资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 467691.27 100.00%
银行存款和结算备付金 14.01 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:467705.28万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行01 220.00 22217.16 5.53%
25农发21 210.00 21169.48 5.27%
25恒丰银行债02 140.00 14137.70 3.52%
25上海银行债01 120.00 12231.31 3.05%
24交行债02BC 120.00 12106.84 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 462783.60 115.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%