南方臻利3个月定开债券发起A(011910)_最新动态

南方臻利3个月定开债券发起A011910NANFANG ZHENLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0373 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1359

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方臻利3个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杜才超

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.21亿元

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

南方臻利3个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.52	0.34	-0.49	0.53
债券型名次	1934	4877	3393	5079	4232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	6.05	9.36	-	14.25
债券型名次	4725	2882	2637	3654	3373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	南方贤元一年持有债券A	0.08	-0.89	0.34	3.67	3.73
1933	南方昭元债券C	0.08	-0.11	0.63	0.14	1.52
1934	南方臻利3个月定开债券发起	0.08	-0.52	0.34	-0.49	0.53
1935	农银增强收益债券A	0.08	-0.38	0.44	5.03	5.52
1936	诺安聚利债券A	0.08	-0.24	0.38	-0.01	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	华夏稳享增利6个月债券A	0.02	-0.52	0.47	2.15	3.28
4876	汇安信利债券C	-0.05	-0.52	-0.04	0.05	0.87
4877	南方臻利3个月定开债券发起	0.08	-0.52	0.34	-0.49	0.53
4878	南华瑞利债券C	0.05	-0.52	0.04	0.38	2.15
4879	诺安联创顺鑫债券C	0.10	-0.52	-0.05	-1.16	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.04	0.34	0.57	1.39
3392	南方贤元一年持有债券A	0.08	-0.89	0.34	3.67	3.73
3393	南方臻利3个月定开债券发起	0.08	-0.52	0.34	-0.49	0.53
3394	鹏华稳瑞中短债	0.02	0.05	0.34	0.58	1.31
3395	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	-0.04	0.34	0.27	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	长江乐盈定开债	0.13	-0.36	0.27	-0.49	-0.25
5078	广发汇择一年定期开放债券C	0.02	-0.17	0.02	-0.49	0.87
5079	南方臻利3个月定开债券发起	0.08	-0.52	0.34	-0.49	0.53
5080	万家悦兴3个月定开债发起式	0.15	-0.17	0.49	-0.49	-0.48
5081	中金新盛1年	0.06	-0.45	0.19	-0.49	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方臻利3个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	民生加银恒裕债券	0.02	-0.22	0.29	0.12	0.53
4231	南方崇元纯债债券C	0.09	-0.73	0.04	-1.14	0.53
4232	南方臻利3个月定开债券发起	0.08	-0.52	0.34	-0.49	0.53
4233	鹏华3个月中短债A	0.07	0.03	0.35	0.28	0.53
4234	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	-0.05	0.32	0.26	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.76	8.09	10.98	-	12.77
4724	南方聪元C	0.76	5.34	9.09	14.94	16.80
4725	南方臻利3个月定开债券发起	0.76	6.05	9.36	-	14.25
4726	南华瑞扬纯债C	0.76	4.67	6.55	11.83	11.72
4727	浦银安盛普丰纯债债券A	0.76	4.25	6.74	12.86	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.05	8.81	-	20.32
2881	南方泰元A	0.93	6.05	9.21	17.04	22.60
2882	南方臻利3个月定开债券发起	0.76	6.05	9.36	-	14.25
2883	农银双利回报债券A	3.33	6.05	6.52	-	6.73
2884	易方达纯债1年定期开放债券C	1.66	6.05	10.70	17.15	66.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	汇添富多策略纯债E	0.74	5.91	9.36	-	13.60
2636	交银纯债债券C	1.02	4.87	9.36	15.77	54.12
2637	南方臻利3个月定开债券发起	0.76	6.05	9.36	-	14.25
2638	诺安鑫享定开发起式债券	1.03	6.56	9.36	-	30.47
2639	中银丰实定期开放债券	0.99	5.64	9.36	-	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	长城悦享回报债券A	1.09	5.40	2.90	-	-10.37
3653	长城悦享回报债券C	0.69	4.56	1.67	-	-11.96
3654	南方臻利3个月定开债券发起	0.76	6.05	9.36	-	14.25
3655	恒越短债债券A	1.84	4.85	7.54	-	11.78
3656	恒越短债债券C	1.65	4.44	6.91	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
南方臻利3个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.81	5.99	10.80	-	14.27
3372	富国裕利债券C	4.15	11.41	13.01	-	14.26
3373	南方臻利3个月定开债券发起	0.76	6.05	9.36	-	14.25
3374	中融恒安纯债C	2.15	7.49	9.76	14.18	14.25
3375	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	5.61	8.97	-	14.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行TLAC非资本债01C(BC)	230.00	22282.38	4.53%
23中证G3	200.00	20407.78	4.15%
25国开06	200.00	20157.58	4.10%
25农发31	200.00	20011.89	4.07%
25东兴G1	200.00	20011.59	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	422219.42	85.81%
企业债	140608.26	28.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0376	1.0372	1.0366	1.0364	1.0365
累计净值(元)	1.1362	1.1358	1.1352	1.1350	1.1351

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