我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4205.90 |
4738.92 |
1485.69 |
1724.81 |
679.37 |
| 本期利润(万元) |
5422.70 |
8210.24 |
850.88 |
3949.80 |
1307.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1762.62 |
0.00 |
294.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
344808.06 |
591585.24 |
160396.22 |
160811.01 |
159439.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.79 |
257.90 |
50.14 |
209.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
628726.29 |
215527.48 |
199109.17 |
261582.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
628726.29 |
215527.48 |
199109.17 |
261582.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.76 |
39.83 |
40.57 |
62.97 |
| 应付托管费(万元) |
26.92 |
13.28 |
13.52 |
20.99 |
| 资产总计(万元) |
698859.66 |
215785.38 |
199159.30 |
261795.02 |
| 负债合计(万元) |
107274.42 |
54974.37 |
39334.27 |
22141.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
591585.24 |
160811.01 |
159825.03 |
239653.54 |
| 未分配利润(万元) |
6743.74 |
1751.54 |
665.67 |
590.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
116.10 |
0.33 |
176.50 |
176.06 |
| 投资收益(万元) |
6367.18 |
2477.11 |
7165.83 |
3399.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3471.32 |
2225.00 |
-807.98 |
-231.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9954.60 |
4702.44 |
6534.37 |
3343.90 |
| 管理人报酬(万元) |
528.00 |
238.66 |
547.44 |
282.13 |
| 托管费(万元) |
176.00 |
79.55 |
182.48 |
94.04 |
| 其它费用(万元) |
23.22 |
11.78 |
21.83 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
1744.36 |
752.63 |
1504.87 |
728.73 |
| 利润总额(万元) |
8210.24 |
3949.80 |
5029.50 |
2615.18 |
| 净利润(万元) |
8210.24 |
3949.80 |
5029.50 |
2615.18 |
