南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_最新动态

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

狂欢结束！国投白银LOF溢价率跌至约20%，套利大军锐减[2026-01-12]

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更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

南方臻利3个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杜才超

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.21亿元

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

南方臻利3个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.43	0.95	-0.48	0.46
债券型名次	936	1260	952	4866	1138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.86	9.29	-	14.66
债券型名次	4089	2576	2473	3656	3361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.46	1.03	1.19	2.45	0.46
935	南方稳鑫6个月持有债券A	0.46	0.80	0.39	1.45	0.46
936	南方臻利3个月定开债券发起	0.46	0.43	0.95	-0.48	0.46
937	鹏扬汇利债券C	0.46	1.05	0.29	1.78	0.46
938	太平丰和一年定开债券发起式	0.46	1.75	1.16	1.97	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1259	南方津享稳健添利债券A	0.36	0.43	-0.60	1.76	0.36
1260	南方臻利3个月定开债券发起	0.46	0.43	0.95	-0.48	0.46
1261	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.26	0.43	0.76	0.42	0.26
1262	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.43	1.26	2.39	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
951	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.12	0.95	-0.83	0.04
952	南方臻利3个月定开债券发起	0.46	0.43	0.95	-0.48	0.46
953	兴业优债增利债券C	0.34	0.74	0.95	0.79	0.34
954	银河增利债券C	2.02	2.94	0.95	5.83	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.07	0.27	-0.48	-0.05
4865	汇添富鑫和纯债A	-0.06	0.06	0.42	-0.48	-0.06
4866	南方臻利3个月定开债券发起	0.46	0.43	0.95	-0.48	0.46
4867	申万菱信安泰景利纯债	0.03	2.20	2.11	-0.48	0.03
4868	太平恒泰三个月定开债	0.05	0.29	0.54	-0.48	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.46	1.03	1.19	2.45	0.46
1137	南方稳鑫6个月持有债券A	0.46	0.80	0.39	1.45	0.46
1138	南方臻利3个月定开债券发起	0.46	0.43	0.95	-0.48	0.46
1139	鹏扬汇利债券C	0.46	1.05	0.29	1.78	0.46
1140	太平丰和一年定开债券发起式	0.46	1.75	1.16	1.97	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	华夏鼎英债券C	0.74	5.89	10.72	-	15.77
4088	南方乐元中短利率债A	0.74	5.54	8.71	16.01	15.67
4089	南方臻利3个月定开债券发起	0.74	5.86	9.29	-	14.66
4090	南华瑞扬纯债A	0.74	4.83	6.91	12.64	13.71
4091	鹏扬淳开债券D	0.74	7.78	11.49	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	南方光元债券	1.02	5.86	9.68	-	10.02
2575	南方金利C	1.28	5.86	10.99	21.95	105.54
2576	南方臻利3个月定开债券发起	0.74	5.86	9.29	-	14.66
2577	鹏华尊悦定开债发起式	1.23	5.86	10.00	16.46	35.39
2578	兴银朝阳	1.59	5.86	9.32	18.31	43.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.40	5.18	9.29	-	9.43
2472	汇添富鑫弘定开债A	0.70	6.21	9.29	-	11.03
2473	南方臻利3个月定开债券发起	0.74	5.86	9.29	-	14.66
2474	中加纯债定开债券A	1.58	5.32	9.29	-	34.76
2475	中银富享定期开放债券	0.93	5.73	9.29	-	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	长城悦享回报债券A	1.87	5.41	3.07	-	-9.95
3655	长城悦享回报债券C	1.46	4.56	1.83	-	-11.58
3656	南方臻利3个月定开债券发起	0.74	5.86	9.29	-	14.66
3657	恒越短债债券A	1.67	4.45	7.28	-	11.91
3658	恒越短债债券C	1.48	4.04	6.65	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.64	9.21	14.80	-	14.66
3360	景顺长城景颐尊利债券C	6.32	13.22	14.42	-	14.66
3361	南方臻利3个月定开债券发起	0.74	5.86	9.29	-	14.66
3362	永赢同利债券C	1.11	3.65	5.84	11.10	14.66
3363	中银美元债债券(QDII)美元份额	6.12	6.31	5.93	-0.45	14.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行TLAC非资本债01C(BC)	230.00	22282.38	4.53%
23中证G3	200.00	20407.78	4.15%
25国开06	200.00	20157.58	4.10%
25农发31	200.00	20011.89	4.07%
25东兴G1	200.00	20011.59	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	422219.42	85.81%
企业债	140608.26	28.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0411	1.0409	1.0408	1.0406	1.0399
累计净值(元)	1.1397	1.1395	1.1394	1.1392	1.1385

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