南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_最新动态

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0376 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1362

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方臻利3个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杜才超

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.21亿元

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

南方臻利3个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.41	0.41	-0.45	0.56
债券型名次	1447	4595	2785	5090	4218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	6.13	9.33	-	14.28
债券型名次	4784	2839	2599	3677	3369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	摩根纯债债券B	0.11	0.07	0.50	0.12	0.36
1446	南方光元债券	0.11	-0.01	0.51	0.32	0.93
1447	南方臻利3个月定开债券发起	0.11	-0.41	0.41	-0.45	0.56
1448	南方臻元	0.11	-0.30	0.62	0.32	1.70
1449	鹏华丰登债券	0.11	0.09	0.47	0.13	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.29	-0.41	0.04	0.44	0.68
4594	南方旭元A	0.32	-0.41	0.55	-0.71	0.34
4595	南方臻利3个月定开债券发起	0.11	-0.41	0.41	-0.45	0.56
4596	鹏扬双利债券A	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08
4597	平安惠泽	0.25	-0.41	0.06	-0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	南方贺元利率债C	0.32	-0.47	0.41	-0.93	-0.90
2784	南方宣利定期开放债券C	0.03	-0.40	0.41	-0.33	1.49
2785	南方臻利3个月定开债券发起	0.11	-0.41	0.41	-0.45	0.56
2786	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.07	0.41	0.10	1.11
2787	农银金鸿短债债券A	0.05	0.05	0.41	0.58	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	博时信用债纯债债券A	0.24	-0.43	0.25	-0.45	0.51
5089	国投瑞银顺景一年定开债	0.18	-0.08	0.38	-0.45	-0.26
5090	南方臻利3个月定开债券发起	0.11	-0.41	0.41	-0.45	0.56
5091	融通通宸债券	0.05	-0.14	0.42	-0.45	-0.11
5092	兴银长盈定开债	0.16	-0.21	0.45	-0.45	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	嘉实致华纯债债券	0.12	-0.17	0.63	0.02	0.56
4217	南方乐元中短利率债A	0.15	0.08	0.52	0.29	0.56
4218	南方臻利3个月定开债券发起	0.11	-0.41	0.41	-0.45	0.56
4219	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.17	0.10	0.28	0.12	0.56
4220	人保鑫泽纯债A	0.08	0.17	0.53	0.34	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	嘉实致诚纯债债券	0.82	6.14	0.00	-	7.35
4783	南方通利A	0.82	5.64	9.44	13.73	67.07
4784	南方臻利3个月定开债券发起	0.82	6.13	9.33	-	14.28
4785	前海联合润盈短债C	0.82	2.92	5.22	10.21	12.67
4786	人保福欣3个月定开债券A	0.82	4.88	8.21	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	华泰保兴尊信定开	0.98	6.13	8.48	14.49	30.23
2838	汇安嘉源纯债债券	1.57	6.13	10.66	16.10	34.03
2839	南方臻利3个月定开债券发起	0.82	6.13	9.33	-	14.28
2840	诺安圆鼎定开发起式债券	2.07	6.13	12.22	25.70	45.24
2841	平安季添盈定开债A	1.92	6.13	9.89	16.17	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	交银裕如纯债债券A	0.66	6.38	9.33	15.91	27.58
2598	南方和元C	1.39	6.09	9.33	17.19	35.15
2599	南方臻利3个月定开债券发起	0.82	6.13	9.33	-	14.28
2600	鹏华稳福中短债债券E	1.21	5.44	9.33	-	9.38
2601	泰康安惠纯债债券A	1.88	5.56	9.33	17.31	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	长城悦享回报债券A	1.04	5.20	2.33	-	-10.55
3676	长城悦享回报债券C	0.63	4.36	1.10	-	-12.14
3677	南方臻利3个月定开债券发起	0.82	6.13	9.33	-	14.28
3678	恒越短债债券A	1.86	4.84	7.52	-	11.77
3679	恒越短债债券C	1.66	4.43	6.88	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	平安元盛超短债A	1.38	4.04	6.77	12.09	14.29
3368	建信荣元一年定开债券发起式	0.39	4.77	7.67	15.19	14.28
3369	南方臻利3个月定开债券发起	0.82	6.13	9.33	-	14.28
3370	前海联合润盈短债A	0.83	2.94	5.24	11.34	14.28
3371	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.84	6.01	10.77	-	14.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行TLAC非资本债01C(BC)	230.00	22282.38	4.53%
23中证G3	200.00	20407.78	4.15%
25国开06	200.00	20157.58	4.10%
25农发31	200.00	20011.89	4.07%
25东兴G1	200.00	20011.59	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	422219.42	85.81%
企业债	140608.26	28.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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标题：南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银...

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0372	1.0366	1.0364	1.0365	1.0365
累计净值(元)	1.1358	1.1352	1.1350	1.1351	1.1351

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