南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_最新动态

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0406 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1392

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方臻利3个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杜才超

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.21亿元

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

南方臻利3个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.33	0.91	-0.58	0.35
债券型名次	593	1341	929	4960	1154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	5.72	9.09	-	14.53
债券型名次	4127	2808	2624	3658	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	华夏鼎润债券C	0.35	0.36	0.48	0.68	0.35
592	嘉实致安3个月定期债券	0.35	0.45	0.80	1.01	0.35
593	南方臻利3个月定开债券发起	0.35	0.33	0.91	-0.58	0.35
594	浦银安盛优化收益债券A	0.35	0.63	0.71	2.98	0.35
595	人保鑫裕增强债券A	0.35	0.67	1.05	3.54	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	南方涪利定开债券发起	0.05	0.33	0.85	0.30	0.05
1340	南方弘利定开债券发起	0.05	0.33	0.81	0.10	0.05
1341	南方臻利3个月定开债券发起	0.35	0.33	0.91	-0.58	0.35
1342	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
1343	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.15	0.33	0.12	0.59	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	交银裕通纯债债券A	0.04	0.26	0.91	0.28	0.04
928	金元顺安丰利债券	0.25	0.42	0.91	2.72	0.25
929	南方臻利3个月定开债券发起	0.35	0.33	0.91	-0.58	0.35
930	上银慧兴盈债券	0.00	0.10	0.91	-0.10	0.00
931	申万菱信稳益宝债券A	0.19	0.38	0.91	0.82	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.30	-1.34	-1.00	-0.58	1.58
4959	摩根纯债丰利债券C	0.00	0.14	0.26	-0.58	0.00
4960	南方臻利3个月定开债券发起	0.35	0.33	0.91	-0.58	0.35
4961	诺安聚利债券C	0.01	0.10	0.65	-0.58	0.01
4962	平安利率债A	-0.02	0.09	0.41	-0.58	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	华夏鼎润债券C	0.35	0.36	0.48	0.68	0.35
1153	嘉实致安3个月定期债券	0.35	0.45	0.80	1.01	0.35
1154	南方臻利3个月定开债券发起	0.35	0.33	0.91	-0.58	0.35
1155	浦银安盛优化收益债券A	0.35	0.63	0.71	2.98	0.35
1156	人保鑫裕增强债券A	0.35	0.67	1.05	3.54	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	汇添富纯债(LOF)	0.58	6.25	9.07	15.89	-10.61
4126	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.58	6.21	11.55	-	15.73
4127	南方臻利3个月定开债券发起	0.58	5.72	9.09	-	14.53
4128	平安合瑞定开债	0.58	5.68	9.72	20.20	36.60
4129	浦银普瑞C	0.58	3.48	5.74	11.42	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	建信信用增强债券C	2.78	5.72	8.76	18.76	55.54
2807	交银丰润收益债券C	-0.28	5.72	8.16	14.60	41.59
2808	南方臻利3个月定开债券发起	0.58	5.72	9.09	-	14.53
2809	平安惠澜纯债A	1.25	5.72	9.74	19.75	23.21
2810	平安元悦60天滚动持有短债A	1.62	5.72	8.70	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	汇安鼎利纯债C	0.29	5.24	9.09	16.41	17.13
2623	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.30	4.48	9.09	-	11.14
2624	南方臻利3个月定开债券发起	0.58	5.72	9.09	-	14.53
2625	浙商汇金聚利一年定期C	1.07	5.40	9.09	-	35.27
2626	中加聚享增盈债券A	2.69	6.51	9.09	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	长城悦享回报债券A	1.56	5.11	3.13	-	-10.14
3657	长城悦享回报债券C	1.17	4.28	1.92	-	-11.75
3658	南方臻利3个月定开债券发起	0.58	5.72	9.09	-	14.53
3659	恒越短债债券A	1.65	4.49	7.27	-	11.89
3660	恒越短债债券C	1.47	4.09	6.65	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	百嘉百益债券C	8.02	12.46	14.11	-	14.53
3364	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.57	4.38	7.48	13.86	14.53
3365	南方臻利3个月定开债券发起	0.58	5.72	9.09	-	14.53
3366	中银恒悦180天持有期债券A	3.59	9.71	12.32	-	14.53
3367	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.57	6.12	9.85	-	14.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行TLAC非资本债01C(BC)	230.00	22282.38	4.53%
23中证G3	200.00	20407.78	4.15%
25国开06	200.00	20157.58	4.10%
25农发31	200.00	20011.89	4.07%
25东兴G1	200.00	20011.59	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	422219.42	85.81%
企业债	140608.26	28.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-22南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金暂停向个人投资者开...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-19南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金恢复向个人投资者开...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0399	1.0363	1.0363	1.0365	1.0373
累计净值(元)	1.1385	1.1349	1.1349	1.1351	1.1359

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。