3个月定开债券发起 | 0.06 | 0.22 | 1.05 | 3.15 | 3.20 |
919 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 0.06 | 0.54 | 1.23 | 3.35 | 3.36 |
920 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 0.06 | 0.52 | 1.19 | 3.27 | 3.27 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3192 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3190 | 南方润元纯债债券C类 | 0.03 | 0.22 | 0.78 | 2.22 | 2.34 |
3191 | 南方通利C | 0.05 | 0.22 | 0.72 | 2.21 | 2.34 |
3192 | 南方臻利3个月定开债券发起 | 0.06 | 0.22 | 1.05 | 3.15 | 3.20 |
3193 | 诺德短债债券C | 0.03 | 0.22 | 0.75 | 1.86 | 2.08 |
3194 | 鹏华丰康债券 | 0.03 | 0.22 | 0.63 | 1.71 | 1.90 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1388 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1386 | 民生加银恒泽债券 | 0.11 | 0.63 | 1.05 | 3.38 | 3.37 |
1387 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 0.06 | 0.46 | 1.05 | 2.99 | 2.99 |
1388 | 南方臻利3个月定开债券发起 | 0.06 | 0.22 | 1.05 | 3.15 | 3.20 |
1389 | 鹏扬淳开债券D | 0.02 | 0.35 | 1.05 | 3.46 | 3.68 |
1390 | 融通增润三个月定开债券发起式 | 0.05 | 0.28 | 1.05 | 2.51 | 2.65 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 744 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
742 | 汇添富年年利定期开放债券C | 0.02 | 0.22 | 1.62 | 3.15 | 3.29 |
743 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 0.05 | 0.41 | 1.16 | 3.15 | 3.18 |
744 | 南方臻利3个月定开债券发起 | 0.06 | 0.22 | 1.05 | 3.15 | 3.20 |
745 | 兴业3个月定开债券 | 0.05 | 0.37 | 1.26 | 3.15 | 3.32 |
746 | 中信建投稳硕债券C | 0.09 | 0.42 | 1.14 | 3.15 | 3.38 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 760 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
758 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 0.19 | -0.52 | 0.63 | 4.20 | 3.20 |
759 | 景顺长城政策性金融债A | 0.06 | 0.44 | 1.13 | 3.19 | 3.20 |
760 | 南方臻利3个月定开债券发起 | 0.06 | 0.22 | 1.05 | 3.15 | 3.20 |
761 | 前海开源润和债券C | 0.09 | 0.45 | 1.33 | 3.13 | 3.20 |
762 | 融通增享纯债债券C | 0.04 | 0.43 | 1.21 | 2.94 | 3.20 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 872 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
870 | 交银裕如纯债债券A | 4.53 | 6.86 | 10.21 | 17.24 | 24.37 |
871 | 金鹰添润定期开放债券 | 4.53 | 7.39 | 12.89 | 20.92 | 34.87 |
872 | 南方臻利3个月定开债券发起 | 4.53 | 7.03 | 10.98 | - | 11.77 |
873 | 融通增悦债券 | 4.53 | 7.52 | 11.32 | 18.82 | 23.41 |
874 | 上银慧丰利债券 | 4.53 | 6.40 | 8.69 | - | 11.49 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1361 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1359 | 博时富盛一年定开债发起式 | 3.86 | 7.03 | 10.77 | - | 14.83 |
1360 | 惠升和赢纯债3个月定开A | 4.36 | 7.03 | 0.00 | - | 8.69 |
1361 | 南方臻利3个月定开债券发起 | 4.53 | 7.03 | 10.98 | - | 11.77 |
1362 | 天弘稳利定期开放A | 6.08 | 7.03 | 15.00 | 23.38 | 80.66 |
1363 | 添富AAA级信用纯债E | 3.71 | 7.03 | 11.01 | - | 13.24 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1170 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1168 | 国泰润利纯债债券 | 3.87 | 6.47 | 10.98 | 19.57 | 34.63 |
1169 | 汇添富鑫瑞债券A | 4.94 | 7.08 | 10.98 | 16.89 | 30.29 |
1170 | 南方臻利3个月定开债券发起 | 4.53 | 7.03 | 10.98 | - | 11.77 |
1171 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 3.65 | 7.13 | 10.98 | - | 12.97 |
1172 | 西部利得得尊债券A | 3.53 | 6.26 | 10.98 | 22.82 | 36.41 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3595 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3593 | 长城悦享回报债券A | 0.47 | -3.54 | -12.99 | - | -12.90 |
3594 | 长城悦享回报债券C | 0.07 | -4.30 | -14.03 | - | -13.96 |
3595 | 南方臻利3个月定开债券发起 | 4.53 | 7.03 | 10.98 | - | 11.77 |
3596 | 恒越短债债券A | 2.83 | 5.38 | 8.51 | - | 8.84 |
3597 | 恒越短债债券C | 2.62 | 4.95 | 7.85 | - | 8.15 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3134 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3132 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 2.24 | 5.10 | 8.11 | - | 11.78 |
3133 | 华泰紫金丰益中短债发起C | 1.87 | 2.91 | 10.87 | - | 11.77 |
3134 | 南方臻利3个月定开债券发起 | 4.53 | 7.03 | 10.98 | - | 11.77 |
3135 | 广发民丰一年定期开放债券 | 3.19 | 5.72 | 9.31 | - | 11.76 |
3136 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债券 | 2.54 | 5.13 | 7.81 | - | 11.76 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)