南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_最新动态

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0547 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1533

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

南方臻利3个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杜才超

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.50亿元

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

南方臻利3个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	1.68	2.30	1.76
债券型名次	3137	748	224	444	264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.33	10.37	-	16.14
债券型名次	1964	2671	1691	3667	3209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	南方宣利定期开放债券A	0.01	0.23	1.29	2.26	1.29
3136	南方宣利定期开放债券C	0.01	0.21	1.20	2.06	1.21
3137	南方臻利3个月定开债券发起	0.01	0.23	1.68	2.30	1.76
3138	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.71	0.34
3139	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.16	0.38	0.72	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	南方启元A	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65
747	南方宣利定期开放债券A	0.01	0.23	1.29	2.26	1.29
748	南方臻利3个月定开债券发起	0.01	0.23	1.68	2.30	1.76
749	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.02	0.23	1.12	1.65	0.76
750	农银金穗定开债券	0.01	0.23	0.51	0.88	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
223	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.12	-0.29	1.68	4.66	1.00
224	南方臻利3个月定开债券发起	0.01	0.23	1.68	2.30	1.76
225	信诚稳悦A	0.41	0.57	1.68	4.47	2.46
226	中海合嘉增强收益债券C	-0.32	-0.93	1.68	1.89	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.15	2.30	1.00
443	景顺长城景颐双利债券C类	-0.22	-1.33	1.19	2.30	0.96
444	南方臻利3个月定开债券发起	0.01	0.23	1.68	2.30	1.76
445	前海开源弘泽债券A	0.16	-0.81	0.95	2.30	0.91
446	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.30	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	西部利得聚泰18个月定开债A	0.03	-0.35	1.74	2.85	1.78
263	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
264	南方臻利3个月定开债券发起	0.01	0.23	1.68	2.30	1.76
265	国联安添利增长债A	-0.17	-1.76	2.19	2.42	1.75
266	西部利得得尊债券C	0.13	-0.40	1.79	2.91	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.45	5.82	9.77	17.80	18.29
1963	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.45	4.72	8.24	-	11.84
1964	南方臻利3个月定开债券发起	2.45	5.33	10.37	-	16.14
1965	农银金盈债券	2.45	6.66	12.22	21.42	29.85
1966	上银慧丰利债券	2.45	6.28	10.19	15.03	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	华宝宝怡债券	2.44	5.33	9.35	16.60	23.84
2670	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.98	5.33	10.03	-	15.79
2671	南方臻利3个月定开债券发起	2.45	5.33	10.37	-	16.14
2672	鹏华尊悦定开债发起式	2.57	5.33	9.84	16.55	36.20
2673	平安合悦定开债	1.04	5.33	11.15	20.14	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	方正富邦丰利债券C	2.39	6.46	10.37	2.97	18.37
1690	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.59	5.29	10.37	-	11.41
1691	南方臻利3个月定开债券发起	2.45	5.33	10.37	-	16.14
1692	万家恒瑞18个月A	2.35	6.34	10.37	17.26	32.32
1693	兴银瑞益	2.38	5.41	10.37	20.01	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	长城悦享回报债券A	-1.25	0.88	0.73	-	-12.77
3666	长城悦享回报债券C	-1.63	0.08	-0.47	-	-14.41
3667	南方臻利3个月定开债券发起	2.45	5.33	10.37	-	16.14
3668	恒越短债债券A	1.93	4.04	7.07	-	12.25
3669	恒越短债债券C	1.75	3.64	6.44	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	长盛盛康纯债D	3.04	5.54	10.37	-	16.14
3208	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.91	9.28	0.00	-	16.14
3209	南方臻利3个月定开债券发起	2.45	5.33	10.37	-	16.14
3210	浙商惠泉3个月定开C	1.69	5.19	8.20	14.24	16.13
3211	农银汇理金聚高等级债券	1.73	3.57	6.83	14.04	16.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中证G3	270.00	27628.01	6.21%
23东证02	220.00	22520.11	5.06%
25国开03	200.00	19888.52	4.47%
23国证02	185.00	18956.00	4.26%
23国开07	170.00	17252.18	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261747.47	58.82%
企业债	155665.34	34.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0545	1.0544	1.0544	1.0543	1.0538
累计净值(元)	1.1531	1.1530	1.1530	1.1529	1.1524

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