南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_最新动态

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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累计净值：1.103

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方臻利3个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：何康

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.38亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.1 元

南方臻利3个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.29	1.82	3.21	2.17
债券型名次	4652	3676	1120	708	779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	6.96	0.00	-	10.65
债券型名次	751	1355	4410	3167	3170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	南方远利3个月定开债券发起	-0.09	0.37	1.02	2.08	1.39
4651	南方浙利定开债券发起	-0.09	0.41	1.16	2.40	1.61
4652	南方臻利3个月定开债券发起	-0.09	0.29	1.82	3.21	2.17
4653	诺安联创顺鑫债券C	-0.09	0.57	1.40	3.44	2.03
4654	诺德安盈	-0.09	0.42	1.04	2.22	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	-0.01	0.29	0.85	2.12	1.32
3675	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.18	2.68	1.98
3676	南方臻利3个月定开债券发起	-0.09	0.29	1.82	3.21	2.17
3677	鹏华创兴增利债券A	0.25	0.29	1.47	-0.81	-0.42
3678	鹏华创兴增利债券D	0.25	0.29	1.47	-0.81	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.13	0.51	1.82	3.46	2.19
1119	景顺长城四季金利债券A	0.17	0.95	1.82	2.70	1.82
1120	南方臻利3个月定开债券发起	-0.09	0.29	1.82	3.21	2.17
1121	鹏扬淳利定期开放债券	-0.08	0.45	1.82	4.14	2.57
1122	浦银安盛稳健丰利债券C	0.11	0.75	1.82	1.47	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	长盛安逸纯债债券E	-0.07	0.43	1.21	3.21	1.87
707	富国强回报定期开放债券C	-0.12	0.52	1.45	3.21	2.04
708	南方臻利3个月定开债券发起	-0.09	0.29	1.82	3.21	2.17
709	南方卓元债券A	-0.13	0.08	2.11	3.21	2.61
710	平安惠享纯债C	0.05	0.57	2.08	3.21	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.52	1.49	3.42	2.17
778	金鹰添裕纯债债券A	-0.11	0.72	1.76	2.91	2.17
779	南方臻利3个月定开债券发起	-0.09	0.29	1.82	3.21	2.17
780	南方振元债券发起C	0.03	0.50	3.12	2.40	2.17
781	平安季添盈定开债C	-0.08	0.61	1.50	2.98	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	汇添富稳安三个月持有债券B	4.67	0.00	0.00	-	5.82
750	景顺景泰悦利三个月定开债A	4.67	7.31	0.00	-	7.75
751	南方臻利3个月定开债券发起	4.67	6.96	0.00	-	10.65
752	平安双盈添益债券A	4.67	0.00	0.00	-	7.09
753	天弘丰益债券发起A	4.67	0.00	0.00	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	国泰兴富三个月定期开放债券	4.32	6.96	11.24	-	18.34
1354	华安鼎瑞定开债	4.27	6.96	11.20	-	27.61
1355	南方臻利3个月定开债券发起	4.67	6.96	0.00	-	10.65
1356	招商添盈纯债C	3.74	6.96	11.91	-	21.09
1357	中欧中短债债券发起C	3.38	6.96	0.00	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.16	3.60	0.00	-	4.86
4409	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.95	3.18	0.00	-	4.35
4410	南方臻利3个月定开债券发起	4.67	6.96	0.00	-	10.65
4411	南方振元债券发起A	2.65	0.00	0.00	-	4.11
4412	南方振元债券发起C	2.42	0.00	0.00	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	长城悦享回报债券A	1.44	-3.53	0.00	-	-12.83
3166	长城悦享回报债券C	1.03	-4.30	0.00	-	-13.82
3167	南方臻利3个月定开债券发起	4.67	6.96	0.00	-	10.65
3168	恒越短债债券A	2.96	5.55	0.00	-	8.27
3169	恒越短债债券C	2.75	5.12	0.00	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	易方达安和中短债债券A	3.55	6.93	9.40	-	10.66
3169	安信丰泽39个月定开债券	2.38	5.21	7.80	-	10.65
3170	南方臻利3个月定开债券发起	4.67	6.96	0.00	-	10.65
3171	华富吉丰60天滚动持有中短债C	3.54	7.37	0.00	-	10.63
3172	中欧同益债券	4.54	6.77	10.53	-	10.63

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21鲁信01	80.00	8139.00	7.84%
21国丰01	80.00	8120.00	7.82%
23东证02	70.00	7102.73	6.84%
22国开02	60.00	6049.59	5.83%
23附息国债09	50.00	5771.65	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44879.30	43.22%
企业债	37902.98	36.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
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标题：南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银行...

查看全文[04-22]
标题：南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同

基金托管人：兴业银行股份有限公司 2024年3月目录第一部分前言...........................................................................................

查看全文[03-18]
03-18南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
03-18南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资...
03-18南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2024年3...
03-18关于南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金新增C类基金份额...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.035	1.037	1.038	1.038	1.040
累计净值(元)	1.102	1.104	1.105	1.105	1.107

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